Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 882 | 2 213 | 1 668 | 1 870 |
CU | Autres participations | 2 419 486 | 2 419 486 | 1 934 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 999 | 39 999 | 14 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 905 | 905 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 274 | 2 213 | 2 462 060 | 1 952 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290 | 15 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 000 | 114 000 | ||
BZ | Autres créances | 265 845 | 265 845 | 364 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 604 360 | 23 458 | 2 580 901 | 2 724 492 |
CF | Disponibilités | 1 486 759 | 1 486 759 | 209 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 486 255 | 23 458 | 4 462 796 | 3 298 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 529 | 25 672 | 6 924 856 | 5 250 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 000 | 538 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 800 | 53 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 418 | 1 463 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 376 | 2 313 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 910 594 | 4 368 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501 | 42 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 554 | 864 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 406 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 262 | 882 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 856 | 5 250 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 262 | 882 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 000 | 44 177 | 392 177 | 330 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 000 | 44 177 | 392 177 | 330 962 |
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 178 | 330 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 231 | 70 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 | 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 303 | 57 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 624 | 1 566 | ||
GE | Autres charges | 2 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 758 | 130 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 417 | 200 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 304 | 2 163 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 216 | 1 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 020 | 67 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 467 | |||
GN | Différences positives de change | 341 275 | 144 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 558 814 | 2 187 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 003 | 211 292 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 441 551 | 2 187 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 968 | 2 388 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 592 | 74 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 992 | 2 518 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 616 | 205 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 542 376 | 2 313 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 882 | 2 213 | 1 668 | 1 870 |
CU | Autres participations | 2 419 486 | 2 419 486 | 1 934 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 999 | 39 999 | 14 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 905 | 905 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 274 | 2 213 | 2 462 060 | 1 952 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290 | 15 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 000 | 114 000 | ||
BZ | Autres créances | 265 845 | 265 845 | 364 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 604 360 | 23 458 | 2 580 901 | 2 724 492 |
CF | Disponibilités | 1 486 759 | 1 486 759 | 209 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 486 255 | 23 458 | 4 462 796 | 3 298 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 529 | 25 672 | 6 924 856 | 5 250 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 000 | 538 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 800 | 53 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 418 | 1 463 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 376 | 2 313 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 910 594 | 4 368 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501 | 42 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 554 | 864 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 406 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 262 | 882 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 856 | 5 250 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 262 | 882 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 000 | 44 177 | 392 177 | 330 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 000 | 44 177 | 392 177 | 330 962 |
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 178 | 330 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 231 | 70 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 | 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 303 | 57 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 624 | 1 566 | ||
GE | Autres charges | 2 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 758 | 130 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 417 | 200 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 304 | 2 163 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 216 | 1 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 020 | 67 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 467 | |||
GN | Différences positives de change | 341 275 | 144 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 558 814 | 2 187 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 003 | 211 292 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 441 551 | 2 187 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 968 | 2 388 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 592 | 74 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 992 | 2 518 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 616 | 205 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 542 376 | 2 313 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 882 | 2 213 | 1 668 | 1 870 |
CU | Autres participations | 2 419 486 | 2 419 486 | 1 934 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 999 | 39 999 | 14 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 905 | 905 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 274 | 2 213 | 2 462 060 | 1 952 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290 | 15 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 000 | 114 000 | ||
BZ | Autres créances | 265 845 | 265 845 | 364 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 604 360 | 23 458 | 2 580 901 | 2 724 492 |
CF | Disponibilités | 1 486 759 | 1 486 759 | 209 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 486 255 | 23 458 | 4 462 796 | 3 298 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 529 | 25 672 | 6 924 856 | 5 250 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 000 | 538 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 800 | 53 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 418 | 1 463 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 376 | 2 313 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 910 594 | 4 368 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501 | 42 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 554 | 864 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 406 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 262 | 882 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 856 | 5 250 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 262 | 882 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 000 | 44 177 | 392 177 | 330 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 000 | 44 177 | 392 177 | 330 962 |
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 178 | 330 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 231 | 70 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 | 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 303 | 57 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 624 | 1 566 | ||
GE | Autres charges | 2 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 758 | 130 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 417 | 200 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 304 | 2 163 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 216 | 1 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 020 | 67 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 467 | |||
GN | Différences positives de change | 341 275 | 144 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 558 814 | 2 187 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 003 | 211 292 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 441 551 | 2 187 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 968 | 2 388 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 592 | 74 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 992 | 2 518 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 616 | 205 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 542 376 | 2 313 134 |