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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 359 780 | 359 780 | 359 780 | |
AN | Terrains | 73 725 | 73 725 | ||
AP | Constructions | 1 651 152 | 1 505 313 | 145 839 | 191 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 878 | 139 052 | 18 826 | 25 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 102 | 345 625 | 295 477 | 238 071 |
AV | Immobilisations en cours | 223 385 | 223 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 113 119 | 2 063 715 | 1 049 404 | 821 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671 | 1 671 | 18 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 364 | 516 364 | 632 606 | |
BZ | Autres créances | 977 768 | 977 768 | 1 056 506 | |
CF | Disponibilités | 296 858 | 296 858 | 725 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 147 | 67 147 | 43 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 808 | 1 859 808 | 2 477 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 927 | 2 063 715 | 2 909 211 | 3 298 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 122 | 928 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 83 014 | 11 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181 | 271 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 545 318 | 1 541 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | 23 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679 | 75 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 565 | 354 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 853 | 187 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 186 | 12 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 477 | 977 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 211 | 3 298 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 646 | |||
FG | Production vendue services | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 256 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 278 170 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 806 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 088 | 2 538 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 | 11 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 759 | 23 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 013 | 1 532 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 174 | 44 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 921 | 234 375 | ||
FZ | Charges sociales | 81 066 | 69 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 402 | 87 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 631 | 2 154 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 457 | 383 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | 7 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 7 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 7 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 194 | 391 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 | 13 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 41 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792 | 55 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 49 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 49 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 792 | 6 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 805 | 126 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 680 | 2 601 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 499 | 2 330 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 181 | 271 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 913 | 64 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 516 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 614 | |||
VB | T. V. A. | 63 719 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 809 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 950 | 1 562 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 565 | 197 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 110 | 15 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002 | 37 002 | ||
VW | T.V.A. | 82 005 | 82 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865 | 11 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 477 | 895 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 894 | 1 243 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 359 780 | 359 780 | 359 780 | |
AN | Terrains | 73 725 | 73 725 | ||
AP | Constructions | 1 651 152 | 1 505 313 | 145 839 | 191 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 878 | 139 052 | 18 826 | 25 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 102 | 345 625 | 295 477 | 238 071 |
AV | Immobilisations en cours | 223 385 | 223 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 113 119 | 2 063 715 | 1 049 404 | 821 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671 | 1 671 | 18 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 364 | 516 364 | 632 606 | |
BZ | Autres créances | 977 768 | 977 768 | 1 056 506 | |
CF | Disponibilités | 296 858 | 296 858 | 725 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 147 | 67 147 | 43 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 808 | 1 859 808 | 2 477 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 927 | 2 063 715 | 2 909 211 | 3 298 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 122 | 928 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 83 014 | 11 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181 | 271 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 545 318 | 1 541 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | 23 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679 | 75 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 565 | 354 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 853 | 187 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 186 | 12 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 477 | 977 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 211 | 3 298 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 646 | |||
FG | Production vendue services | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 256 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 278 170 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 806 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 088 | 2 538 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 | 11 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 759 | 23 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 013 | 1 532 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 174 | 44 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 921 | 234 375 | ||
FZ | Charges sociales | 81 066 | 69 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 402 | 87 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 631 | 2 154 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 457 | 383 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | 7 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 7 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 7 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 194 | 391 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 | 13 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 41 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792 | 55 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 49 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 49 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 792 | 6 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 805 | 126 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 680 | 2 601 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 499 | 2 330 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 181 | 271 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 913 | 64 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 516 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 614 | |||
VB | T. V. A. | 63 719 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 809 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 950 | 1 562 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 565 | 197 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 110 | 15 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002 | 37 002 | ||
VW | T.V.A. | 82 005 | 82 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865 | 11 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 477 | 895 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 894 | 1 243 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 359 780 | 359 780 | 359 780 | |
AN | Terrains | 73 725 | 73 725 | ||
AP | Constructions | 1 651 152 | 1 505 313 | 145 839 | 191 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 878 | 139 052 | 18 826 | 25 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 102 | 345 625 | 295 477 | 238 071 |
AV | Immobilisations en cours | 223 385 | 223 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 113 119 | 2 063 715 | 1 049 404 | 821 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671 | 1 671 | 18 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 364 | 516 364 | 632 606 | |
BZ | Autres créances | 977 768 | 977 768 | 1 056 506 | |
CF | Disponibilités | 296 858 | 296 858 | 725 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 147 | 67 147 | 43 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 808 | 1 859 808 | 2 477 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 927 | 2 063 715 | 2 909 211 | 3 298 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 122 | 928 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 83 014 | 11 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181 | 271 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 545 318 | 1 541 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | 23 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679 | 75 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 565 | 354 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 853 | 187 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 186 | 12 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 477 | 977 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 211 | 3 298 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 646 | |||
FG | Production vendue services | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 256 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 278 170 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 806 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 088 | 2 538 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 | 11 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 759 | 23 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 013 | 1 532 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 174 | 44 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 921 | 234 375 | ||
