de Besançon
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Bénéficiare 1 : SANDERS BRETAGNE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017 | 1 118 935 | 57 081 | 1 280 |
AH | Fonds commercial | 655 531 | 655 531 | 655 531 | |
AN | Terrains | 4 580 369 | 1 569 275 | 3 011 094 | 2 594 378 |
AP | Constructions | 21 562 748 | 14 390 872 | 7 171 876 | 5 279 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037 | 26 066 057 | 9 018 980 | 8 138 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 903 793 | 3 677 491 | 4 226 302 | 3 765 710 |
AV | Immobilisations en cours | 946 825 | 946 825 | 2 055 944 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 664 384 | 776 190 | 1 888 194 | 1 014 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 381 | 8 381 | 8 375 | |
BF | Prêts | 32 767 368 | 7 600 368 | 25 167 000 | 105 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | 244 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 850 569 | 55 199 189 | 52 651 380 | 24 014 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 763 721 | 7 763 721 | 11 000 407 | |
BN | En cours de production de biens | 18 160 924 | 18 160 924 | 17 651 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 029 839 | 1 029 839 | 712 883 | |
BT | Marchandises | 403 449 | 403 449 | 455 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101 | 828 101 | 614 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 607 501 | 5 162 101 | 51 445 400 | 50 907 313 |
BZ | Autres créances | 8 923 410 | 836 005 | 8 087 405 | 34 210 495 |
CF | Disponibilités | 1 227 861 | 1 227 861 | 1 372 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 628 | 169 628 | 245 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 114 434 | 5 998 106 | 89 116 328 | 117 171 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003 | 61 197 295 | 141 767 708 | 141 185 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 412 715 | 23 412 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255 | 2 581 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 148 457 | 1 965 852 | ||
DG | Autres réserves | 20 027 163 | 18 292 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 352 206 | 9 862 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 135 955 | 59 766 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 148 | 168 525 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 939 306 | 1 289 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 569 454 | 1 457 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643 | 28 047 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134 | 560 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | 117 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092 | 41 661 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 188 868 | 5 212 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 033 111 | ||
EA | Autres dettes | 1 684 713 | 3 327 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 062 299 | 79 960 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708 | 141 185 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 657 694 | 574 144 | 90 231 838 | 91 487 808 |
FD | Production vendue biens | 372 372 636 | 372 372 636 | 387 957 948 | |
FG | Production vendue services | 4 285 930 | 4 285 930 | 4 199 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 316 260 | 574 144 | 466 890 404 | 483 645 343 |
FM | Production stockée | 825 906 | 6 232 953 | ||
FN | Production immobilisée | 2 447 261 | 1 984 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736 487 | 2 034 210 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 900 201 | 493 896 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 437 434 | 93 100 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 776 | 31 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 694 086 | 285 024 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 686 | -2 538 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 434 987 | 87 696 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 974 | 2 139 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 496 441 | 9 271 469 | ||
FZ | Charges sociales | 4 216 329 | 3 652 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 355 262 | 4 313 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 444 | 1 584 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 657 | 28 220 | ||
GE | Autres charges | 343 723 | 663 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 329 799 | 484 967 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 570 402 | 8 929 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 992 | 32 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 125 | 650 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 221 | 1 011 518 | ||
GN | Différences positives de change | 23 110 | 158 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 203 448 | 1 875 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 674 | 4 122 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 508 | 197 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 810 | 134 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 728 991 | 4 455 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 525 543 | -2 580 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 044 858 | 6 349 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206 | 22 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567 | 269 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413 | 889 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185 | 1 181 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372 | 1 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339 | 14 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056 | 1 418 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767 | 1 435 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 581 | -254 240 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864 | 225 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 853 254 | 2 217 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834 | 496 953 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675 | 493 301 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849 | 1 489 | 499 403 | 1 118 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061 | 4 353 773 | 3 673 122 | 45 573 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911 | 4 355 262 | 4 172 525 | 46 692 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 992 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 130 | 1 576 489 | 1 086 413 | 10 352 206 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 939 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808 | 1 304 393 | 192 747 | 2 569 454 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 129 982 | 129 982 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 776 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 271 250 | 1 000 244 | 1 109 394 | 5 162 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801 | 818 535 | 4 476 331 | 836 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278 | 8 396 949 | 6 518 198 | 14 504 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 863 216 | 11 277 831 | 7 797 359 | 27 426 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 986 101 | 1 164 725 | ||
