Déposant 1 : SITA FD société anonyme
Numéro de SIREN : 388935264
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA FD société anonyme
Numéro de SIREN : 388935264
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA FD société anonyme
Numéro de SIREN : 388935264
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA FD société anonyme
Numéro de SIREN : 388935264
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA FD Société Anonyme Siège
Numéro de SIREN : 388935264
Mandataire 1 : SITA FD Patrick Bouf
Déposant 1 : SUEZ RR IWS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 388935264
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS,
Mme ROUSSEAU GAËLLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470 | 2 425 445 | 578 025 | 634 014 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670 | 82 037 670 | 82 033 418 | |
AP | Constructions | 77 810 | 74 802 | 3 007 | 3 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 | 1 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 490 723 | 1 490 636 | 87 | 3 195 |
CU | Autres participations | 183 974 857 | 59 265 009 | 124 709 848 | 109 364 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | 8 048 792 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 697 | 75 697 | 95 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 274 551 273 | 63 257 113 | 211 294 160 | 200 183 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200 | 87 200 | 90 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 297 018 | 3 297 018 | 2 518 938 | |
BZ | Autres créances | 72 994 495 | 1 861 103 | 71 133 392 | 52 739 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 6 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 387 713 | 1 861 103 | 74 526 610 | 55 355 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986 | 65 118 216 | 285 820 770 | 255 539 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 353 843 | 21 353 843 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291 | 2 025 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 384 | 2 135 384 | ||
DH | Report à nouveau | -851 234 | 8 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568 | -859 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 808 852 | 24 663 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 007 | 1 228 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 308 | 83 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 094 315 | 1 312 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714 | 184 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815 | 2 488 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 171 509 | 2 164 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 158 630 | ||
EA | Autres dettes | 225 778 698 | 224 567 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 917 604 | 229 564 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770 | 255 539 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 630 | 35 468 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 844 904 | 13 169 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 755 | 12 147 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 654 | 212 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 285 873 | 3 579 611 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 882 | 1 729 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 568 | 584 094 | ||
GE | Autres charges | 4 500 481 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 214 | 18 254 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 840 310 | -5 085 009 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 426 707 | 23 684 043 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149 426 | 2 672 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 576 133 | 26 356 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 278 651 | 19 176 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 124 | 2 949 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 251 775 | 22 125 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 324 357 | 4 230 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 484 047 | -854 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462 | 5 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929 | 5 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 350 662 | -5 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304 | 39 525 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735 | 40 384 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 145 568 | -859 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839 | 375 605 | 2 425 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695 | 3 962 | 1 566 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534 | 379 567 | 3 992 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 008 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174 | 870 924 | 88 783 | 2 094 315 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 265 009 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363 | 1 479 000 | 1 920 260 | 1 861 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107 | 4 407 727 | 16 064 722 | 61 126 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 095 281 | 5 278 651 | 16 153 505 | 63 220 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UG | - Financières | 5 278 651 | 16 149 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 696 | 75 696 | ||
UX | Autres créances clients | 3 297 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 917 | |||
VB | T. V. A. | 895 594 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535 | |||
VC | Groupe et associés | 71 771 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032 | 80 266 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713 | 227 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 678 815 | 5 678 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 489 | 833 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575 | 682 575 | ||
VW | T.V.A. | 519 730 | 519 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713 | 135 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 60 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697 | 225 778 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603 | 233 917 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470 | 2 425 445 | 578 025 | 634 014 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670 | 82 037 670 | 82 033 418 | |
AP | Constructions | 77 810 | 74 802 | 3 007 | 3 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 | 1 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 490 723 | 1 490 636 | 87 | 3 195 |
CU | Autres participations | 183 974 857 | 59 265 009 | 124 709 848 | 109 364 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | 8 048 792 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 697 | 75 697 | 95 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 274 551 273 | 63 257 113 | 211 294 160 | 200 183 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200 | 87 200 | 90 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 297 018 | 3 297 018 | 2 518 938 | |
BZ | Autres créances | 72 994 495 | 1 861 103 | 71 133 392 | 52 739 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 6 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 387 713 | 1 861 103 | 74 526 610 | 55 355 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986 | 65 118 216 | 285 820 770 | 255 539 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 353 843 | 21 353 843 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291 | 2 025 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 384 | 2 135 384 | ||
DH | Report à nouveau | -851 234 | 8 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568 | -859 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 808 852 | 24 663 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 007 | 1 228 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 308 | 83 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 094 315 | 1 312 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714 | 184 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815 | 2 488 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 171 509 | 2 164 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 158 630 | ||
