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de Malaucène
de Malaucène
Déposant 1 : MATHIEU LUSTRERIE SARL
Numéro de SIREN : 388337248
Mandataire 1 : MATHIEU LUSTRERIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AN | Terrains | 61 505 | 48 304 | 13 202 | 16 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 545 | 47 184 | 4 361 | 8 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 206 | 791 528 | 936 678 | 1 033 251 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 679 | 892 679 | 478 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 198 | 118 198 | 118 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 485 | 890 367 | 1 968 118 | 1 658 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 135 | 115 135 | 128 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 582 | 1 214 582 | 1 117 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 661 826 | 20 557 | 1 641 268 | 2 166 430 |
BZ | Autres créances | 310 137 | 310 137 | 422 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 412 | 17 412 | 119 980 | |
CF | Disponibilités | 494 592 | 494 592 | 262 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 849 | 23 849 | 9 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 837 533 | 20 557 | 3 816 976 | 4 227 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 019 | 910 925 | 5 785 094 | 5 885 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 010 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 836 992 | 836 992 | ||
DH | Report à nouveau | 2 005 395 | 1 578 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 537 | 437 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 603 | 30 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 474 527 | 2 993 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 886 | 453 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 | 4 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 377 | 519 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 180 | 307 940 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 089 | 1 607 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 567 | 2 892 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 094 | 5 885 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 114 | 2 521 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 197 | 8 962 | 128 159 | 154 328 |
FD | Production vendue biens | 1 394 460 | 2 197 298 | 3 591 758 | 3 629 964 |
FG | Production vendue services | 173 471 | 125 224 | 298 694 | 219 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 127 | 2 331 484 | 4 018 611 | 4 003 978 |
FM | Production stockée | -2 500 | 9 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 573 | 6 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 684 | 4 032 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 988 | 166 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 283 | -19 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 345 | 924 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 715 | -62 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 243 | 1 431 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 837 | 64 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 630 | 643 157 | ||
FZ | Charges sociales | 177 309 | 219 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 028 | 128 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 557 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 383 370 | 3 498 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 314 | 533 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 892 | 9 926 | ||
GN | Différences positives de change | 15 377 | -5 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 269 | 3 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 221 | 7 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 221 | 7 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 048 | -3 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 362 | 530 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 640 | 36 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270 | 7 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910 | 43 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037 | -9 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406 | 10 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 467 | 42 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 292 | 135 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 864 | 4 080 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 327 | 3 642 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 498 537 | 437 064 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 160 | 8 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 573 | 6 436 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 577 | 65 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 637 | 3 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 229 | 124 028 | 9 242 | 887 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 219 | 124 028 | 9 880 | 890 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 679 | 892 679 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 198 | 118 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 640 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 | |||
VB | T. V. A. | 107 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 689 | 3 006 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 635 | 107 182 | 277 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 377 | 359 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 383 | 43 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563 | 48 563 | ||
VW | T.V.A. | 111 987 | 111 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247 | 14 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 089 | 1 347 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 567 | 2 033 114 | 277 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AN | Terrains | 61 505 | 48 304 | 13 202 | 16 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 545 | 47 184 | 4 361 | 8 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 206 | 791 528 | 936 678 | 1 033 251 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 679 | 892 679 | 478 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 198 | 118 198 | 118 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 485 | 890 367 | 1 968 118 | 1 658 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 135 | 115 135 | 128 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 582 | 1 214 582 | 1 117 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 661 826 | 20 557 | 1 641 268 | 2 166 430 |
BZ | Autres créances | 310 137 | 310 137 | 422 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 412 | 17 412 | 119 980 | |
CF | Disponibilités | 494 592 | 494 592 | 262 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 849 | 23 849 | 9 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 837 533 | 20 557 | 3 816 976 | 4 227 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 019 | 910 925 | 5 785 094 | 5 885 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 010 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 836 992 | 836 992 | ||
DH | Report à nouveau | 2 005 395 | 1 578 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 537 | 437 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 603 | 30 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 474 527 | 2 993 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 886 | 453 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 | 4 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 377 | 519 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 180 | 307 940 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 089 | 1 607 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 567 | 2 892 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 094 | 5 885 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 114 | 2 521 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 197 | 8 962 | 128 159 | 154 328 |
FD | Production vendue biens | 1 394 460 | 2 197 298 | 3 591 758 | 3 629 964 |
FG | Production vendue services | 173 471 | 125 224 | 298 694 | 219 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 127 | 2 331 484 | 4 018 611 | 4 003 978 |
FM | Production stockée | -2 500 | 9 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 573 | 6 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 684 | 4 032 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 988 | 166 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 283 | -19 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 345 | 924 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 715 | -62 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 243 | 1 431 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 837 | 64 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 630 | 643 157 | ||
