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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 217 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 500 | 6 500 | 117 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 478 | 36 478 | 39 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 484 | 963 484 | 840 916 | |
BZ | Autres créances | 77 829 | 77 829 | 38 675 | |
CF | Disponibilités | 260 055 | 260 055 | 487 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 837 | 17 837 | 10 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 682 | 1 355 682 | 1 416 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182 | 1 362 182 | 1 533 804 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 554 | 639 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872 | 312 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 426 | 1 006 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 | 14 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017 | 223 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 086 | 219 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 890 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 756 | 496 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182 | 1 533 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498 | 496 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 249 | 13 777 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 381 | 4 080 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 626 | 1 187 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 033 | 1 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 579 | 1 470 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945 | 21 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 719 | 639 746 | ||
FZ | Charges sociales | 266 432 | 271 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 010 | 35 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 456 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 799 | 3 657 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 582 | 422 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 384 | 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 307 | 11 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 690 | 12 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 5 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 5 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 333 | 6 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 915 | 429 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 077 | 116 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211 | 4 092 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338 | 3 780 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 872 | 312 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 550 | 13 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 249 | 13 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 | 10 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959 | 38 010 | 134 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019 | 38 010 | 145 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
UX | Autres créances clients | 963 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 858 | |||
VB | T. V. A. | 28 600 | |||
VP | Divers | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649 | 1 059 149 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 | 1 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 | 6 354 | 11 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 017 | 425 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931 | 89 931 | ||
VW | T.V.A. | 55 429 | 55 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 890 | 22 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756 | 890 498 | 11 258 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 217 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 500 | 6 500 | 117 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 478 | 36 478 | 39 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 484 | 963 484 | 840 916 | |
BZ | Autres créances | 77 829 | 77 829 | 38 675 | |
CF | Disponibilités | 260 055 | 260 055 | 487 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 837 | 17 837 | 10 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 682 | 1 355 682 | 1 416 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182 | 1 362 182 | 1 533 804 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 554 | 639 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872 | 312 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 426 | 1 006 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 | 14 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017 | 223 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 086 | 219 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 890 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 756 | 496 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182 | 1 533 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498 | 496 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 249 | 13 777 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 381 | 4 080 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 626 | 1 187 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 033 | 1 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 579 | 1 470 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945 | 21 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 719 | 639 746 | ||
FZ | Charges sociales | 266 432 | 271 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 010 | 35 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 456 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 799 | 3 657 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 582 | 422 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 384 | 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 307 | 11 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 690 | 12 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 5 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 5 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 333 | 6 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 915 | 429 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 077 | 116 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211 | 4 092 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338 | 3 780 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 872 | 312 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 550 | 13 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 249 | 13 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 | 10 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959 | 38 010 | 134 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019 | 38 010 | 145 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
UX | Autres créances clients | 963 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 858 | |||
VB | T. V. A. | 28 600 | |||
VP | Divers | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649 | 1 059 149 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 | 1 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 | 6 354 | 11 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 017 | 425 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931 | 89 931 | ||
VW | T.V.A. | 55 429 | 55 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 890 | 22 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756 | 890 498 | 11 258 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 217 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 500 | 6 500 | 117 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 478 | 36 478 | 39 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 484 | 963 484 | 840 916 | |
BZ | Autres créances | 77 829 | 77 829 | 38 675 | |
CF | Disponibilités | 260 055 | 260 055 | 487 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 837 | 17 837 | 10 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 682 | 1 355 682 | 1 416 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182 | 1 362 182 | 1 533 804 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 554 | 639 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872 | 312 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 426 | 1 006 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 | 14 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017 | 223 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 086 | 219 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 890 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 756 | 496 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182 | 1 533 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498 | 496 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 249 | 13 777 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 381 | 4 080 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 626 | 1 187 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 033 | 1 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 579 | 1 470 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945 | 21 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 719 | 639 746 | ||
FZ | Charges sociales | 266 432 | 271 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 010 | 35 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 456 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 799 | 3 657 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 582 | 422 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 384 | 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 307 | 11 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 690 | 12 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 5 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 5 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 333 | 6 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 915 | 429 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 077 | 116 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211 | 4 092 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338 | 3 780 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 872 | 312 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 550 | 13 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 249 | 13 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 | 10 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959 | 38 010 | 134 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019 | 38 010 | 145 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
UX | Autres créances clients | 963 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 858 | |||
VB | T. V. A. | 28 600 | |||
VP | Divers | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649 | 1 059 149 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 | 1 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 | 6 354 | 11 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 017 | 425 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931 | 89 931 | ||
