de Saint-Sauveur-de-Flée
Déposant 1 : SAVERGLASS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525721189
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3 Rue de la Gare
60960 FEUQUIERES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Mme MARIE Aurélia
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Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme MARIE Aurélia
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Bénéficiare 1 : SAVERGLASS
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Bénéficiare 1 : SAVERGLASS
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60960 FEUQUIERES
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
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Bénéficiare 1 : SAVERGLASS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268 | 10 563 611 | 1 122 657 | 1 333 342 |
AH | Fonds commercial | 295 | 295 | 295 | |
AN | Terrains | 4 083 366 | 3 330 697 | 752 669 | 753 847 |
AP | Constructions | 80 726 430 | 55 753 280 | 24 973 150 | 18 833 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064 | 67 239 150 | 39 638 914 | 28 944 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 065 988 | 3 501 412 | 564 576 | 406 336 |
AV | Immobilisations en cours | 4 495 700 | 4 495 700 | 3 874 258 | |
CU | Autres participations | 18 719 586 | 18 719 586 | 18 773 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 105 107 | 105 107 | 105 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 565 | 92 565 | 70 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 853 674 | 140 388 151 | 90 465 524 | 73 096 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 625 024 | 120 382 | 8 504 642 | 8 092 356 |
BN | En cours de production de biens | 1 388 625 | 359 740 | 1 028 886 | 866 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 062 781 | 868 169 | 16 194 613 | 21 742 828 |
BT | Marchandises | 46 749 918 | 5 643 733 | 41 106 184 | 43 298 938 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891 | 20 891 | 72 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 750 478 | 642 801 | 52 107 677 | 75 597 102 |
BZ | Autres créances | 158 487 673 | 158 487 673 | 141 557 246 | |
CF | Disponibilités | 22 841 613 | 22 841 613 | 2 824 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | 1 699 521 | 1 121 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 626 524 | 7 634 825 | 301 991 700 | 295 173 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 489 | 81 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688 | 148 022 975 | 392 538 713 | 368 270 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 551 000 | 7 551 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439 | 4 431 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 755 100 | 755 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 622 656 | 2 622 656 | ||
DH | Report à nouveau | 46 898 367 | 40 213 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 804 | 86 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 096 500 | 7 990 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 152 763 | 70 335 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 707 782 | 1 524 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 782 | 1 524 061 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 7 654 426 | 10 728 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463 | 153 181 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981 | 225 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185 | 1 036 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134 | 59 570 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 352 011 | 18 699 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 9 782 014 | ||
EA | Autres dettes | 26 598 027 | 42 721 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718 | 283 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 504 221 | 296 229 314 | ||
ED | (V) | 173 946 | 181 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713 | 368 270 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537 | 157 165 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 642 862 | 124 978 594 | 229 621 456 | 211 898 291 |
FD | Production vendue biens | 54 952 964 | 39 525 083 | 94 478 047 | 94 345 165 |
FG | Production vendue services | 67 936 344 | 16 602 663 | 84 539 007 | 86 002 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 532 169 | 181 106 340 | 408 638 509 | 392 246 117 |
FM | Production stockée | -5 281 869 | -177 472 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 232 | 210 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371 640 | 10 405 809 | ||
FQ | Autres produits | 771 602 | 926 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 567 114 | 403 611 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 511 414 | 174 043 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 424 956 | -1 352 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 865 897 | 26 134 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -413 570 | -1 266 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 956 203 | 102 709 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 424 | 5 539 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 254 119 | 41 690 811 | ||
FZ | Charges sociales | 17 664 472 | 16 865 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 267 486 | 14 469 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 890 728 | 7 047 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 280 | 1 139 579 | ||
GE | Autres charges | 467 697 | 480 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 865 106 | 387 501 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 702 008 | 16 110 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 281 641 | 2 063 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 331 | 1 673 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 738 | |||
GN | Différences positives de change | 880 888 | 1 484 437 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 685 173 | 5 438 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 474 595 | 6 826 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 541 | 1 130 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 948 625 | 7 957 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 452 | -2 518 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 438 556 | 13 592 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107 | 2 804 437 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536 | 1 507 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643 | 4 311 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890 | 6 107 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729 | 2 609 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283 | 958 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902 | 9 676 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 373 258 | -5 364 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 867 672 | 1 542 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931 | 413 362 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033 | 406 676 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 757 173 | 1 522 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 002 559 | 2 648 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335 | 835 275 | 10 563 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749 | 15 509 040 | 7 169 249 | 129 824 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084 | 16 344 316 | 7 169 249 | 140 388 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 096 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 990 753 | 2 174 283 | 2 068 536 | 8 096 500 |