FZ | Charges sociales | 177 309 | 219 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 028 | 128 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 557 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 383 370 | 3 498 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 314 | 533 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 892 | 9 926 | ||
GN | Différences positives de change | 15 377 | -5 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 269 | 3 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 221 | 7 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 221 | 7 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 048 | -3 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 362 | 530 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 640 | 36 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270 | 7 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910 | 43 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037 | -9 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406 | 10 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 467 | 42 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 292 | 135 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 864 | 4 080 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 327 | 3 642 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 498 537 | 437 064 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 160 | 8 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 573 | 6 436 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 577 | 65 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 637 | 3 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 229 | 124 028 | 9 242 | 887 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 219 | 124 028 | 9 880 | 890 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 679 | 892 679 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 198 | 118 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 640 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 | |||
VB | T. V. A. | 107 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 689 | 3 006 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 635 | 107 182 | 277 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 377 | 359 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 383 | 43 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563 | 48 563 | ||
VW | T.V.A. | 111 987 | 111 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247 | 14 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 089 | 1 347 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 567 | 2 033 114 | 277 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AN | Terrains | 61 505 | 48 304 | 13 202 | 16 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 545 | 47 184 | 4 361 | 8 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 206 | 791 528 | 936 678 | 1 033 251 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 679 | 892 679 | 478 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 198 | 118 198 | 118 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 485 | 890 367 | 1 968 118 | 1 658 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 135 | 115 135 | 128 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 582 | 1 214 582 | 1 117 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 661 826 | 20 557 | 1 641 268 | 2 166 430 |
BZ | Autres créances | 310 137 | 310 137 | 422 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 412 | 17 412 | 119 980 | |
CF | Disponibilités | 494 592 | 494 592 | 262 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 849 | 23 849 | 9 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 837 533 | 20 557 | 3 816 976 | 4 227 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 019 | 910 925 | 5 785 094 | 5 885 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 010 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 836 992 | 836 992 | ||
DH | Report à nouveau | 2 005 395 | 1 578 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 537 | 437 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 603 | 30 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 474 527 | 2 993 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 886 | 453 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 | 4 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 377 | 519 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 180 | 307 940 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 089 | 1 607 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 567 | 2 892 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 094 | 5 885 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 114 | 2 521 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 197 | 8 962 | 128 159 | 154 328 |
FD | Production vendue biens | 1 394 460 | 2 197 298 | 3 591 758 | 3 629 964 |
FG | Production vendue services | 173 471 | 125 224 | 298 694 | 219 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 127 | 2 331 484 | 4 018 611 | 4 003 978 |
FM | Production stockée | -2 500 | 9 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 573 | 6 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 684 | 4 032 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 988 | 166 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 283 | -19 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 345 | 924 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 715 | -62 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 243 | 1 431 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 837 | 64 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 630 | 643 157 | ||
FZ | Charges sociales | 177 309 | 219 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 028 | 128 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 557 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 383 370 | 3 498 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 314 | 533 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 892 | 9 926 | ||
GN | Différences positives de change | 15 377 | -5 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 269 | 3 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 221 | 7 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 221 | 7 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 048 | -3 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 362 | 530 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 640 | 36 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270 | 7 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910 | 43 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037 | -9 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406 | 10 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 467 | 42 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 292 | 135 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 864 | 4 080 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 327 | 3 642 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 498 537 | 437 064 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 160 | 8 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 573 | 6 436 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 577 | 65 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 637 | 3 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 229 | 124 028 | 9 242 | 887 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 219 | 124 028 | 9 880 | 890 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 17 557 | 20 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 679 | 892 679 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 198 | 118 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 640 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 | |||
VB | T. V. A. | 107 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 689 | 3 006 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 635 | 107 182 | 277 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 377 | 359 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 383 | 43 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563 | 48 563 | ||
VW | T.V.A. | 111 987 | 111 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247 | 14 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 089 | 1 347 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 567 | 2 033 114 | 277 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 552 |