FZ | Charges sociales | 81 066 | 69 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 402 | 87 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 631 | 2 154 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 457 | 383 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | 7 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 7 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 7 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 194 | 391 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 | 13 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 41 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792 | 55 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 49 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 49 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 792 | 6 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 805 | 126 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 680 | 2 601 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 499 | 2 330 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 181 | 271 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 913 | 64 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 516 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 614 | |||
VB | T. V. A. | 63 719 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 809 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 950 | 1 562 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 565 | 197 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 110 | 15 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002 | 37 002 | ||
VW | T.V.A. | 82 005 | 82 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865 | 11 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 477 | 895 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 894 | 1 243 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 359 780 | 359 780 | 359 780 | |
AN | Terrains | 73 725 | 73 725 | ||
AP | Constructions | 1 651 152 | 1 505 313 | 145 839 | 191 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 878 | 139 052 | 18 826 | 25 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 102 | 345 625 | 295 477 | 238 071 |
AV | Immobilisations en cours | 223 385 | 223 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 113 119 | 2 063 715 | 1 049 404 | 821 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671 | 1 671 | 18 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 364 | 516 364 | 632 606 | |
BZ | Autres créances | 977 768 | 977 768 | 1 056 506 | |
CF | Disponibilités | 296 858 | 296 858 | 725 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 147 | 67 147 | 43 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 808 | 1 859 808 | 2 477 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 927 | 2 063 715 | 2 909 211 | 3 298 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 122 | 928 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 83 014 | 11 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181 | 271 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 545 318 | 1 541 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | 23 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679 | 75 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 565 | 354 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 853 | 187 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 186 | 12 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 477 | 977 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 211 | 3 298 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 646 | |||
FG | Production vendue services | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 256 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 278 170 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 806 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 088 | 2 538 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 | 11 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 759 | 23 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 013 | 1 532 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 174 | 44 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 921 | 234 375 | ||
FZ | Charges sociales | 81 066 | 69 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 402 | 87 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 631 | 2 154 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 457 | 383 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | 7 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 7 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 7 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 194 | 391 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 | 13 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 41 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792 | 55 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 49 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 49 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 792 | 6 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 805 | 126 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 680 | 2 601 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 499 | 2 330 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 181 | 271 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 913 | 64 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 516 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 614 | |||
VB | T. V. A. | 63 719 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 809 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 950 | 1 562 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 565 | 197 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 110 | 15 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002 | 37 002 | ||
VW | T.V.A. | 82 005 | 82 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865 | 11 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 477 | 895 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 894 | 1 243 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 359 780 | 359 780 | 359 780 | |
AN | Terrains | 73 725 | 73 725 | ||
AP | Constructions | 1 651 152 | 1 505 313 | 145 839 | 191 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 878 | 139 052 | 18 826 | 25 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 102 | 345 625 | 295 477 | 238 071 |
AV | Immobilisations en cours | 223 385 | 223 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 113 119 | 2 063 715 | 1 049 404 | 821 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671 | 1 671 | 18 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 364 | 516 364 | 632 606 | |
BZ | Autres créances | 977 768 | 977 768 | 1 056 506 | |
CF | Disponibilités | 296 858 | 296 858 | 725 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 147 | 67 147 | 43 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 808 | 1 859 808 | 2 477 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 927 | 2 063 715 | 2 909 211 | 3 298 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 122 | 928 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 83 014 | 11 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181 | 271 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 545 318 | 1 541 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | 23 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679 | 75 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 565 | 354 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 853 | 187 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 186 | 12 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 477 | 977 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 211 | 3 298 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 894 | 1 607 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 646 | |||
FG | Production vendue services | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 256 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 257 233 | 2 257 233 | 2 278 170 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 806 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 088 | 2 538 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 | 11 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 759 | 23 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 013 | 1 532 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 174 | 44 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 921 | 234 375 | ||
FZ | Charges sociales | 81 066 | 69 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 402 | 87 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 631 | 2 154 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 457 | 383 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | 7 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 7 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 7 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 194 | 391 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 | 13 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 41 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792 | 55 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 49 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 49 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 792 | 6 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 805 | 126 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 680 | 2 601 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 499 | 2 330 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 181 | 271 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 913 | 64 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 237 | 117 402 | 124 924 | 2 063 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 516 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 614 | |||
VB | T. V. A. | 63 719 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 809 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 950 | 1 562 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 565 | 197 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 110 | 15 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002 | 37 002 | ||
VW | T.V.A. | 82 005 | 82 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865 | 11 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 477 | 895 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 894 | 1 243 894 |