SAS MYRYAD

Caractère employeur : Non

Prédécesseur : MYRYAD
Continuité économique

Annonce N°1634
NOJO : 2402MYG17697100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Périgueux 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2063
NOJO : 2402MYG16574700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Périgueux 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1562
NOJO : 2402MYG15932300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Périgueux 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1560
NOJO : 2402MYG15932500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Périgueux 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1561
NOJO : 2402MYG15932700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Périgueux 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°890
NOJO : 002402MYG152822
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Date de commencement d'activité : 29/12/2020
Descriptif : transfert du siège social.

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Numéro d'identification : RCS Périgueux 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°17798
NOJO : 75012018S070207
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2403
NOJO : 75012018S001795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6053
NOJO : 75012016S104377
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3664
NOJO : 75012015S094656
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3330
NOJO : BXB15063003123W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : LARRIBE VALVO, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : @COM.
AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Marcheix, Serge, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Parisot, Hervé
Montant du capital : 10000 EUR

Annonce N°5838
NOJO : 75012014S084161
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1129
NOJO : BXA140210026550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/01/2014
Date de commencement d'activité : 01/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 799 527 064
Dénomination : MYRYAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Fourey, Grégory Nicolas, Commissaire aux comptes titulaire : LARRIBE VALVO, Commissaire aux comptes suppléant : Marcheix, Serge.

Montant du capital : 10000 EUR

Caractère employeur : Non

Code NIC : 00023

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Type : Personne Physique

Nom : Fourey Grégory Nicolas
Né le 04/08/1976 à Montargis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Domaine de Monferier
24330 Bassillac et Auberoche
FRANCE

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Type : Personne Morale

Nom : @COM. AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Siren : 491049466
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
61 Rue Jean Briaud
33700 Mérignac
FRANCE

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Type : Personne Physique

Nom : Parisot Hervé
Né le 02/01/1959 à Montagnac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
91 Rue Jean Briaud
33700 Mérignac
FRANCE

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Type : Personne Physique

Nom : Fourey Grégory Nicolas
Né le 04/08/1976 à Montargis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
domaine de Monferier
24330 Bassillac
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Type : Personne Morale

Nom : @COM. AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Siren : 491049466
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
61 rue Jean Briaud
33700 Merignac
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Type : Personne Physique

Nom : Parisot Hervé
Né le 02/01/1959 à Montagnac (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
91 rue Jean Briaud
33700 Merignac
France

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Dépôt : N°708 déposé le 12/03/2021
Etat : Déposé

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Dépôt : N°708 déposé le 12/03/2021
Etat : Déposé

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Dépôt : N°708 déposé le 12/03/2021
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3646 déposé le 11/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3646 déposé le 11/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3646 déposé le 11/01/2017
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3646 déposé le 11/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3646 déposé le 11/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision d'augmentation

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°117657 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°15179 déposé le 24/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3142 déposé le 13/01/2014
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3142 déposé le 13/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°3142 déposé le 13/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2019B00363
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
39 Cours Saint-Georges
24000 Périgueux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/12/2020
Activité : La gestion d'un portefeuille de titres de participation dont la société pourrait devenir propriétaire par achat, apport ou tout autre moyen; la fourniture de moyens et prestations, d'animation, de conseil, de gestion de projet, d'aide à la gestion, de services administratifs, financiers, comptables ou de secrétariat au profit de toute société liée par une participation ou autres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Type : Siège

Adresse :
4 rue Saint-Philippe Du Roule
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2013
Activité : La gestion d'un portefeuille de titres de participation dont la société pourrait devenir propriétaire, par achat, apport ou tout autre moyen, la fourniture de moyens et prestations d'animation, de conseil, de gestion, de projet, d'aide à la gestion, services administratifs, financiers, comptables ou de secrétariat au profit de toute société liée.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Type : Etablissement principal

Adresse :
4 rue Saint-Philippe Du Roule
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2013
Activité : La gestion d'un portefeuille de titres de participation dont la société pourrait devenir propriétaire, par achat, apport ou tout autre moyen, la fourniture de moyens et prestations d'animation, de conseil, de gestion, de projet, d'aide à la gestion, services administratifs, financiers, comptables ou de secrétariat au profit de toute société liée.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Périgueux (2402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 1972
Date d’ajout de l’observation : 17/12/2015
Texte de l'observation : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2015

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 17/12/2015
Texte de l'observation : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2015

