Déposant 1 : SAB, SAS
Numéro de SIREN : 353867047
Adresse :
36 Boulevard de Vincennes
94120 FONTENAY SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 RUE BOILEAU
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 RUE BOILEAU
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SAB, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353867047
Adresse :
36 boulevard de Vincennes
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
FR
Mandataire 1 : FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, M. Willemant Richard
Adresse :
24 rue Erlanger
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAB
Déposant 1 : SAB, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353867047
Adresse :
36 boulevard de Vincennes
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
FR
Mandataire 1 : FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, M. Willemant Richard
Adresse :
24 rue Erlanger
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAB
Déposant 1 : SAB, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353867047
Adresse :
36 boulevard de Vincennes
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
FR
Mandataire 1 : GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 RUE BOILEAU
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SAB
Bénéficiare 1 : GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 RUE BOILEAU
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 774 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -348 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 317 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 056 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 774 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 268 370 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153 285 | 2 000 207 | 6 153 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 981 | 96 621 | 65 549 | 948 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 267 | 2 096 827 | 65 549 | 7 101 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 320 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 953 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 226 055 | 75 274 | 139 077 | 2 162 253 |
6T | Sur comptes clients | 91 693 | 91 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 993 | 178 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 048 | 75 274 | 318 069 | 2 162 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 420 | |||
UG | - Financières | 4 954 | 92 649 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 320 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 769 | |||
UX | Autres créances clients | 20 295 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 214 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 401 | |||
VC | Groupe et associés | 121 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595 860 | 26 381 091 | 214 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856 | 195 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 934 | 160 227 | 183 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 181 | 11 114 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 440 941 | 1 440 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 749 | 2 443 749 | ||
VW | T.V.A. | 4 250 025 | 4 250 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 650 203 | 650 203 | ||
VI | Groupe et associés | 150 | 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 288 | 1 950 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 431 949 | 6 431 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822 476 | 28 638 769 | 183 707 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 774 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -348 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 317 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 056 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 774 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 268 370 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153 285 | 2 000 207 | 6 153 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 981 | 96 621 | 65 549 | 948 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 267 | 2 096 827 | 65 549 | 7 101 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 320 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 953 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 226 055 | 75 274 | 139 077 | 2 162 253 |
6T | Sur comptes clients | 91 693 | 91 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 993 | 178 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 048 | 75 274 | 318 069 | 2 162 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 420 | |||
UG | - Financières | 4 954 | 92 649 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 320 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 769 | |||
UX | Autres créances clients | 20 295 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 214 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 401 | |||
VC | Groupe et associés | 121 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595 860 | 26 381 091 | 214 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856 | 195 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 934 | 160 227 | 183 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 181 | 11 114 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 440 941 | 1 440 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 749 | 2 443 749 | ||
VW | T.V.A. | 4 250 025 | 4 250 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 650 203 | 650 203 | ||
VI | Groupe et associés | 150 | 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 288 | 1 950 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 431 949 | 6 431 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822 476 | 28 638 769 | 183 707 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 268 370 | |||
A3 | Différence de première consolidation | 36 000 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 105 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -348 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 268 370 | |||
A3 | Différence de première consolidation | 36 000 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 105 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -348 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 774 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -348 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 317 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 056 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 774 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 268 370 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153 285 | 2 000 207 | 6 153 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 981 | 96 621 | 65 549 | 948 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 267 | 2 096 827 | 65 549 | 7 101 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 320 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 953 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 226 055 | 75 274 | 139 077 | 2 162 253 |
6T | Sur comptes clients | 91 693 | 91 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 993 | 178 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 048 | 75 274 | 318 069 | 2 162 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 420 | |||
UG | - Financières | 4 954 | 92 649 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 320 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 769 | |||
UX | Autres créances clients | 20 295 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 214 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 401 | |||
VC | Groupe et associés | 121 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595 860 | 26 381 091 | 214 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856 | 195 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 934 | 160 227 | 183 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 181 | 11 114 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 440 941 | 1 440 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 749 | 2 443 749 | ||