UG | - Financières | 7 513 674 | 5 546 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 778 056 | 1 086 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
UP | Prêts | 32 767 368 | 32 030 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 792 399 | |||
UX | Autres créances clients | 49 815 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 457 | |||
VB | T. V. A. | 2 088 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026 | |||
VC | Groupe et associés | 5 659 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025 | 98 231 552 | 736 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321 | 6 486 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323 | 2 659 284 | 4 227 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 783 092 | 42 783 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 306 651 | 2 306 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142 | 1 809 142 | ||
VW | T.V.A. | 88 673 | 88 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402 | 984 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 177 328 | ||
VI | Groupe et associés | 18 296 274 | 18 296 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574 | 1 177 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 521 | 41 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299 | 77 810 260 | 4 227 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017 | 1 118 935 | 57 081 | 1 280 |
AH | Fonds commercial | 655 531 | 655 531 | 655 531 | |
AN | Terrains | 4 580 369 | 1 569 275 | 3 011 094 | 2 594 378 |
AP | Constructions | 21 562 748 | 14 390 872 | 7 171 876 | 5 279 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037 | 26 066 057 | 9 018 980 | 8 138 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 903 793 | 3 677 491 | 4 226 302 | 3 765 710 |
AV | Immobilisations en cours | 946 825 | 946 825 | 2 055 944 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 664 384 | 776 190 | 1 888 194 | 1 014 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 381 | 8 381 | 8 375 | |
BF | Prêts | 32 767 368 | 7 600 368 | 25 167 000 | 105 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | 244 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 850 569 | 55 199 189 | 52 651 380 | 24 014 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 763 721 | 7 763 721 | 11 000 407 | |
BN | En cours de production de biens | 18 160 924 | 18 160 924 | 17 651 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 029 839 | 1 029 839 | 712 883 | |
BT | Marchandises | 403 449 | 403 449 | 455 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101 | 828 101 | 614 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 607 501 | 5 162 101 | 51 445 400 | 50 907 313 |
BZ | Autres créances | 8 923 410 | 836 005 | 8 087 405 | 34 210 495 |
CF | Disponibilités | 1 227 861 | 1 227 861 | 1 372 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 628 | 169 628 | 245 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 114 434 | 5 998 106 | 89 116 328 | 117 171 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003 | 61 197 295 | 141 767 708 | 141 185 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 412 715 | 23 412 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255 | 2 581 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 148 457 | 1 965 852 | ||
DG | Autres réserves | 20 027 163 | 18 292 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 352 206 | 9 862 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 135 955 | 59 766 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 148 | 168 525 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 939 306 | 1 289 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 569 454 | 1 457 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643 | 28 047 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134 | 560 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | 117 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092 | 41 661 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 188 868 | 5 212 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 033 111 | ||
EA | Autres dettes | 1 684 713 | 3 327 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 062 299 | 79 960 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708 | 141 185 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 657 694 | 574 144 | 90 231 838 | 91 487 808 |
FD | Production vendue biens | 372 372 636 | 372 372 636 | 387 957 948 | |
FG | Production vendue services | 4 285 930 | 4 285 930 | 4 199 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 316 260 | 574 144 | 466 890 404 | 483 645 343 |
FM | Production stockée | 825 906 | 6 232 953 | ||
FN | Production immobilisée | 2 447 261 | 1 984 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736 487 | 2 034 210 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 900 201 | 493 896 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 437 434 | 93 100 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 776 | 31 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 694 086 | 285 024 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 686 | -2 538 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 434 987 | 87 696 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 974 | 2 139 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 496 441 | 9 271 469 | ||
FZ | Charges sociales | 4 216 329 | 3 652 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 355 262 | 4 313 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 444 | 1 584 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 657 | 28 220 | ||
GE | Autres charges | 343 723 | 663 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 329 799 | 484 967 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 570 402 | 8 929 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 992 | 32 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 125 | 650 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 221 | 1 011 518 | ||
GN | Différences positives de change | 23 110 | 158 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 203 448 | 1 875 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 674 | 4 122 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 508 | 197 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 810 | 134 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 728 991 | 4 455 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 525 543 | -2 580 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 044 858 | 6 349 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206 | 22 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567 | 269 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413 | 889 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185 | 1 181 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372 | 1 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339 | 14 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056 | 1 418 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767 | 1 435 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 581 | -254 240 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864 | 225 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 853 254 | 2 217 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834 | 496 953 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675 | 493 301 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849 | 1 489 | 499 403 | 1 118 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061 | 4 353 773 | 3 673 122 | 45 573 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911 | 4 355 262 | 4 172 525 | 46 692 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 992 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 130 | 1 576 489 | 1 086 413 | 10 352 206 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 939 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808 | 1 304 393 | 192 747 | 2 569 454 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 129 982 | 129 982 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 776 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 271 250 | 1 000 244 | 1 109 394 | 5 162 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801 | 818 535 | 4 476 331 | 836 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278 | 8 396 949 | 6 518 198 | 14 504 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 863 216 | 11 277 831 | 7 797 359 | 27 426 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 986 101 | 1 164 725 | ||
UG | - Financières | 7 513 674 | 5 546 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 778 056 | 1 086 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
UP | Prêts | 32 767 368 | 32 030 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 792 399 | |||
UX | Autres créances clients | 49 815 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 457 | |||
VB | T. V. A. | 2 088 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026 | |||
VC | Groupe et associés | 5 659 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025 | 98 231 552 | 736 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321 | 6 486 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323 | 2 659 284 | 4 227 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 783 092 | 42 783 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 306 651 | 2 306 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142 | 1 809 142 | ||
VW | T.V.A. | 88 673 | 88 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402 | 984 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 177 328 | ||
VI | Groupe et associés | 18 296 274 | 18 296 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574 | 1 177 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 521 | 41 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299 | 77 810 260 | 4 227 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017 | 1 118 935 | 57 081 | 1 280 |
AH | Fonds commercial | 655 531 | 655 531 | 655 531 | |
AN | Terrains | 4 580 369 | 1 569 275 | 3 011 094 | 2 594 378 |
AP | Constructions | 21 562 748 | 14 390 872 | 7 171 876 | 5 279 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037 | 26 066 057 | 9 018 980 | 8 138 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 903 793 | 3 677 491 | 4 226 302 | 3 765 710 |
AV | Immobilisations en cours | 946 825 | 946 825 | 2 055 944 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 664 384 | 776 190 | 1 888 194 | 1 014 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 381 | 8 381 | 8 375 | |
BF | Prêts | 32 767 368 | 7 600 368 | 25 167 000 | 105 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | 244 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 850 569 | 55 199 189 | 52 651 380 | 24 014 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 763 721 | 7 763 721 | 11 000 407 | |
BN | En cours de production de biens | 18 160 924 | 18 160 924 | 17 651 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 029 839 | 1 029 839 | 712 883 | |
BT | Marchandises | 403 449 | 403 449 | 455 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101 | 828 101 | 614 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 607 501 | 5 162 101 | 51 445 400 | 50 907 313 |
BZ | Autres créances | 8 923 410 | 836 005 | 8 087 405 | 34 210 495 |
CF | Disponibilités | 1 227 861 | 1 227 861 | 1 372 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 628 | 169 628 | 245 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 114 434 | 5 998 106 | 89 116 328 | 117 171 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003 | 61 197 295 | 141 767 708 | 141 185 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 412 715 | 23 412 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255 | 2 581 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 148 457 | 1 965 852 | ||
DG | Autres réserves | 20 027 163 | 18 292 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 352 206 | 9 862 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 135 955 | 59 766 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 148 | 168 525 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 939 306 | 1 289 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 569 454 | 1 457 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643 | 28 047 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134 | 560 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | 117 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092 | 41 661 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 188 868 | 5 212 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 033 111 | ||
EA | Autres dettes | 1 684 713 | 3 327 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 062 299 | 79 960 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708 | 141 185 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 657 694 | 574 144 | 90 231 838 | 91 487 808 |
FD | Production vendue biens | 372 372 636 | 372 372 636 | 387 957 948 | |
FG | Production vendue services | 4 285 930 | 4 285 930 | 4 199 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 316 260 | 574 144 | 466 890 404 | 483 645 343 |
FM | Production stockée | 825 906 | 6 232 953 | ||
FN | Production immobilisée | 2 447 261 | 1 984 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736 487 | 2 034 210 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 900 201 | 493 896 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 437 434 | 93 100 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 776 | 31 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 694 086 | 285 024 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 686 | -2 538 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 434 987 | 87 696 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 974 | 2 139 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 496 441 | 9 271 469 | ||
FZ | Charges sociales | 4 216 329 | 3 652 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 355 262 | 4 313 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 444 | 1 584 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 657 | 28 220 | ||
GE | Autres charges | 343 723 | 663 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 329 799 | 484 967 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 570 402 | 8 929 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 992 | 32 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 125 | 650 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 221 | 1 011 518 | ||
