de Saint-Front-d'Alemps
Déposant 1 : SALAISONS STEMMELEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 969510346
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Bénéficiare 1 : SALAISONS STEMMELEN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 969510346
Adresse :
Z.I. Les Echets
01700 MIRIBEL
FR
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Mme PELLISSIER Laurence
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Z.I. Les Echets
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Déposant 1 : SALAISONS STEMMELEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 969510346
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SALAISONS STEMMELEN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 969510346
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Z.I. Les Echets
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SALAISONS STEMMELEN, société par actions simplifiée
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Adresse :
ZAC de Rosarge, Les Echets, Rue de la Dombes
01700 MIRIBEL
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : SALAISONS STEMMELEN
Déposant 1 : SALAISONS STEMMELEN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 969510346
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ZAC de Rosarge, Les Echets, Rue de la Dombes
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Déposant 1 : SALAISONS STEMMELEN Société Anonyme
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Bénéficiare 1 : SALAISONS STEMMELEN
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Bénéficiare 1 : SALAISONS STEMMELEN, Société par Actions Simplifiée
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Adresse :
ZAC de Rosarge - Les Echets Rue de la Dombes
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ZAC de Rosarge - Les Echets, Rue de la Dombes
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ZAC de Rosarge - Les Echets Rue de la Dombes
01700 MIRIBEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 182 | 318 435 | 160 746 | |
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 964 | 46 964 | ||
AP | Constructions | 19 904 821 | 13 482 458 | 6 422 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 489 | 14 394 805 | 3 577 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 495 | 611 473 | 136 022 | |
AX | Avances et acomptes | 147 094 | 147 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 355 216 | 28 854 136 | 10 501 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 414 223 | 1 414 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 371 827 | 1 371 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 474 | 2 257 | 6 241 217 | |
BZ | Autres créances | 807 410 | 807 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 457 209 | 2 457 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 557 | 566 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 910 701 | 2 257 | 15 908 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265 918 | 28 856 394 | 26 409 524 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 145 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 326 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 266 339 | |||
EA | Autres dettes | 233 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 082 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 524 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 572 527 | 410 327 | 55 982 854 | |
FG | Production vendue services | 65 402 | 65 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 637 930 | 410 327 | 56 048 257 | |
FM | Production stockée | 464 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 434 | |||
FQ | Autres produits | 22 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 666 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 846 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 085 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 866 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 549 956 | |||
FZ | Charges sociales | 1 791 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 492 | |||
GE | Autres charges | 74 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 665 613 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -999 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 044 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 050 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -977 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 437 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 519 | 57 880 | 365 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843 125 | 1 645 610 | 28 488 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 644 | 1 703 490 | 28 854 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 145 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
UJ | - Exceptionnelles | 330 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 566 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 442 | 7 617 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 | 2 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 621 | 794 763 | 2 094 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 261 | 6 690 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 958 | 233 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 839 | 8 987 981 | 2 094 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 182 | 318 435 | 160 746 | |
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 964 | 46 964 | ||
AP | Constructions | 19 904 821 | 13 482 458 | 6 422 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 489 | 14 394 805 | 3 577 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 495 | 611 473 | 136 022 | |
AX | Avances et acomptes | 147 094 | 147 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 355 216 | 28 854 136 | 10 501 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 414 223 | 1 414 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 371 827 | 1 371 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 474 | 2 257 | 6 241 217 | |
BZ | Autres créances | 807 410 | 807 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 457 209 | 2 457 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 557 | 566 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 910 701 | 2 257 | 15 908 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265 918 | 28 856 394 | 26 409 524 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 145 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 326 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 266 339 | |||
EA | Autres dettes | 233 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 082 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 524 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 572 527 | 410 327 | 55 982 854 | |
FG | Production vendue services | 65 402 | 65 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 637 930 | 410 327 | 56 048 257 | |
FM | Production stockée | 464 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 434 | |||
FQ | Autres produits | 22 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 666 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 846 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 085 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 866 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 549 956 | |||
FZ | Charges sociales | 1 791 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 492 | |||
GE | Autres charges | 74 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 665 613 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -999 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 044 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 050 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -977 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 437 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 519 | 57 880 | 365 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843 125 | 1 645 610 | 28 488 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 644 | 1 703 490 | 28 854 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 145 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
UJ | - Exceptionnelles | 330 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 566 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 442 | 7 617 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 | 2 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 621 | 794 763 | 2 094 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 261 | 6 690 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 958 | 233 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 839 | 8 987 981 | 2 094 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 182 | 318 435 | 160 746 | |
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 964 | 46 964 | ||
AP | Constructions | 19 904 821 | 13 482 458 | 6 422 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 489 | 14 394 805 | 3 577 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 495 | 611 473 | 136 022 | |
AX | Avances et acomptes | 147 094 | 147 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 355 216 | 28 854 136 | 10 501 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 414 223 | 1 414 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 371 827 | 1 371 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 474 | 2 257 | 6 241 217 | |
BZ | Autres créances | 807 410 | 807 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 457 209 | 2 457 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 557 | 566 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 910 701 | 2 257 | 15 908 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265 918 | 28 856 394 | 26 409 524 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 145 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 326 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 266 339 | |||
EA | Autres dettes | 233 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 082 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 524 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 572 527 | 410 327 | 55 982 854 | |
FG | Production vendue services | 65 402 | 65 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 637 930 | 410 327 | 56 048 257 | |
FM | Production stockée | 464 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 434 | |||
FQ | Autres produits | 22 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 666 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 846 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 085 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 866 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 549 956 | |||
FZ | Charges sociales | 1 791 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 492 | |||
