de Malaucène
Déposant 1 : Théus Industries
Numéro de SIREN : 391221280
Adresse :
244 chemin du Mitan, ZA le Camp, CS 40147, Forme juridique : SAS
84304 CAVAILLON cedex
FR
Mandataire 1 : Théus Industries
Adresse :
244, chemin du Mitan, ZA le Camp, CS 40147
84304 CAVAILLON cedex
FR
Déposant 1 : Théus Industries
Numéro de SIREN : 391221280
Adresse :
244 chemin du Mitan, ZA le Camp, CS 40147, Forme juridique : SAS
84304 CAVAILLON cedex
FR
Mandataire 1 : Théus Industries
Adresse :
244, chemin du Mitan, ZA le Camp, CS 40147
84304 CAVAILLON cedex
FR
Déposant 1 : Théus Industries
Numéro de SIREN : 391221280
Mandataire 1 : Théus Industries
Adresse :
244, chemin du Mitan, ZA le Camp, CS 40147
84304 CAVAILLON cedex
FR
Déposant 1 : THEUS INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391221280
Adresse :
QUARTIER DES HAUTES ARCOULES
84300 CAVAILLON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
Adresse :
63, AVENUE DU GENERAL LECLERC,, LE CENTRALIS,
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : CAMINUS ARTIS
Bénéficiare 1 : THEUS INDUSTRIES
Déposant 1 : PIROS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391221280
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Bénéficiare 1 : CAMINUS ARTIS
Déposant 1 : PIROS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391221280
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Bénéficiare 1 : CAMINUS ARTIS
Bénéficiare 1 : THEUS INDUSTRIES
Déposant 1 : PIROS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391221280
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Bénéficiare 1 : CAMINUS ARTIS
Bénéficiare 1 : THEUS INDUSTRIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 010 | 57 216 | 5 794 | 14 432 |
AH | Fonds commercial | 26 693 | 26 693 | 26 693 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | |||
AP | Constructions | 2 639 880 | 1 294 265 | 1 345 615 | 1 087 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 660 | 1 176 460 | 348 200 | 340 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 753 | 279 669 | 222 085 | 229 618 |
AV | Immobilisations en cours | 165 416 | |||
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 133 | 2 807 610 | 1 949 523 | 1 865 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 848 199 | 848 199 | 874 080 | |
BN | En cours de production de biens | 437 390 | 437 390 | 309 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 747 | 198 747 | 215 846 | |
BT | Marchandises | 8 448 | 8 448 | 8 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 530 433 | 39 502 | 1 490 931 | 1 742 552 |
BZ | Autres créances | 225 820 | 225 820 | 256 742 | |
CF | Disponibilités | 793 189 | 793 189 | 627 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 991 | 33 991 | 22 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 076 218 | 39 502 | 4 036 715 | 4 059 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 351 | 2 847 112 | 5 986 239 | 5 925 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 035 082 | 4 035 082 | ||
DH | Report à nouveau | -306 326 | -343 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929 | 37 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 716 | 21 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 343 | 3 968 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 283 | 108 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 283 | 108 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 658 | 335 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819 | 159 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 495 | 523 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 968 | 808 692 | ||
EA | Autres dettes | 7 673 | 21 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 612 | 1 848 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 239 | 5 925 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 712 | 1 613 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 091 | 7 417 | 78 508 | 64 696 |
FD | Production vendue biens | 4 840 890 | 4 840 890 | 4 335 769 | |
FG | Production vendue services | 942 740 | 942 740 | 874 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 721 | 7 417 | 5 862 138 | 5 275 328 |
FM | Production stockée | 110 922 | 57 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 249 | 6 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 538 | 170 980 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 018 854 | 5 509 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 999 | 2 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 | -2 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 986 | 1 048 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -76 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 275 | 1 652 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 964 | 189 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 321 | 1 703 493 | ||
FZ | Charges sociales | 711 270 | 687 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 614 | 288 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 118 | 7 866 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 347 | 11 714 | ||
GE | Autres charges | 97 | 79 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 023 | 5 590 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 168 | -80 844 | ||
GN | Différences positives de change | 705 | 71 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 628 | 8 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 333 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 649 | 6 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 008 | 6 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 325 | 1 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 843 | -79 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107 | 12 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 | 14 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 | 15 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 552 | -2 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 362 | -119 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 295 | 5 530 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 223 | 5 493 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 929 | 37 455 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 673 | 10 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608 | 18 608 | 57 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 829 | 281 007 | 17 442 | 2 750 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 437 | 299 614 | 17 442 | 2 807 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 936 | 50 347 | 159 283 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 866 | 7 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 385 | 27 118 | 39 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 251 | 27 118 | 7 866 | 39 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 187 | 77 464 | 7 866 | 198 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 464 | 7 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 648 | |||
VB | T. V. A. | 42 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 924 | 1 790 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 | 2 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573 | 90 672 | 267 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 495 | 578 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 705 | 425 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 190 | 243 190 | ||
VW | T.V.A. | 75 586 | 75 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487 | 44 487 | ||
