de Romilly-sur-Seine
Déposant 1 : SAINTE LUCIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572151207
Adresse :
53, Rue Corbier Thiébaut
60270 GOUVIEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Déposant 1 : SAINTE LUCIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572151207
Adresse :
5 rue des Chèvrefeuilles, Parc Technologique Alata
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : SAINTE LUCIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 572151207
Adresse :
53 Rue Corbier Thiebault
60270 GOUVIEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN, Mme. Carole DEBUCHY
Adresse :
17 Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Déposant 1 : SAINTE LUCIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572151207
Adresse :
53 rue Corbier Thiebaut
60270 GOUVIEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : SAINTE LUCIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572151207
Adresse :
53, Rue Corbier Thiebaut
60270 GOUVIEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, RUE de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : SAINTE LUCIE
Déposant 1 : SAINTE LUCIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572151207
Adresse :
53, Rue Corbier Thiebaut
60270 GOUVIEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, RUE de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : SAINTE LUCIE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572151207
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Bénéficiare 1 : SAINTE LUCIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 609 | 79 751 | 12 858 | |
AN | Terrains | 183 500 | 183 500 | ||
AP | Constructions | 900 775 | 462 468 | 438 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 096 | 3 391 368 | 982 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 053 | 312 523 | 204 529 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 200 | 77 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 704 | 64 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 937 | 4 246 111 | 1 963 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 325 | 11 886 | 1 843 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 044 067 | 4 192 | 2 039 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 142 | 281 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 976 221 | 51 249 | 3 924 972 | |
BZ | Autres créances | 1 130 347 | 1 130 347 | ||
CF | Disponibilités | 1 793 935 | 1 793 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 345 286 | 345 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 426 321 | 67 327 | 11 358 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 259 | 4 313 438 | 13 322 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 215 | |||
DG | Autres réserves | 1 765 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 56 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 186 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 281 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 351 419 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 096 | |||
EA | Autres dettes | 87 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 762 880 | 608 442 | 24 371 322 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 763 955 | 608 442 | 24 372 397 | |
FM | Production stockée | 240 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 955 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 651 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 533 365 | |||
FZ | Charges sociales | 535 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 325 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 140 | |||
GE | Autres charges | 55 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 500 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 454 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 735 | |||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 237 | |||
GS | Différences négatives de change | 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 299 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 609 | 79 751 | 12 858 | |
AN | Terrains | 183 500 | 183 500 | ||
AP | Constructions | 900 775 | 462 468 | 438 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 096 | 3 391 368 | 982 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 053 | 312 523 | 204 529 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 200 | 77 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 704 | 64 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 937 | 4 246 111 | 1 963 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 325 | 11 886 | 1 843 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 044 067 | 4 192 | 2 039 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 142 | 281 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 976 221 | 51 249 | 3 924 972 | |
BZ | Autres créances | 1 130 347 | 1 130 347 | ||
CF | Disponibilités | 1 793 935 | 1 793 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 345 286 | 345 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 426 321 | 67 327 | 11 358 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 259 | 4 313 438 | 13 322 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 215 | |||
DG | Autres réserves | 1 765 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 56 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 186 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 281 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 351 419 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 096 | |||
EA | Autres dettes | 87 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 762 880 | 608 442 | 24 371 322 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 763 955 | 608 442 | 24 372 397 | |
FM | Production stockée | 240 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 955 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 651 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 533 365 | |||
FZ | Charges sociales | 535 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 325 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 140 | |||
GE | Autres charges | 55 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 500 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 454 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 735 | |||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 237 | |||
GS | Différences négatives de change | 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 299 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 609 | 79 751 | 12 858 | |
AN | Terrains | 183 500 | 183 500 | ||
AP | Constructions | 900 775 | 462 468 | 438 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 096 | 3 391 368 | 982 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 053 | 312 523 | 204 529 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 200 | 77 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 704 | 64 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 937 | 4 246 111 | 1 963 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 325 | 11 886 | 1 843 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 044 067 | 4 192 | 2 039 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 142 | 281 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 976 221 | 51 249 | 3 924 972 | |
BZ | Autres créances | 1 130 347 | 1 130 347 | ||
CF | Disponibilités | 1 793 935 | 1 793 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 345 286 | 345 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 426 321 | 67 327 | 11 358 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 259 | 4 313 438 | 13 322 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 215 | |||
DG | Autres réserves | 1 765 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 56 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 186 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 281 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 351 419 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 096 | |||
EA | Autres dettes | 87 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 762 880 | 608 442 | 24 371 322 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 763 955 | 608 442 | 24 372 397 | |
FM | Production stockée | 240 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 955 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 651 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 533 365 | |||
FZ | Charges sociales | 535 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 325 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 140 | |||
GE | Autres charges | 55 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 500 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 454 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 735 | |||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 237 | |||
GS | Différences négatives de change | 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 299 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 609 | 79 751 | 12 858 | |
AN | Terrains | 183 500 | 183 500 | ||
AP | Constructions | 900 775 | 462 468 | 438 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 096 | 3 391 368 | 982 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 053 | 312 523 | 204 529 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 200 | 77 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 704 | 64 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 937 | 4 246 111 | 1 963 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 325 | 11 886 | 1 843 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 044 067 | 4 192 | 2 039 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 142 | 281 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 976 221 | 51 249 | 3 924 972 | |
BZ | Autres créances | 1 130 347 | 1 130 347 | ||
CF | Disponibilités | 1 793 935 | 1 793 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 345 286 | 345 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 426 321 | 67 327 | 11 358 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 259 | 4 313 438 | 13 322 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 215 | |||
DG | Autres réserves | 1 765 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 56 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 186 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 281 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 351 419 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 096 | |||
EA | Autres dettes | 87 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 762 880 | 608 442 | 24 371 322 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 763 955 | 608 442 | 24 372 397 | |
FM | Production stockée | 240 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 955 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 651 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 533 365 | |||
FZ | Charges sociales | 535 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 325 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 140 | |||
GE | Autres charges | 55 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 500 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 454 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 735 | |||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 237 | |||
GS | Différences négatives de change | 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 299 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 609 | 79 751 | 12 858 | |
AN | Terrains | 183 500 | 183 500 | ||
AP | Constructions | 900 775 | 462 468 | 438 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 096 | 3 391 368 | 982 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 053 | 312 523 | 204 529 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 200 | 77 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 704 | 64 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 209 937 | 4 246 111 | 1 963 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 325 | 11 886 | 1 843 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 044 067 | 4 192 | 2 039 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 142 | 281 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 976 221 | 51 249 | 3 924 972 | |
BZ | Autres créances | 1 130 347 | 1 130 347 | ||
CF | Disponibilités | 1 793 935 | 1 793 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 345 286 | 345 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 426 321 | 67 327 | 11 358 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 259 | 4 313 438 | 13 322 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 215 | |||
DG | Autres réserves | 1 765 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 56 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 186 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 281 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 351 419 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 096 | |||
EA | Autres dettes | 87 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 762 880 | 608 442 | 24 371 322 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 763 955 | 608 442 | 24 372 397 | |
FM | Production stockée | 240 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 955 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 651 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 533 365 | |||
FZ | Charges sociales | 535 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 325 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 140 | |||
GE | Autres charges | 55 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 500 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 454 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 735 | |||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 237 | |||
GS | Différences négatives de change | 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 299 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 |