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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 464 | 11 464 | 6 000 | 6 020 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 003 371 | 3 854 272 | 4 149 099 | 627 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058 | 763 888 | 287 170 | 107 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 802 527 | 1 343 523 | 459 003 | 415 754 |
AV | Immobilisations en cours | 17 846 | 17 846 | 3 489 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 822 655 | 5 973 147 | 5 849 508 | 5 575 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 613 | 114 613 | 222 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 729 | 836 729 | 1 548 588 | |
BZ | Autres créances | 1 699 679 | 1 699 679 | 1 702 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 458 032 | 3 458 032 | 3 208 125 | |
CF | Disponibilités | 739 464 | 739 464 | 2 753 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 225 | 209 225 | 133 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 057 742 | 7 057 742 | 9 568 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 397 | 5 973 147 | 12 907 250 | 15 144 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934 | 2 542 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 074 | 773 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 167 | 925 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 850 175 | 4 737 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 000 | 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 001 | 4 318 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493 | 270 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 631 | 2 096 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 360 | 312 733 | ||
EA | Autres dettes | 11 218 | 13 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 417 372 | 2 994 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 627 074 | 10 007 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 250 | 15 144 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 754 | 6 194 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 201 | 43 201 | 34 652 | |
FG | Production vendue services | 10 740 393 | 10 740 393 | 10 164 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 783 593 | 10 783 593 | 10 198 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 892 | 661 718 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 190 507 | 10 869 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 | 26 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 791 | 88 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 225 909 | 7 100 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 483 | 294 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 695 | 965 746 | ||
FZ | Charges sociales | 291 874 | 246 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 021 | 397 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 1 034 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 450 | 9 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 057 | 1 350 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 328 | 65 272 | ||
GN | Différences positives de change | 158 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 328 | 65 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 467 | 73 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 467 | 73 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -7 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 940 918 | 1 342 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339 | 16 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239 | 89 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438 | 3 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 801 | 86 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 552 | 502 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 074 | 11 025 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 907 | 10 099 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 167 | 925 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 | 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018 | 20 | 7 574 | 11 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 745 | 593 001 | 206 063 | 5 961 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 763 | 593 021 | 213 637 | 5 973 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 834 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 223 | |||
VB | T. V. A. | 218 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 077 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 165 | 2 860 246 | 1 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 001 | 543 680 | 1 882 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 631 | 1 112 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 544 | 39 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552 | 43 552 | ||
VW | T.V.A. | 102 536 | 102 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728 | 38 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711 | 23 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 417 372 | 2 417 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 074 | 4 321 754 | 1 882 741 | 1 422 579 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 464 | 11 464 | 6 000 | 6 020 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 003 371 | 3 854 272 | 4 149 099 | 627 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058 | 763 888 | 287 170 | 107 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 802 527 | 1 343 523 | 459 003 | 415 754 |
AV | Immobilisations en cours | 17 846 | 17 846 | 3 489 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 822 655 | 5 973 147 | 5 849 508 | 5 575 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 613 | 114 613 | 222 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 729 | 836 729 | 1 548 588 | |
BZ | Autres créances | 1 699 679 | 1 699 679 | 1 702 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 458 032 | 3 458 032 | 3 208 125 | |
CF | Disponibilités | 739 464 | 739 464 | 2 753 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 225 | 209 225 | 133 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 057 742 | 7 057 742 | 9 568 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 397 | 5 973 147 | 12 907 250 | 15 144 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934 | 2 542 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 074 | 773 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 167 | 925 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 850 175 | 4 737 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 000 | 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 001 | 4 318 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493 | 270 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 631 | 2 096 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 360 | 312 733 | ||
EA | Autres dettes | 11 218 | 13 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 417 372 | 2 994 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 627 074 | 10 007 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 250 | 15 144 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 754 | 6 194 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 201 | 43 201 | 34 652 | |
FG | Production vendue services | 10 740 393 | 10 740 393 | 10 164 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 783 593 | 10 783 593 | 10 198 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 892 | 661 718 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 190 507 | 10 869 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 | 26 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 791 | 88 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 225 909 | 7 100 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 483 | 294 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 695 | 965 746 | ||