VI | Groupe et associés | 159 819 | 159 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 | 7 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 613 | 1 627 712 | 267 348 | 61 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 010 | 57 216 | 5 794 | 14 432 |
AH | Fonds commercial | 26 693 | 26 693 | 26 693 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | |||
AP | Constructions | 2 639 880 | 1 294 265 | 1 345 615 | 1 087 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 660 | 1 176 460 | 348 200 | 340 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 753 | 279 669 | 222 085 | 229 618 |
AV | Immobilisations en cours | 165 416 | |||
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 133 | 2 807 610 | 1 949 523 | 1 865 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 848 199 | 848 199 | 874 080 | |
BN | En cours de production de biens | 437 390 | 437 390 | 309 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 747 | 198 747 | 215 846 | |
BT | Marchandises | 8 448 | 8 448 | 8 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 530 433 | 39 502 | 1 490 931 | 1 742 552 |
BZ | Autres créances | 225 820 | 225 820 | 256 742 | |
CF | Disponibilités | 793 189 | 793 189 | 627 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 991 | 33 991 | 22 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 076 218 | 39 502 | 4 036 715 | 4 059 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 351 | 2 847 112 | 5 986 239 | 5 925 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 035 082 | 4 035 082 | ||
DH | Report à nouveau | -306 326 | -343 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929 | 37 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 716 | 21 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 343 | 3 968 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 283 | 108 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 283 | 108 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 658 | 335 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819 | 159 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 495 | 523 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 968 | 808 692 | ||
EA | Autres dettes | 7 673 | 21 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 612 | 1 848 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 239 | 5 925 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 712 | 1 613 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 091 | 7 417 | 78 508 | 64 696 |
FD | Production vendue biens | 4 840 890 | 4 840 890 | 4 335 769 | |
FG | Production vendue services | 942 740 | 942 740 | 874 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 721 | 7 417 | 5 862 138 | 5 275 328 |
FM | Production stockée | 110 922 | 57 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 249 | 6 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 538 | 170 980 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 018 854 | 5 509 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 999 | 2 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 | -2 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 986 | 1 048 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -76 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 275 | 1 652 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 964 | 189 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 321 | 1 703 493 | ||
FZ | Charges sociales | 711 270 | 687 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 614 | 288 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 118 | 7 866 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 347 | 11 714 | ||
GE | Autres charges | 97 | 79 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 023 | 5 590 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 168 | -80 844 | ||
GN | Différences positives de change | 705 | 71 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 628 | 8 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 333 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 649 | 6 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 008 | 6 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 325 | 1 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 843 | -79 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107 | 12 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 | 14 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 | 15 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 552 | -2 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 362 | -119 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 295 | 5 530 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 223 | 5 493 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 929 | 37 455 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 673 | 10 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608 | 18 608 | 57 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 829 | 281 007 | 17 442 | 2 750 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 437 | 299 614 | 17 442 | 2 807 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 936 | 50 347 | 159 283 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 866 | 7 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 385 | 27 118 | 39 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 251 | 27 118 | 7 866 | 39 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 187 | 77 464 | 7 866 | 198 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 464 | 7 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 648 | |||
VB | T. V. A. | 42 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 924 | 1 790 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 | 2 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573 | 90 672 | 267 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 495 | 578 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 705 | 425 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 190 | 243 190 | ||
VW | T.V.A. | 75 586 | 75 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487 | 44 487 | ||
VI | Groupe et associés | 159 819 | 159 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 | 7 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 613 | 1 627 712 | 267 348 | 61 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 010 | 57 216 | 5 794 | 14 432 |
AH | Fonds commercial | 26 693 | 26 693 | 26 693 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | |||
AP | Constructions | 2 639 880 | 1 294 265 | 1 345 615 | 1 087 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 660 | 1 176 460 | 348 200 | 340 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 753 | 279 669 | 222 085 | 229 618 |
AV | Immobilisations en cours | 165 416 | |||
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 133 | 2 807 610 | 1 949 523 | 1 865 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 848 199 | 848 199 | 874 080 | |
BN | En cours de production de biens | 437 390 | 437 390 | 309 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 747 | 198 747 | 215 846 | |
BT | Marchandises | 8 448 | 8 448 | 8 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 530 433 | 39 502 | 1 490 931 | 1 742 552 |
BZ | Autres créances | 225 820 | 225 820 | 256 742 | |
CF | Disponibilités | 793 189 | 793 189 | 627 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 991 | 33 991 | 22 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 076 218 | 39 502 | 4 036 715 | 4 059 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 351 | 2 847 112 | 5 986 239 | 5 925 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 035 082 | 4 035 082 | ||