4A | Provisions pour litiges | 626 293 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 81 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061 | 457 769 | 1 274 048 | 707 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 118 525 | 6 872 976 | 6 999 477 | 6 992 024 |
6T | Sur comptes clients | 720 605 | 17 751 | 95 555 | 642 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130 | 6 890 728 | 7 095 033 | 7 634 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 353 944 | 9 522 780 | 10 437 617 | 16 439 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 267 008 | 8 369 081 | ||
UG | - Financières | 81 489 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 174 283 | 2 068 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 105 107 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 565 | 15 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 624 | |||
UX | Autres créances clients | 52 029 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 702 | |||
VB | T. V. A. | 4 151 144 | |||
VP | Divers | 2 465 794 | |||
VC | Groupe et associés | 102 562 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345 | 212 232 549 | 902 796 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426 | 276 666 | 7 377 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370 | 1 856 477 | 157 952 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 981 | 56 134 | 109 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 907 134 | 74 907 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 572 678 | 7 572 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997 | 6 605 997 | ||
VW | T.V.A. | 558 500 | 558 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836 | 614 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 20 604 277 | ||
VI | Groupe et associés | 23 521 008 | 23 521 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019 | 3 077 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 718 | 1 018 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036 | 140 670 537 | 165 440 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268 | 10 563 611 | 1 122 657 | 1 333 342 |
AH | Fonds commercial | 295 | 295 | 295 | |
AN | Terrains | 4 083 366 | 3 330 697 | 752 669 | 753 847 |
AP | Constructions | 80 726 430 | 55 753 280 | 24 973 150 | 18 833 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064 | 67 239 150 | 39 638 914 | 28 944 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 065 988 | 3 501 412 | 564 576 | 406 336 |
AV | Immobilisations en cours | 4 495 700 | 4 495 700 | 3 874 258 | |
CU | Autres participations | 18 719 586 | 18 719 586 | 18 773 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 105 107 | 105 107 | 105 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 565 | 92 565 | 70 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 853 674 | 140 388 151 | 90 465 524 | 73 096 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 625 024 | 120 382 | 8 504 642 | 8 092 356 |
BN | En cours de production de biens | 1 388 625 | 359 740 | 1 028 886 | 866 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 062 781 | 868 169 | 16 194 613 | 21 742 828 |
BT | Marchandises | 46 749 918 | 5 643 733 | 41 106 184 | 43 298 938 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891 | 20 891 | 72 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 750 478 | 642 801 | 52 107 677 | 75 597 102 |
BZ | Autres créances | 158 487 673 | 158 487 673 | 141 557 246 | |
CF | Disponibilités | 22 841 613 | 22 841 613 | 2 824 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | 1 699 521 | 1 121 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 626 524 | 7 634 825 | 301 991 700 | 295 173 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 489 | 81 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688 | 148 022 975 | 392 538 713 | 368 270 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 551 000 | 7 551 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439 | 4 431 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 755 100 | 755 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 622 656 | 2 622 656 | ||
DH | Report à nouveau | 46 898 367 | 40 213 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 804 | 86 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 096 500 | 7 990 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 152 763 | 70 335 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 707 782 | 1 524 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 782 | 1 524 061 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 7 654 426 | 10 728 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463 | 153 181 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981 | 225 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185 | 1 036 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134 | 59 570 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 352 011 | 18 699 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 9 782 014 | ||
EA | Autres dettes | 26 598 027 | 42 721 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718 | 283 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 504 221 | 296 229 314 | ||
ED | (V) | 173 946 | 181 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713 | 368 270 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537 | 157 165 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 642 862 | 124 978 594 | 229 621 456 | 211 898 291 |
FD | Production vendue biens | 54 952 964 | 39 525 083 | 94 478 047 | 94 345 165 |
FG | Production vendue services | 67 936 344 | 16 602 663 | 84 539 007 | 86 002 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 532 169 | 181 106 340 | 408 638 509 | 392 246 117 |
FM | Production stockée | -5 281 869 | -177 472 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 232 | 210 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371 640 | 10 405 809 | ||
