SAI - LEZIGNAN-CORBIERES

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2013

Dénomination usuelle : SAI

Enseigne : SAI

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49813938500021 / Siren : 498139385 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 83 498139385

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SAI

Adresse :
ZI PLAINE DE CAUMONT
3 Rue HENRI BECQUEREL
11200 LEZIGNAN-CORBIERES

Historique de l'établissement :

05/11/2015 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Liens de succession de l'établissement :

01/10/2016 : Préccession

Successeur : INNOVTEC

01/07/2013 : Succession

Prédécesseur : SAI
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/05/2007

Dénomination : SAI

Dénomination usuelle: SAI

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SAI - Lézignan-Corbières (siège)SAI - Labège (fermé)SAI - Labège (fermé)SAI - Lézignan-Corbières (fermé)

Publications au Bodacc :

28/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°990
NOJO : 1104MYG16043600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°754
NOJO : 1104MYG15624200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°473
NOJO : 1104MYG15608400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°474
NOJO : 1104MYG15608500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°475
NOJO : 1104MYG15608600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°476
NOJO : 1104MYG15608700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°209
NOJO : 1104MYG12876300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°502
NOJO : 110411634700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°660
NOJO : 110410962800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/01/2017 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°60
NOJO : 000001104106976
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Date de commencement d'activité : 10/05/2009
Publication légale : Croix du Midi, le 28/10/2016
Oppositions : au siège du fonds apporté 3, rue Henri Becquerel Zone Industrielle Plaine de Caumont 11200 Lézignan-Corbières- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la dénomination, le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Narbonne 511 759 334
Dénomination : BET SAI
Nom commercial : INNOVTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BANC Gilles
Montant du capital : 158000 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI

08/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°189
NOJO : 000001104106978
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°482
NOJO : 110410520100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°176
NOJO : BXB16049001805B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°535
NOJO : 110496977000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1477
NOJO : 110489283000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°397
NOJO : BXB132940006086
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société de droit étranger

02/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1096
NOJO : BXC13084000660Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/02/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1137
NOJO : BXC13038001045Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1486
NOJO : BXC11326010163O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Narbonne 498 139 385
Dénomination : SAI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle Gaujac Maison de l'Entreprise
11200 Lézignan-Corbières

15/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°847
NOJO : BXC110600031724
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

15/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°848
NOJO : BXC110600031736
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Historique de l'unité légale :

05/11/2015 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/07/2013 : code NIC

Code NIC : 00021

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Ingénierie, études techniques (NAFRev2 : 71.12B)

Représentants légaux :

05/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Type : Personne Physique

Nom : BANC Gilles
Né le 01/07/1975 à Tournon-sur-Rhône (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
rue du 11 Novembre 1918
11200 Ferrals-les-Corbières
FRANCE

Dépôts des actes :

05/11/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°142 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

05/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°142 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé

05/11/2015 : Acte notarié

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°532 déposé le 17/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Réalisation condition suspensive de divorce entrainant cession de parts

05/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°532 déposé le 17/03/2016
Etat : Déposé

01/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°1750 déposé le 03/10/2013
Etat : Déposé
Décision : au 3 rue Henri Becquerel - ZI Plaine de Caumont 11200 Lézignan-Corbières

01/07/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°1750 déposé le 03/10/2013
Etat : Déposé

10/05/2007 : Acte notarié

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°895 déposé le 25/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/05/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°895 déposé le 25/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

05/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 rue Henri Becquerel
ZI Plaine de Caumont
11200 Lézignan-Corbières
FRANCE
Nom commercial : SAI
Enseigne : SAI
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2007
Activité : Holding animatrice
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

22/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01497
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Narbonne

Adresse :
1 Rue Ampère
Immeuble le Stratège
31670 Labège
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2013
Activité : Activité de service et d'assistance industrielle, activité d'administration.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/01/2017 : SAI

Greffe : Narbonne (1104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/05/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

22/04/2016 : SAI

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/04/2014

Economie sociale et solidaire : Non

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°2701 déposé le 06/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°2022 déposé le 11/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°1574 déposé le 23/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°519 déposé le 14/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°117 déposé le 27/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°3284 déposé le 03/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°303 déposé le 15/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2007B00229
Dépôt : N°302 déposé le 15/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1180 du 24/07/2023
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

30/06/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1127 du 18/07/2023
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1126 du 18/07/2023
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1125 du 18/07/2023
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1124 du 18/07/2023
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 29 du 09/01/2020
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 732 du 26/04/2018
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1145 du 29/05/2017
Numéro de gestion : 2007B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	26 708	13 358	13 350
AT	Autres immobilisations corporelles	44 259	34 684	9 574
CU	Autres participations	10 110	2 000	8 110
BB	Créances rattachées à des participations	43 822		43 822
BH	Autres immobilisations financières	10 653		10 653
BJ	TOTAL (I)	135 552	50 043	85 509
BX	Clients et comptes rattachés	191 053	5 355	185 698
BZ	Autres créances	14 670		14 670
CD	Valeurs mobilières de placement	118 932		118 932
CF	Disponibilités	124 304		124 304
CJ	TOTAL (II)	448 962	5 355	443 607
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	584 514	55 398	529 116
CR	Parts à plus d’un an	6 404
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DH	Report à nouveau	132 249
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 895
DL	TOTAL (I)	168 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27 098
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 512
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 317
DY	Dettes fiscales et sociales	173 672
EA	Autres dettes	28 894
EB	Produits constatés d’avance (2)	57 676
EC	TOTAL (IV)	360 171
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	529 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	789 251	149	789 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	789 251	149	789 400
FO	Subventions d’exploitation			1 539
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 863
FR	Total des produits d’exploitation (I)			792 804
FW	Autres achats et charges externes			317 354
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 395
FY	Salaires et traitements			343 245
FZ	Charges sociales			85 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 647
GE	Autres charges			89
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 320
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 484
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 475
GP	Total des produits financiers (V)			4 475
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 000
GR	Intérêts et charges assimilées			460
GU	Total des charges financières (VI)			2 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 499
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 779
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 779
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	225
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 554
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 158
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799 059
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 895
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	14 054
A1	Renvois : Transfert de charges	1 863
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 478	4 879		13 358
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28 916	5 768		34 684
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	37 395	10 647		48 043
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 000
6T	Sur comptes clients	5 355			5 355
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 355	2 000		7 355
7C	TOTAL GENERAL	5 355	2 000		7 355
UG	- Financières		2 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	43 822
UT	Autres immobilisations financières	10 653
VA	Clients douteux ou litigieux	6 404
UX	Autres créances clients	184 649
UY	Personnel et comptes rattachés	931
VM	Impôts sur les bénéfices	8 151
VB	T. V. A.	1 784
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 803
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	260 199	199 319	60 879
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27 098	19 115	7 983
8A	Emprunts et dettes financières divers	467	467
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	20 317	20 317
8C	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 745	49 745
VW	T.V.A.	75 638	75 638
VI	Groupe et associés	52 044	52 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 894	28 894
8L	Produits constatés d’avance	57 676	57 676
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	360 171	352 187	7 983
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	24 902
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	16 346

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