GN | Différences positives de change | 23 110 | 158 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 203 448 | 1 875 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 674 | 4 122 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 508 | 197 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 810 | 134 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 728 991 | 4 455 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 525 543 | -2 580 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 044 858 | 6 349 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206 | 22 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567 | 269 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413 | 889 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185 | 1 181 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372 | 1 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339 | 14 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056 | 1 418 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767 | 1 435 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 581 | -254 240 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864 | 225 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 853 254 | 2 217 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834 | 496 953 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675 | 493 301 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849 | 1 489 | 499 403 | 1 118 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061 | 4 353 773 | 3 673 122 | 45 573 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911 | 4 355 262 | 4 172 525 | 46 692 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 992 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 130 | 1 576 489 | 1 086 413 | 10 352 206 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 939 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808 | 1 304 393 | 192 747 | 2 569 454 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 129 982 | 129 982 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 776 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 271 250 | 1 000 244 | 1 109 394 | 5 162 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801 | 818 535 | 4 476 331 | 836 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278 | 8 396 949 | 6 518 198 | 14 504 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 863 216 | 11 277 831 | 7 797 359 | 27 426 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 986 101 | 1 164 725 | ||
UG | - Financières | 7 513 674 | 5 546 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 778 056 | 1 086 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
UP | Prêts | 32 767 368 | 32 030 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 792 399 | |||
UX | Autres créances clients | 49 815 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 457 | |||
VB | T. V. A. | 2 088 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026 | |||
VC | Groupe et associés | 5 659 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025 | 98 231 552 | 736 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321 | 6 486 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323 | 2 659 284 | 4 227 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 783 092 | 42 783 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 306 651 | 2 306 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142 | 1 809 142 | ||
VW | T.V.A. | 88 673 | 88 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402 | 984 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 177 328 | ||
VI | Groupe et associés | 18 296 274 | 18 296 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574 | 1 177 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 521 | 41 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299 | 77 810 260 | 4 227 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017 | 1 118 935 | 57 081 | 1 280 |
AH | Fonds commercial | 655 531 | 655 531 | 655 531 | |
AN | Terrains | 4 580 369 | 1 569 275 | 3 011 094 | 2 594 378 |
AP | Constructions | 21 562 748 | 14 390 872 | 7 171 876 | 5 279 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037 | 26 066 057 | 9 018 980 | 8 138 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 903 793 | 3 677 491 | 4 226 302 | 3 765 710 |
AV | Immobilisations en cours | 946 825 | 946 825 | 2 055 944 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 664 384 | 776 190 | 1 888 194 | 1 014 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 381 | 8 381 | 8 375 | |
BF | Prêts | 32 767 368 | 7 600 368 | 25 167 000 | 105 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | 244 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 850 569 | 55 199 189 | 52 651 380 | 24 014 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 763 721 | 7 763 721 | 11 000 407 | |
BN | En cours de production de biens | 18 160 924 | 18 160 924 | 17 651 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 029 839 | 1 029 839 | 712 883 | |
BT | Marchandises | 403 449 | 403 449 | 455 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101 | 828 101 | 614 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 607 501 | 5 162 101 | 51 445 400 | 50 907 313 |
BZ | Autres créances | 8 923 410 | 836 005 | 8 087 405 | 34 210 495 |
CF | Disponibilités | 1 227 861 | 1 227 861 | 1 372 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 628 | 169 628 | 245 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 114 434 | 5 998 106 | 89 116 328 | 117 171 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003 | 61 197 295 | 141 767 708 | 141 185 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 412 715 | 23 412 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255 | 2 581 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 148 457 | 1 965 852 | ||
DG | Autres réserves | 20 027 163 | 18 292 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 352 206 | 9 862 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 135 955 | 59 766 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 148 | 168 525 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 939 306 | 1 289 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 569 454 | 1 457 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643 | 28 047 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134 | 560 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | 117 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092 | 41 661 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 188 868 | 5 212 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 033 111 | ||
EA | Autres dettes | 1 684 713 | 3 327 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 062 299 | 79 960 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708 | 141 185 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 657 694 | 574 144 | 90 231 838 | 91 487 808 |
FD | Production vendue biens | 372 372 636 | 372 372 636 | 387 957 948 | |
FG | Production vendue services | 4 285 930 | 4 285 930 | 4 199 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 316 260 | 574 144 | 466 890 404 | 483 645 343 |
FM | Production stockée | 825 906 | 6 232 953 | ||
FN | Production immobilisée | 2 447 261 | 1 984 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736 487 | 2 034 210 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 900 201 | 493 896 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 437 434 | 93 100 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 776 | 31 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 694 086 | 285 024 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 686 | -2 538 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 434 987 | 87 696 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 974 | 2 139 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 496 441 | 9 271 469 | ||