FQ | Autres produits | 771 602 | 926 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 567 114 | 403 611 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 511 414 | 174 043 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 424 956 | -1 352 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 865 897 | 26 134 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -413 570 | -1 266 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 956 203 | 102 709 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 424 | 5 539 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 254 119 | 41 690 811 | ||
FZ | Charges sociales | 17 664 472 | 16 865 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 267 486 | 14 469 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 890 728 | 7 047 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 280 | 1 139 579 | ||
GE | Autres charges | 467 697 | 480 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 865 106 | 387 501 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 702 008 | 16 110 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 281 641 | 2 063 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 331 | 1 673 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 738 | |||
GN | Différences positives de change | 880 888 | 1 484 437 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 685 173 | 5 438 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 474 595 | 6 826 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 541 | 1 130 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 948 625 | 7 957 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 452 | -2 518 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 438 556 | 13 592 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107 | 2 804 437 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536 | 1 507 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643 | 4 311 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890 | 6 107 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729 | 2 609 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283 | 958 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902 | 9 676 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 373 258 | -5 364 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 867 672 | 1 542 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931 | 413 362 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033 | 406 676 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 757 173 | 1 522 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 002 559 | 2 648 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335 | 835 275 | 10 563 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749 | 15 509 040 | 7 169 249 | 129 824 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084 | 16 344 316 | 7 169 249 | 140 388 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 096 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 990 753 | 2 174 283 | 2 068 536 | 8 096 500 |
4A | Provisions pour litiges | 626 293 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 81 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061 | 457 769 | 1 274 048 | 707 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 118 525 | 6 872 976 | 6 999 477 | 6 992 024 |
6T | Sur comptes clients | 720 605 | 17 751 | 95 555 | 642 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130 | 6 890 728 | 7 095 033 | 7 634 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 353 944 | 9 522 780 | 10 437 617 | 16 439 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 267 008 | 8 369 081 | ||
UG | - Financières | 81 489 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 174 283 | 2 068 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 105 107 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 565 | 15 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 624 | |||
UX | Autres créances clients | 52 029 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 702 | |||
VB | T. V. A. | 4 151 144 | |||
VP | Divers | 2 465 794 | |||
VC | Groupe et associés | 102 562 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345 | 212 232 549 | 902 796 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426 | 276 666 | 7 377 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370 | 1 856 477 | 157 952 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 981 | 56 134 | 109 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 907 134 | 74 907 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 572 678 | 7 572 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997 | 6 605 997 | ||
VW | T.V.A. | 558 500 | 558 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836 | 614 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 20 604 277 | ||
VI | Groupe et associés | 23 521 008 | 23 521 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019 | 3 077 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 718 | 1 018 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036 | 140 670 537 | 165 440 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268 | 10 563 611 | 1 122 657 | 1 333 342 |
AH | Fonds commercial | 295 | 295 | 295 | |
AN | Terrains | 4 083 366 | 3 330 697 | 752 669 | 753 847 |
AP | Constructions | 80 726 430 | 55 753 280 | 24 973 150 | 18 833 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064 | 67 239 150 | 39 638 914 | 28 944 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 065 988 | 3 501 412 | 564 576 | 406 336 |
AV | Immobilisations en cours | 4 495 700 | 4 495 700 | 3 874 258 | |
CU | Autres participations | 18 719 586 | 18 719 586 | 18 773 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 105 107 | 105 107 | 105 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 565 | 92 565 | 70 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 853 674 | 140 388 151 | 90 465 524 | 73 096 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 625 024 | 120 382 | 8 504 642 | 8 092 356 |
BN | En cours de production de biens | 1 388 625 | 359 740 | 1 028 886 | 866 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 062 781 | 868 169 | 16 194 613 | 21 742 828 |
BT | Marchandises | 46 749 918 | 5 643 733 | 41 106 184 | 43 298 938 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891 | 20 891 | 72 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 750 478 | 642 801 | 52 107 677 | 75 597 102 |
BZ | Autres créances | 158 487 673 | 158 487 673 | 141 557 246 | |
CF | Disponibilités | 22 841 613 | 22 841 613 | 2 824 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | 1 699 521 | 1 121 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 626 524 | 7 634 825 | 301 991 700 | 295 173 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 489 | 81 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688 | 148 022 975 | 392 538 713 | 368 270 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 551 000 | 7 551 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439 | 4 431 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 755 100 | 755 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 622 656 | 2 622 656 | ||
