Déposant 1 : ALYOTECH
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Madame Cécile DAT-BABIN
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL SERVICES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Madame Cécile DAT-BABIN
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN DPC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494487382
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 Labège
FR
Déposant 1 : EQUERT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Madame Cécile DAT-BABIN
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN OP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 442812574
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 Labège
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : CMT+, SARL
Numéro de SIREN : 450168802
Adresse :
Résidence l'Ambassadeur 2, 1 allée des Nymphéas
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : RAVINA SA
Adresse :
ZA de Font Grasse, 8 rue des Briquetiers, BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 Labège
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL, SAS
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
BP 47506 RUE AMPERE
31675 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : EUROGICIEL
Adresse :
BP 47506 RUE AMPERE
31675 LABEGE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, SAS
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
BP 47506 RUE AMPERE
31675 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : EUROGICIEL
Adresse :
BP 47506 RUE AMPERE
31675 LABEGE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, SAS
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
BP 47506 RUE AMPERE
31675 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : EUROGICIEL
Adresse :
BP 47506 RUE AMPERE
31675 LABEGE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile,
Mme AUGOT Mathilde
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. BARDOU Jacques
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. BARDOU Jacques
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : EUROGICIEL, Société par actions simplifiée (SAS)
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile,
Mme AUGOT Mathilde
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : SCALIAN OP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 442812574
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile, Mme AUGOT Mathilde
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : ETOP INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : ETOP
Bénéficiare 1 : EQUERT
Bénéficiare 1 : SCALIAN OP
Bénéficiare 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'Occitane
31670 Labège
FR
Déposant 1 : EUROGICIEL SAS, SAS
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
AMPERE
31675 LABEGE
FR
Mandataire 1 : EUROGICIEL, SAS
Adresse :
AMPERE
31675 LABEGE
FR
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL SAS
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Déposant 1 : SCALIAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350992707
Adresse :
417 L'OCCITANE
31670 LABEGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile, Mme AUGOT Mathilde
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : EUROGICIEL SAS
Bénéficiare 1 : SCALIAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874 | 813 387 | 526 487 | 457 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 564 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 131 | 485 217 | 570 914 | 397 603 |
CU | Autres participations | 1 988 640 | 1 988 640 | 1 988 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | 19 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 783 | 1 298 604 | 3 136 179 | 3 037 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 317 | 2 457 317 | 5 050 853 | |
BZ | Autres créances | 5 426 002 | 5 426 002 | 2 630 923 | |
CF | Disponibilités | 179 614 | 179 614 | 221 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 930 | 132 930 | 128 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 863 | 8 195 863 | 8 032 503 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 340 | 41 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987 | 1 298 604 | 11 373 383 | 11 070 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 856 | 810 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 387 | 80 387 | ||
DG | Autres réserves | 41 505 | 6 082 | ||
DH | Report à nouveau | 264 711 | 964 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259 | 635 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 718 | 2 497 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 340 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 340 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193 | 879 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066 | 763 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 504 | 1 362 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
EA | Autres dettes | 6 141 288 | 5 494 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 137 | 8 506 337 | ||
ED | (V) | 16 188 | 16 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383 | 11 070 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137 | 8 060 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957 | 2 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 558 | 440 737 | 4 299 294 | 4 352 007 |
FN | Production immobilisée | 89 500 | 203 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 856 | 11 252 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 652 | 4 567 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 692 | 2 059 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 372 | 69 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 537 587 | 1 672 190 | ||
FZ | Charges sociales | 681 256 | 721 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 175 | 335 552 | ||
GE | Autres charges | 604 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 810 686 | 4 858 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 034 | -291 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 813 814 | 1 070 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 792 | 526 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 606 | 1 070 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 669 | 117 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 117 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 643 527 | 952 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 493 | 661 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 620 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287 | 100 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287 | 100 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 287 | 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 053 | 26 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258 | 5 739 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999 | 5 103 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 259 | 635 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 856 | 11 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613 | 218 774 | 813 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816 | 178 401 | 485 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429 | 397 175 | 1 298 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 41 340 | 50 000 | 41 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UG | - Financières | 41 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 138 | 50 138 | ||
UX | Autres créances clients | 2 457 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 725 | |||
VB | T. V. A. | 178 872 | |||
VP | Divers | 45 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 168 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388 | 8 066 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 | 6 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950 | 460 488 | 352 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 066 | 898 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 259 | 371 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229 | 223 229 | ||
VW | T.V.A. | 375 936 | 375 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 | 3 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086 | 7 086 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 281 | 6 141 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137 | 8 486 675 | 352 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274 |