Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 003 | 3 189 502 | 76 501 | 75 728 |
AH | Fonds commercial | 657 213 | 521 325 | 135 889 | 135 888 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 900 | 13 900 | ||
AN | Terrains | 2 118 890 | 132 593 | 1 986 297 | 1 987 598 |
AP | Constructions | 51 623 655 | 34 524 860 | 17 098 796 | 15 406 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 868 943 | 131 901 073 | 59 967 870 | 48 076 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 164 655 | 19 163 880 | 16 000 775 | 13 194 256 |
AV | Immobilisations en cours | 6 716 944 | 6 716 944 | 1 876 419 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 32 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | 41 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 480 354 | 189 447 133 | 102 033 221 | 80 825 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 306 434 | 1 521 197 | 13 785 237 | 14 328 585 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 418 | 14 107 | 1 122 311 | 1 153 551 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 105 | 857 021 | 8 751 084 | 8 908 975 |
BT | Marchandises | 227 383 | 31 621 | 195 763 | 283 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 077 | 39 077 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 041 819 | 1 238 580 | 59 803 238 | 58 549 750 |
BZ | Autres créances | 10 043 139 | 10 043 139 | 7 794 863 | |
CF | Disponibilités | 1 466 028 | 1 466 028 | 340 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 373 | 348 373 | 426 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 216 775 | 3 662 526 | 95 554 249 | 91 785 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697 130 | 193 109 660 | 197 587 470 | 172 611 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 000 | 31 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572 | 49 973 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 865 947 | -817 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 890 | -5 048 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 236 233 | 46 055 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 950 968 | 124 263 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 796 | 738 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 080 557 | 10 148 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 900 353 | 10 887 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864 | 31 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 681 | 16 806 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 147 384 | 12 111 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 1 886 917 | ||
EA | Autres dettes | 22 847 364 | 6 120 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 736 149 | 37 461 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587 470 | 172 611 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 307 878 | 11 307 878 | 13 092 075 | |
FD | Production vendue biens | 279 637 126 | 7 549 608 | 287 186 734 | 274 886 424 |
FG | Production vendue services | 4 074 182 | 115 749 | 4 189 931 | 3 997 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 019 186 | 7 665 357 | 302 684 543 | 291 976 032 |
FM | Production stockée | -301 945 | 672 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 889 | 22 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 526 | 106 639 | ||
FQ | Autres produits | 26 130 | 12 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 334 142 | 293 749 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774 177 | 4 194 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 491 | 64 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 965 171 | 157 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 012 | -1 267 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 950 455 | 65 686 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 473 | 4 726 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 047 561 | 38 877 100 | ||
FZ | Charges sociales | 18 499 042 | 18 187 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 067 995 | 6 507 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 240 | 491 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 575 | 28 227 | ||
GE | Autres charges | 227 555 | 157 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 102 749 | 295 644 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 231 394 | -1 895 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 952 | 13 424 | ||
GN | Différences positives de change | 1 191 | 1 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 142 | 15 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 158 | 38 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 819 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 976 | 38 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 834 | -37 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 923 560 | -226 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 698 | 3 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 144 | 3 664 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 366 | 3 667 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 313 | 622 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 570 | 65 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 933 | 5 760 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381 816 | 6 447 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 416 450 | -2 779 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 306 651 | 297 432 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799 541 | 302 480 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 890 | -5 048 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 499 | 23 228 | 3 724 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162 289 | 7 044 767 | 1 484 649 | 185 722 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863 788 | 7 067 995 | 1 484 649 | 189 447 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 236 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 055 516 | 6 555 137 | 3 374 420 | 49 236 233 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 080 557 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 819 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 887 706 | 1 375 371 | 362 724 | 11 900 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 337 981 | 122 361 | 36 396 | 2 423 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 490 496 | 270 879 | 522 794 | 1 238 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 828 477 | 393 240 | 559 190 | 3 662 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 771 698 | 8 323 748 | 4 296 334 | 64 799 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 324 815 | 559 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 998 933 | 3 737 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | 1 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 551 | 48 551 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 399 149 | |||
UX | Autres créances clients | 59 642 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 591 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 757 | |||
VC | Groupe et associés | 6 427 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483 482 | 71 483 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 820 681 | 16 820 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 801 518 | 7 801 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911 730 | 4 911 730 | ||
VW | T.V.A. | 798 173 | 798 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 962 | 635 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738 855 | 4 738 855 | ||
VI | Groupe et associés | 19 650 796 | 19 650 796 | 19 650 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 568 | 3 196 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554 284 | 38 903 488 | 19 650 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 128 |