DH | Report à nouveau | 46 898 367 | 40 213 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 804 | 86 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 096 500 | 7 990 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 152 763 | 70 335 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 707 782 | 1 524 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 782 | 1 524 061 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 7 654 426 | 10 728 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463 | 153 181 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981 | 225 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185 | 1 036 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134 | 59 570 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 352 011 | 18 699 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 9 782 014 | ||
EA | Autres dettes | 26 598 027 | 42 721 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718 | 283 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 504 221 | 296 229 314 | ||
ED | (V) | 173 946 | 181 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713 | 368 270 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537 | 157 165 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 642 862 | 124 978 594 | 229 621 456 | 211 898 291 |
FD | Production vendue biens | 54 952 964 | 39 525 083 | 94 478 047 | 94 345 165 |
FG | Production vendue services | 67 936 344 | 16 602 663 | 84 539 007 | 86 002 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 532 169 | 181 106 340 | 408 638 509 | 392 246 117 |
FM | Production stockée | -5 281 869 | -177 472 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 232 | 210 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371 640 | 10 405 809 | ||
FQ | Autres produits | 771 602 | 926 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 567 114 | 403 611 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 511 414 | 174 043 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 424 956 | -1 352 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 865 897 | 26 134 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -413 570 | -1 266 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 956 203 | 102 709 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 424 | 5 539 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 254 119 | 41 690 811 | ||
FZ | Charges sociales | 17 664 472 | 16 865 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 267 486 | 14 469 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 890 728 | 7 047 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 280 | 1 139 579 | ||
GE | Autres charges | 467 697 | 480 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 865 106 | 387 501 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 702 008 | 16 110 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 281 641 | 2 063 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 331 | 1 673 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 738 | |||
GN | Différences positives de change | 880 888 | 1 484 437 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 685 173 | 5 438 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 474 595 | 6 826 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 541 | 1 130 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 948 625 | 7 957 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 452 | -2 518 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 438 556 | 13 592 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107 | 2 804 437 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536 | 1 507 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643 | 4 311 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890 | 6 107 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729 | 2 609 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283 | 958 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902 | 9 676 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 373 258 | -5 364 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 867 672 | 1 542 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931 | 413 362 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033 | 406 676 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 757 173 | 1 522 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 002 559 | 2 648 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335 | 835 275 | 10 563 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749 | 15 509 040 | 7 169 249 | 129 824 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084 | 16 344 316 | 7 169 249 | 140 388 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 096 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 990 753 | 2 174 283 | 2 068 536 | 8 096 500 |
4A | Provisions pour litiges | 626 293 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 81 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061 | 457 769 | 1 274 048 | 707 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 118 525 | 6 872 976 | 6 999 477 | 6 992 024 |
6T | Sur comptes clients | 720 605 | 17 751 | 95 555 | 642 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130 | 6 890 728 | 7 095 033 | 7 634 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 353 944 | 9 522 780 | 10 437 617 | 16 439 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 267 008 | 8 369 081 | ||
UG | - Financières | 81 489 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 174 283 | 2 068 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 105 107 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 565 | 15 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 624 | |||
UX | Autres créances clients | 52 029 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 702 | |||
VB | T. V. A. | 4 151 144 | |||
VP | Divers | 2 465 794 | |||
VC | Groupe et associés | 102 562 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345 | 212 232 549 | 902 796 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426 | 276 666 | 7 377 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370 | 1 856 477 | 157 952 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 981 | 56 134 | 109 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 907 134 | 74 907 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 572 678 | 7 572 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997 | 6 605 997 | ||
VW | T.V.A. | 558 500 | 558 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836 | 614 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 20 604 277 | ||
