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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 | 2 576 | ||
AP | Constructions | 165 460 | 147 663 | 17 797 | 25 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452 | 40 304 | 28 148 | 11 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 701 | 155 955 | 20 746 | 33 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 555 | 5 555 | 5 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 744 | 346 498 | 72 246 | 75 735 |
BT | Marchandises | 285 892 | 285 892 | 241 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825 | 6 825 | 6 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 171 | 26 162 | 169 009 | 152 253 |
BZ | Autres créances | 21 963 | 21 963 | 77 240 | |
CF | Disponibilités | 892 | 892 | 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 457 | 143 457 | 85 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 199 | 26 162 | 628 037 | 563 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943 | 372 660 | 700 283 | 639 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 134 040 | 130 055 | ||
DH | Report à nouveau | 2 826 | 2 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 | 3 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 643 | 153 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595 | 296 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556 | 158 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641 | 29 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 848 | 2 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 639 | 485 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283 | 639 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095 | 485 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234 | 286 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 078 758 | 2 078 758 | 2 099 643 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 33 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 721 | 2 106 721 | 2 133 069 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 917 | 34 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | 1 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 152 588 | 2 182 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 012 | 1 752 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 401 | -37 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 298 | 404 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 117 | 14 174 | ||
FZ | Charges sociales | 5 345 | 5 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 819 | 27 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 162 | |||
GE | Autres charges | 541 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 628 | 2 169 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 040 | 12 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 865 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 865 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 814 | -4 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 853 | 8 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653 | 7 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653 | 7 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 027 | -5 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 | -219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319 | 2 185 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311 | 2 181 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 | 3 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 859 | 14 991 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 859 | 14 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 | 2 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200 | 32 819 | 64 097 | 343 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776 | 32 819 | 64 097 | 346 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 162 | 26 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 162 | 26 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 162 | 26 162 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 778 | |||
UX | Autres créances clients | 166 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 289 | |||
VB | T. V. A. | 7 736 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591 | 360 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234 | 296 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360 | 5 816 | 11 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 641 | 65 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 | 1 444 | ||
VW | T.V.A. | 3 510 | 3 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 160 556 | 160 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639 | 534 095 | 11 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 | 2 576 | ||
AP | Constructions | 165 460 | 147 663 | 17 797 | 25 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452 | 40 304 | 28 148 | 11 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 701 | 155 955 | 20 746 | 33 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 555 | 5 555 | 5 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 744 | 346 498 | 72 246 | 75 735 |
BT | Marchandises | 285 892 | 285 892 | 241 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825 | 6 825 | 6 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 171 | 26 162 | 169 009 | 152 253 |
BZ | Autres créances | 21 963 | 21 963 | 77 240 | |
CF | Disponibilités | 892 | 892 | 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 457 | 143 457 | 85 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 199 | 26 162 | 628 037 | 563 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943 | 372 660 | 700 283 | 639 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 134 040 | 130 055 | ||
DH | Report à nouveau | 2 826 | 2 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 | 3 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 643 | 153 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595 | 296 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556 | 158 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641 | 29 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 848 | 2 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 639 | 485 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283 | 639 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095 | 485 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234 | 286 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 078 758 | 2 078 758 | 2 099 643 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 33 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 721 | 2 106 721 | 2 133 069 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 917 | 34 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | 1 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 152 588 | 2 182 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 012 | 1 752 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 401 | -37 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 298 | 404 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 117 | 14 174 | ||
FZ | Charges sociales | 5 345 | 5 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 819 | 27 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 162 | |||
GE | Autres charges | 541 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 628 | 2 169 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 040 | 12 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 865 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 865 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 814 | -4 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 853 | 8 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653 | 7 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653 | 7 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 027 | -5 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 | -219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319 | 2 185 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311 | 2 181 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 | 3 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 859 | 14 991 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 859 | 14 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 | 2 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200 | 32 819 | 64 097 | 343 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776 | 32 819 | 64 097 | 346 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 162 | 26 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 162 | 26 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 162 | 26 162 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 778 | |||
UX | Autres créances clients | 166 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 289 | |||
VB | T. V. A. | 7 736 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591 | 360 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234 | 296 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360 | 5 816 | 11 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 641 | 65 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 | 1 444 | ||
VW | T.V.A. | 3 510 | 3 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 160 556 | 160 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639 | 534 095 | 11 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 | 2 576 | ||
