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de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 | 2 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 740 | 227 433 | 1 307 | 2 383 |
AH | Fonds commercial | 5 208 373 | 5 208 373 | 5 251 373 | |
AN | Terrains | 875 309 | 333 993 | 541 316 | 549 615 |
AP | Constructions | 1 631 711 | 596 443 | 1 035 268 | 1 088 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488 | 157 564 | 134 925 | 172 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 353 | 298 970 | 72 383 | 93 222 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 43 000 | 43 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 951 | 18 951 | 18 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 672 177 | 1 659 653 | 7 012 524 | 7 176 795 |
BT | Marchandises | 461 391 | 461 391 | 446 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 735 246 | 205 600 | 7 529 645 | 7 198 998 |
BZ | Autres créances | 141 455 | 141 455 | 145 990 | |
CF | Disponibilités | 454 068 | 454 068 | 31 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 897 | 7 897 | 16 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 800 057 | 205 600 | 8 594 456 | 7 839 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234 | 1 865 254 | 15 606 980 | 15 016 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960 | 919 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 279 | 2 449 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518 | 170 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 206 117 | 3 823 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546 | 6 079 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436 | 3 811 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 593 | 702 232 | ||
EA | Autres dettes | 639 288 | 419 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980 | 15 016 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 572 579 | 28 572 579 | 27 708 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 630 129 | 28 630 129 | 27 758 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000 | 33 603 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 236 | 27 792 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 325 122 | 17 741 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 139 | -99 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 941 305 | 7 944 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 129 | 531 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 945 | 791 650 | ||
FZ | Charges sociales | 366 866 | 378 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 352 | 117 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 123 685 | ||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 086 824 | 27 529 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 411 | 262 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 648 | 4 582 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 648 | 4 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 107 | 94 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 107 | 94 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 459 | -89 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 952 | 172 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 14 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 | 15 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 973 | 20 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 461 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884 | 27 832 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365 | 27 661 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 518 | 170 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 | 2 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357 | 1 076 | 227 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847 | 128 276 | 10 154 | 1 386 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455 | 129 352 | 10 154 | 1 616 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 600 | 25 000 | 205 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 600 | 68 000 | 248 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 600 | 68 000 | 428 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 858 | |||
UX | Autres créances clients | 7 509 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 328 | |||
VB | T. V. A. | 69 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549 | 7 884 598 | 18 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546 | 5 871 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 165 436 | 4 165 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 994 | 99 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543 | 162 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 676 | 5 676 | ||
VW | T.V.A. | 255 629 | 255 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751 | 20 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288 | 639 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863 | 11 220 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 | 2 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 740 | 227 433 | 1 307 | 2 383 |
AH | Fonds commercial | 5 208 373 | 5 208 373 | 5 251 373 | |
AN | Terrains | 875 309 | 333 993 | 541 316 | 549 615 |
AP | Constructions | 1 631 711 | 596 443 | 1 035 268 | 1 088 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488 | 157 564 | 134 925 | 172 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 353 | 298 970 | 72 383 | 93 222 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 43 000 | 43 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 951 | 18 951 | 18 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 672 177 | 1 659 653 | 7 012 524 | 7 176 795 |
BT | Marchandises | 461 391 | 461 391 | 446 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 735 246 | 205 600 | 7 529 645 | 7 198 998 |
BZ | Autres créances | 141 455 | 141 455 | 145 990 | |
CF | Disponibilités | 454 068 | 454 068 | 31 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 897 | 7 897 | 16 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 800 057 | 205 600 | 8 594 456 | 7 839 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234 | 1 865 254 | 15 606 980 | 15 016 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960 | 919 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 279 | 2 449 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518 | 170 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 206 117 | 3 823 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546 | 6 079 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436 | 3 811 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 593 | 702 232 | ||
EA | Autres dettes | 639 288 | 419 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980 | 15 016 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 572 579 | 28 572 579 | 27 708 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 630 129 | 28 630 129 | 27 758 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000 | 33 603 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 236 | 27 792 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 325 122 | 17 741 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 139 | -99 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 941 305 | 7 944 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 129 | 531 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 945 | 791 650 | ||
