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de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 232 120 | 232 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 | 597 | 1 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 710 | 5 560 | 6 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 409 | 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 629 | 238 277 | 8 352 | |
BT | Marchandises | 402 308 | 15 839 | 386 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 080 | 3 131 080 | ||
BZ | Autres créances | 22 800 | 22 800 | ||
CF | Disponibilités | 370 994 | 370 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 617 | 21 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 799 | 15 839 | 3 932 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 428 | 254 116 | 3 941 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 922 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 545 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 439 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 272 | |||
EA | Autres dettes | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 305 906 | 77 301 | 10 383 207 | |
FG | Production vendue services | 744 158 | 3 076 | 747 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 050 063 | 80 377 | 11 130 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 888 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 183 336 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 311 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 588 | |||
FZ | Charges sociales | 170 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 416 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 545 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 120 | 232 120 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 708 | 869 | 15 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 828 | 869 | 247 959 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 828 | 869 | 247 959 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 3 131 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 16 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 906 | 3 175 497 | 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 | 2 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 007 | 2 087 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 832 | 25 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305 | 75 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 570 | 54 570 | ||
VW | T.V.A. | 251 850 | 251 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 | 1 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 | 2 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 506 | 2 501 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 232 120 | 232 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 | 597 | 1 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 710 | 5 560 | 6 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 409 | 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 629 | 238 277 | 8 352 | |
BT | Marchandises | 402 308 | 15 839 | 386 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 080 | 3 131 080 | ||
BZ | Autres créances | 22 800 | 22 800 | ||
CF | Disponibilités | 370 994 | 370 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 617 | 21 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 799 | 15 839 | 3 932 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 428 | 254 116 | 3 941 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 922 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 545 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 439 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 272 | |||
EA | Autres dettes | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 305 906 | 77 301 | 10 383 207 | |
FG | Production vendue services | 744 158 | 3 076 | 747 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 050 063 | 80 377 | 11 130 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 888 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 183 336 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 311 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 588 | |||
FZ | Charges sociales | 170 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 416 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 545 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 120 | 232 120 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 708 | 869 | 15 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 828 | 869 | 247 959 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 828 | 869 | 247 959 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 3 131 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 16 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 906 | 3 175 497 | 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 | 2 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 007 | 2 087 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 832 | 25 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305 | 75 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 570 | 54 570 | ||
VW | T.V.A. | 251 850 | 251 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 | 1 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 | 2 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 506 | 2 501 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 232 120 | 232 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 | 597 | 1 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 710 | 5 560 | 6 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 409 | 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 629 | 238 277 | 8 352 | |
BT | Marchandises | 402 308 | 15 839 | 386 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 080 | 3 131 080 | ||
BZ | Autres créances | 22 800 | 22 800 | ||
CF | Disponibilités | 370 994 | 370 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 617 | 21 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 799 | 15 839 | 3 932 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 428 | 254 116 | 3 941 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 922 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 545 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 439 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 272 | |||
EA | Autres dettes | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 305 906 | 77 301 | 10 383 207 | |
FG | Production vendue services | 744 158 | 3 076 | 747 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 050 063 | 80 377 | 11 130 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 888 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 183 336 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 311 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 588 | |||
FZ | Charges sociales | 170 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 416 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 545 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 120 | 232 120 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 708 | 869 | 15 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 828 | 869 | 247 959 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 828 | 869 | 247 959 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 3 131 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 16 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 906 | 3 175 497 | 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 | 2 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 007 | 2 087 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 832 | 25 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305 | 75 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 570 | 54 570 | ||
VW | T.V.A. | 251 850 | 251 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 | 1 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 | 2 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 506 | 2 501 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 232 120 | 232 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 | 597 | 1 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 710 | 5 560 | 6 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 409 | 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 629 | 238 277 | 8 352 | |
BT | Marchandises | 402 308 | 15 839 | 386 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 080 | 3 131 080 | ||
BZ | Autres créances | 22 800 | 22 800 | ||
CF | Disponibilités | 370 994 | 370 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 617 | 21 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 799 | 15 839 | 3 932 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 428 | 254 116 | 3 941 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 922 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 545 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 439 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 272 | |||
EA | Autres dettes | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 305 906 | 77 301 | 10 383 207 | |
FG | Production vendue services | 744 158 | 3 076 | 747 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 050 063 | 80 377 | 11 130 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 888 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 183 336 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 311 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 523 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 588 | |||
FZ | Charges sociales | 170 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 416 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 545 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 | 3 498 | 6 157 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 120 | 232 120 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 708 | 869 | 15 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 828 | 869 | 247 959 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 828 | 869 | 247 959 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 3 131 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 16 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 906 | 3 175 497 | 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 | 2 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 007 | 2 087 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 832 | 25 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305 | 75 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 570 | 54 570 | ||
VW | T.V.A. | 251 850 | 251 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 | 1 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 | 2 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 506 | 2 501 506 |