SARL SPFPL DESMARIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/10/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79909516100011 / Siren : 799095161 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 44 799095161

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 26/01/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL SPFPL DESMARIS

Adresse :
48 Place FERDINAND DE BEOST
01540 VONNAS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/10/2013

Dénomination : SARL SPFPL DESMARIS

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

29/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°46
NOJO : 0101MYG39718100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 095 161
Dénomination : SARL SPFPL DESMARIS
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

28/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°44
NOJO : 0101MYG36323800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

21/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°65
NOJO : 0101MYG33476900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

04/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 0101MYG30599400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

21/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°65
NOJO : 0101MYG28348900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

28/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°28
NOJO : 0101MYG25778000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

02/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°161
NOJO : 000000102291262
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

22/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°88
NOJO : 010228744000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

25/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°150
NOJO : 010226561100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°239
NOJO : 010224386700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Représentants légaux :

24/10/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Type : Personne Physique

Nom : QUINQUIS (DESMARIS) Valérie
Né le 21/06/1966 à Fontenay-aux-roses (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Marmont
163 Route du Domaine du Loup
01540 Vonnas
FRANCE

24/10/2018 : Nouveau dirigeant

18/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B01366
Type : Personne Physique

Nom : QUINQUIS (DESMARIS) Valérie
Né le 21/06/1966 à Fontenay-aux-roses (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
163 route du Domaine du Loup
Marmont
01540 Vonnas
FRANCE

Dépôts des actes :

27/10/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°8293 déposé le 01/12/2017
Etat : Déposé

27/10/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°1369 déposé le 25/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/10/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°1369 déposé le 25/01/2018
Etat : Déposé

12/09/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°6163 déposé le 20/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

04/10/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B01366
Dépôt : N°6874 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

04/10/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°6874 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

24/10/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
48 Place Ferdinand de Béost
01540 Vonnas
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2014
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés de type Selarl, Selas, Selafa ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine autorisée par le code de la santé publique, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. A titre accessoire, toutes prestations de services telles que audit, conseil, assistance, formation, accompagnement et audit en investissements et en leasing, de management d'entreprises, ressources humaines, comptabilité, finance, administration, location de matériel professionnels, courtage en financement, auprès des sociétés susvisées dont elle détient une ou plusieurs participations. Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

18/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B01366
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
48 place Ferdinand de Béost
01540 Vonnas
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2014
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés de type Selarl, Selas, Selafa ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine autorisée par le code de la santé publique, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. A titre accessoire, toutes prestations de services telles que audit, conseil, assistance, formation, accompagnement et audit en investissements et en leasing, de management d'entreprises, ressources humaines, comptabilité, finance, administration, location de matériel professionnels, courtage en financement, auprès des sociétés susvisées dont elle détient une ou plusieurs participations. Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/10/2018 : SARL SPFPL DESMARIS

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés de type Selarl, Selas, Selafa ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine autorisée par le code de la santé publique, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. A titre accessoire, toutes prestations de services telles que audit, conseil, assistance, formation, accompagnement et audit en investissements et en leasing, de management d'entreprises, ressources humaines, comptabilité, finance, administration, location de matériel professionnels, courtage en financement, auprès des sociétés susvisées dont elle détient une ou plusieurs participations. Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/12/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/01/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 125680.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

18/11/2016 : SARL SPFPL DESMARIS

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés de type Selarl, Selas, Selafa ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine autorisée par le code de la santé publique, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. A titre accessoire, toutes prestations de services telles que audit, conseil, assistance, formation, accompagnement et audit en investissements et en leasing, de management d'entreprises, ressources humaines, comptabilité, finance, administration, location de matériel professionnels, courtage en financement, auprès des sociétés susvisées dont elle détient une ou plusieurs participations. Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/12/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/01/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°10700 déposé le 24/10/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°11468 déposé le 16/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B01366
Dépôt : N°10779 déposé le 18/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°10779 déposé le 18/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B01366
Dépôt : N°11530 déposé le 10/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2018D00082
Dépôt : N°11530 déposé le 10/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 14365 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2018D00082
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	228 510		228 510	228 510
044	Total Actif Immobilisé	228 510		228 510	228 510
068	Créances – Clients et comptes rattachés	33 800		33 800	28 800
072	Créances – Autres	9 782		9 782	9 000
084	Disponibilités	2 792		2 792	6 970
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46 374		46 374	44 770
110	Total général Actif	274 884		274 884	273 280
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			36 951	16 152
136	Résultat de l’exercice			19 760	20 799
142	Total des capitaux propres - Total I			57 811	38 051
156	Emprunts et dettes assimilées			190 918	209 615
166	Fournisseurs et comptes rattachés			525
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9 182
172	Autres dettes			13 630	13 614
174	Produits constatés d’avance			12 000	12 000
176	Total des dettes			217 074	235 229
180	Total général Passif			274 884	273 280
195	Dont dettes à plus d’un an			171 713
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	20 000	22 000
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20 000	22 000
242	Autres charges externes*	2 065	1 972
244	Impôts, taxes et versements assimilés	132	132
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 197	2 104
270	Résultat d’exploitation	17 803	19 896
280	Produits financiers	9 375	9 000
294	Charges financières	5 503	5 936
306	Impôts sur les bénéfices	1 915	2 161
310	Bénéfice ou perte	19 760	20 799
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	228 510
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	4 000
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	407

