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de Corny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 304 | 42 304 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AP | Constructions | 410 783 | 73 765 | 337 017 | 366 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 837 | 71 277 | 560 | 16 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 562 | 128 916 | 54 645 | 127 620 |
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 999 | 999 | 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 084 | 19 084 | 19 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 689 | 319 781 | 766 907 | 885 138 |
BN | En cours de production de biens | 11 265 | 11 265 | ||
BT | Marchandises | 2 511 707 | 333 417 | 2 178 289 | 1 884 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 636 105 | 636 105 | 967 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 253 | 1 928 | 798 325 | 1 118 730 |
BZ | Autres créances | 509 894 | 509 894 | 552 774 | |
CF | Disponibilités | 280 768 | 280 768 | 480 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 5 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 752 033 | 335 346 | 4 416 687 | 5 009 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 723 | 655 128 | 5 183 594 | 5 894 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | 735 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 48 993 | ||
DG | Autres réserves | 46 098 | 43 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 944 | 372 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 543 | 1 200 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 610 | 148 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 670 | 19 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 280 | 167 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 099 | 1 376 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 110 | 721 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 444 | 1 744 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 816 | 516 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950 | 1 972 | ||
EA | Autres dettes | 125 349 | 166 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 771 | 4 527 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 594 | 5 894 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 750 | 12 753 952 | 13 158 817 | |
FD | Production vendue biens | 544 | 519 | ||
FG | Production vendue services | 882 417 | 1 015 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 750 | 13 636 914 | 14 174 729 | |
FM | Production stockée | 11 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 678 | 504 786 | ||
FQ | Autres produits | 33 685 | 17 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 381 | 14 697 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 308 871 | 11 621 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 723 | -105 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 389 | 860 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 580 | 76 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 967 | 865 970 | ||
FZ | Charges sociales | 250 263 | 307 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 372 | 87 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 346 | 276 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 380 | 167 420 | ||
GE | Autres charges | 486 | 2 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 576 935 | 14 159 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 445 | 537 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 859 | 9 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 820 | 16 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 842 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 522 | 32 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 668 | 25 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 668 | 25 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 854 | 6 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 300 | 543 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 | 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 475 | 97 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 795 | 98 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 628 | 98 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 628 | 98 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | -712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 522 | 170 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 699 | 14 827 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 754 | 14 455 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 944 | 372 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 304 | 42 304 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 708 | 84 372 | 77 121 | 273 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 529 | 84 372 | 77 121 | 319 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 002 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 420 | 215 381 | 134 520 | 248 281 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 322 | 333 418 | 276 322 | 333 418 |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 1 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 304 | 42 304 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AP | Constructions | 410 783 | 73 765 | 337 017 | 366 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 837 | 71 277 | 560 | 16 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 562 | 128 916 | 54 645 | 127 620 |
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 999 | 999 | 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 084 | 19 084 | 19 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 689 | 319 781 | 766 907 | 885 138 |
BN | En cours de production de biens | 11 265 | 11 265 | ||
BT | Marchandises | 2 511 707 | 333 417 | 2 178 289 | 1 884 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 636 105 | 636 105 | 967 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 253 | 1 928 | 798 325 | 1 118 730 |
BZ | Autres créances | 509 894 | 509 894 | 552 774 | |
CF | Disponibilités | 280 768 | 280 768 | 480 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 5 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 752 033 | 335 346 | 4 416 687 | 5 009 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 723 | 655 128 | 5 183 594 | 5 894 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | 735 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 48 993 | ||
DG | Autres réserves | 46 098 | 43 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 944 | 372 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 543 | 1 200 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 610 | 148 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 670 | 19 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 280 | 167 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 099 | 1 376 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 110 | 721 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 444 | 1 744 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 816 | 516 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950 | 1 972 | ||
EA | Autres dettes | 125 349 | 166 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 771 | 4 527 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 594 | 5 894 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 750 | 12 753 952 | 13 158 817 | |
FD | Production vendue biens | 544 | 519 | ||
FG | Production vendue services | 882 417 | 1 015 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 750 | 13 636 914 | 14 174 729 | |
FM | Production stockée | 11 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 678 | 504 786 | ||
FQ | Autres produits | 33 685 | 17 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 381 | 14 697 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 308 871 | 11 621 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 723 | -105 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 389 | 860 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 580 | 76 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 967 | 865 970 | ||
FZ | Charges sociales | 250 263 | 307 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 372 | 87 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 346 | 276 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 380 | 167 420 | ||
GE | Autres charges | 486 | 2 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 576 935 | 14 159 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 445 | 537 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 859 | 9 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 820 | 16 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 842 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 522 | 32 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 668 | 25 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 668 | 25 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 854 | 6 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 300 | 543 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 | 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 475 | 97 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 795 | 98 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 628 | 98 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 628 | 98 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | -712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 522 | 170 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 699 | 14 827 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 754 | 14 455 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 944 | 372 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 304 | 42 304 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 708 | 84 372 | 77 121 | 273 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 529 | 84 372 | 77 121 | 319 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 002 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 420 | 215 381 | 134 520 | 248 281 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 322 | 333 418 | 276 322 | 333 418 |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 1 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 304 | 42 304 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AP | Constructions | 410 783 | 73 765 | 337 017 | 366 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 837 | 71 277 | 560 | 16 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 562 | 128 916 | 54 645 | 127 620 |