EA | Autres dettes | 225 778 698 | 224 567 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 917 604 | 229 564 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770 | 255 539 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 630 | 35 468 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 844 904 | 13 169 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 755 | 12 147 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 654 | 212 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 285 873 | 3 579 611 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 882 | 1 729 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 568 | 584 094 | ||
GE | Autres charges | 4 500 481 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 214 | 18 254 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 840 310 | -5 085 009 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 426 707 | 23 684 043 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149 426 | 2 672 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 576 133 | 26 356 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 278 651 | 19 176 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 124 | 2 949 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 251 775 | 22 125 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 324 357 | 4 230 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 484 047 | -854 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462 | 5 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929 | 5 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 350 662 | -5 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304 | 39 525 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735 | 40 384 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 145 568 | -859 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839 | 375 605 | 2 425 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695 | 3 962 | 1 566 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534 | 379 567 | 3 992 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 008 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174 | 870 924 | 88 783 | 2 094 315 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 265 009 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363 | 1 479 000 | 1 920 260 | 1 861 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107 | 4 407 727 | 16 064 722 | 61 126 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 095 281 | 5 278 651 | 16 153 505 | 63 220 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UG | - Financières | 5 278 651 | 16 149 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 696 | 75 696 | ||
UX | Autres créances clients | 3 297 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 917 | |||
VB | T. V. A. | 895 594 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535 | |||
VC | Groupe et associés | 71 771 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032 | 80 266 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713 | 227 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 678 815 | 5 678 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 489 | 833 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575 | 682 575 | ||
VW | T.V.A. | 519 730 | 519 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713 | 135 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 60 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697 | 225 778 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603 | 233 917 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470 | 2 425 445 | 578 025 | 634 014 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670 | 82 037 670 | 82 033 418 | |
AP | Constructions | 77 810 | 74 802 | 3 007 | 3 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 | 1 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 490 723 | 1 490 636 | 87 | 3 195 |
CU | Autres participations | 183 974 857 | 59 265 009 | 124 709 848 | 109 364 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | 8 048 792 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 697 | 75 697 | 95 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 274 551 273 | 63 257 113 | 211 294 160 | 200 183 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200 | 87 200 | 90 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 297 018 | 3 297 018 | 2 518 938 | |
BZ | Autres créances | 72 994 495 | 1 861 103 | 71 133 392 | 52 739 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 6 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 387 713 | 1 861 103 | 74 526 610 | 55 355 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986 | 65 118 216 | 285 820 770 | 255 539 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 353 843 | 21 353 843 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291 | 2 025 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 384 | 2 135 384 | ||
DH | Report à nouveau | -851 234 | 8 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568 | -859 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 808 852 | 24 663 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 007 | 1 228 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 308 | 83 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 094 315 | 1 312 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714 | 184 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815 | 2 488 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 171 509 | 2 164 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 158 630 | ||
EA | Autres dettes | 225 778 698 | 224 567 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 917 604 | 229 564 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770 | 255 539 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 630 | 35 468 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 844 904 | 13 169 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 755 | 12 147 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 654 | 212 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 285 873 | 3 579 611 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 882 | 1 729 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 568 | 584 094 | ||
GE | Autres charges | 4 500 481 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 214 | 18 254 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 840 310 | -5 085 009 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 426 707 | 23 684 043 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149 426 | 2 672 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 576 133 | 26 356 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 278 651 | 19 176 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 124 | 2 949 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 251 775 | 22 125 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 324 357 | 4 230 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 484 047 | -854 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462 | 5 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929 | 5 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 350 662 | -5 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304 | 39 525 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735 | 40 384 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 145 568 | -859 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839 | 375 605 | 2 425 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695 | 3 962 | 1 566 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534 | 379 567 | 3 992 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 008 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174 | 870 924 | 88 783 | 2 094 315 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 265 009 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363 | 1 479 000 | 1 920 260 | 1 861 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107 | 4 407 727 | 16 064 722 | 61 126 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 095 281 | 5 278 651 | 16 153 505 | 63 220 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UG | - Financières | 5 278 651 | 16 149 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 696 | 75 696 | ||
UX | Autres créances clients | 3 297 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 917 | |||
VB | T. V. A. | 895 594 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535 | |||
VC | Groupe et associés | 71 771 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032 | 80 266 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713 | 227 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 678 815 | 5 678 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 489 | 833 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575 | 682 575 | ||
