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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 823 | 37 823 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 14 807 090 | 7 056 004 | 7 751 086 | 7 996 741 |
AP | Constructions | 2 117 733 | 1 463 591 | 654 141 | 218 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385 821 | 14 979 704 | 1 406 117 | 2 408 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 330 255 | 11 666 319 | 2 663 936 | 4 077 087 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 524 | 3 035 524 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 325 309 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 747 665 | 35 203 441 | 15 544 224 | 15 069 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 210 | 56 210 | 93 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812 | 7 812 | 3 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 980 304 | 119 656 | 2 860 648 | 2 211 830 |
BZ | Autres créances | 4 508 045 | 4 508 045 | 4 074 942 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 485 | 1 201 485 | 4 674 681 | |
CF | Disponibilités | 3 976 057 | 3 976 057 | 7 686 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 884 | 12 884 | 16 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 742 797 | 119 656 | 12 623 140 | 18 761 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 461 | 35 323 097 | 28 167 364 | 33 830 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 287 584 | 17 551 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 942 | -2 264 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 166 470 | 1 880 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 703 996 | 18 223 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 584 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 512 987 | 9 746 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 512 987 | 9 935 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 | 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 434 | 66 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 766 | 730 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 728 097 | 4 862 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 381 | 5 670 550 | ||
ED | (V) | 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 364 | 33 830 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 766 | 187 766 | 477 308 | |
FG | Production vendue services | 9 802 781 | 9 802 781 | 10 119 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 990 547 | 9 990 547 | 10 597 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 539 949 | 852 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 501 | 11 449 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 431 | 403 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 791 | 34 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 133 | 2 118 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 630 | 454 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 409 | 1 021 104 | ||
FZ | Charges sociales | 417 069 | 445 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 824 259 | 3 330 322 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 642 385 | 297 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 828 | 5 914 659 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 69 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 000 | 14 088 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 662 501 | -2 639 597 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 712 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 141 | 68 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 854 | 68 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 434 | 18 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 434 | 18 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 419 | 50 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 768 921 | -2 589 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 702 | 136 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 278 | 530 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 995 980 | 666 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 537 | 95 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 275 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 293 | 372 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 687 | 293 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 666 | -31 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 335 | 12 184 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 393 | 14 448 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 193 942 | -2 264 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823 | 37 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331 360 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 109 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 183 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 147 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 880 042 | 201 706 | 915 278 | 1 166 470 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 512 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 935 425 | 2 079 828 | 1 502 266 | 10 512 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 413 619 | 642 385 | 7 056 004 | |
6T | Sur comptes clients | 120 745 | 1 088 | 119 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 534 364 | 642 385 | 1 088 | 7 175 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 349 831 | 2 923 919 | 2 418 632 | 18 855 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 722 213 | 1 503 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 915 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 109 | |||
VB | T. V. A. | 122 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 596 | 7 414 558 | 146 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 | 886 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 456 434 | 2 456 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 766 | 686 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 252 | 74 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498 | 111 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 767 | 201 767 | ||
VW | T.V.A. | 59 676 | 59 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 904 | 4 280 904 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | 78 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 381 | 7 950 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 823 | 37 823 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 14 807 090 | 7 056 004 | 7 751 086 | 7 996 741 |
AP | Constructions | 2 117 733 | 1 463 591 | 654 141 | 218 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385 821 | 14 979 704 | 1 406 117 | 2 408 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 330 255 | 11 666 319 | 2 663 936 | 4 077 087 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 524 | 3 035 524 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 325 309 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 747 665 | 35 203 441 | 15 544 224 | 15 069 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 210 | 56 210 | 93 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812 | 7 812 | 3 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 980 304 | 119 656 | 2 860 648 | 2 211 830 |
BZ | Autres créances | 4 508 045 | 4 508 045 | 4 074 942 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 485 | 1 201 485 | 4 674 681 | |
CF | Disponibilités | 3 976 057 | 3 976 057 | 7 686 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 884 | 12 884 | 16 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 742 797 | 119 656 | 12 623 140 | 18 761 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 461 | 35 323 097 | 28 167 364 | 33 830 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 287 584 | 17 551 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 942 | -2 264 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 166 470 | 1 880 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 703 996 | 18 223 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 584 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 512 987 | 9 746 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 512 987 | 9 935 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 | 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 434 | 66 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 766 | 730 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 728 097 | 4 862 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 381 | 5 670 550 | ||
ED | (V) | 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 364 | 33 830 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 766 | 187 766 | 477 308 | |
FG | Production vendue services | 9 802 781 | 9 802 781 | 10 119 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 990 547 | 9 990 547 | 10 597 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 539 949 | 852 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 501 | 11 449 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 431 | 403 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 791 | 34 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 133 | 2 118 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 630 | 454 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 409 | 1 021 104 | ||