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 999 | 999 | 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 084 | 19 084 | 19 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 689 | 319 781 | 766 907 | 885 138 |
BN | En cours de production de biens | 11 265 | 11 265 | ||
BT | Marchandises | 2 511 707 | 333 417 | 2 178 289 | 1 884 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 636 105 | 636 105 | 967 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 253 | 1 928 | 798 325 | 1 118 730 |
BZ | Autres créances | 509 894 | 509 894 | 552 774 | |
CF | Disponibilités | 280 768 | 280 768 | 480 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 5 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 752 033 | 335 346 | 4 416 687 | 5 009 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 723 | 655 128 | 5 183 594 | 5 894 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | 735 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 48 993 | ||
DG | Autres réserves | 46 098 | 43 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 944 | 372 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 543 | 1 200 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 610 | 148 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 670 | 19 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 280 | 167 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 099 | 1 376 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 110 | 721 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 444 | 1 744 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 816 | 516 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950 | 1 972 | ||
EA | Autres dettes | 125 349 | 166 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 771 | 4 527 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 594 | 5 894 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 750 | 12 753 952 | 13 158 817 | |
FD | Production vendue biens | 544 | 519 | ||
FG | Production vendue services | 882 417 | 1 015 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 750 | 13 636 914 | 14 174 729 | |
FM | Production stockée | 11 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 678 | 504 786 | ||
FQ | Autres produits | 33 685 | 17 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 381 | 14 697 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 308 871 | 11 621 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 723 | -105 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 389 | 860 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 580 | 76 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 967 | 865 970 | ||
FZ | Charges sociales | 250 263 | 307 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 372 | 87 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 346 | 276 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 380 | 167 420 | ||
GE | Autres charges | 486 | 2 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 576 935 | 14 159 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 445 | 537 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 859 | 9 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 820 | 16 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 842 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 522 | 32 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 668 | 25 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 668 | 25 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 854 | 6 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 300 | 543 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 | 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 475 | 97 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 795 | 98 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 628 | 98 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 628 | 98 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | -712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 522 | 170 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 699 | 14 827 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 754 | 14 455 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 944 | 372 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 304 | 42 304 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 708 | 84 372 | 77 121 | 273 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 529 | 84 372 | 77 121 | 319 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 002 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 420 | 215 381 | 134 520 | 248 281 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 322 | 333 418 | 276 322 | 333 418 |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 1 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 304 | 42 304 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AP | Constructions | 410 783 | 73 765 | 337 017 | 366 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 837 | 71 277 | 560 | 16 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 562 | 128 916 | 54 645 | 127 620 |
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 999 | 999 | 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 084 | 19 084 | 19 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 689 | 319 781 | 766 907 | 885 138 |
BN | En cours de production de biens | 11 265 | 11 265 | ||
BT | Marchandises | 2 511 707 | 333 417 | 2 178 289 | 1 884 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 636 105 | 636 105 | 967 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 253 | 1 928 | 798 325 | 1 118 730 |
BZ | Autres créances | 509 894 | 509 894 | 552 774 | |
CF | Disponibilités | 280 768 | 280 768 | 480 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 5 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 752 033 | 335 346 | 4 416 687 | 5 009 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 723 | 655 128 | 5 183 594 | 5 894 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | 735 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 48 993 | ||
DG | Autres réserves | 46 098 | 43 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 944 | 372 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 543 | 1 200 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 610 | 148 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 670 | 19 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 280 | 167 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 099 | 1 376 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 110 | 721 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 444 | 1 744 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 816 | 516 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950 | 1 972 | ||
EA | Autres dettes | 125 349 | 166 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 771 | 4 527 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 594 | 5 894 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 750 | 12 753 952 | 13 158 817 | |
FD | Production vendue biens | 544 | 519 | ||
FG | Production vendue services | 882 417 | 1 015 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 750 | 13 636 914 | 14 174 729 | |
FM | Production stockée | 11 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 678 | 504 786 | ||
FQ | Autres produits | 33 685 | 17 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 381 | 14 697 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 308 871 | 11 621 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 723 | -105 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 389 | 860 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 580 | 76 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 967 | 865 970 | ||
FZ | Charges sociales | 250 263 | 307 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 372 | 87 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 346 | 276 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 380 | 167 420 | ||
GE | Autres charges | 486 | 2 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 576 935 | 14 159 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 445 | 537 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 859 | 9 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 820 | 16 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 842 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 522 | 32 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 668 | 25 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 668 | 25 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 854 | 6 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 300 | 543 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 | 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 475 | 97 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 795 | 98 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 628 | 98 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 628 | 98 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | -712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 522 | 170 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 699 | 14 827 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 754 | 14 455 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 944 | 372 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 304 | 42 304 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 708 | 84 372 | 77 121 | 273 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 529 | 84 372 | 77 121 | 319 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 002 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 420 | 215 381 | 134 520 | 248 281 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 322 | 333 418 | 276 322 | 333 418 |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 1 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 322 | 335 346 | 276 322 | 335 346 |