VW | T.V.A. | 519 730 | 519 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713 | 135 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 60 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697 | 225 778 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603 | 233 917 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470 | 2 425 445 | 578 025 | 634 014 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670 | 82 037 670 | 82 033 418 | |
AP | Constructions | 77 810 | 74 802 | 3 007 | 3 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 | 1 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 490 723 | 1 490 636 | 87 | 3 195 |
CU | Autres participations | 183 974 857 | 59 265 009 | 124 709 848 | 109 364 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | 8 048 792 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 697 | 75 697 | 95 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 274 551 273 | 63 257 113 | 211 294 160 | 200 183 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200 | 87 200 | 90 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 297 018 | 3 297 018 | 2 518 938 | |
BZ | Autres créances | 72 994 495 | 1 861 103 | 71 133 392 | 52 739 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 6 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 387 713 | 1 861 103 | 74 526 610 | 55 355 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986 | 65 118 216 | 285 820 770 | 255 539 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 353 843 | 21 353 843 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291 | 2 025 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 384 | 2 135 384 | ||
DH | Report à nouveau | -851 234 | 8 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568 | -859 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 808 852 | 24 663 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 007 | 1 228 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 308 | 83 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 094 315 | 1 312 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714 | 184 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815 | 2 488 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 171 509 | 2 164 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 158 630 | ||
EA | Autres dettes | 225 778 698 | 224 567 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 917 604 | 229 564 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770 | 255 539 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 630 | 35 468 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 844 904 | 13 169 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 755 | 12 147 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 654 | 212 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 285 873 | 3 579 611 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 882 | 1 729 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 568 | 584 094 | ||
GE | Autres charges | 4 500 481 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 214 | 18 254 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 840 310 | -5 085 009 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 426 707 | 23 684 043 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149 426 | 2 672 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 576 133 | 26 356 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 278 651 | 19 176 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 124 | 2 949 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 251 775 | 22 125 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 324 357 | 4 230 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 484 047 | -854 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462 | 5 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929 | 5 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 350 662 | -5 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304 | 39 525 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735 | 40 384 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 145 568 | -859 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839 | 375 605 | 2 425 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695 | 3 962 | 1 566 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534 | 379 567 | 3 992 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 008 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174 | 870 924 | 88 783 | 2 094 315 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 265 009 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363 | 1 479 000 | 1 920 260 | 1 861 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107 | 4 407 727 | 16 064 722 | 61 126 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 095 281 | 5 278 651 | 16 153 505 | 63 220 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UG | - Financières | 5 278 651 | 16 149 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 696 | 75 696 | ||
UX | Autres créances clients | 3 297 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 917 | |||
VB | T. V. A. | 895 594 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535 | |||
VC | Groupe et associés | 71 771 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032 | 80 266 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713 | 227 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 678 815 | 5 678 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 489 | 833 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575 | 682 575 | ||
VW | T.V.A. | 519 730 | 519 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713 | 135 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 60 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697 | 225 778 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603 | 233 917 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470 | 2 425 445 | 578 025 | 634 014 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670 | 82 037 670 | 82 033 418 | |
AP | Constructions | 77 810 | 74 802 | 3 007 | 3 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 | 1 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 490 723 | 1 490 636 | 87 | 3 195 |
CU | Autres participations | 183 974 857 | 59 265 009 | 124 709 848 | 109 364 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | 8 048 792 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 697 | 75 697 | 95 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 274 551 273 | 63 257 113 | 211 294 160 | 200 183 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200 | 87 200 | 90 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 297 018 | 3 297 018 | 2 518 938 | |
BZ | Autres créances | 72 994 495 | 1 861 103 | 71 133 392 | 52 739 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 6 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 387 713 | 1 861 103 | 74 526 610 | 55 355 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986 | 65 118 216 | 285 820 770 | 255 539 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 353 843 | 21 353 843 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291 | 2 025 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 384 | 2 135 384 | ||
DH | Report à nouveau | -851 234 | 8 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568 | -859 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 808 852 | 24 663 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 007 | 1 228 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 308 | 83 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 094 315 | 1 312 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714 | 184 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815 | 2 488 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 171 509 | 2 164 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 158 630 | ||
EA | Autres dettes | 225 778 698 | 224 567 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 917 604 | 229 564 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770 | 255 539 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 630 | 35 468 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 844 904 | 13 169 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 755 | 12 147 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 654 | 212 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 285 873 | 3 579 611 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 882 | 1 729 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 568 | 584 094 | ||