Greffe : Périgueux (2402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La gestion d'un portefeuille de titres de participation dont la société pourrait devenir propriétaire, par achat, apport ou tout autre moyen, la fourniture de moyens et prestations d'animation, de conseil, de gestion, de projet, d'aide à la gestion, services administratifs, financiers, comptables ou de secrétariat au profit de toute société liée.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/07/2019
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 12/03/2021
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/03/2019

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 94 années

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La gestion d'un portefeuille de titres de participation dont la société pourrait devenir propriétaire, par achat, apport ou tout autre moyen, la fourniture de moyens et prestations d'animation, de conseil, de gestion, de projet, d'aide à la gestion, services administratifs, financiers, comptables ou de secrétariat au profit de toute société liée.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/01/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°104377 déposé le 05/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°94656 déposé le 06/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B00702
Dépôt : N°84161 déposé le 10/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 2561 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2019B00363
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 650	1 650		504
CU	Autres participations	127 223	19 853	107 370	57 223
BB	Créances rattachées à des participations	1 446 179	90 000	1 356 179	1 460 445
BJ	TOTAL (I)	1 575 052	111 503	1 463 549	1 518 172
BZ	Autres créances	14 161		14 161	443
CF	Disponibilités	95 061		95 061	1 310
CH	Charges constatées d’avance	612		612
CJ	TOTAL (II)	109 834		109 834	1 753
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 684 886	111 503	1 573 383	1 519 925
CP	Parts à moins d’un an	20 575
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	10 000
DH	Report à nouveau	-42 700	-23 206
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135 903	-19 495
DK	Provisions réglementées	18 927	12 273
DL	TOTAL (I)	-9 676	-20 427
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391	159
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 573 716	1 531 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 952	6 037
DY	Dettes fiscales et sociales		3 133
EC	TOTAL (IV)	1 583 059	1 540 352
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 573 383	1 519 925
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 583 059	20 352
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391	159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1	1 653
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	1 653
FW	Autres achats et charges externes			17 394	12 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			335	247
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	550
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 234	13 627
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 233	-11 974
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41 239	40 117
GP	Total des produits financiers (V)			41 239	40 117
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			109 853
GR	Intérêts et charges assimilées			42 402	40 984
GU	Total des charges financières (VI)			152 255	40 984
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 016	-867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129 249	-12 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 654	6 654
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 654	6 654
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 654	-6 654
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 241	41 770
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177 143	61 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-135 903	-19 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 146	504		1 650
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 146	504		1 650
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				18 927
3Z	Total Provisions réglementées	12 273	6 654		18 927
9U	sur immobilisations – titres de participation				109 853
7B	Total Provisions pour dépréciation		109 853		109 853
7C	TOTAL GENERAL	12 273	116 507		128 780
UG	- Financières		109 853
UJ	- Exceptionnelles		6 654
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 446 179	20 578
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 161
VS	Charges constatées d’avance	612
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 460 952	35 351	1 425 600
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 952	8 952
VI	Groupe et associés	1 573 716	1 573 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 583 059	1 583 059

Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 4519 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2019B00363
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 650	1 650		504
CU	Autres participations	127 223	19 853	107 370	57 223
BB	Créances rattachées à des participations	1 446 179	90 000	1 356 179	1 460 445
BJ	TOTAL (I)	1 575 052	111 503	1 463 549	1 518 172
BZ	Autres créances	14 161		14 161	443
CF	Disponibilités	95 061		95 061	1 310
CH	Charges constatées d’avance	612		612
CJ	TOTAL (II)	109 834		109 834	1 753
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 684 886	111 503	1 573 383	1 519 925
CP	Parts à moins d’un an	20 575
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	10 000
DH	Report à nouveau	-42 700	-23 206
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135 903	-19 495
DK	Provisions réglementées	18 927	12 273
DL	TOTAL (I)	-9 676	-20 427
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391	159
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 573 716	1 531 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 952	6 037
DY	Dettes fiscales et sociales		3 133
EC	TOTAL (IV)	1 583 059	1 540 352
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 573 383	1 519 925
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 583 059	20 352
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391	159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1	1 653
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	1 653
FW	Autres achats et charges externes			17 394	12 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			335	247
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	550
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 234	13 627
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 233	-11 974
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41 239	40 117
GP	Total des produits financiers (V)			41 239	40 117
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			109 853
GR	Intérêts et charges assimilées			42 402	40 984
GU	Total des charges financières (VI)			152 255	40 984
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 016	-867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129 249	-12 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 654	6 654
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 654	6 654
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 654	-6 654
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 241	41 770
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177 143	61 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-135 903	-19 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 146	504		1 650
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 146	504		1 650
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				18 927
3Z	Total Provisions réglementées	12 273	6 654		18 927
9U	sur immobilisations – titres de participation				109 853
7B	Total Provisions pour dépréciation		109 853		109 853
7C	TOTAL GENERAL	12 273	116 507		128 780
UG	- Financières		109 853
UJ	- Exceptionnelles		6 654
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 446 179	20 578
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 161
VS	Charges constatées d’avance	612
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 460 952	35 351	1 425 600
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 952	8 952
VI	Groupe et associés	1 573 716	1 573 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 583 059	1 583 059

Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 4522 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2019B00363
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 650	1 650		504
CU	Autres participations	127 223	19 853	107 370	57 223
BB	Créances rattachées à des participations	1 446 179	90 000	1 356 179	1 460 445
BJ	TOTAL (I)	1 575 052	111 503	1 463 549	1 518 172
BZ	Autres créances	14 161		14 161	443
CF	Disponibilités	95 061		95 061	1 310
CH	Charges constatées d’avance	612		612
CJ	TOTAL (II)	109 834		109 834	1 753
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 684 886	111 503	1 573 383	1 519 925
CP	Parts à moins d’un an	20 575
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	10 000
DH	Report à nouveau	-42 700	-23 206
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135 903	-19 495
DK	Provisions réglementées	18 927	12 273
DL	TOTAL (I)	-9 676	-20 427
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391	159
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 573 716	1 531 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 952	6 037
DY	Dettes fiscales et sociales		3 133
EC	TOTAL (IV)	1 583 059	1 540 352
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 573 383	1 519 925
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 583 059	20 352
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391	159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1	1 653
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	1 653
FW	Autres achats et charges externes			17 394	12 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			335	247
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	550
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 234	13 627
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 233	-11 974
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41 239	40 117
GP	Total des produits financiers (V)			41 239	40 117
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			109 853
GR	Intérêts et charges assimilées			42 402	40 984
GU	Total des charges financières (VI)			152 255	40 984
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 016	-867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129 249	-12 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 654	6 654
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 654	6 654
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 654	-6 654
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 241	41 770
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177 143	61 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-135 903	-19 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 146	504		1 650
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 146	504		1 650
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				18 927
3Z	Total Provisions réglementées	12 273	6 654		18 927
9U	sur immobilisations – titres de participation				109 853
7B	Total Provisions pour dépréciation		109 853		109 853
7C	TOTAL GENERAL	12 273	116 507		128 780
UG	- Financières		109 853
UJ	- Exceptionnelles		6 654
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 446 179	20 578
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 161
VS	Charges constatées d’avance	612
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 460 952	35 351	1 425 600
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 952	8 952
VI	Groupe et associés	1 573 716	1 573 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 583 059	1 583 059

Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 4521 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2019B00363
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 650	1 650		504
CU	Autres participations	127 223	19 853	107 370	57 223
BB	Créances rattachées à des participations	1 446 179	90 000	1 356 179	1 460 445
BJ	TOTAL (I)	1 575 052	111 503	1 463 549	1 518 172
BZ	Autres créances	14 161		14 161	443
CF	Disponibilités	95 061		95 061	1 310
CH	Charges constatées d’avance	612		612
CJ	TOTAL (II)	109 834		109 834	1 753
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 684 886	111 503	1 573 383	1 519 925
CP	Parts à moins d’un an	20 575
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	10 000
DH	Report à nouveau	-42 700	-23 206
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135 903	-19 495
DK	Provisions réglementées	18 927	12 273
DL	TOTAL (I)	-9 676	-20 427
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391	159
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 573 716	1 531 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 952	6 037
DY	Dettes fiscales et sociales		3 133
EC	TOTAL (IV)	1 583 059	1 540 352
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 573 383	1 519 925
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 583 059	20 352
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391	159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1	1 653
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	1 653
FW	Autres achats et charges externes			17 394	12 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			335	247
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	550
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 234	13 627
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 233	-11 974
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41 239	40 117
GP	Total des produits financiers (V)			41 239	40 117
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			109 853
GR	Intérêts et charges assimilées			42 402	40 984
GU	Total des charges financières (VI)			152 255	40 984
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 016	-867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129 249	-12 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 654	6 654
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 654	6 654
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 654	-6 654
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 241	41 770
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177 143	61 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-135 903	-19 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 146	504		1 650
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 146	504		1 650
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				18 927
3Z	Total Provisions réglementées	12 273	6 654		18 927
9U	sur immobilisations – titres de participation				109 853
7B	Total Provisions pour dépréciation		109 853		109 853
7C	TOTAL GENERAL	12 273	116 507		128 780
UG	- Financières		109 853
UJ	- Exceptionnelles		6 654
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 446 179	20 578
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 161
VS	Charges constatées d’avance	612
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 460 952	35 351	1 425 600
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 952	8 952
VI	Groupe et associés	1 573 716	1 573 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 583 059	1 583 059

