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de Harsault
de Harsault
Déposant 1 : A2C granulat, SAS
Numéro de SIREN : 320389265
Adresse :
route de donnemarie, BP 12
77480 ST SAUVEUR LES BRAY
FR
Mandataire 1 : A2C granulat, Mme charle agnes
Adresse :
route de donnemarie
77480 ST SAUVEUR LES BRAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 13 437 | 4 942 | |
AH | Fonds commercial | 153 720 | 153 720 | ||
AN | Terrains | 474 955 | 474 955 | ||
AP | Constructions | 1 248 182 | 916 855 | 331 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 255 | 9 774 823 | 3 920 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 494 | 416 049 | 58 445 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 361 | 38 361 | ||
AX | Avances et acomptes | 92 126 | 92 126 | ||
CU | Autres participations | 339 466 | 339 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 534 939 | 11 121 165 | 5 413 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 548 | 488 548 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 070 768 | 3 070 768 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 069 | 14 039 | 6 051 030 | |
BZ | Autres créances | 10 962 505 | 10 962 505 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 403 103 | 5 403 103 | ||
CF | Disponibilités | 1 344 482 | 1 344 482 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 656 | 85 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 420 130 | 14 039 | 27 406 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 955 069 | 11 135 204 | 32 819 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 755 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 867 | |||
DK | Provisions réglementées | 34 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 424 121 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 524 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 556 | |||
EA | Autres dettes | 220 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 939 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 674 316 | 674 316 | ||
FD | Production vendue biens | 14 401 534 | 14 401 534 | ||
FG | Production vendue services | 5 231 539 | 5 231 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 307 388 | 20 307 388 | ||
FM | Production stockée | 91 154 | |||
FN | Production immobilisée | 38 361 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 611 | |||
FQ | Autres produits | 12 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 105 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 602 357 | |||
FZ | Charges sociales | 759 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 707 | |||
GE | Autres charges | 969 015 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 329 811 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 484 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 432 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 290 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 925 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 658 | 13 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 868 | 777 535 | 129 676 | 11 107 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 648 | 779 192 | 129 676 | 11 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 687 | 12 524 | 34 163 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 524 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 515 330 | 524 707 | 515 330 | 524 707 |
6T | Sur comptes clients | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 846 | 11 184 | 42 990 | 14 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 863 | 535 891 | 570 844 | 572 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 891 | 558 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 994 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 296 509 | |||
VC | Groupe et associés | 9 326 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 191 | 17 042 825 | 56 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 607 | 796 259 | 2 512 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 308 738 | 3 308 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 692 | 335 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 042 | 279 042 | ||
VW | T.V.A. | 231 414 | 231 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408 | 58 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723 | 220 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 663 | 3 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 037 | 5 233 939 | 2 516 479 | 1 120 619 |