VI | Groupe et associés | 23 521 008 | 23 521 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019 | 3 077 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 718 | 1 018 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036 | 140 670 537 | 165 440 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268 | 10 563 611 | 1 122 657 | 1 333 342 |
AH | Fonds commercial | 295 | 295 | 295 | |
AN | Terrains | 4 083 366 | 3 330 697 | 752 669 | 753 847 |
AP | Constructions | 80 726 430 | 55 753 280 | 24 973 150 | 18 833 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064 | 67 239 150 | 39 638 914 | 28 944 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 065 988 | 3 501 412 | 564 576 | 406 336 |
AV | Immobilisations en cours | 4 495 700 | 4 495 700 | 3 874 258 | |
CU | Autres participations | 18 719 586 | 18 719 586 | 18 773 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 105 107 | 105 107 | 105 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 565 | 92 565 | 70 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 853 674 | 140 388 151 | 90 465 524 | 73 096 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 625 024 | 120 382 | 8 504 642 | 8 092 356 |
BN | En cours de production de biens | 1 388 625 | 359 740 | 1 028 886 | 866 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 062 781 | 868 169 | 16 194 613 | 21 742 828 |
BT | Marchandises | 46 749 918 | 5 643 733 | 41 106 184 | 43 298 938 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891 | 20 891 | 72 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 750 478 | 642 801 | 52 107 677 | 75 597 102 |
BZ | Autres créances | 158 487 673 | 158 487 673 | 141 557 246 | |
CF | Disponibilités | 22 841 613 | 22 841 613 | 2 824 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | 1 699 521 | 1 121 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 626 524 | 7 634 825 | 301 991 700 | 295 173 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 489 | 81 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688 | 148 022 975 | 392 538 713 | 368 270 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 551 000 | 7 551 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439 | 4 431 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 755 100 | 755 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 622 656 | 2 622 656 | ||
DH | Report à nouveau | 46 898 367 | 40 213 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 804 | 86 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 096 500 | 7 990 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 152 763 | 70 335 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 707 782 | 1 524 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 782 | 1 524 061 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 7 654 426 | 10 728 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463 | 153 181 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981 | 225 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185 | 1 036 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134 | 59 570 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 352 011 | 18 699 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 9 782 014 | ||
EA | Autres dettes | 26 598 027 | 42 721 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718 | 283 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 504 221 | 296 229 314 | ||
ED | (V) | 173 946 | 181 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713 | 368 270 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537 | 157 165 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 642 862 | 124 978 594 | 229 621 456 | 211 898 291 |
FD | Production vendue biens | 54 952 964 | 39 525 083 | 94 478 047 | 94 345 165 |
FG | Production vendue services | 67 936 344 | 16 602 663 | 84 539 007 | 86 002 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 532 169 | 181 106 340 | 408 638 509 | 392 246 117 |
FM | Production stockée | -5 281 869 | -177 472 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 232 | 210 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371 640 | 10 405 809 | ||
FQ | Autres produits | 771 602 | 926 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 567 114 | 403 611 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 511 414 | 174 043 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 424 956 | -1 352 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 865 897 | 26 134 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -413 570 | -1 266 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 956 203 | 102 709 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 424 | 5 539 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 254 119 | 41 690 811 | ||
FZ | Charges sociales | 17 664 472 | 16 865 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 267 486 | 14 469 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 890 728 | 7 047 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 280 | 1 139 579 | ||
GE | Autres charges | 467 697 | 480 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 865 106 | 387 501 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 702 008 | 16 110 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 281 641 | 2 063 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 331 | 1 673 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 738 | |||
GN | Différences positives de change | 880 888 | 1 484 437 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 685 173 | 5 438 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 474 595 | 6 826 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 541 | 1 130 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 948 625 | 7 957 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 452 | -2 518 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 438 556 | 13 592 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107 | 2 804 437 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536 | 1 507 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643 | 4 311 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890 | 6 107 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729 | 2 609 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283 | 958 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902 | 9 676 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 373 258 | -5 364 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 867 672 | 1 542 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931 | 413 362 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033 | 406 676 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 757 173 | 1 522 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 002 559 | 2 648 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335 | 835 275 | 10 563 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749 | 15 509 040 | 7 169 249 | 129 824 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084 | 16 344 316 | 7 169 249 | 140 388 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 096 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 990 753 | 2 174 283 | 2 068 536 | 8 096 500 |