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 70207 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2014B00702
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 650	1 650		504
CU	Autres participations	127 223	19 853	107 370	57 223
BB	Créances rattachées à des participations	1 446 179	90 000	1 356 179	1 460 445
BJ	TOTAL (I)	1 575 052	111 503	1 463 549	1 518 172
BZ	Autres créances	14 161		14 161	443
CF	Disponibilités	95 061		95 061	1 310
CH	Charges constatées d’avance	612		612
CJ	TOTAL (II)	109 834		109 834	1 753
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 684 886	111 503	1 573 383	1 519 925
CP	Parts à moins d’un an	20 575
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	10 000
DH	Report à nouveau	-42 700	-23 206
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135 903	-19 495
DK	Provisions réglementées	18 927	12 273
DL	TOTAL (I)	-9 676	-20 427
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391	159
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 573 716	1 531 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 952	6 037
DY	Dettes fiscales et sociales		3 133
EC	TOTAL (IV)	1 583 059	1 540 352
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 573 383	1 519 925
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 583 059	20 352
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391	159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1	1 653
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	1 653
FW	Autres achats et charges externes			17 394	12 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			335	247
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	550
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 234	13 627
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 233	-11 974
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41 239	40 117
GP	Total des produits financiers (V)			41 239	40 117
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			109 853
GR	Intérêts et charges assimilées			42 402	40 984
GU	Total des charges financières (VI)			152 255	40 984
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 016	-867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129 249	-12 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 654	6 654
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 654	6 654
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 654	-6 654
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 241	41 770
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177 143	61 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-135 903	-19 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 146	504		1 650
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 146	504		1 650
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				18 927
3Z	Total Provisions réglementées	12 273	6 654		18 927
9U	sur immobilisations – titres de participation				109 853
7B	Total Provisions pour dépréciation		109 853		109 853
7C	TOTAL GENERAL	12 273	116 507		128 780
UG	- Financières		109 853
UJ	- Exceptionnelles		6 654
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 446 179	20 578
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 161
VS	Charges constatées d’avance	612
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 460 952	35 351	1 425 600
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 952	8 952
VI	Groupe et associés	1 573 716	1 573 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 583 059	1 583 059

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 1795 du 02/01/2018
Numéro de gestion : 2014B00702
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 650	1 650		504
CU	Autres participations	127 223	19 853	107 370	57 223
BB	Créances rattachées à des participations	1 446 179	90 000	1 356 179	1 460 445
BJ	TOTAL (I)	1 575 052	111 503	1 463 549	1 518 172
BZ	Autres créances	14 161		14 161	443
CF	Disponibilités	95 061		95 061	1 310
CH	Charges constatées d’avance	612		612
CJ	TOTAL (II)	109 834		109 834	1 753
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 684 886	111 503	1 573 383	1 519 925
CP	Parts à moins d’un an	20 575
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	10 000
DH	Report à nouveau	-42 700	-23 206
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135 903	-19 495
DK	Provisions réglementées	18 927	12 273
DL	TOTAL (I)	-9 676	-20 427
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391	159
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 573 716	1 531 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 952	6 037
DY	Dettes fiscales et sociales		3 133
EC	TOTAL (IV)	1 583 059	1 540 352
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 573 383	1 519 925
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 583 059	20 352
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391	159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1	1 653
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	1 653
FW	Autres achats et charges externes			17 394	12 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			335	247
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	550
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 234	13 627
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 233	-11 974
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41 239	40 117
GP	Total des produits financiers (V)			41 239	40 117
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			109 853
GR	Intérêts et charges assimilées			42 402	40 984
GU	Total des charges financières (VI)			152 255	40 984
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 016	-867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129 249	-12 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 654	6 654
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 654	6 654
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 654	-6 654
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41 241	41 770
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177 143	61 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-135 903	-19 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 146	504		1 650
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 146	504		1 650
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				18 927
3Z	Total Provisions réglementées	12 273	6 654		18 927
9U	sur immobilisations – titres de participation				109 853
7B	Total Provisions pour dépréciation		109 853		109 853
7C	TOTAL GENERAL	12 273	116 507		128 780
UG	- Financières		109 853
UJ	- Exceptionnelles		6 654
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 446 179	20 578
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 161
VS	Charges constatées d’avance	612
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 460 952	35 351	1 425 600
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 952	8 952
VI	Groupe et associés	1 573 716	1 573 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 583 059	1 583 059