FZ | Charges sociales | 291 874 | 246 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 021 | 397 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 1 034 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 450 | 9 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 057 | 1 350 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 328 | 65 272 | ||
GN | Différences positives de change | 158 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 328 | 65 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 467 | 73 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 467 | 73 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -7 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 940 918 | 1 342 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339 | 16 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239 | 89 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438 | 3 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 801 | 86 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 552 | 502 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 074 | 11 025 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 907 | 10 099 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 167 | 925 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 | 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018 | 20 | 7 574 | 11 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 745 | 593 001 | 206 063 | 5 961 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 763 | 593 021 | 213 637 | 5 973 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 834 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 223 | |||
VB | T. V. A. | 218 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 077 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 165 | 2 860 246 | 1 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 001 | 543 680 | 1 882 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 631 | 1 112 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 544 | 39 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552 | 43 552 | ||
VW | T.V.A. | 102 536 | 102 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728 | 38 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711 | 23 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 417 372 | 2 417 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 074 | 4 321 754 | 1 882 741 | 1 422 579 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 464 | 11 464 | 6 000 | 6 020 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 003 371 | 3 854 272 | 4 149 099 | 627 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058 | 763 888 | 287 170 | 107 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 802 527 | 1 343 523 | 459 003 | 415 754 |
AV | Immobilisations en cours | 17 846 | 17 846 | 3 489 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 822 655 | 5 973 147 | 5 849 508 | 5 575 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 613 | 114 613 | 222 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 729 | 836 729 | 1 548 588 | |
BZ | Autres créances | 1 699 679 | 1 699 679 | 1 702 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 458 032 | 3 458 032 | 3 208 125 | |
CF | Disponibilités | 739 464 | 739 464 | 2 753 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 225 | 209 225 | 133 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 057 742 | 7 057 742 | 9 568 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 397 | 5 973 147 | 12 907 250 | 15 144 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934 | 2 542 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 074 | 773 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 167 | 925 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 850 175 | 4 737 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 000 | 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 001 | 4 318 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493 | 270 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 631 | 2 096 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 360 | 312 733 | ||
EA | Autres dettes | 11 218 | 13 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 417 372 | 2 994 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 627 074 | 10 007 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 250 | 15 144 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 754 | 6 194 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 201 | 43 201 | 34 652 | |
FG | Production vendue services | 10 740 393 | 10 740 393 | 10 164 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 783 593 | 10 783 593 | 10 198 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 892 | 661 718 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 190 507 | 10 869 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 | 26 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 791 | 88 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 225 909 | 7 100 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 483 | 294 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 695 | 965 746 | ||
FZ | Charges sociales | 291 874 | 246 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 021 | 397 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 1 034 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 450 | 9 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 057 | 1 350 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 328 | 65 272 | ||
GN | Différences positives de change | 158 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 328 | 65 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 467 | 73 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 467 | 73 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -7 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 940 918 | 1 342 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339 | 16 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239 | 89 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438 | 3 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 801 | 86 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 552 | 502 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 074 | 11 025 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 907 | 10 099 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 167 | 925 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 | 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018 | 20 | 7 574 | 11 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 745 | 593 001 | 206 063 | 5 961 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 763 | 593 021 | 213 637 | 5 973 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 834 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 223 | |||
VB | T. V. A. | 218 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 077 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 165 | 2 860 246 | 1 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 001 | 543 680 | 1 882 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 631 | 1 112 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 544 | 39 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552 | 43 552 | ||
VW | T.V.A. | 102 536 | 102 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728 | 38 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711 | 23 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 417 372 | 2 417 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 074 | 4 321 754 | 1 882 741 | 1 422 579 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 464 | 11 464 | 6 000 | 6 020 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 003 371 | 3 854 272 | 4 149 099 | 627 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058 | 763 888 | 287 170 | 107 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 802 527 | 1 343 523 | 459 003 | 415 754 |