4A | Provisions pour litiges | 626 293 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 81 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061 | 457 769 | 1 274 048 | 707 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 118 525 | 6 872 976 | 6 999 477 | 6 992 024 |
6T | Sur comptes clients | 720 605 | 17 751 | 95 555 | 642 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130 | 6 890 728 | 7 095 033 | 7 634 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 353 944 | 9 522 780 | 10 437 617 | 16 439 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 267 008 | 8 369 081 | ||
UG | - Financières | 81 489 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 174 283 | 2 068 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 105 107 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 565 | 15 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 624 | |||
UX | Autres créances clients | 52 029 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 702 | |||
VB | T. V. A. | 4 151 144 | |||
VP | Divers | 2 465 794 | |||
VC | Groupe et associés | 102 562 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345 | 212 232 549 | 902 796 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426 | 276 666 | 7 377 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370 | 1 856 477 | 157 952 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 981 | 56 134 | 109 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 907 134 | 74 907 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 572 678 | 7 572 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997 | 6 605 997 | ||
VW | T.V.A. | 558 500 | 558 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836 | 614 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 20 604 277 | ||
VI | Groupe et associés | 23 521 008 | 23 521 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019 | 3 077 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 718 | 1 018 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036 | 140 670 537 | 165 440 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268 | 10 563 611 | 1 122 657 | 1 333 342 |
AH | Fonds commercial | 295 | 295 | 295 | |
AN | Terrains | 4 083 366 | 3 330 697 | 752 669 | 753 847 |
AP | Constructions | 80 726 430 | 55 753 280 | 24 973 150 | 18 833 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064 | 67 239 150 | 39 638 914 | 28 944 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 065 988 | 3 501 412 | 564 576 | 406 336 |
AV | Immobilisations en cours | 4 495 700 | 4 495 700 | 3 874 258 | |
CU | Autres participations | 18 719 586 | 18 719 586 | 18 773 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 105 107 | 105 107 | 105 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 565 | 92 565 | 70 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 853 674 | 140 388 151 | 90 465 524 | 73 096 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 625 024 | 120 382 | 8 504 642 | 8 092 356 |
BN | En cours de production de biens | 1 388 625 | 359 740 | 1 028 886 | 866 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 062 781 | 868 169 | 16 194 613 | 21 742 828 |
BT | Marchandises | 46 749 918 | 5 643 733 | 41 106 184 | 43 298 938 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891 | 20 891 | 72 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 750 478 | 642 801 | 52 107 677 | 75 597 102 |
BZ | Autres créances | 158 487 673 | 158 487 673 | 141 557 246 | |
CF | Disponibilités | 22 841 613 | 22 841 613 | 2 824 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | 1 699 521 | 1 121 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 626 524 | 7 634 825 | 301 991 700 | 295 173 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 489 | 81 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688 | 148 022 975 | 392 538 713 | 368 270 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 551 000 | 7 551 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439 | 4 431 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 755 100 | 755 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 622 656 | 2 622 656 | ||
DH | Report à nouveau | 46 898 367 | 40 213 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 804 | 86 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 096 500 | 7 990 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 152 763 | 70 335 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 707 782 | 1 524 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 782 | 1 524 061 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 7 654 426 | 10 728 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463 | 153 181 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981 | 225 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185 | 1 036 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134 | 59 570 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 352 011 | 18 699 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 9 782 014 | ||
EA | Autres dettes | 26 598 027 | 42 721 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718 | 283 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 504 221 | 296 229 314 | ||
ED | (V) | 173 946 | 181 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713 | 368 270 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537 | 157 165 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 642 862 | 124 978 594 | 229 621 456 | 211 898 291 |
FD | Production vendue biens | 54 952 964 | 39 525 083 | 94 478 047 | 94 345 165 |
FG | Production vendue services | 67 936 344 | 16 602 663 | 84 539 007 | 86 002 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 532 169 | 181 106 340 | 408 638 509 | 392 246 117 |
FM | Production stockée | -5 281 869 | -177 472 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 232 | 210 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371 640 | 10 405 809 | ||
FQ | Autres produits | 771 602 | 926 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 567 114 | 403 611 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 511 414 | 174 043 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 424 956 | -1 352 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 865 897 | 26 134 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -413 570 | -1 266 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 956 203 | 102 709 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 424 | 5 539 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 254 119 | 41 690 811 | ||