FZ | Charges sociales | 417 069 | 445 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 824 259 | 3 330 322 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 642 385 | 297 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 828 | 5 914 659 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 69 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 000 | 14 088 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 662 501 | -2 639 597 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 712 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 141 | 68 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 854 | 68 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 434 | 18 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 434 | 18 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 419 | 50 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 768 921 | -2 589 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 702 | 136 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 278 | 530 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 995 980 | 666 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 537 | 95 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 275 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 293 | 372 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 687 | 293 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 666 | -31 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 335 | 12 184 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 393 | 14 448 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 193 942 | -2 264 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823 | 37 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331 360 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 109 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 183 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 147 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 880 042 | 201 706 | 915 278 | 1 166 470 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 512 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 935 425 | 2 079 828 | 1 502 266 | 10 512 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 413 619 | 642 385 | 7 056 004 | |
6T | Sur comptes clients | 120 745 | 1 088 | 119 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 534 364 | 642 385 | 1 088 | 7 175 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 349 831 | 2 923 919 | 2 418 632 | 18 855 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 722 213 | 1 503 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 915 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 109 | |||
VB | T. V. A. | 122 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 596 | 7 414 558 | 146 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 | 886 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 456 434 | 2 456 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 766 | 686 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 252 | 74 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498 | 111 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 767 | 201 767 | ||
VW | T.V.A. | 59 676 | 59 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 904 | 4 280 904 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | 78 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 381 | 7 950 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 823 | 37 823 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 14 807 090 | 7 056 004 | 7 751 086 | 7 996 741 |
AP | Constructions | 2 117 733 | 1 463 591 | 654 141 | 218 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385 821 | 14 979 704 | 1 406 117 | 2 408 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 330 255 | 11 666 319 | 2 663 936 | 4 077 087 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 524 | 3 035 524 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 325 309 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 747 665 | 35 203 441 | 15 544 224 | 15 069 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 210 | 56 210 | 93 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812 | 7 812 | 3 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 980 304 | 119 656 | 2 860 648 | 2 211 830 |
BZ | Autres créances | 4 508 045 | 4 508 045 | 4 074 942 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 485 | 1 201 485 | 4 674 681 | |
CF | Disponibilités | 3 976 057 | 3 976 057 | 7 686 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 884 | 12 884 | 16 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 742 797 | 119 656 | 12 623 140 | 18 761 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 461 | 35 323 097 | 28 167 364 | 33 830 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 287 584 | 17 551 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 942 | -2 264 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 166 470 | 1 880 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 703 996 | 18 223 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 584 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 512 987 | 9 746 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 512 987 | 9 935 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 | 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 434 | 66 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 766 | 730 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 728 097 | 4 862 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 381 | 5 670 550 | ||
ED | (V) | 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 364 | 33 830 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 766 | 187 766 | 477 308 | |
FG | Production vendue services | 9 802 781 | 9 802 781 | 10 119 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 990 547 | 9 990 547 | 10 597 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 539 949 | 852 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 501 | 11 449 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 431 | 403 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 791 | 34 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 133 | 2 118 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 630 | 454 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 409 | 1 021 104 | ||
FZ | Charges sociales | 417 069 | 445 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 824 259 | 3 330 322 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 642 385 | 297 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 828 | 5 914 659 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 69 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 000 | 14 088 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 662 501 | -2 639 597 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 712 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 141 | 68 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 854 | 68 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 434 | 18 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 434 | 18 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 419 | 50 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 768 921 | -2 589 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 702 | 136 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 278 | 530 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 995 980 | 666 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 537 | 95 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 275 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 293 | 372 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 687 | 293 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 666 | -31 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 335 | 12 184 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 393 | 14 448 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 193 942 | -2 264 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823 | 37 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331 360 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 109 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 183 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 147 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 880 042 | 201 706 | 915 278 | 1 166 470 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 512 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 935 425 | 2 079 828 | 1 502 266 | 10 512 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 413 619 | 642 385 | 7 056 004 | |
6T | Sur comptes clients | 120 745 | 1 088 | 119 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 534 364 | 642 385 | 1 088 | 7 175 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 349 831 | 2 923 919 | 2 418 632 | 18 855 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 722 213 | 1 503 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 915 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 109 | |||
VB | T. V. A. | 122 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 596 | 7 414 558 | 146 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 | 886 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 456 434 | 2 456 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 766 | 686 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 252 | 74 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498 | 111 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 767 | 201 767 | ||
