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de Martel
de Martel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 | 1 125 | ||
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 835 397 | 139 917 | 695 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 | 10 022 | ||
CU | Autres participations | 3 972 249 | 1 678 191 | 2 294 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 846 293 | 1 829 255 | 3 017 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 580 | 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 182 | 10 274 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 2 277 092 | 862 038 | 1 415 054 | |
CF | Disponibilités | 319 386 | 319 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 352 | 2 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 638 592 | 872 312 | 1 766 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 884 | 2 701 567 | 4 783 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 706 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 270 620 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 105 | |||
DH | Report à nouveau | -1 633 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 316 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 92 307 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 477 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 760 | |||
ED | (V) | 209 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 182 | 183 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 182 | 183 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 319 | |||
FZ | Charges sociales | 52 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 396 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 869 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 062 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 026 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -924 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 702 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 | 1 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543 | 20 396 | 149 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668 | 20 396 | 151 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 019 | 19 301 | 51 320 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 575 | 6 000 | 67 268 | 104 307 |
6T | Sur comptes clients | 11 460 | 1 186 | 10 274 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 862 038 | 862 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 525 393 | 1 026 296 | 1 186 | 2 550 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 722 987 | 1 051 597 | 68 454 | 2 706 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 186 | |||
UG | - Financières | 1 026 296 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 301 | 67 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 1 378 | |||
VC | Groupe et associés | 2 046 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 626 | 2 318 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 598 | 15 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 851 | 4 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275 | 16 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 351 | 10 351 | ||
VI | Groupe et associés | 145 006 | 145 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 680 | 1 186 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 760 | 1 378 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 | 1 125 | ||
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 835 397 | 139 917 | 695 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 | 10 022 | ||
CU | Autres participations | 3 972 249 | 1 678 191 | 2 294 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 846 293 | 1 829 255 | 3 017 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 580 | 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 182 | 10 274 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 2 277 092 | 862 038 | 1 415 054 | |
CF | Disponibilités | 319 386 | 319 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 352 | 2 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 638 592 | 872 312 | 1 766 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 884 | 2 701 567 | 4 783 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 706 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 270 620 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 105 | |||
DH | Report à nouveau | -1 633 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 316 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 92 307 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 477 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 760 | |||
ED | (V) | 209 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 182 | 183 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 182 | 183 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 319 | |||
FZ | Charges sociales | 52 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 396 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 869 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 062 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 026 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -924 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 702 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 | 1 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543 | 20 396 | 149 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668 | 20 396 | 151 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 019 | 19 301 | 51 320 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 575 | 6 000 | 67 268 | 104 307 |
6T | Sur comptes clients | 11 460 | 1 186 | 10 274 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 862 038 | 862 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 525 393 | 1 026 296 | 1 186 | 2 550 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 722 987 | 1 051 597 | 68 454 | 2 706 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 186 | |||
UG | - Financières | 1 026 296 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 301 | 67 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 1 378 | |||
VC | Groupe et associés | 2 046 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 626 | 2 318 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 598 | 15 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 851 | 4 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275 | 16 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 351 | 10 351 | ||
VI | Groupe et associés | 145 006 | 145 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 680 | 1 186 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 760 | 1 378 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 | 1 125 | ||
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 835 397 | 139 917 | 695 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 | 10 022 | ||
CU | Autres participations | 3 972 249 | 1 678 191 | 2 294 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 846 293 | 1 829 255 | 3 017 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 580 | 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 182 | 10 274 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 2 277 092 | 862 038 | 1 415 054 | |
CF | Disponibilités | 319 386 | 319 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 352 | 2 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 638 592 | 872 312 | 1 766 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 884 | 2 701 567 | 4 783 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 706 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 270 620 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 105 | |||
DH | Report à nouveau | -1 633 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 316 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 92 307 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 477 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 760 | |||
ED | (V) | 209 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 182 | 183 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 182 | 183 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 319 | |||
FZ | Charges sociales | 52 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 396 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 869 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 062 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 026 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -924 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 702 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 | 1 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543 | 20 396 | 149 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668 | 20 396 | 151 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 019 | 19 301 | 51 320 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 575 | 6 000 | 67 268 | 104 307 |
6T | Sur comptes clients | 11 460 | 1 186 | 10 274 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 862 038 | 862 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 525 393 | 1 026 296 | 1 186 | 2 550 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 722 987 | 1 051 597 | 68 454 | 2 706 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 186 | |||
UG | - Financières | 1 026 296 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 301 | 67 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 1 378 | |||
VC | Groupe et associés | 2 046 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 626 | 2 318 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 598 | 15 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 851 | 4 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275 | 16 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 351 | 10 351 | ||
VI | Groupe et associés | 145 006 | 145 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 680 | 1 186 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 760 | 1 378 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 | 1 125 | ||