FZ | Charges sociales | 17 664 472 | 16 865 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 267 486 | 14 469 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 890 728 | 7 047 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 280 | 1 139 579 | ||
GE | Autres charges | 467 697 | 480 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 865 106 | 387 501 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 702 008 | 16 110 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 281 641 | 2 063 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 331 | 1 673 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 738 | |||
GN | Différences positives de change | 880 888 | 1 484 437 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 685 173 | 5 438 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 474 595 | 6 826 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 541 | 1 130 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 948 625 | 7 957 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 452 | -2 518 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 438 556 | 13 592 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107 | 2 804 437 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536 | 1 507 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643 | 4 311 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890 | 6 107 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729 | 2 609 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283 | 958 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902 | 9 676 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 373 258 | -5 364 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 867 672 | 1 542 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931 | 413 362 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033 | 406 676 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 757 173 | 1 522 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 002 559 | 2 648 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335 | 835 275 | 10 563 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749 | 15 509 040 | 7 169 249 | 129 824 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084 | 16 344 316 | 7 169 249 | 140 388 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 096 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 990 753 | 2 174 283 | 2 068 536 | 8 096 500 |
4A | Provisions pour litiges | 626 293 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 81 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061 | 457 769 | 1 274 048 | 707 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 118 525 | 6 872 976 | 6 999 477 | 6 992 024 |
6T | Sur comptes clients | 720 605 | 17 751 | 95 555 | 642 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130 | 6 890 728 | 7 095 033 | 7 634 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 353 944 | 9 522 780 | 10 437 617 | 16 439 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 267 008 | 8 369 081 | ||
UG | - Financières | 81 489 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 174 283 | 2 068 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 105 107 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 565 | 15 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 624 | |||
UX | Autres créances clients | 52 029 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 702 | |||
VB | T. V. A. | 4 151 144 | |||
VP | Divers | 2 465 794 | |||
VC | Groupe et associés | 102 562 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345 | 212 232 549 | 902 796 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426 | 276 666 | 7 377 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370 | 1 856 477 | 157 952 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 981 | 56 134 | 109 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 907 134 | 74 907 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 572 678 | 7 572 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997 | 6 605 997 | ||
VW | T.V.A. | 558 500 | 558 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836 | 614 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 20 604 277 | ||
VI | Groupe et associés | 23 521 008 | 23 521 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019 | 3 077 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 718 | 1 018 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036 | 140 670 537 | 165 440 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268 | 10 563 611 | 1 122 657 | 1 333 342 |
AH | Fonds commercial | 295 | 295 | 295 | |
AN | Terrains | 4 083 366 | 3 330 697 | 752 669 | 753 847 |
AP | Constructions | 80 726 430 | 55 753 280 | 24 973 150 | 18 833 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064 | 67 239 150 | 39 638 914 | 28 944 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 065 988 | 3 501 412 | 564 576 | 406 336 |
AV | Immobilisations en cours | 4 495 700 | 4 495 700 | 3 874 258 | |
CU | Autres participations | 18 719 586 | 18 719 586 | 18 773 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 105 107 | 105 107 | 105 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 565 | 92 565 | 70 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 853 674 | 140 388 151 | 90 465 524 | 73 096 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 625 024 | 120 382 | 8 504 642 | 8 092 356 |
BN | En cours de production de biens | 1 388 625 | 359 740 | 1 028 886 | 866 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 062 781 | 868 169 | 16 194 613 | 21 742 828 |
BT | Marchandises | 46 749 918 | 5 643 733 | 41 106 184 | 43 298 938 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891 | 20 891 | 72 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 750 478 | 642 801 | 52 107 677 | 75 597 102 |
BZ | Autres créances | 158 487 673 | 158 487 673 | 141 557 246 | |
CF | Disponibilités | 22 841 613 | 22 841 613 | 2 824 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | 1 699 521 | 1 121 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 626 524 | 7 634 825 | 301 991 700 | 295 173 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 489 | 81 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688 | 148 022 975 | 392 538 713 | 368 270 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 551 000 | 7 551 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439 | 4 431 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 755 100 | 755 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 622 656 | 2 622 656 | ||