DH | Report à nouveau | -306 326 | -343 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929 | 37 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 716 | 21 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 343 | 3 968 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 283 | 108 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 283 | 108 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 658 | 335 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819 | 159 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 495 | 523 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 968 | 808 692 | ||
EA | Autres dettes | 7 673 | 21 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 612 | 1 848 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 239 | 5 925 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 712 | 1 613 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 091 | 7 417 | 78 508 | 64 696 |
FD | Production vendue biens | 4 840 890 | 4 840 890 | 4 335 769 | |
FG | Production vendue services | 942 740 | 942 740 | 874 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 721 | 7 417 | 5 862 138 | 5 275 328 |
FM | Production stockée | 110 922 | 57 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 249 | 6 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 538 | 170 980 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 018 854 | 5 509 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 999 | 2 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 | -2 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 986 | 1 048 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -76 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 275 | 1 652 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 964 | 189 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 321 | 1 703 493 | ||
FZ | Charges sociales | 711 270 | 687 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 614 | 288 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 118 | 7 866 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 347 | 11 714 | ||
GE | Autres charges | 97 | 79 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 023 | 5 590 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 168 | -80 844 | ||
GN | Différences positives de change | 705 | 71 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 628 | 8 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 333 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 649 | 6 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 008 | 6 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 325 | 1 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 843 | -79 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107 | 12 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 | 14 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 | 15 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 552 | -2 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 362 | -119 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 295 | 5 530 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 223 | 5 493 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 929 | 37 455 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 673 | 10 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608 | 18 608 | 57 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 829 | 281 007 | 17 442 | 2 750 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 437 | 299 614 | 17 442 | 2 807 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 936 | 50 347 | 159 283 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 866 | 7 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 385 | 27 118 | 39 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 251 | 27 118 | 7 866 | 39 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 187 | 77 464 | 7 866 | 198 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 464 | 7 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 648 | |||
VB | T. V. A. | 42 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 924 | 1 790 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 | 2 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573 | 90 672 | 267 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 495 | 578 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 705 | 425 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 190 | 243 190 | ||
VW | T.V.A. | 75 586 | 75 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487 | 44 487 | ||
VI | Groupe et associés | 159 819 | 159 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 | 7 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 613 | 1 627 712 | 267 348 | 61 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 010 | 57 216 | 5 794 | 14 432 |
AH | Fonds commercial | 26 693 | 26 693 | 26 693 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | |||
AP | Constructions | 2 639 880 | 1 294 265 | 1 345 615 | 1 087 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 660 | 1 176 460 | 348 200 | 340 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 753 | 279 669 | 222 085 | 229 618 |
AV | Immobilisations en cours | 165 416 | |||
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 133 | 2 807 610 | 1 949 523 | 1 865 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 848 199 | 848 199 | 874 080 | |
BN | En cours de production de biens | 437 390 | 437 390 | 309 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 747 | 198 747 | 215 846 | |
BT | Marchandises | 8 448 | 8 448 | 8 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 530 433 | 39 502 | 1 490 931 | 1 742 552 |
BZ | Autres créances | 225 820 | 225 820 | 256 742 | |
CF | Disponibilités | 793 189 | 793 189 | 627 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 991 | 33 991 | 22 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 076 218 | 39 502 | 4 036 715 | 4 059 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 351 | 2 847 112 | 5 986 239 | 5 925 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 035 082 | 4 035 082 | ||
DH | Report à nouveau | -306 326 | -343 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929 | 37 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 716 | 21 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 343 | 3 968 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 283 | 108 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 283 | 108 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 658 | 335 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819 | 159 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 495 | 523 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 968 | 808 692 | ||
EA | Autres dettes | 7 673 | 21 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 612 | 1 848 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 239 | 5 925 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 712 | 1 613 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 091 | 7 417 | 78 508 | 64 696 |
FD | Production vendue biens | 4 840 890 | 4 840 890 | 4 335 769 | |
FG | Production vendue services | 942 740 | 942 740 | 874 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 721 | 7 417 | 5 862 138 | 5 275 328 |
FM | Production stockée | 110 922 | 57 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 249 | 6 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 538 | 170 980 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 018 854 | 5 509 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 999 | 2 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 | -2 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 986 | 1 048 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -76 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 275 | 1 652 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 964 | 189 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 321 | 1 703 493 | ||