VW | T.V.A. | 4 250 025 | 4 250 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 650 203 | 650 203 | ||
VI | Groupe et associés | 150 | 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 288 | 1 950 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 431 949 | 6 431 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822 476 | 28 638 769 | 183 707 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 774 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -348 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 317 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 056 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 774 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 268 370 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153 285 | 2 000 207 | 6 153 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 981 | 96 621 | 65 549 | 948 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 267 | 2 096 827 | 65 549 | 7 101 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 320 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 953 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 226 055 | 75 274 | 139 077 | 2 162 253 |
6T | Sur comptes clients | 91 693 | 91 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 993 | 178 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 048 | 75 274 | 318 069 | 2 162 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 420 | |||
UG | - Financières | 4 954 | 92 649 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 320 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 769 | |||
UX | Autres créances clients | 20 295 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 214 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 401 | |||
VC | Groupe et associés | 121 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595 860 | 26 381 091 | 214 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856 | 195 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 934 | 160 227 | 183 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 181 | 11 114 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 440 941 | 1 440 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 749 | 2 443 749 | ||
VW | T.V.A. | 4 250 025 | 4 250 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 650 203 | 650 203 | ||
VI | Groupe et associés | 150 | 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 288 | 1 950 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 431 949 | 6 431 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822 476 | 28 638 769 | 183 707 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 268 370 | |||
A3 | Différence de première consolidation | 36 000 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 105 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -348 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 268 370 | |||
A3 | Différence de première consolidation | 36 000 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 105 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -348 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 287 021 | 6 153 492 | 20 133 530 | |
AN | Terrains | 6 583 | 6 583 | ||
AP | Constructions | 320 870 | 320 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 426 | 620 600 | 264 826 | |
CU | Autres participations | 10 063 619 | 10 063 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 214 769 | 214 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 778 288 | 7 101 545 | 30 676 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 295 934 | 20 295 934 | ||
BZ | Autres créances | 4 740 141 | 4 740 141 | ||
CF | Disponibilités | 5 857 525 | 5 857 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | 1 345 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 238 617 | 32 238 617 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 954 | 4 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 859 | 7 101 545 | 62 920 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 898 544 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 804 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 380 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 774 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 886 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 953 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 162 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 784 918 | |||
EA | Autres dettes | 1 950 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 431 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 822 476 | |||
ED | (V) | 48 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 920 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 769 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 777 | 320 777 | ||
FG | Production vendue services | 35 036 751 | 7 034 124 | 42 070 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 357 527 | 7 034 124 | 42 391 651 | |
FN | Production immobilisée | 6 177 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 790 | |||
FQ | Autres produits | 61 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 844 317 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 796 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 984 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 327 961 | |||
FZ | Charges sociales | 6 641 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 096 827 | |||
GE | Autres charges | 110 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 279 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -434 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 649 | |||
GN | Différences positives de change | 62 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 115 | |||
GS | Différences négatives de change | 84 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 983 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -348 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 317 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 056 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 774 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 798 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 268 370 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153 285 | 2 000 207 | 6 153 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 981 | 96 621 | 65 549 | 948 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 267 | 2 096 827 | 65 549 | 7 101 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 320 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 953 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 226 055 | 75 274 | 139 077 | 2 162 253 |
6T | Sur comptes clients | 91 693 | 91 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 993 | 178 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 048 | 75 274 | 318 069 | 2 162 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 420 | |||
UG | - Financières | 4 954 | 92 649 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 320 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 769 | |||
UX | Autres créances clients | 20 295 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 214 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 401 | |||
VC | Groupe et associés | 121 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 345 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595 860 | 26 381 091 | 214 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856 | 195 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 934 | 160 227 | 183 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 181 | 11 114 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 440 941 | 1 440 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 749 | 2 443 749 | ||
VW | T.V.A. | 4 250 025 | 4 250 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 650 203 | 650 203 | ||
VI | Groupe et associés | 150 | 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 288 | 1 950 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 431 949 | 6 431 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822 476 | 28 638 769 | 183 707 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 234 |