Déposant 1 : CARTONNERIE BISONTINE SAS
Numéro de SIREN : 652820523
Mandataire 1 : CARTONNERIE BISONTINE SAICA FRANCE Sylvie MACHADO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 339 | 139 956 | -1 617 | 202 |
AH | Fonds commercial | 104 885 | 104 885 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 097 | 59 672 | 2 425 | 808 |
AN | Terrains | 884 608 | 1 509 | 883 099 | 883 961 |
AP | Constructions | 4 614 434 | 2 607 268 | 2 007 165 | 2 108 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 144 | 6 008 508 | 2 187 635 | 1 954 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 935 077 | 1 276 560 | 658 517 | 598 421 |
AV | Immobilisations en cours | 105 127 | 105 127 | 150 858 | |
AX | Avances et acomptes | 14 266 | 14 266 | 1 626 | |
BF | Prêts | 697 | 697 | 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | 11 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 067 309 | 10 198 359 | 5 868 950 | 5 710 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 947 | 8 254 | 294 693 | 224 502 |
BN | En cours de production de biens | 67 649 | 67 649 | 74 653 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 094 | 106 553 | 346 541 | 372 564 |
BT | Marchandises | 473 541 | 36 147 | 437 394 | 451 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 639 | 639 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 145 853 | 425 895 | 4 719 957 | 4 689 200 |
BZ | Autres créances | 516 589 | 516 589 | 1 009 731 | |
CF | Disponibilités | 45 534 | 45 534 | 19 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 855 | 33 855 | 32 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 039 700 | 576 850 | 6 462 851 | 6 874 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 009 | 10 775 209 | 12 331 800 | 12 584 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 834 044 | 3 834 044 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 843 | 19 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 295 360 | 1 295 360 | ||
DH | Report à nouveau | 1 329 076 | 1 143 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292 | 186 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 229 | 11 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 663 190 | 2 524 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 570 450 | 9 564 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 3 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 538 | 490 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 529 538 | 494 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 | 124 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 | 2 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 435 | 1 439 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 576 | 794 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 36 038 | ||
EA | Autres dettes | 214 862 | 125 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 231 812 | 2 526 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 800 | 12 584 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 138 945 | 31 522 | 5 170 467 | 5 027 227 |
FD | Production vendue biens | 19 357 886 | 89 524 | 19 447 411 | 18 635 325 |
FG | Production vendue services | 444 709 | 3 672 | 448 381 | 477 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 941 540 | 124 718 | 25 066 258 | 24 140 308 |
FM | Production stockée | -47 142 | -19 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 433 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 397 | 201 315 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 196 949 | 24 326 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254 242 | 4 228 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 230 | -10 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 588 296 | 9 121 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 708 | 2 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 297 | 5 404 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 976 | 354 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 112 985 | 3 051 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 270 | 1 384 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 306 | 474 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 708 | 130 225 | ||
GE | Autres charges | 52 176 | 10 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 139 777 | 24 151 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 172 | 174 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 2 099 | ||
GN | Différences positives de change | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 2 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 574 | 18 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 574 | 18 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 114 | -16 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 058 | 157 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 6 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 987 | 322 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304 | 328 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098 | 60 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 076 | 248 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 654 | 308 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 350 | 19 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -494 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 712 | 24 656 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 005 | 24 470 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -162 292 | 186 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 311 | 202 | 304 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 741 | 512 104 | 9 893 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 052 | 512 306 | 10 198 359 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 663 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 524 509 | 330 076 | 191 396 | 2 663 190 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 104 | 48 000 | 12 566 | 529 538 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 585 | 19 048 | 36 678 | 150 954 |
6T | Sur comptes clients | 385 413 | 103 660 | 63 177 | 425 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 997 | 122 708 | 99 856 | 576 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 572 610 | 500 784 | 303 818 | 3 769 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 708 | 108 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 378 076 | 194 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 697 | 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 635 | 11 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 706 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 688 | |||
VB | T. V. A. | 118 532 | |||
VC | Groupe et associés | 322 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 628 | 4 934 775 | 773 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 | 3 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 435 | 1 098 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 734 | 343 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 244 | 489 244 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761 | 25 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621 | 1 621 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 409 | 212 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 812 | 2 225 532 | 2 280 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 |