FZ | Charges sociales | 366 866 | 378 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 352 | 117 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 123 685 | ||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 086 824 | 27 529 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 411 | 262 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 648 | 4 582 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 648 | 4 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 107 | 94 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 107 | 94 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 459 | -89 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 952 | 172 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 14 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 | 15 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 973 | 20 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 461 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884 | 27 832 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365 | 27 661 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 518 | 170 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 | 2 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357 | 1 076 | 227 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847 | 128 276 | 10 154 | 1 386 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455 | 129 352 | 10 154 | 1 616 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 600 | 25 000 | 205 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 600 | 68 000 | 248 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 600 | 68 000 | 428 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 858 | |||
UX | Autres créances clients | 7 509 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 328 | |||
VB | T. V. A. | 69 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549 | 7 884 598 | 18 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546 | 5 871 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 165 436 | 4 165 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 994 | 99 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543 | 162 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 676 | 5 676 | ||
VW | T.V.A. | 255 629 | 255 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751 | 20 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288 | 639 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863 | 11 220 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 | 2 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 740 | 227 433 | 1 307 | 2 383 |
AH | Fonds commercial | 5 208 373 | 5 208 373 | 5 251 373 | |
AN | Terrains | 875 309 | 333 993 | 541 316 | 549 615 |
AP | Constructions | 1 631 711 | 596 443 | 1 035 268 | 1 088 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488 | 157 564 | 134 925 | 172 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 353 | 298 970 | 72 383 | 93 222 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 43 000 | 43 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 951 | 18 951 | 18 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 672 177 | 1 659 653 | 7 012 524 | 7 176 795 |
BT | Marchandises | 461 391 | 461 391 | 446 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 735 246 | 205 600 | 7 529 645 | 7 198 998 |
BZ | Autres créances | 141 455 | 141 455 | 145 990 | |
CF | Disponibilités | 454 068 | 454 068 | 31 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 897 | 7 897 | 16 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 800 057 | 205 600 | 8 594 456 | 7 839 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234 | 1 865 254 | 15 606 980 | 15 016 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960 | 919 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 279 | 2 449 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518 | 170 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 206 117 | 3 823 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546 | 6 079 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436 | 3 811 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 593 | 702 232 | ||
EA | Autres dettes | 639 288 | 419 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980 | 15 016 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 572 579 | 28 572 579 | 27 708 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 630 129 | 28 630 129 | 27 758 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000 | 33 603 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 236 | 27 792 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 325 122 | 17 741 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 139 | -99 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 941 305 | 7 944 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 129 | 531 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 945 | 791 650 | ||
FZ | Charges sociales | 366 866 | 378 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 352 | 117 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 123 685 | ||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 086 824 | 27 529 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 411 | 262 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 648 | 4 582 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 648 | 4 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 107 | 94 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 107 | 94 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 459 | -89 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 952 | 172 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 14 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 | 15 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 973 | 20 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 461 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884 | 27 832 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365 | 27 661 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 518 | 170 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 | 2 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357 | 1 076 | 227 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847 | 128 276 | 10 154 | 1 386 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455 | 129 352 | 10 154 | 1 616 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 600 | 25 000 | 205 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 600 | 68 000 | 248 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 600 | 68 000 | 428 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 858 | |||
UX | Autres créances clients | 7 509 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 328 | |||
VB | T. V. A. | 69 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549 | 7 884 598 | 18 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546 | 5 871 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 165 436 | 4 165 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 994 | 99 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543 | 162 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 676 | 5 676 | ||
VW | T.V.A. | 255 629 | 255 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751 | 20 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288 | 639 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863 | 11 220 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 | 2 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 740 | 227 433 | 1 307 | 2 383 |