VW | T.V.A. | 59 676 | 59 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 904 | 4 280 904 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | 78 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 381 | 7 950 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 823 | 37 823 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 14 807 090 | 7 056 004 | 7 751 086 | 7 996 741 |
AP | Constructions | 2 117 733 | 1 463 591 | 654 141 | 218 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385 821 | 14 979 704 | 1 406 117 | 2 408 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 330 255 | 11 666 319 | 2 663 936 | 4 077 087 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 524 | 3 035 524 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 325 309 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 747 665 | 35 203 441 | 15 544 224 | 15 069 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 210 | 56 210 | 93 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812 | 7 812 | 3 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 980 304 | 119 656 | 2 860 648 | 2 211 830 |
BZ | Autres créances | 4 508 045 | 4 508 045 | 4 074 942 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 485 | 1 201 485 | 4 674 681 | |
CF | Disponibilités | 3 976 057 | 3 976 057 | 7 686 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 884 | 12 884 | 16 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 742 797 | 119 656 | 12 623 140 | 18 761 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 461 | 35 323 097 | 28 167 364 | 33 830 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 287 584 | 17 551 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 942 | -2 264 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 166 470 | 1 880 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 703 996 | 18 223 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 584 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 512 987 | 9 746 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 512 987 | 9 935 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 | 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 434 | 66 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 766 | 730 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 728 097 | 4 862 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 381 | 5 670 550 | ||
ED | (V) | 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 364 | 33 830 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 766 | 187 766 | 477 308 | |
FG | Production vendue services | 9 802 781 | 9 802 781 | 10 119 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 990 547 | 9 990 547 | 10 597 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 539 949 | 852 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 501 | 11 449 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 431 | 403 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 791 | 34 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 133 | 2 118 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 630 | 454 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 409 | 1 021 104 | ||
FZ | Charges sociales | 417 069 | 445 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 824 259 | 3 330 322 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 642 385 | 297 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 828 | 5 914 659 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 69 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 000 | 14 088 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 662 501 | -2 639 597 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 712 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 141 | 68 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 854 | 68 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 434 | 18 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 434 | 18 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 419 | 50 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 768 921 | -2 589 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 702 | 136 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 278 | 530 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 995 980 | 666 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 537 | 95 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 275 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 293 | 372 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 687 | 293 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 666 | -31 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 335 | 12 184 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 393 | 14 448 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 193 942 | -2 264 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823 | 37 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331 360 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 109 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 183 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 147 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 880 042 | 201 706 | 915 278 | 1 166 470 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 512 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 935 425 | 2 079 828 | 1 502 266 | 10 512 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 413 619 | 642 385 | 7 056 004 | |
6T | Sur comptes clients | 120 745 | 1 088 | 119 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 534 364 | 642 385 | 1 088 | 7 175 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 349 831 | 2 923 919 | 2 418 632 | 18 855 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 722 213 | 1 503 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 915 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 109 | |||
VB | T. V. A. | 122 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 596 | 7 414 558 | 146 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 | 886 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 456 434 | 2 456 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 766 | 686 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 252 | 74 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498 | 111 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 767 | 201 767 | ||
VW | T.V.A. | 59 676 | 59 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 904 | 4 280 904 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | 78 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 381 | 7 950 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 823 | 37 823 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 14 807 090 | 7 056 004 | 7 751 086 | 7 996 741 |
AP | Constructions | 2 117 733 | 1 463 591 | 654 141 | 218 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385 821 | 14 979 704 | 1 406 117 | 2 408 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 330 255 | 11 666 319 | 2 663 936 | 4 077 087 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 524 | 3 035 524 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 325 309 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 747 665 | 35 203 441 | 15 544 224 | 15 069 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 210 | 56 210 | 93 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812 | 7 812 | 3 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 980 304 | 119 656 | 2 860 648 | 2 211 830 |
BZ | Autres créances | 4 508 045 | 4 508 045 | 4 074 942 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 485 | 1 201 485 | 4 674 681 | |
CF | Disponibilités | 3 976 057 | 3 976 057 | 7 686 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 884 | 12 884 | 16 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 742 797 | 119 656 | 12 623 140 | 18 761 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 461 | 35 323 097 | 28 167 364 | 33 830 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 287 584 | 17 551 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 942 | -2 264 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 166 470 | 1 880 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 703 996 | 18 223 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 584 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 512 987 | 9 746 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 512 987 | 9 935 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 | 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 434 | 66 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 766 | 730 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 728 097 | 4 862 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 381 | 5 670 550 | ||
ED | (V) | 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 364 | 33 830 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 766 | 187 766 | 477 308 | |
FG | Production vendue services | 9 802 781 | 9 802 781 | 10 119 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 990 547 | 9 990 547 | 10 597 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 539 949 | 852 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 501 | 11 449 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 431 | 403 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 791 | 34 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 133 | 2 118 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 630 | 454 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 409 | 1 021 104 | ||