VW | T.V.A. | 55 429 | 55 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 890 | 22 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756 | 890 498 | 11 258 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 217 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 500 | 6 500 | 117 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 478 | 36 478 | 39 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 484 | 963 484 | 840 916 | |
BZ | Autres créances | 77 829 | 77 829 | 38 675 | |
CF | Disponibilités | 260 055 | 260 055 | 487 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 837 | 17 837 | 10 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 682 | 1 355 682 | 1 416 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182 | 1 362 182 | 1 533 804 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 554 | 639 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872 | 312 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 426 | 1 006 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 | 14 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017 | 223 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 086 | 219 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 890 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 756 | 496 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182 | 1 533 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498 | 496 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 249 | 13 777 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 381 | 4 080 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 626 | 1 187 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 033 | 1 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 579 | 1 470 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945 | 21 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 719 | 639 746 | ||
FZ | Charges sociales | 266 432 | 271 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 010 | 35 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 456 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 799 | 3 657 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 582 | 422 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 384 | 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 307 | 11 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 690 | 12 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 5 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 5 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 333 | 6 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 915 | 429 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 077 | 116 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211 | 4 092 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338 | 3 780 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 872 | 312 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 550 | 13 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 249 | 13 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 | 10 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959 | 38 010 | 134 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019 | 38 010 | 145 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
UX | Autres créances clients | 963 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 858 | |||
VB | T. V. A. | 28 600 | |||
VP | Divers | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649 | 1 059 149 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 | 1 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 | 6 354 | 11 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 017 | 425 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931 | 89 931 | ||
VW | T.V.A. | 55 429 | 55 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 890 | 22 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756 | 890 498 | 11 258 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 217 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 500 | 6 500 | 117 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 478 | 36 478 | 39 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 484 | 963 484 | 840 916 | |
BZ | Autres créances | 77 829 | 77 829 | 38 675 | |
CF | Disponibilités | 260 055 | 260 055 | 487 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 837 | 17 837 | 10 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 682 | 1 355 682 | 1 416 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182 | 1 362 182 | 1 533 804 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 554 | 639 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872 | 312 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 426 | 1 006 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 | 14 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017 | 223 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 086 | 219 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 890 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 756 | 496 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182 | 1 533 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498 | 496 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 249 | 13 777 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 381 | 4 080 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 626 | 1 187 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 033 | 1 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 579 | 1 470 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945 | 21 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 719 | 639 746 | ||
FZ | Charges sociales | 266 432 | 271 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 010 | 35 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 456 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 799 | 3 657 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 582 | 422 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 384 | 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 307 | 11 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 690 | 12 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 5 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 5 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 333 | 6 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 915 | 429 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 077 | 116 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211 | 4 092 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338 | 3 780 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 872 | 312 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 550 | 13 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 249 | 13 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 | 10 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959 | 38 010 | 134 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019 | 38 010 | 145 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
UX | Autres créances clients | 963 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 858 | |||
VB | T. V. A. | 28 600 | |||
VP | Divers | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649 | 1 059 149 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 | 1 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 | 6 354 | 11 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 017 | 425 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931 | 89 931 | ||
VW | T.V.A. | 55 429 | 55 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 890 | 22 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756 | 890 498 | 11 258 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 217 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 500 | 6 500 | 117 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 478 | 36 478 | 39 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 484 | 963 484 | 840 916 | |
BZ | Autres créances | 77 829 | 77 829 | 38 675 | |
CF | Disponibilités | 260 055 | 260 055 | 487 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 837 | 17 837 | 10 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 682 | 1 355 682 | 1 416 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182 | 1 362 182 | 1 533 804 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 554 | 639 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872 | 312 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 426 | 1 006 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 | 14 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017 | 223 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 086 | 219 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 890 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 756 | 496 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182 | 1 533 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498 | 496 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 981 | 187 144 | 3 980 125 | 4 066 259 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 249 | 13 777 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 381 | 4 080 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 626 | 1 187 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 033 | 1 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 579 | 1 470 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945 | 21 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 719 | 639 746 | ||
FZ | Charges sociales | 266 432 | 271 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 010 | 35 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 456 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 799 | 3 657 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 582 | 422 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 384 | 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 307 | 11 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 690 | 12 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 5 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 5 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 333 | 6 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 915 | 429 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 077 | 116 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211 | 4 092 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338 | 3 780 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 872 | 312 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 550 | 13 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 249 | 13 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 | 10 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959 | 38 010 | 134 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019 | 38 010 | 145 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
UX | Autres créances clients | 963 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 858 | |||
VB | T. V. A. | 28 600 | |||
VP | Divers | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649 | 1 059 149 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 | 1 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 | 6 354 | 11 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 017 | 425 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931 | 89 931 | ||
VW | T.V.A. | 55 429 | 55 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 890 | 22 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756 | 890 498 | 11 258 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674 |