FZ | Charges sociales | 711 270 | 687 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 614 | 288 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 118 | 7 866 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 347 | 11 714 | ||
GE | Autres charges | 97 | 79 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 023 | 5 590 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 168 | -80 844 | ||
GN | Différences positives de change | 705 | 71 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 628 | 8 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 333 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 649 | 6 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 008 | 6 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 325 | 1 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 843 | -79 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107 | 12 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 | 14 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 | 15 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 552 | -2 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 362 | -119 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 295 | 5 530 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 223 | 5 493 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 929 | 37 455 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 673 | 10 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608 | 18 608 | 57 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 829 | 281 007 | 17 442 | 2 750 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 437 | 299 614 | 17 442 | 2 807 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 936 | 50 347 | 159 283 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 866 | 7 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 385 | 27 118 | 39 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 251 | 27 118 | 7 866 | 39 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 187 | 77 464 | 7 866 | 198 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 464 | 7 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 648 | |||
VB | T. V. A. | 42 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 924 | 1 790 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 | 2 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573 | 90 672 | 267 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 495 | 578 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 705 | 425 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 190 | 243 190 | ||
VW | T.V.A. | 75 586 | 75 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487 | 44 487 | ||
VI | Groupe et associés | 159 819 | 159 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 | 7 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 613 | 1 627 712 | 267 348 | 61 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 010 | 57 216 | 5 794 | 14 432 |
AH | Fonds commercial | 26 693 | 26 693 | 26 693 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | |||
AP | Constructions | 2 639 880 | 1 294 265 | 1 345 615 | 1 087 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 660 | 1 176 460 | 348 200 | 340 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 753 | 279 669 | 222 085 | 229 618 |
AV | Immobilisations en cours | 165 416 | |||
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 133 | 2 807 610 | 1 949 523 | 1 865 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 848 199 | 848 199 | 874 080 | |
BN | En cours de production de biens | 437 390 | 437 390 | 309 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 747 | 198 747 | 215 846 | |
BT | Marchandises | 8 448 | 8 448 | 8 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 530 433 | 39 502 | 1 490 931 | 1 742 552 |
BZ | Autres créances | 225 820 | 225 820 | 256 742 | |
CF | Disponibilités | 793 189 | 793 189 | 627 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 991 | 33 991 | 22 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 076 218 | 39 502 | 4 036 715 | 4 059 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 351 | 2 847 112 | 5 986 239 | 5 925 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 035 082 | 4 035 082 | ||
DH | Report à nouveau | -306 326 | -343 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929 | 37 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 716 | 21 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 343 | 3 968 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 283 | 108 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 283 | 108 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 658 | 335 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819 | 159 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 495 | 523 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 968 | 808 692 | ||
EA | Autres dettes | 7 673 | 21 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 612 | 1 848 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 239 | 5 925 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 712 | 1 613 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 091 | 7 417 | 78 508 | 64 696 |
FD | Production vendue biens | 4 840 890 | 4 840 890 | 4 335 769 | |
FG | Production vendue services | 942 740 | 942 740 | 874 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 721 | 7 417 | 5 862 138 | 5 275 328 |
FM | Production stockée | 110 922 | 57 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 249 | 6 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 538 | 170 980 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 018 854 | 5 509 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 999 | 2 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 | -2 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 986 | 1 048 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -76 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 275 | 1 652 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 964 | 189 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 321 | 1 703 493 | ||
FZ | Charges sociales | 711 270 | 687 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 614 | 288 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 118 | 7 866 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 347 | 11 714 | ||
GE | Autres charges | 97 | 79 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 023 | 5 590 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 168 | -80 844 | ||
GN | Différences positives de change | 705 | 71 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 628 | 8 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 333 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 649 | 6 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 008 | 6 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 325 | 1 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 843 | -79 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107 | 12 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 | 14 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 | 15 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 552 | -2 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 362 | -119 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 295 | 5 530 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 223 | 5 493 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 929 | 37 455 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 673 | 10 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608 | 18 608 | 57 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 829 | 281 007 | 17 442 | 2 750 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 437 | 299 614 | 17 442 | 2 807 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 936 | 50 347 | 159 283 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 866 | 7 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 385 | 27 118 | 39 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 251 | 27 118 | 7 866 | 39 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 187 | 77 464 | 7 866 | 198 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 464 | 7 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 648 | |||