FZ | Charges sociales | 4 216 329 | 3 652 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 355 262 | 4 313 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 444 | 1 584 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 657 | 28 220 | ||
GE | Autres charges | 343 723 | 663 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 329 799 | 484 967 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 570 402 | 8 929 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 992 | 32 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 125 | 650 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 221 | 1 011 518 | ||
GN | Différences positives de change | 23 110 | 158 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 203 448 | 1 875 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 674 | 4 122 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 508 | 197 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 810 | 134 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 728 991 | 4 455 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 525 543 | -2 580 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 044 858 | 6 349 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206 | 22 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567 | 269 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413 | 889 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185 | 1 181 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372 | 1 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339 | 14 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056 | 1 418 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767 | 1 435 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 581 | -254 240 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864 | 225 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 853 254 | 2 217 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834 | 496 953 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675 | 493 301 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849 | 1 489 | 499 403 | 1 118 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061 | 4 353 773 | 3 673 122 | 45 573 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911 | 4 355 262 | 4 172 525 | 46 692 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 992 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 130 | 1 576 489 | 1 086 413 | 10 352 206 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 939 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808 | 1 304 393 | 192 747 | 2 569 454 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 129 982 | 129 982 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 776 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 271 250 | 1 000 244 | 1 109 394 | 5 162 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801 | 818 535 | 4 476 331 | 836 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278 | 8 396 949 | 6 518 198 | 14 504 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 863 216 | 11 277 831 | 7 797 359 | 27 426 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 986 101 | 1 164 725 | ||
UG | - Financières | 7 513 674 | 5 546 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 778 056 | 1 086 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
UP | Prêts | 32 767 368 | 32 030 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 792 399 | |||
UX | Autres créances clients | 49 815 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 457 | |||
VB | T. V. A. | 2 088 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026 | |||
VC | Groupe et associés | 5 659 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025 | 98 231 552 | 736 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321 | 6 486 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323 | 2 659 284 | 4 227 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 783 092 | 42 783 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 306 651 | 2 306 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142 | 1 809 142 | ||
VW | T.V.A. | 88 673 | 88 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402 | 984 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 177 328 | ||
VI | Groupe et associés | 18 296 274 | 18 296 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574 | 1 177 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 521 | 41 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299 | 77 810 260 | 4 227 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017 | 1 118 935 | 57 081 | 1 280 |
AH | Fonds commercial | 655 531 | 655 531 | 655 531 | |
AN | Terrains | 4 580 369 | 1 569 275 | 3 011 094 | 2 594 378 |
AP | Constructions | 21 562 748 | 14 390 872 | 7 171 876 | 5 279 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037 | 26 066 057 | 9 018 980 | 8 138 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 903 793 | 3 677 491 | 4 226 302 | 3 765 710 |
AV | Immobilisations en cours | 946 825 | 946 825 | 2 055 944 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 664 384 | 776 190 | 1 888 194 | 1 014 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 381 | 8 381 | 8 375 | |
BF | Prêts | 32 767 368 | 7 600 368 | 25 167 000 | 105 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | 244 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 850 569 | 55 199 189 | 52 651 380 | 24 014 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 763 721 | 7 763 721 | 11 000 407 | |
BN | En cours de production de biens | 18 160 924 | 18 160 924 | 17 651 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 029 839 | 1 029 839 | 712 883 | |
BT | Marchandises | 403 449 | 403 449 | 455 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101 | 828 101 | 614 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 607 501 | 5 162 101 | 51 445 400 | 50 907 313 |
BZ | Autres créances | 8 923 410 | 836 005 | 8 087 405 | 34 210 495 |
CF | Disponibilités | 1 227 861 | 1 227 861 | 1 372 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 628 | 169 628 | 245 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 114 434 | 5 998 106 | 89 116 328 | 117 171 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003 | 61 197 295 | 141 767 708 | 141 185 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 412 715 | 23 412 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255 | 2 581 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 148 457 | 1 965 852 | ||
DG | Autres réserves | 20 027 163 | 18 292 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 352 206 | 9 862 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 135 955 | 59 766 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 148 | 168 525 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 939 306 | 1 289 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 569 454 | 1 457 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643 | 28 047 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134 | 560 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | 117 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092 | 41 661 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 188 868 | 5 212 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 033 111 | ||