AP | Constructions | 165 460 | 147 663 | 17 797 | 25 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452 | 40 304 | 28 148 | 11 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 701 | 155 955 | 20 746 | 33 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 555 | 5 555 | 5 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 744 | 346 498 | 72 246 | 75 735 |
BT | Marchandises | 285 892 | 285 892 | 241 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825 | 6 825 | 6 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 171 | 26 162 | 169 009 | 152 253 |
BZ | Autres créances | 21 963 | 21 963 | 77 240 | |
CF | Disponibilités | 892 | 892 | 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 457 | 143 457 | 85 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 199 | 26 162 | 628 037 | 563 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943 | 372 660 | 700 283 | 639 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 134 040 | 130 055 | ||
DH | Report à nouveau | 2 826 | 2 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 | 3 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 643 | 153 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595 | 296 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556 | 158 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641 | 29 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 848 | 2 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 639 | 485 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283 | 639 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095 | 485 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234 | 286 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 078 758 | 2 078 758 | 2 099 643 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 33 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 721 | 2 106 721 | 2 133 069 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 917 | 34 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | 1 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 152 588 | 2 182 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 012 | 1 752 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 401 | -37 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 298 | 404 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 117 | 14 174 | ||
FZ | Charges sociales | 5 345 | 5 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 819 | 27 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 162 | |||
GE | Autres charges | 541 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 628 | 2 169 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 040 | 12 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 865 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 865 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 814 | -4 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 853 | 8 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653 | 7 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653 | 7 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 027 | -5 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 | -219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319 | 2 185 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311 | 2 181 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 | 3 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 859 | 14 991 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 859 | 14 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 | 2 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200 | 32 819 | 64 097 | 343 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776 | 32 819 | 64 097 | 346 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 162 | 26 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 162 | 26 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 162 | 26 162 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 778 | |||
UX | Autres créances clients | 166 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 289 | |||
VB | T. V. A. | 7 736 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591 | 360 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234 | 296 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360 | 5 816 | 11 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 641 | 65 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 | 1 444 | ||
VW | T.V.A. | 3 510 | 3 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 160 556 | 160 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639 | 534 095 | 11 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 | 2 576 | ||
AP | Constructions | 165 460 | 147 663 | 17 797 | 25 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452 | 40 304 | 28 148 | 11 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 701 | 155 955 | 20 746 | 33 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 555 | 5 555 | 5 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 744 | 346 498 | 72 246 | 75 735 |
BT | Marchandises | 285 892 | 285 892 | 241 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825 | 6 825 | 6 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 171 | 26 162 | 169 009 | 152 253 |
BZ | Autres créances | 21 963 | 21 963 | 77 240 | |
CF | Disponibilités | 892 | 892 | 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 457 | 143 457 | 85 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 199 | 26 162 | 628 037 | 563 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943 | 372 660 | 700 283 | 639 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 134 040 | 130 055 | ||
DH | Report à nouveau | 2 826 | 2 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 | 3 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 643 | 153 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595 | 296 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556 | 158 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641 | 29 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 848 | 2 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 639 | 485 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283 | 639 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095 | 485 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234 | 286 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 078 758 | 2 078 758 | 2 099 643 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 33 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 721 | 2 106 721 | 2 133 069 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 917 | 34 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | 1 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 152 588 | 2 182 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 012 | 1 752 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 401 | -37 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 298 | 404 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 117 | 14 174 | ||
FZ | Charges sociales | 5 345 | 5 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 819 | 27 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 162 | |||
GE | Autres charges | 541 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 628 | 2 169 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 040 | 12 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 865 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 865 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 814 | -4 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 853 | 8 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653 | 7 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653 | 7 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 027 | -5 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 | -219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319 | 2 185 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311 | 2 181 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 | 3 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 859 | 14 991 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 859 | 14 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 | 2 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200 | 32 819 | 64 097 | 343 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776 | 32 819 | 64 097 | 346 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 162 | 26 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 162 | 26 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 162 | 26 162 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 778 | |||
UX | Autres créances clients | 166 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 289 | |||
VB | T. V. A. | 7 736 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591 | 360 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234 | 296 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360 | 5 816 | 11 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 641 | 65 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 | 1 444 | ||
VW | T.V.A. | 3 510 | 3 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 160 556 | 160 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639 | 534 095 | 11 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 | 2 576 | ||