VB | T. V. A. | 42 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 924 | 1 790 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 | 2 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573 | 90 672 | 267 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 495 | 578 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 705 | 425 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 190 | 243 190 | ||
VW | T.V.A. | 75 586 | 75 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487 | 44 487 | ||
VI | Groupe et associés | 159 819 | 159 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 | 7 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 613 | 1 627 712 | 267 348 | 61 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 010 | 57 216 | 5 794 | 14 432 |
AH | Fonds commercial | 26 693 | 26 693 | 26 693 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | |||
AP | Constructions | 2 639 880 | 1 294 265 | 1 345 615 | 1 087 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 660 | 1 176 460 | 348 200 | 340 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 753 | 279 669 | 222 085 | 229 618 |
AV | Immobilisations en cours | 165 416 | |||
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 133 | 2 807 610 | 1 949 523 | 1 865 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 848 199 | 848 199 | 874 080 | |
BN | En cours de production de biens | 437 390 | 437 390 | 309 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 747 | 198 747 | 215 846 | |
BT | Marchandises | 8 448 | 8 448 | 8 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 530 433 | 39 502 | 1 490 931 | 1 742 552 |
BZ | Autres créances | 225 820 | 225 820 | 256 742 | |
CF | Disponibilités | 793 189 | 793 189 | 627 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 991 | 33 991 | 22 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 076 218 | 39 502 | 4 036 715 | 4 059 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 351 | 2 847 112 | 5 986 239 | 5 925 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 035 082 | 4 035 082 | ||
DH | Report à nouveau | -306 326 | -343 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929 | 37 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 716 | 21 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 870 343 | 3 968 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 283 | 108 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 283 | 108 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 658 | 335 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819 | 159 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 495 | 523 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 968 | 808 692 | ||
EA | Autres dettes | 7 673 | 21 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 612 | 1 848 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 239 | 5 925 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 712 | 1 613 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 091 | 7 417 | 78 508 | 64 696 |
FD | Production vendue biens | 4 840 890 | 4 840 890 | 4 335 769 | |
FG | Production vendue services | 942 740 | 942 740 | 874 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 721 | 7 417 | 5 862 138 | 5 275 328 |
FM | Production stockée | 110 922 | 57 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 249 | 6 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 538 | 170 980 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 018 854 | 5 509 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 999 | 2 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 | -2 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 986 | 1 048 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -76 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 275 | 1 652 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 964 | 189 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 321 | 1 703 493 | ||
FZ | Charges sociales | 711 270 | 687 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 614 | 288 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 118 | 7 866 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 347 | 11 714 | ||
GE | Autres charges | 97 | 79 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 023 | 5 590 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 168 | -80 844 | ||
GN | Différences positives de change | 705 | 71 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 628 | 8 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 333 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 649 | 6 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 008 | 6 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 325 | 1 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 843 | -79 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107 | 12 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 | 14 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 | 15 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 552 | -2 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 362 | -119 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 295 | 5 530 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 223 | 5 493 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 929 | 37 455 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 673 | 10 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608 | 18 608 | 57 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 829 | 281 007 | 17 442 | 2 750 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 437 | 299 614 | 17 442 | 2 807 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 936 | 50 347 | 159 283 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 866 | 7 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 385 | 27 118 | 39 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 251 | 27 118 | 7 866 | 39 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 187 | 77 464 | 7 866 | 198 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 464 | 7 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 648 | |||
VB | T. V. A. | 42 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 924 | 1 790 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 | 2 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573 | 90 672 | 267 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 495 | 578 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 705 | 425 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 190 | 243 190 | ||
VW | T.V.A. | 75 586 | 75 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487 | 44 487 | ||
VI | Groupe et associés | 159 819 | 159 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 | 7 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 613 | 1 627 712 | 267 348 | 61 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 533 |