DH | Report à nouveau | 46 898 367 | 40 213 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 804 | 86 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 096 500 | 7 990 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 152 763 | 70 335 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 707 782 | 1 524 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 782 | 1 524 061 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 7 654 426 | 10 728 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463 | 153 181 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981 | 225 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185 | 1 036 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134 | 59 570 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 352 011 | 18 699 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 9 782 014 | ||
EA | Autres dettes | 26 598 027 | 42 721 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718 | 283 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 504 221 | 296 229 314 | ||
ED | (V) | 173 946 | 181 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713 | 368 270 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537 | 157 165 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 642 862 | 124 978 594 | 229 621 456 | 211 898 291 |
FD | Production vendue biens | 54 952 964 | 39 525 083 | 94 478 047 | 94 345 165 |
FG | Production vendue services | 67 936 344 | 16 602 663 | 84 539 007 | 86 002 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 532 169 | 181 106 340 | 408 638 509 | 392 246 117 |
FM | Production stockée | -5 281 869 | -177 472 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 232 | 210 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371 640 | 10 405 809 | ||
FQ | Autres produits | 771 602 | 926 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 567 114 | 403 611 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 511 414 | 174 043 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 424 956 | -1 352 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 865 897 | 26 134 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -413 570 | -1 266 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 956 203 | 102 709 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 424 | 5 539 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 254 119 | 41 690 811 | ||
FZ | Charges sociales | 17 664 472 | 16 865 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 267 486 | 14 469 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 890 728 | 7 047 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 280 | 1 139 579 | ||
GE | Autres charges | 467 697 | 480 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 865 106 | 387 501 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 702 008 | 16 110 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 281 641 | 2 063 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 331 | 1 673 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 738 | |||
GN | Différences positives de change | 880 888 | 1 484 437 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 685 173 | 5 438 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 474 595 | 6 826 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 541 | 1 130 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 948 625 | 7 957 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 452 | -2 518 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 438 556 | 13 592 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107 | 2 804 437 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536 | 1 507 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643 | 4 311 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890 | 6 107 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729 | 2 609 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283 | 958 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902 | 9 676 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 373 258 | -5 364 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 867 672 | 1 542 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931 | 413 362 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033 | 406 676 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 759 898 | 6 685 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 757 173 | 1 522 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 002 559 | 2 648 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335 | 835 275 | 10 563 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749 | 15 509 040 | 7 169 249 | 129 824 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084 | 16 344 316 | 7 169 249 | 140 388 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 096 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 990 753 | 2 174 283 | 2 068 536 | 8 096 500 |
4A | Provisions pour litiges | 626 293 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 81 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061 | 457 769 | 1 274 048 | 707 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 118 525 | 6 872 976 | 6 999 477 | 6 992 024 |
6T | Sur comptes clients | 720 605 | 17 751 | 95 555 | 642 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130 | 6 890 728 | 7 095 033 | 7 634 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 353 944 | 9 522 780 | 10 437 617 | 16 439 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 267 008 | 8 369 081 | ||
UG | - Financières | 81 489 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 174 283 | 2 068 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 105 107 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 565 | 15 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 624 | |||
UX | Autres créances clients | 52 029 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 702 | |||
VB | T. V. A. | 4 151 144 | |||
VP | Divers | 2 465 794 | |||
VC | Groupe et associés | 102 562 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345 | 212 232 549 | 902 796 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426 | 276 666 | 7 377 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370 | 1 856 477 | 157 952 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 981 | 56 134 | 109 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 907 134 | 74 907 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 572 678 | 7 572 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997 | 6 605 997 | ||
VW | T.V.A. | 558 500 | 558 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836 | 614 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277 | 20 604 277 | ||
VI | Groupe et associés | 23 521 008 | 23 521 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019 | 3 077 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 718 | 1 018 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036 | 140 670 537 | 165 440 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333 |