AH | Fonds commercial | 5 208 373 | 5 208 373 | 5 251 373 | |
AN | Terrains | 875 309 | 333 993 | 541 316 | 549 615 |
AP | Constructions | 1 631 711 | 596 443 | 1 035 268 | 1 088 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488 | 157 564 | 134 925 | 172 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 353 | 298 970 | 72 383 | 93 222 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 43 000 | 43 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 951 | 18 951 | 18 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 672 177 | 1 659 653 | 7 012 524 | 7 176 795 |
BT | Marchandises | 461 391 | 461 391 | 446 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 735 246 | 205 600 | 7 529 645 | 7 198 998 |
BZ | Autres créances | 141 455 | 141 455 | 145 990 | |
CF | Disponibilités | 454 068 | 454 068 | 31 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 897 | 7 897 | 16 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 800 057 | 205 600 | 8 594 456 | 7 839 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234 | 1 865 254 | 15 606 980 | 15 016 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960 | 919 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 279 | 2 449 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518 | 170 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 206 117 | 3 823 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546 | 6 079 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436 | 3 811 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 593 | 702 232 | ||
EA | Autres dettes | 639 288 | 419 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980 | 15 016 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 572 579 | 28 572 579 | 27 708 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 630 129 | 28 630 129 | 27 758 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000 | 33 603 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 236 | 27 792 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 325 122 | 17 741 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 139 | -99 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 941 305 | 7 944 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 129 | 531 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 945 | 791 650 | ||
FZ | Charges sociales | 366 866 | 378 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 352 | 117 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 123 685 | ||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 086 824 | 27 529 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 411 | 262 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 648 | 4 582 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 648 | 4 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 107 | 94 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 107 | 94 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 459 | -89 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 952 | 172 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 14 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 | 15 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 973 | 20 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 461 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884 | 27 832 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365 | 27 661 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 518 | 170 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 | 2 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357 | 1 076 | 227 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847 | 128 276 | 10 154 | 1 386 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455 | 129 352 | 10 154 | 1 616 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 600 | 25 000 | 205 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 600 | 68 000 | 248 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 600 | 68 000 | 428 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 858 | |||
UX | Autres créances clients | 7 509 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 328 | |||
VB | T. V. A. | 69 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549 | 7 884 598 | 18 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546 | 5 871 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 165 436 | 4 165 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 994 | 99 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543 | 162 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 676 | 5 676 | ||
VW | T.V.A. | 255 629 | 255 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751 | 20 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288 | 639 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863 | 11 220 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 | 2 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 740 | 227 433 | 1 307 | 2 383 |
AH | Fonds commercial | 5 208 373 | 5 208 373 | 5 251 373 | |
AN | Terrains | 875 309 | 333 993 | 541 316 | 549 615 |
AP | Constructions | 1 631 711 | 596 443 | 1 035 268 | 1 088 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488 | 157 564 | 134 925 | 172 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 353 | 298 970 | 72 383 | 93 222 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 43 000 | 43 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 951 | 18 951 | 18 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 672 177 | 1 659 653 | 7 012 524 | 7 176 795 |
BT | Marchandises | 461 391 | 461 391 | 446 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 735 246 | 205 600 | 7 529 645 | 7 198 998 |
BZ | Autres créances | 141 455 | 141 455 | 145 990 | |
CF | Disponibilités | 454 068 | 454 068 | 31 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 897 | 7 897 | 16 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 800 057 | 205 600 | 8 594 456 | 7 839 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234 | 1 865 254 | 15 606 980 | 15 016 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960 | 919 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 279 | 2 449 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518 | 170 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 206 117 | 3 823 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546 | 6 079 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436 | 3 811 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 593 | 702 232 | ||
EA | Autres dettes | 639 288 | 419 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980 | 15 016 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 572 579 | 28 572 579 | 27 708 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 630 129 | 28 630 129 | 27 758 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000 | 33 603 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 236 | 27 792 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 325 122 | 17 741 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 139 | -99 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 941 305 | 7 944 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 129 | 531 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 945 | 791 650 | ||