GE | Autres charges | 74 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 665 613 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -999 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 044 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 050 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -977 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 437 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 519 | 57 880 | 365 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843 125 | 1 645 610 | 28 488 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 644 | 1 703 490 | 28 854 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 145 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
UJ | - Exceptionnelles | 330 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 566 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 442 | 7 617 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 | 2 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 621 | 794 763 | 2 094 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 261 | 6 690 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 958 | 233 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 839 | 8 987 981 | 2 094 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 182 | 318 435 | 160 746 | |
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 964 | 46 964 | ||
AP | Constructions | 19 904 821 | 13 482 458 | 6 422 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 489 | 14 394 805 | 3 577 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 495 | 611 473 | 136 022 | |
AX | Avances et acomptes | 147 094 | 147 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 355 216 | 28 854 136 | 10 501 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 414 223 | 1 414 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 371 827 | 1 371 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 474 | 2 257 | 6 241 217 | |
BZ | Autres créances | 807 410 | 807 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 457 209 | 2 457 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 557 | 566 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 910 701 | 2 257 | 15 908 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265 918 | 28 856 394 | 26 409 524 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 145 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 326 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 266 339 | |||
EA | Autres dettes | 233 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 082 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 524 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 572 527 | 410 327 | 55 982 854 | |
FG | Production vendue services | 65 402 | 65 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 637 930 | 410 327 | 56 048 257 | |
FM | Production stockée | 464 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 434 | |||
FQ | Autres produits | 22 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 666 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 846 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 085 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 866 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 549 956 | |||
FZ | Charges sociales | 1 791 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 492 | |||
GE | Autres charges | 74 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 665 613 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -999 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 044 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 050 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -977 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 437 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 519 | 57 880 | 365 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843 125 | 1 645 610 | 28 488 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 644 | 1 703 490 | 28 854 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 145 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
UJ | - Exceptionnelles | 330 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 566 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 442 | 7 617 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 | 2 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 621 | 794 763 | 2 094 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 261 | 6 690 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 958 | 233 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 839 | 8 987 981 | 2 094 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 182 | 318 435 | 160 746 | |
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 964 | 46 964 | ||
AP | Constructions | 19 904 821 | 13 482 458 | 6 422 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 489 | 14 394 805 | 3 577 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 495 | 611 473 | 136 022 | |
AX | Avances et acomptes | 147 094 | 147 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 355 216 | 28 854 136 | 10 501 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 414 223 | 1 414 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 371 827 | 1 371 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 474 | 2 257 | 6 241 217 | |
BZ | Autres créances | 807 410 | 807 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 457 209 | 2 457 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 557 | 566 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 910 701 | 2 257 | 15 908 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265 918 | 28 856 394 | 26 409 524 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 145 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 326 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 266 339 | |||
EA | Autres dettes | 233 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 082 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 524 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 572 527 | 410 327 | 55 982 854 | |
FG | Production vendue services | 65 402 | 65 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 637 930 | 410 327 | 56 048 257 | |
FM | Production stockée | 464 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 434 | |||
FQ | Autres produits | 22 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 666 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 846 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 085 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 866 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 549 956 | |||
FZ | Charges sociales | 1 791 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 492 | |||
GE | Autres charges | 74 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 665 613 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -999 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 044 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 050 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -977 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 437 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 519 | 57 880 | 365 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843 125 | 1 645 610 | 28 488 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 644 | 1 703 490 | 28 854 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 145 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
UJ | - Exceptionnelles | 330 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 566 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 442 | 7 617 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 | 2 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 621 | 794 763 | 2 094 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 261 | 6 690 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 958 | 233 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 839 | 8 987 981 | 2 094 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 182 | 318 435 | 160 746 | |
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 964 | 46 964 | ||
AP | Constructions | 19 904 821 | 13 482 458 | 6 422 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 489 | 14 394 805 | 3 577 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 495 | 611 473 | 136 022 | |
AX | Avances et acomptes | 147 094 | 147 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 355 216 | 28 854 136 | 10 501 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 414 223 | 1 414 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 371 827 | 1 371 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 474 | 2 257 | 6 241 217 | |
BZ | Autres créances | 807 410 | 807 410 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 457 209 | 2 457 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 557 | 566 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 910 701 | 2 257 | 15 908 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265 918 | 28 856 394 | 26 409 524 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 145 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 326 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 266 339 | |||
EA | Autres dettes | 233 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 082 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 524 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 55 572 527 | 410 327 | 55 982 854 | |
FG | Production vendue services | 65 402 | 65 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 637 930 | 410 327 | 56 048 257 | |
FM | Production stockée | 464 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 434 | |||
FQ | Autres produits | 22 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 666 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 846 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 085 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 866 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 549 956 | |||
FZ | Charges sociales | 1 791 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 492 | |||
GE | Autres charges | 74 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 665 613 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -999 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 044 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 050 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -977 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 437 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 519 | 57 880 | 365 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843 125 | 1 645 610 | 28 488 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 644 | 1 703 490 | 28 854 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 145 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 390 | 330 749 | 252 872 | 2 145 267 |
UJ | - Exceptionnelles | 330 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 566 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 442 | 7 617 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 | 2 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 621 | 794 763 | 2 094 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 261 | 6 690 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 958 | 233 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 839 | 8 987 981 | 2 094 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 814 |