GE | Autres charges | 4 500 481 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 214 | 18 254 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 840 310 | -5 085 009 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 426 707 | 23 684 043 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149 426 | 2 672 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 576 133 | 26 356 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 278 651 | 19 176 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 124 | 2 949 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 251 775 | 22 125 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 324 357 | 4 230 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 484 047 | -854 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462 | 5 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929 | 5 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 350 662 | -5 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304 | 39 525 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735 | 40 384 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 145 568 | -859 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839 | 375 605 | 2 425 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695 | 3 962 | 1 566 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534 | 379 567 | 3 992 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 008 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174 | 870 924 | 88 783 | 2 094 315 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 265 009 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363 | 1 479 000 | 1 920 260 | 1 861 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107 | 4 407 727 | 16 064 722 | 61 126 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 095 281 | 5 278 651 | 16 153 505 | 63 220 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UG | - Financières | 5 278 651 | 16 149 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 696 | 75 696 | ||
UX | Autres créances clients | 3 297 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 917 | |||
VB | T. V. A. | 895 594 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535 | |||
VC | Groupe et associés | 71 771 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032 | 80 266 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713 | 227 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 678 815 | 5 678 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 489 | 833 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575 | 682 575 | ||
VW | T.V.A. | 519 730 | 519 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713 | 135 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 60 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697 | 225 778 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603 | 233 917 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470 | 2 425 445 | 578 025 | 634 014 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670 | 82 037 670 | 82 033 418 | |
AP | Constructions | 77 810 | 74 802 | 3 007 | 3 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 | 1 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 490 723 | 1 490 636 | 87 | 3 195 |
CU | Autres participations | 183 974 857 | 59 265 009 | 124 709 848 | 109 364 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | 8 048 792 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 697 | 75 697 | 95 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 274 551 273 | 63 257 113 | 211 294 160 | 200 183 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200 | 87 200 | 90 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 297 018 | 3 297 018 | 2 518 938 | |
BZ | Autres créances | 72 994 495 | 1 861 103 | 71 133 392 | 52 739 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 6 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 387 713 | 1 861 103 | 74 526 610 | 55 355 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986 | 65 118 216 | 285 820 770 | 255 539 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 353 843 | 21 353 843 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291 | 2 025 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 384 | 2 135 384 | ||
DH | Report à nouveau | -851 234 | 8 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568 | -859 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 808 852 | 24 663 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 007 | 1 228 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 308 | 83 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 094 315 | 1 312 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714 | 184 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815 | 2 488 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 171 509 | 2 164 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 158 630 | ||
EA | Autres dettes | 225 778 698 | 224 567 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 917 604 | 229 564 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770 | 255 539 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 802 762 | 17 802 762 | 13 132 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 630 | 35 468 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 844 904 | 13 169 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 482 755 | 12 147 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 654 | 212 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 285 873 | 3 579 611 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 882 | 1 729 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 568 | 584 094 | ||
GE | Autres charges | 4 500 481 | 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 214 | 18 254 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 840 310 | -5 085 009 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 426 707 | 23 684 043 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149 426 | 2 672 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 576 133 | 26 356 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 278 651 | 19 176 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 124 | 2 949 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 251 775 | 22 125 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 324 357 | 4 230 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 484 047 | -854 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462 | 5 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929 | 5 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 350 662 | -5 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304 | 39 525 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735 | 40 384 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 145 568 | -859 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839 | 375 605 | 2 425 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695 | 3 962 | 1 566 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534 | 379 567 | 3 992 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 008 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174 | 870 924 | 88 783 | 2 094 315 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 265 009 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363 | 1 479 000 | 1 920 260 | 1 861 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107 | 4 407 727 | 16 064 722 | 61 126 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 095 281 | 5 278 651 | 16 153 505 | 63 220 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UG | - Financières | 5 278 651 | 16 149 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 889 827 | 3 889 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 696 | 75 696 | ||
UX | Autres créances clients | 3 297 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 917 | |||
VB | T. V. A. | 895 594 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535 | |||
VC | Groupe et associés | 71 771 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032 | 80 266 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713 | 227 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 678 815 | 5 678 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 489 | 833 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575 | 682 575 | ||
VW | T.V.A. | 519 730 | 519 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713 | 135 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867 | 60 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697 | 225 778 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603 | 233 917 603 |