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 835 397 | 139 917 | 695 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 | 10 022 | ||
CU | Autres participations | 3 972 249 | 1 678 191 | 2 294 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 846 293 | 1 829 255 | 3 017 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 580 | 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 182 | 10 274 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 2 277 092 | 862 038 | 1 415 054 | |
CF | Disponibilités | 319 386 | 319 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 352 | 2 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 638 592 | 872 312 | 1 766 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 884 | 2 701 567 | 4 783 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 706 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 270 620 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 105 | |||
DH | Report à nouveau | -1 633 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 316 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 92 307 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 477 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 760 | |||
ED | (V) | 209 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 182 | 183 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 182 | 183 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 319 | |||
FZ | Charges sociales | 52 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 396 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 869 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 062 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 026 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -924 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 702 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 | 1 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543 | 20 396 | 149 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668 | 20 396 | 151 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 019 | 19 301 | 51 320 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 575 | 6 000 | 67 268 | 104 307 |
6T | Sur comptes clients | 11 460 | 1 186 | 10 274 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 862 038 | 862 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 525 393 | 1 026 296 | 1 186 | 2 550 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 722 987 | 1 051 597 | 68 454 | 2 706 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 186 | |||
UG | - Financières | 1 026 296 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 301 | 67 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 1 378 | |||
VC | Groupe et associés | 2 046 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 626 | 2 318 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 598 | 15 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 851 | 4 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275 | 16 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 351 | 10 351 | ||
VI | Groupe et associés | 145 006 | 145 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 680 | 1 186 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 760 | 1 378 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 | 1 125 | ||
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 835 397 | 139 917 | 695 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 | 10 022 | ||
CU | Autres participations | 3 972 249 | 1 678 191 | 2 294 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 846 293 | 1 829 255 | 3 017 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 580 | 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 182 | 10 274 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 2 277 092 | 862 038 | 1 415 054 | |
CF | Disponibilités | 319 386 | 319 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 352 | 2 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 638 592 | 872 312 | 1 766 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 884 | 2 701 567 | 4 783 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 706 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 270 620 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 105 | |||
DH | Report à nouveau | -1 633 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 316 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 92 307 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 477 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 760 | |||
ED | (V) | 209 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 182 | 183 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 182 | 183 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 319 | |||
FZ | Charges sociales | 52 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 396 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 869 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 062 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 026 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -924 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 702 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 | 1 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543 | 20 396 | 149 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668 | 20 396 | 151 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 019 | 19 301 | 51 320 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 575 | 6 000 | 67 268 | 104 307 |
6T | Sur comptes clients | 11 460 | 1 186 | 10 274 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 862 038 | 862 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 525 393 | 1 026 296 | 1 186 | 2 550 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 722 987 | 1 051 597 | 68 454 | 2 706 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 186 | |||
UG | - Financières | 1 026 296 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 301 | 67 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 1 378 | |||
VC | Groupe et associés | 2 046 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 626 | 2 318 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 598 | 15 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 851 | 4 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275 | 16 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 351 | 10 351 | ||
VI | Groupe et associés | 145 006 | 145 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 680 | 1 186 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 760 | 1 378 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 | 1 125 | ||
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 835 397 | 139 917 | 695 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 | 10 022 | ||
CU | Autres participations | 3 972 249 | 1 678 191 | 2 294 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 846 293 | 1 829 255 | 3 017 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 580 | 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 182 | 10 274 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 2 277 092 | 862 038 | 1 415 054 | |
CF | Disponibilités | 319 386 | 319 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 352 | 2 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 638 592 | 872 312 | 1 766 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 884 | 2 701 567 | 4 783 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 706 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 270 620 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 105 | |||
DH | Report à nouveau | -1 633 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 316 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 92 307 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 307 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 477 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 760 | |||
ED | (V) | 209 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 182 | 183 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 182 | 183 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 319 | |||
FZ | Charges sociales | 52 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 396 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 869 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 062 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 026 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -924 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 702 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -913 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 | 1 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543 | 20 396 | 149 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668 | 20 396 | 151 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 019 | 19 301 | 51 320 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 575 | 6 000 | 67 268 | 104 307 |
6T | Sur comptes clients | 11 460 | 1 186 | 10 274 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 862 038 | 862 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 525 393 | 1 026 296 | 1 186 | 2 550 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 722 987 | 1 051 597 | 68 454 | 2 706 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 186 | |||
UG | - Financières | 1 026 296 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 301 | 67 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 1 378 | |||
VC | Groupe et associés | 2 046 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 626 | 2 318 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 598 | 15 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 851 | 4 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275 | 16 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 351 | 10 351 | ||
VI | Groupe et associés | 145 006 | 145 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 680 | 1 186 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 760 | 1 378 760 |