31/03/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 15319 du 18/11/2021
Numéro de gestion : 2018D00082
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	228 510		228 510	228 510
044	Total Actif Immobilisé	228 510		228 510	228 510
068	Créances – Clients et comptes rattachés	33 800		33 800	28 800
072	Créances – Autres	9 782		9 782	9 000
084	Disponibilités	2 792		2 792	6 970
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46 374		46 374	44 770
110	Total général Actif	274 884		274 884	273 280
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			36 951	16 152
136	Résultat de l’exercice			19 760	20 799
142	Total des capitaux propres - Total I			57 811	38 051
156	Emprunts et dettes assimilées			190 918	209 615
166	Fournisseurs et comptes rattachés			525
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9 182
172	Autres dettes			13 630	13 614
174	Produits constatés d’avance			12 000	12 000
176	Total des dettes			217 074	235 229
180	Total général Passif			274 884	273 280
195	Dont dettes à plus d’un an			171 713
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	20 000	22 000
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20 000	22 000
242	Autres charges externes*	2 065	1 972
244	Impôts, taxes et versements assimilés	132	132
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 197	2 104
270	Résultat d’exploitation	17 803	19 896
280	Produits financiers	9 375	9 000
294	Charges financières	5 503	5 936
306	Impôts sur les bénéfices	1 915	2 161
310	Bénéfice ou perte	19 760	20 799
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	228 510
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	4 000
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	407

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11915 du 02/12/2020
Numéro de gestion : 2018D00082
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 14230 du 18/11/2019
Numéro de gestion : 2018D00082
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10700 du 24/10/2018
Numéro de gestion : 2018D00082
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/03/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11468 du 16/11/2017
Numéro de gestion : 2018D00082
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	228 510		228 510	228 510
044	Total Actif Immobilisé	228 510		228 510	228 510
068	Créances – Clients et comptes rattachés	33 800		33 800	28 800
072	Créances – Autres	9 782		9 782	9 000
084	Disponibilités	2 792		2 792	6 970
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46 374		46 374	44 770
110	Total général Actif	274 884		274 884	273 280
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			36 951	16 152
136	Résultat de l’exercice			19 760	20 799
142	Total des capitaux propres - Total I			57 811	38 051
156	Emprunts et dettes assimilées			190 918	209 615
166	Fournisseurs et comptes rattachés			525
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9 182
172	Autres dettes			13 630	13 614
174	Produits constatés d’avance			12 000	12 000
176	Total des dettes			217 074	235 229
180	Total général Passif			274 884	273 280
195	Dont dettes à plus d’un an			171 713
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	20 000	22 000
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20 000	22 000
242	Autres charges externes*	2 065	1 972
244	Impôts, taxes et versements assimilés	132	132
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 197	2 104
270	Résultat d’exploitation	17 803	19 896
280	Produits financiers	9 375	9 000
294	Charges financières	5 503	5 936
306	Impôts sur les bénéfices	1 915	2 161
310	Bénéfice ou perte	19 760	20 799
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	228 510
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	4 000
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	407

31/03/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11468 du 16/11/2017
Numéro de gestion : 2013B01366
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	228 510		228 510	228 510
044	Total Actif Immobilisé	228 510		228 510	228 510
068	Créances – Clients et comptes rattachés	33 800		33 800	28 800
072	Créances – Autres	9 782		9 782	9 000
084	Disponibilités	2 792		2 792	6 970
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46 374		46 374	44 770
110	Total général Actif	274 884		274 884	273 280
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			36 951	16 152
136	Résultat de l’exercice			19 760	20 799
142	Total des capitaux propres - Total I			57 811	38 051
156	Emprunts et dettes assimilées			190 918	209 615
166	Fournisseurs et comptes rattachés			525
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9 182
172	Autres dettes			13 630	13 614
174	Produits constatés d’avance			12 000	12 000
176	Total des dettes			217 074	235 229
180	Total général Passif			274 884	273 280
195	Dont dettes à plus d’un an			171 713
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	20 000	22 000
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20 000	22 000
242	Autres charges externes*	2 065	1 972
244	Impôts, taxes et versements assimilés	132	132
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 197	2 104
270	Résultat d’exploitation	17 803	19 896
280	Produits financiers	9 375	9 000
294	Charges financières	5 503	5 936
306	Impôts sur les bénéfices	1 915	2 161
310	Bénéfice ou perte	19 760	20 799
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	228 510
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	4 000
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	407

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