Déposant 1 : COMPAGRI, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 338026545
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAGRI, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAGRI, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 338026545
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAGRI, compas agriculture, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAGRI, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 338026545
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAGRI, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAGRI, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 338026545
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAGRI, compas agriculture, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 296 053 | 296 053 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 514 | 115 458 | 57 | |
AN | Terrains | 209 630 | 209 630 | ||
AP | Constructions | 5 983 185 | 2 939 947 | 3 043 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 235 | 2 226 492 | 923 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 892 | 1 242 320 | 902 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 671 809 | 300 000 | 371 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 596 819 | 6 824 216 | 5 772 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 836 | 18 836 | ||
BT | Marchandises | 1 104 621 | 317 | 1 104 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 685 | 94 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 892 421 | 491 459 | 8 400 962 | |
BZ | Autres créances | 2 693 202 | 2 693 202 | ||
CF | Disponibilités | 221 829 | 221 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 039 | 140 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 165 634 | 491 776 | 12 673 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 453 | 7 315 993 | 18 446 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 744 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 497 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 921 | |||
DH | Report à nouveau | -374 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 885 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 158 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 375 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 290 | |||
EA | Autres dettes | 88 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 599 066 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 879 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 832 585 | 3 414 428 | 49 247 013 | |
FD | Production vendue biens | 4 169 | 4 169 | ||
FG | Production vendue services | 164 029 | 164 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 000 782 | 3 414 428 | 49 415 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 492 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 619 707 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 957 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 789 891 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 218 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 225 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 400 626 | |||
FZ | Charges sociales | 688 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 186 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 756 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -465 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 234 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -561 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 838 | 620 | 115 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 111 | 4 759 677 | 104 029 | 6 408 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 950 | 4 760 296 | 104 029 | 6 524 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 615 | 158 615 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 271 | 75 954 | 317 | |
6T | Sur comptes clients | 5 911 | 597 310 | 111 762 | 491 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 911 | 773 581 | 187 716 | 791 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 911 | 932 196 | 187 716 | 950 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 832 196 | 187 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 763 135 | 763 135 | ||
UX | Autres créances clients | 8 129 286 | 8 129 286 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 710 | 25 710 | ||
VB | T. V. A. | 274 773 | 274 773 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 311 | 23 311 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 408 | 2 369 408 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 140 039 | 140 039 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 751 163 | 11 725 663 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 | 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 560 | 394 006 | 523 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 625 451 | 3 625 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 224 | 236 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 564 | 170 564 | ||
VW | T.V.A. | 107 223 | 107 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 279 | 72 279 | ||
VI | Groupe et associés | 8 185 375 | 8 185 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 029 | 88 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 840 | 12 879 286 | 523 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 296 053 | 296 053 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 514 | 115 458 | 57 | |
AN | Terrains | 209 630 | 209 630 | ||
AP | Constructions | 5 983 185 | 2 939 947 | 3 043 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 235 | 2 226 492 | 923 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 892 | 1 242 320 | 902 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 671 809 | 300 000 | 371 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 596 819 | 6 824 216 | 5 772 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 836 | 18 836 | ||
BT | Marchandises | 1 104 621 | 317 | 1 104 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 685 | 94 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 892 421 | 491 459 | 8 400 962 | |
BZ | Autres créances | 2 693 202 | 2 693 202 | ||
CF | Disponibilités | 221 829 | 221 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 039 | 140 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 165 634 | 491 776 | 12 673 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 453 | 7 315 993 | 18 446 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 744 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 497 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 921 | |||
DH | Report à nouveau | -374 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 885 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 158 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 375 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 290 | |||
EA | Autres dettes | 88 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 599 066 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 879 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 832 585 | 3 414 428 | 49 247 013 | |
FD | Production vendue biens | 4 169 | 4 169 | ||
FG | Production vendue services | 164 029 | 164 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 000 782 | 3 414 428 | 49 415 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 492 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 619 707 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 957 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 789 891 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 218 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 225 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 400 626 | |||
FZ | Charges sociales | 688 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 186 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 756 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -465 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 234 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -561 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 838 | 620 | 115 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 111 | 4 759 677 | 104 029 | 6 408 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 950 | 4 760 296 | 104 029 | 6 524 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 615 | 158 615 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 271 | 75 954 | 317 | |
6T | Sur comptes clients | 5 911 | 597 310 | 111 762 | 491 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 911 | 773 581 | 187 716 | 791 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 911 | 932 196 | 187 716 | 950 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 832 196 | 187 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 763 135 | 763 135 | ||
UX | Autres créances clients | 8 129 286 | 8 129 286 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 710 | 25 710 | ||
VB | T. V. A. | 274 773 | 274 773 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 311 | 23 311 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 408 | 2 369 408 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 140 039 | 140 039 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 751 163 | 11 725 663 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 | 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 560 | 394 006 | 523 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 625 451 | 3 625 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 224 | 236 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 564 | 170 564 | ||
VW | T.V.A. | 107 223 | 107 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 279 | 72 279 | ||
VI | Groupe et associés | 8 185 375 | 8 185 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 029 | 88 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 840 | 12 879 286 | 523 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 296 053 | 296 053 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 514 | 115 458 | 57 | |
AN | Terrains | 209 630 | 209 630 | ||
AP | Constructions | 5 983 185 | 2 939 947 | 3 043 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 235 | 2 226 492 | 923 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 892 | 1 242 320 | 902 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 671 809 | 300 000 | 371 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 596 819 | 6 824 216 | 5 772 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 836 | 18 836 | ||
BT | Marchandises | 1 104 621 | 317 | 1 104 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 685 | 94 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 892 421 | 491 459 | 8 400 962 | |
BZ | Autres créances | 2 693 202 | 2 693 202 | ||
CF | Disponibilités | 221 829 | 221 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 039 | 140 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 165 634 | 491 776 | 12 673 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 453 | 7 315 993 | 18 446 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 744 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 497 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 921 | |||
DH | Report à nouveau | -374 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 885 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 158 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 375 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 290 | |||
EA | Autres dettes | 88 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 599 066 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 879 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 832 585 | 3 414 428 | 49 247 013 | |
FD | Production vendue biens | 4 169 | 4 169 | ||
FG | Production vendue services | 164 029 | 164 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 000 782 | 3 414 428 | 49 415 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 492 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 619 707 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 957 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 789 891 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 218 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 225 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 400 626 | |||
FZ | Charges sociales | 688 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 186 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 756 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -465 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 234 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -561 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 838 | 620 | 115 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 111 | 4 759 677 | 104 029 | 6 408 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 950 | 4 760 296 | 104 029 | 6 524 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 615 | 158 615 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 271 | 75 954 | 317 | |
6T | Sur comptes clients | 5 911 | 597 310 | 111 762 | 491 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 911 | 773 581 | 187 716 | 791 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 911 | 932 196 | 187 716 | 950 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 832 196 | 187 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 763 135 | 763 135 | ||
UX | Autres créances clients | 8 129 286 | 8 129 286 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 710 | 25 710 | ||
VB | T. V. A. | 274 773 | 274 773 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 311 | 23 311 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 408 | 2 369 408 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 140 039 | 140 039 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 751 163 | 11 725 663 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 | 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 560 | 394 006 | 523 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 625 451 | 3 625 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 224 | 236 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 564 | 170 564 | ||
VW | T.V.A. | 107 223 | 107 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 279 | 72 279 | ||
VI | Groupe et associés | 8 185 375 | 8 185 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 029 | 88 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 840 | 12 879 286 | 523 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 414 |