EA | Autres dettes | 1 684 713 | 3 327 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 062 299 | 79 960 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708 | 141 185 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 657 694 | 574 144 | 90 231 838 | 91 487 808 |
FD | Production vendue biens | 372 372 636 | 372 372 636 | 387 957 948 | |
FG | Production vendue services | 4 285 930 | 4 285 930 | 4 199 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 316 260 | 574 144 | 466 890 404 | 483 645 343 |
FM | Production stockée | 825 906 | 6 232 953 | ||
FN | Production immobilisée | 2 447 261 | 1 984 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736 487 | 2 034 210 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 900 201 | 493 896 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 437 434 | 93 100 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 776 | 31 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 694 086 | 285 024 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 686 | -2 538 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 434 987 | 87 696 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 974 | 2 139 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 496 441 | 9 271 469 | ||
FZ | Charges sociales | 4 216 329 | 3 652 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 355 262 | 4 313 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 444 | 1 584 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 657 | 28 220 | ||
GE | Autres charges | 343 723 | 663 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 329 799 | 484 967 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 570 402 | 8 929 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 992 | 32 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 125 | 650 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 221 | 1 011 518 | ||
GN | Différences positives de change | 23 110 | 158 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 203 448 | 1 875 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 674 | 4 122 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 508 | 197 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 810 | 134 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 728 991 | 4 455 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 525 543 | -2 580 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 044 858 | 6 349 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206 | 22 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567 | 269 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413 | 889 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185 | 1 181 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372 | 1 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339 | 14 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056 | 1 418 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767 | 1 435 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 581 | -254 240 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864 | 225 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 853 254 | 2 217 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834 | 496 953 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675 | 493 301 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849 | 1 489 | 499 403 | 1 118 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061 | 4 353 773 | 3 673 122 | 45 573 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911 | 4 355 262 | 4 172 525 | 46 692 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 992 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 130 | 1 576 489 | 1 086 413 | 10 352 206 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 939 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808 | 1 304 393 | 192 747 | 2 569 454 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 129 982 | 129 982 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 776 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 271 250 | 1 000 244 | 1 109 394 | 5 162 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801 | 818 535 | 4 476 331 | 836 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278 | 8 396 949 | 6 518 198 | 14 504 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 863 216 | 11 277 831 | 7 797 359 | 27 426 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 986 101 | 1 164 725 | ||
UG | - Financières | 7 513 674 | 5 546 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 778 056 | 1 086 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
UP | Prêts | 32 767 368 | 32 030 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 792 399 | |||
UX | Autres créances clients | 49 815 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 457 | |||
VB | T. V. A. | 2 088 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026 | |||
VC | Groupe et associés | 5 659 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025 | 98 231 552 | 736 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321 | 6 486 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323 | 2 659 284 | 4 227 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 783 092 | 42 783 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 306 651 | 2 306 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142 | 1 809 142 | ||
VW | T.V.A. | 88 673 | 88 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402 | 984 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 177 328 | ||
VI | Groupe et associés | 18 296 274 | 18 296 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574 | 1 177 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 521 | 41 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299 | 77 810 260 | 4 227 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017 | 1 118 935 | 57 081 | 1 280 |
AH | Fonds commercial | 655 531 | 655 531 | 655 531 | |
AN | Terrains | 4 580 369 | 1 569 275 | 3 011 094 | 2 594 378 |
AP | Constructions | 21 562 748 | 14 390 872 | 7 171 876 | 5 279 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037 | 26 066 057 | 9 018 980 | 8 138 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 903 793 | 3 677 491 | 4 226 302 | 3 765 710 |
AV | Immobilisations en cours | 946 825 | 946 825 | 2 055 944 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 664 384 | 776 190 | 1 888 194 | 1 014 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 381 | 8 381 | 8 375 | |
BF | Prêts | 32 767 368 | 7 600 368 | 25 167 000 | 105 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | 244 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 850 569 | 55 199 189 | 52 651 380 | 24 014 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 763 721 | 7 763 721 | 11 000 407 | |
BN | En cours de production de biens | 18 160 924 | 18 160 924 | 17 651 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 029 839 | 1 029 839 | 712 883 | |
BT | Marchandises | 403 449 | 403 449 | 455 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101 | 828 101 | 614 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 607 501 | 5 162 101 | 51 445 400 | 50 907 313 |