AP | Constructions | 165 460 | 147 663 | 17 797 | 25 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452 | 40 304 | 28 148 | 11 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 701 | 155 955 | 20 746 | 33 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 555 | 5 555 | 5 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 744 | 346 498 | 72 246 | 75 735 |
BT | Marchandises | 285 892 | 285 892 | 241 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825 | 6 825 | 6 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 171 | 26 162 | 169 009 | 152 253 |
BZ | Autres créances | 21 963 | 21 963 | 77 240 | |
CF | Disponibilités | 892 | 892 | 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 457 | 143 457 | 85 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 199 | 26 162 | 628 037 | 563 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943 | 372 660 | 700 283 | 639 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 134 040 | 130 055 | ||
DH | Report à nouveau | 2 826 | 2 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 | 3 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 643 | 153 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595 | 296 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556 | 158 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641 | 29 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 848 | 2 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 639 | 485 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283 | 639 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095 | 485 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234 | 286 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 078 758 | 2 078 758 | 2 099 643 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 33 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 721 | 2 106 721 | 2 133 069 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 917 | 34 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | 1 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 152 588 | 2 182 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 012 | 1 752 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 401 | -37 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 298 | 404 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 117 | 14 174 | ||
FZ | Charges sociales | 5 345 | 5 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 819 | 27 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 162 | |||
GE | Autres charges | 541 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 628 | 2 169 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 040 | 12 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 865 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 865 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 814 | -4 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 853 | 8 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653 | 7 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653 | 7 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 027 | -5 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 | -219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319 | 2 185 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311 | 2 181 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 | 3 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 859 | 14 991 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 859 | 14 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 | 2 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200 | 32 819 | 64 097 | 343 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776 | 32 819 | 64 097 | 346 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 162 | 26 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 162 | 26 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 162 | 26 162 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 778 | |||
UX | Autres créances clients | 166 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 289 | |||
VB | T. V. A. | 7 736 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591 | 360 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234 | 296 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360 | 5 816 | 11 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 641 | 65 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 | 1 444 | ||
VW | T.V.A. | 3 510 | 3 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 160 556 | 160 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639 | 534 095 | 11 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 | 2 576 | ||
AP | Constructions | 165 460 | 147 663 | 17 797 | 25 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452 | 40 304 | 28 148 | 11 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 701 | 155 955 | 20 746 | 33 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 555 | 5 555 | 5 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 744 | 346 498 | 72 246 | 75 735 |
BT | Marchandises | 285 892 | 285 892 | 241 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825 | 6 825 | 6 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 171 | 26 162 | 169 009 | 152 253 |
BZ | Autres créances | 21 963 | 21 963 | 77 240 | |
CF | Disponibilités | 892 | 892 | 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 457 | 143 457 | 85 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 199 | 26 162 | 628 037 | 563 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943 | 372 660 | 700 283 | 639 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 134 040 | 130 055 | ||
DH | Report à nouveau | 2 826 | 2 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 | 3 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 643 | 153 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595 | 296 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556 | 158 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641 | 29 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 848 | 2 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 639 | 485 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283 | 639 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095 | 485 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234 | 286 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 078 758 | 2 078 758 | 2 099 643 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 33 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 721 | 2 106 721 | 2 133 069 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 917 | 34 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | 1 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 152 588 | 2 182 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 012 | 1 752 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 401 | -37 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 298 | 404 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 117 | 14 174 | ||
FZ | Charges sociales | 5 345 | 5 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 819 | 27 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 162 | |||
GE | Autres charges | 541 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 628 | 2 169 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 040 | 12 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 865 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 865 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 814 | -4 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 853 | 8 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653 | 7 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653 | 7 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 027 | -5 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 | -219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319 | 2 185 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311 | 2 181 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 | 3 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 859 | 14 991 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 859 | 14 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 947 | 14 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 | 2 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200 | 32 819 | 64 097 | 343 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776 | 32 819 | 64 097 | 346 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 162 | 26 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 162 | 26 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 162 | 26 162 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 778 | |||
UX | Autres créances clients | 166 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 289 | |||
VB | T. V. A. | 7 736 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591 | 360 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234 | 296 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360 | 5 816 | 11 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 641 | 65 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 | 1 444 | ||
VW | T.V.A. | 3 510 | 3 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 160 556 | 160 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639 | 534 095 | 11 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488 |