FZ | Charges sociales | 417 069 | 445 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 824 259 | 3 330 322 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 642 385 | 297 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 828 | 5 914 659 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 69 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 000 | 14 088 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 662 501 | -2 639 597 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 712 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 141 | 68 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 854 | 68 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 434 | 18 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 434 | 18 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 419 | 50 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 768 921 | -2 589 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 702 | 136 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 278 | 530 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 995 980 | 666 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 537 | 95 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 275 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 293 | 372 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 687 | 293 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 666 | -31 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 335 | 12 184 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 393 | 14 448 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 193 942 | -2 264 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823 | 37 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331 360 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 109 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 183 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 147 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 880 042 | 201 706 | 915 278 | 1 166 470 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 512 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 935 425 | 2 079 828 | 1 502 266 | 10 512 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 413 619 | 642 385 | 7 056 004 | |
6T | Sur comptes clients | 120 745 | 1 088 | 119 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 534 364 | 642 385 | 1 088 | 7 175 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 349 831 | 2 923 919 | 2 418 632 | 18 855 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 722 213 | 1 503 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 915 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 109 | |||
VB | T. V. A. | 122 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 596 | 7 414 558 | 146 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 | 886 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 456 434 | 2 456 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 766 | 686 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 252 | 74 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498 | 111 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 767 | 201 767 | ||
VW | T.V.A. | 59 676 | 59 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 904 | 4 280 904 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | 78 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 381 | 7 950 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 823 | 37 823 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 14 807 090 | 7 056 004 | 7 751 086 | 7 996 741 |
AP | Constructions | 2 117 733 | 1 463 591 | 654 141 | 218 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385 821 | 14 979 704 | 1 406 117 | 2 408 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 330 255 | 11 666 319 | 2 663 936 | 4 077 087 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 524 | 3 035 524 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 325 309 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 747 665 | 35 203 441 | 15 544 224 | 15 069 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 210 | 56 210 | 93 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812 | 7 812 | 3 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 980 304 | 119 656 | 2 860 648 | 2 211 830 |
BZ | Autres créances | 4 508 045 | 4 508 045 | 4 074 942 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 485 | 1 201 485 | 4 674 681 | |
CF | Disponibilités | 3 976 057 | 3 976 057 | 7 686 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 884 | 12 884 | 16 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 742 797 | 119 656 | 12 623 140 | 18 761 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 461 | 35 323 097 | 28 167 364 | 33 830 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 287 584 | 17 551 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 942 | -2 264 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 166 470 | 1 880 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 703 996 | 18 223 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 584 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 512 987 | 9 746 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 512 987 | 9 935 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 | 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 434 | 66 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 766 | 730 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 728 097 | 4 862 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 381 | 5 670 550 | ||
ED | (V) | 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 364 | 33 830 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 766 | 187 766 | 477 308 | |
FG | Production vendue services | 9 802 781 | 9 802 781 | 10 119 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 990 547 | 9 990 547 | 10 597 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 539 949 | 852 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 501 | 11 449 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 431 | 403 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 791 | 34 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 133 | 2 118 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 630 | 454 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 409 | 1 021 104 | ||
FZ | Charges sociales | 417 069 | 445 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 824 259 | 3 330 322 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 642 385 | 297 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 828 | 5 914 659 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 69 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 000 | 14 088 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 662 501 | -2 639 597 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 712 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 141 | 68 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 854 | 68 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 434 | 18 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 434 | 18 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 419 | 50 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 768 921 | -2 589 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 702 | 136 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 278 | 530 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 995 980 | 666 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 537 | 95 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 275 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 293 | 372 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 662 687 | 293 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 666 | -31 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 335 | 12 184 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 393 | 14 448 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 193 942 | -2 264 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823 | 37 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331 360 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 109 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 183 | 2 824 259 | 1 046 005 | 28 147 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 880 042 | 201 706 | 915 278 | 1 166 470 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 512 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 935 425 | 2 079 828 | 1 502 266 | 10 512 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 413 619 | 642 385 | 7 056 004 | |
6T | Sur comptes clients | 120 745 | 1 088 | 119 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 534 364 | 642 385 | 1 088 | 7 175 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 349 831 | 2 923 919 | 2 418 632 | 18 855 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 722 213 | 1 503 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 915 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 109 | |||
VB | T. V. A. | 122 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 596 | 7 414 558 | 146 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 | 886 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 456 434 | 2 456 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 766 | 686 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 252 | 74 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498 | 111 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 767 | 201 767 | ||
VW | T.V.A. | 59 676 | 59 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 904 | 4 280 904 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 198 | 78 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 381 | 7 950 381 |