BZ | Autres créances | 8 923 410 | 836 005 | 8 087 405 | 34 210 495 |
CF | Disponibilités | 1 227 861 | 1 227 861 | 1 372 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 628 | 169 628 | 245 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 114 434 | 5 998 106 | 89 116 328 | 117 171 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003 | 61 197 295 | 141 767 708 | 141 185 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 412 715 | 23 412 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255 | 2 581 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 148 457 | 1 965 852 | ||
DG | Autres réserves | 20 027 163 | 18 292 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 352 206 | 9 862 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 135 955 | 59 766 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 148 | 168 525 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 939 306 | 1 289 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 569 454 | 1 457 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643 | 28 047 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134 | 560 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | 117 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092 | 41 661 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 188 868 | 5 212 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 033 111 | ||
EA | Autres dettes | 1 684 713 | 3 327 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 062 299 | 79 960 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708 | 141 185 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 657 694 | 574 144 | 90 231 838 | 91 487 808 |
FD | Production vendue biens | 372 372 636 | 372 372 636 | 387 957 948 | |
FG | Production vendue services | 4 285 930 | 4 285 930 | 4 199 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 316 260 | 574 144 | 466 890 404 | 483 645 343 |
FM | Production stockée | 825 906 | 6 232 953 | ||
FN | Production immobilisée | 2 447 261 | 1 984 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736 487 | 2 034 210 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 900 201 | 493 896 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 437 434 | 93 100 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 776 | 31 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 694 086 | 285 024 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 686 | -2 538 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 434 987 | 87 696 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 974 | 2 139 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 496 441 | 9 271 469 | ||
FZ | Charges sociales | 4 216 329 | 3 652 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 355 262 | 4 313 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 444 | 1 584 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 657 | 28 220 | ||
GE | Autres charges | 343 723 | 663 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 329 799 | 484 967 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 570 402 | 8 929 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 992 | 32 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 125 | 650 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 221 | 1 011 518 | ||
GN | Différences positives de change | 23 110 | 158 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 203 448 | 1 875 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 674 | 4 122 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 508 | 197 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 810 | 134 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 728 991 | 4 455 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 525 543 | -2 580 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 044 858 | 6 349 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206 | 22 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567 | 269 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413 | 889 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185 | 1 181 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372 | 1 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339 | 14 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056 | 1 418 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767 | 1 435 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 581 | -254 240 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864 | 225 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 853 254 | 2 217 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834 | 496 953 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675 | 493 301 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 840 | 3 652 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849 | 1 489 | 499 403 | 1 118 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061 | 4 353 773 | 3 673 122 | 45 573 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911 | 4 355 262 | 4 172 525 | 46 692 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 992 622 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 130 | 1 576 489 | 1 086 413 | 10 352 206 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 939 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808 | 1 304 393 | 192 747 | 2 569 454 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 129 982 | 129 982 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 776 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 271 250 | 1 000 244 | 1 109 394 | 5 162 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801 | 818 535 | 4 476 331 | 836 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278 | 8 396 949 | 6 518 198 | 14 504 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 863 216 | 11 277 831 | 7 797 359 | 27 426 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 986 101 | 1 164 725 | ||
UG | - Financières | 7 513 674 | 5 546 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 778 056 | 1 086 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
UP | Prêts | 32 767 368 | 32 030 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 117 | 350 117 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 792 399 | |||
UX | Autres créances clients | 49 815 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 457 | |||
VB | T. V. A. | 2 088 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026 | |||
VC | Groupe et associés | 5 659 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025 | 98 231 552 | 736 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321 | 6 486 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323 | 2 659 284 | 4 227 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 783 092 | 42 783 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 306 651 | 2 306 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142 | 1 809 142 | ||
VW | T.V.A. | 88 673 | 88 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402 | 984 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328 | 1 177 328 | ||
VI | Groupe et associés | 18 296 274 | 18 296 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574 | 1 177 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 521 | 41 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299 | 77 810 260 | 4 227 039 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425 |