AV | Immobilisations en cours | 17 846 | 17 846 | 3 489 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 822 655 | 5 973 147 | 5 849 508 | 5 575 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 613 | 114 613 | 222 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 729 | 836 729 | 1 548 588 | |
BZ | Autres créances | 1 699 679 | 1 699 679 | 1 702 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 458 032 | 3 458 032 | 3 208 125 | |
CF | Disponibilités | 739 464 | 739 464 | 2 753 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 225 | 209 225 | 133 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 057 742 | 7 057 742 | 9 568 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 397 | 5 973 147 | 12 907 250 | 15 144 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934 | 2 542 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 074 | 773 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 167 | 925 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 850 175 | 4 737 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 000 | 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 001 | 4 318 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493 | 270 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 631 | 2 096 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 360 | 312 733 | ||
EA | Autres dettes | 11 218 | 13 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 417 372 | 2 994 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 627 074 | 10 007 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 250 | 15 144 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 754 | 6 194 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 201 | 43 201 | 34 652 | |
FG | Production vendue services | 10 740 393 | 10 740 393 | 10 164 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 783 593 | 10 783 593 | 10 198 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 892 | 661 718 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 190 507 | 10 869 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 | 26 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 791 | 88 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 225 909 | 7 100 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 483 | 294 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 695 | 965 746 | ||
FZ | Charges sociales | 291 874 | 246 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 021 | 397 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 1 034 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 450 | 9 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 057 | 1 350 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 328 | 65 272 | ||
GN | Différences positives de change | 158 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 328 | 65 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 467 | 73 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 467 | 73 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -7 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 940 918 | 1 342 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339 | 16 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239 | 89 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438 | 3 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 801 | 86 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 552 | 502 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 074 | 11 025 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 907 | 10 099 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 167 | 925 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 | 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018 | 20 | 7 574 | 11 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 745 | 593 001 | 206 063 | 5 961 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 763 | 593 021 | 213 637 | 5 973 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 834 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 223 | |||
VB | T. V. A. | 218 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 077 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 165 | 2 860 246 | 1 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 001 | 543 680 | 1 882 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 631 | 1 112 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 544 | 39 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552 | 43 552 | ||
VW | T.V.A. | 102 536 | 102 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728 | 38 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711 | 23 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 417 372 | 2 417 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 074 | 4 321 754 | 1 882 741 | 1 422 579 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 464 | 11 464 | 6 000 | 6 020 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 003 371 | 3 854 272 | 4 149 099 | 627 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058 | 763 888 | 287 170 | 107 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 802 527 | 1 343 523 | 459 003 | 415 754 |
AV | Immobilisations en cours | 17 846 | 17 846 | 3 489 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 822 655 | 5 973 147 | 5 849 508 | 5 575 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 613 | 114 613 | 222 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 729 | 836 729 | 1 548 588 | |
BZ | Autres créances | 1 699 679 | 1 699 679 | 1 702 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 458 032 | 3 458 032 | 3 208 125 | |
CF | Disponibilités | 739 464 | 739 464 | 2 753 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 225 | 209 225 | 133 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 057 742 | 7 057 742 | 9 568 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 397 | 5 973 147 | 12 907 250 | 15 144 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934 | 2 542 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 074 | 773 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 167 | 925 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 850 175 | 4 737 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 000 | 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 001 | 4 318 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493 | 270 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 631 | 2 096 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 360 | 312 733 | ||
EA | Autres dettes | 11 218 | 13 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 417 372 | 2 994 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 627 074 | 10 007 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 250 | 15 144 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 754 | 6 194 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 201 | 43 201 | 34 652 | |
FG | Production vendue services | 10 740 393 | 10 740 393 | 10 164 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 783 593 | 10 783 593 | 10 198 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 892 | 661 718 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 190 507 | 10 869 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 | 26 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 791 | 88 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 225 909 | 7 100 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 483 | 294 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 695 | 965 746 | ||