FZ | Charges sociales | 366 866 | 378 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 352 | 117 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 123 685 | ||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 086 824 | 27 529 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 411 | 262 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 648 | 4 582 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 648 | 4 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 107 | 94 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 107 | 94 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 459 | -89 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 952 | 172 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 14 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 | 15 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 973 | 20 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 461 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884 | 27 832 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365 | 27 661 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 518 | 170 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 | 2 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357 | 1 076 | 227 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847 | 128 276 | 10 154 | 1 386 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455 | 129 352 | 10 154 | 1 616 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 600 | 25 000 | 205 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 600 | 68 000 | 248 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 600 | 68 000 | 428 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 858 | |||
UX | Autres créances clients | 7 509 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 328 | |||
VB | T. V. A. | 69 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549 | 7 884 598 | 18 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546 | 5 871 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 165 436 | 4 165 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 994 | 99 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543 | 162 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 676 | 5 676 | ||
VW | T.V.A. | 255 629 | 255 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751 | 20 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288 | 639 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863 | 11 220 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 | 2 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 740 | 227 433 | 1 307 | 2 383 |
AH | Fonds commercial | 5 208 373 | 5 208 373 | 5 251 373 | |
AN | Terrains | 875 309 | 333 993 | 541 316 | 549 615 |
AP | Constructions | 1 631 711 | 596 443 | 1 035 268 | 1 088 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488 | 157 564 | 134 925 | 172 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 353 | 298 970 | 72 383 | 93 222 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 43 000 | 43 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 951 | 18 951 | 18 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 672 177 | 1 659 653 | 7 012 524 | 7 176 795 |
BT | Marchandises | 461 391 | 461 391 | 446 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 735 246 | 205 600 | 7 529 645 | 7 198 998 |
BZ | Autres créances | 141 455 | 141 455 | 145 990 | |
CF | Disponibilités | 454 068 | 454 068 | 31 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 897 | 7 897 | 16 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 800 057 | 205 600 | 8 594 456 | 7 839 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 234 | 1 865 254 | 15 606 980 | 15 016 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960 | 919 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 279 | 2 449 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 518 | 170 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 206 117 | 3 823 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 546 | 6 079 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 436 | 3 811 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 593 | 702 232 | ||
EA | Autres dettes | 639 288 | 419 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 980 | 15 016 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 863 | 11 012 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 572 579 | 28 572 579 | 27 708 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 630 129 | 28 630 129 | 27 758 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000 | 33 603 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 236 | 27 792 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 325 122 | 17 741 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 139 | -99 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 941 305 | 7 944 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 129 | 531 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 945 | 791 650 | ||
FZ | Charges sociales | 366 866 | 378 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 352 | 117 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 123 685 | ||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 086 824 | 27 529 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 411 | 262 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 648 | 4 582 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 648 | 4 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 107 | 94 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 107 | 94 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 459 | -89 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 952 | 172 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 14 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 | 15 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 973 | 20 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 461 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 649 884 | 27 832 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 365 | 27 661 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 518 | 170 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 | 2 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 357 | 1 076 | 227 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 847 | 128 276 | 10 154 | 1 386 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 455 | 129 352 | 10 154 | 1 616 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 600 | 25 000 | 205 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 600 | 68 000 | 248 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 600 | 68 000 | 428 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 858 | |||
UX | Autres créances clients | 7 509 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 328 | |||
VB | T. V. A. | 69 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 549 | 7 884 598 | 18 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 871 546 | 5 871 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 165 436 | 4 165 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 994 | 99 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 543 | 162 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 676 | 5 676 | ||
VW | T.V.A. | 255 629 | 255 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751 | 20 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 288 | 639 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 863 | 11 220 863 |