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de Landrecies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 160 | 83 | 77 | 115 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107 | 898 961 | 166 146 | 188 025 |
AH | Fonds commercial | 1 552 747 | 1 183 417 | 369 330 | 369 330 |
AN | Terrains | 410 490 | 410 490 | 410 490 | |
AP | Constructions | 18 629 957 | 12 504 369 | 6 125 588 | 6 750 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111 | 3 444 665 | 825 447 | 662 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 780 288 | 12 439 436 | 3 340 852 | 3 532 263 |
AV | Immobilisations en cours | 82 126 | 82 126 | 29 600 | |
AX | Avances et acomptes | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 27 910 098 | 2 120 000 | 25 790 098 | 25 790 098 |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 28 046 | 6 098 | 21 948 | 21 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 527 | 5 910 | 174 617 | 137 294 |
BJ | TOTAL (I) | 69 917 000 | 32 602 939 | 37 314 061 | 37 892 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 001 260 | 165 339 | 835 922 | 847 904 |
BN | En cours de production de biens | 120 784 668 | 4 266 086 | 116 518 582 | 107 675 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483 | 510 483 | 24 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 264 675 | 431 155 | 52 833 520 | 46 464 298 |
BZ | Autres créances | 14 050 662 | 1 500 000 | 12 550 662 | 11 554 842 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
CF | Disponibilités | 5 358 429 | 5 358 429 | 5 153 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 478 | 230 478 | 184 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 877 596 | 6 362 580 | 190 515 017 | 171 905 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596 | 38 965 519 | 227 829 077 | 209 797 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444 | 1 103 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 573 | 2 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 403 604 | 523 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 136 798 | 17 662 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 888 079 | 5 181 367 | ||
DQ | Provisions pour charges | 655 811 | 329 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 543 890 | 5 510 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315 | 16 601 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355 | 3 985 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675 | 29 233 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 393 678 | 24 069 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 56 470 | ||
EA | Autres dettes | 8 523 149 | 3 506 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054 | 109 171 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 148 389 | 186 624 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077 | 209 797 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959 | 174 042 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313 | 2 100 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 733 | 38 733 | 103 096 | |
FG | Production vendue services | 204 664 899 | 8 660 513 | 213 325 412 | 184 295 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 703 632 | 8 660 513 | 213 364 145 | 184 398 316 |
FM | Production stockée | 10 361 557 | 12 059 252 | ||
FN | Production immobilisée | 82 100 | 107 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 627 | 92 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348 | 7 630 278 | ||
FQ | Autres produits | 4 388 888 | 4 010 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665 | 208 298 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975 | 46 156 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127 | -123 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 045 880 | 64 141 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508 | 4 578 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 295 | 57 496 639 | ||
FZ | Charges sociales | 20 151 102 | 19 837 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 561 | 3 031 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773 | 3 185 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068 | 541 409 | ||
GE | Autres charges | 389 593 | 331 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629 | 199 177 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 991 035 | 9 120 847 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685 | 2 889 386 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302 | 916 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 861 963 | 1 942 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 644 | 269 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 057 606 | 2 212 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 119 | 312 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 555 | 318 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 949 | 1 894 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 967 072 | 12 987 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865 | 237 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511 | 3 720 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311 | 3 957 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874 | 36 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578 | 642 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648 | 4 081 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100 | 4 760 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 789 | -803 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148 | 1 409 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 808 958 | 2 492 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267 | 217 357 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089 | 209 074 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 843 178 | 8 283 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 174 620 | 5 495 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 | 37 | 83 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029 | 63 933 | 898 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214 | 2 678 591 | 1 228 335 | 28 388 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288 | 2 742 561 | 1 228 335 | 29 287 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 523 699 | 89 935 | 210 030 | 403 604 |
4A | Provisions pour litiges | 512 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 306 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758 | 4 406 331 | 3 373 199 | 6 543 890 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417 | 1 183 417 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 877 660 | 4 431 424 | 2 877 660 | 4 431 425 |
6T | Sur comptes clients | 348 706 | 200 349 | 117 901 | 431 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355 | 8 254 210 | 2 995 560 | 9 678 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 453 812 | 12 750 476 | 6 578 789 | 16 625 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 761 392 | 3 737 278 | ||
UG | - Financières | 3 622 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 648 | 2 841 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 046 | 28 046 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 527 | 29 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 216 | |||
UX | Autres créances clients | 52 715 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 445 706 | |||
VB | T. V. A. | 3 095 035 | |||
VP | Divers | 59 661 | |||
VC | Groupe et associés | 8 000 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389 | 67 603 121 | 151 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313 | 353 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002 | 5 038 926 | 8 559 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 876 675 | 33 876 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 658 709 | 5 658 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474 | 7 120 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 548 | 391 548 | ||
VW | T.V.A. | 11 233 605 | 11 233 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341 | 989 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163 | 305 163 | ||
VI | Groupe et associés | 686 125 | 686 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024 | 7 837 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 222 054 | 121 222 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034 | 194 712 959 | 8 559 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480 |