FZ | Charges sociales | 291 874 | 246 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 021 | 397 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 1 034 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 450 | 9 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 057 | 1 350 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 328 | 65 272 | ||
GN | Différences positives de change | 158 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 328 | 65 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 467 | 73 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 467 | 73 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -7 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 940 918 | 1 342 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339 | 16 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239 | 89 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438 | 3 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 801 | 86 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 552 | 502 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 074 | 11 025 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 907 | 10 099 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 167 | 925 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 | 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018 | 20 | 7 574 | 11 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 745 | 593 001 | 206 063 | 5 961 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 763 | 593 021 | 213 637 | 5 973 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 834 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 223 | |||
VB | T. V. A. | 218 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 077 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 165 | 2 860 246 | 1 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 001 | 543 680 | 1 882 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 631 | 1 112 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 544 | 39 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552 | 43 552 | ||
VW | T.V.A. | 102 536 | 102 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728 | 38 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711 | 23 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 417 372 | 2 417 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 074 | 4 321 754 | 1 882 741 | 1 422 579 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 464 | 11 464 | 6 000 | 6 020 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 003 371 | 3 854 272 | 4 149 099 | 627 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058 | 763 888 | 287 170 | 107 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 802 527 | 1 343 523 | 459 003 | 415 754 |
AV | Immobilisations en cours | 17 846 | 17 846 | 3 489 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 822 655 | 5 973 147 | 5 849 508 | 5 575 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 613 | 114 613 | 222 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 729 | 836 729 | 1 548 588 | |
BZ | Autres créances | 1 699 679 | 1 699 679 | 1 702 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 458 032 | 3 458 032 | 3 208 125 | |
CF | Disponibilités | 739 464 | 739 464 | 2 753 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 225 | 209 225 | 133 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 057 742 | 7 057 742 | 9 568 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 397 | 5 973 147 | 12 907 250 | 15 144 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934 | 2 542 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 074 | 773 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 167 | 925 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 850 175 | 4 737 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 000 | 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 001 | 4 318 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493 | 270 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 631 | 2 096 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 360 | 312 733 | ||
EA | Autres dettes | 11 218 | 13 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 417 372 | 2 994 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 627 074 | 10 007 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 250 | 15 144 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 754 | 6 194 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 201 | 43 201 | 34 652 | |
FG | Production vendue services | 10 740 393 | 10 740 393 | 10 164 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 783 593 | 10 783 593 | 10 198 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 892 | 661 718 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 190 507 | 10 869 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 | 26 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 791 | 88 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 225 909 | 7 100 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 483 | 294 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 695 | 965 746 | ||
FZ | Charges sociales | 291 874 | 246 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 021 | 397 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 1 034 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 450 | 9 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 057 | 1 350 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 328 | 65 272 | ||
GN | Différences positives de change | 158 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 328 | 65 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 467 | 73 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 467 | 73 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -7 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 940 918 | 1 342 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339 | 16 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239 | 89 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438 | 3 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 801 | 86 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 552 | 502 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 074 | 11 025 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 907 | 10 099 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 167 | 925 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 | 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018 | 20 | 7 574 | 11 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 745 | 593 001 | 206 063 | 5 961 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 763 | 593 021 | 213 637 | 5 973 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 430 000 | 400 000 | 430 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 834 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 223 | |||
VB | T. V. A. | 218 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 077 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 165 | 2 860 246 | 1 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 001 | 543 680 | 1 882 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 631 | 1 112 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 544 | 39 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552 | 43 552 | ||
VW | T.V.A. | 102 536 | 102 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728 | 38 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711 | 23 711 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 417 372 | 2 417 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 074 | 4 321 754 | 1 882 741 | 1 422 579 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 625 |