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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 629 341 | 629 341 | 629 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 549 | 21 269 | 6 280 | 9 662 |
AP | Constructions | 1 170 | 645 | 525 | 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928 | 4 557 | 5 370 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 724 | 189 698 | 162 026 | 195 068 |
BF | Prêts | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 274 | 48 274 | 48 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 985 | 246 169 | 871 816 | 913 483 |
BT | Marchandises | 1 856 617 | 24 897 | 1 831 720 | 1 568 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 246 | 46 605 | 1 523 641 | 1 556 466 |
BZ | Autres créances | 727 522 | 727 522 | 698 810 | |
CF | Disponibilités | 8 415 | 8 415 | 26 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 614 | 63 614 | 117 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 226 415 | 71 502 | 4 154 913 | 3 972 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400 | 317 671 | 5 026 729 | 4 886 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 131 361 | |||
DH | Report à nouveau | -27 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093 | 174 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 454 | 296 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675 | 1 540 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672 | 487 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914 | 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154 | 1 973 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 986 | 406 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | |||
EA | Autres dettes | 121 622 | 181 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 276 | 4 589 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729 | 4 886 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635 | 3 467 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404 | 81 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 698 557 | 9 698 557 | 8 914 313 | |
FG | Production vendue services | 176 941 | 176 941 | 210 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 875 498 | 9 875 498 | 9 124 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 343 | 25 386 | ||
FQ | Autres produits | 6 101 | 1 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 945 442 | 9 151 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940 513 | 6 209 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 996 | -117 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 | 7 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 415 | 1 076 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 214 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 931 | 1 098 196 | ||
FZ | Charges sociales | 486 963 | 441 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 873 | 64 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 557 | 37 515 | ||
GE | Autres charges | 35 881 | 20 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 931 | 8 954 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 511 | 197 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | 1 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | 1 190 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 180 | 66 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 180 | 76 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 518 | -74 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 993 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 15 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 | 15 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747 | 15 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 746 | -144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 846 | -51 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105 | 9 168 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012 | 8 994 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 093 | 174 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 422 | 19 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 649 | 5 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 839 | 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887 | 3 382 | 21 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473 | 55 491 | 5 064 | 194 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360 | 58 873 | 5 064 | 216 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 911 | 24 897 | 24 911 | 24 897 |
6T | Sur comptes clients | 58 728 | 13 660 | 25 783 | 46 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 557 | 50 694 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 418 | |||
VB | T. V. A. | 52 259 | |||
VP | Divers | 17 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657 | 2 361 383 | 98 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451 | 26 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224 | 331 583 | 790 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 136 154 | 2 136 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 500 | 118 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196 | 133 196 | ||
VW | T.V.A. | 128 776 | 128 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514 | 35 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 789 672 | 789 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622 | 121 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362 | 3 824 721 | 790 641 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 629 341 | 629 341 | 629 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 549 | 21 269 | 6 280 | 9 662 |
AP | Constructions | 1 170 | 645 | 525 | 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928 | 4 557 | 5 370 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 724 | 189 698 | 162 026 | 195 068 |
BF | Prêts | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 274 | 48 274 | 48 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 985 | 246 169 | 871 816 | 913 483 |
BT | Marchandises | 1 856 617 | 24 897 | 1 831 720 | 1 568 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 246 | 46 605 | 1 523 641 | 1 556 466 |
BZ | Autres créances | 727 522 | 727 522 | 698 810 | |
CF | Disponibilités | 8 415 | 8 415 | 26 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 614 | 63 614 | 117 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 226 415 | 71 502 | 4 154 913 | 3 972 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400 | 317 671 | 5 026 729 | 4 886 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 131 361 | |||
DH | Report à nouveau | -27 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093 | 174 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 454 | 296 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675 | 1 540 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672 | 487 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914 | 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154 | 1 973 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 986 | 406 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | |||
EA | Autres dettes | 121 622 | 181 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 276 | 4 589 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729 | 4 886 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635 | 3 467 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404 | 81 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 698 557 | 9 698 557 | 8 914 313 | |
FG | Production vendue services | 176 941 | 176 941 | 210 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 875 498 | 9 875 498 | 9 124 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 343 | 25 386 | ||
FQ | Autres produits | 6 101 | 1 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 945 442 | 9 151 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940 513 | 6 209 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 996 | -117 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 | 7 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 415 | 1 076 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 214 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 931 | 1 098 196 | ||
FZ | Charges sociales | 486 963 | 441 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 873 | 64 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 557 | 37 515 | ||
GE | Autres charges | 35 881 | 20 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 931 | 8 954 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 511 | 197 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | 1 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | 1 190 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 180 | 66 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 180 | 76 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 518 | -74 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 993 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 15 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 | 15 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747 | 15 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 746 | -144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 846 | -51 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105 | 9 168 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012 | 8 994 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 093 | 174 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 422 | 19 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 649 | 5 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 839 | 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887 | 3 382 | 21 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473 | 55 491 | 5 064 | 194 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360 | 58 873 | 5 064 | 216 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 911 | 24 897 | 24 911 | 24 897 |
6T | Sur comptes clients | 58 728 | 13 660 | 25 783 | 46 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 557 | 50 694 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 418 | |||
VB | T. V. A. | 52 259 | |||
VP | Divers | 17 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657 | 2 361 383 | 98 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451 | 26 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224 | 331 583 | 790 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 136 154 | 2 136 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 500 | 118 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196 | 133 196 | ||
VW | T.V.A. | 128 776 | 128 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514 | 35 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 789 672 | 789 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622 | 121 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362 | 3 824 721 | 790 641 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 629 341 | 629 341 | 629 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 549 | 21 269 | 6 280 | 9 662 |
AP | Constructions | 1 170 | 645 | 525 | 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928 | 4 557 | 5 370 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 724 | 189 698 | 162 026 | 195 068 |
BF | Prêts | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 274 | 48 274 | 48 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 985 | 246 169 | 871 816 | 913 483 |
BT | Marchandises | 1 856 617 | 24 897 | 1 831 720 | 1 568 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 246 | 46 605 | 1 523 641 | 1 556 466 |
BZ | Autres créances | 727 522 | 727 522 | 698 810 | |
CF | Disponibilités | 8 415 | 8 415 | 26 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 614 | 63 614 | 117 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 226 415 | 71 502 | 4 154 913 | 3 972 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400 | 317 671 | 5 026 729 | 4 886 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 131 361 | |||
DH | Report à nouveau | -27 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093 | 174 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 454 | 296 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675 | 1 540 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672 | 487 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914 | 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154 | 1 973 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 986 | 406 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | |||
EA | Autres dettes | 121 622 | 181 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 276 | 4 589 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729 | 4 886 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635 | 3 467 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404 | 81 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 698 557 | 9 698 557 | 8 914 313 | |
FG | Production vendue services | 176 941 | 176 941 | 210 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 875 498 | 9 875 498 | 9 124 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 343 | 25 386 | ||
FQ | Autres produits | 6 101 | 1 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 945 442 | 9 151 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940 513 | 6 209 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 996 | -117 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 | 7 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 415 | 1 076 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 214 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 931 | 1 098 196 | ||
FZ | Charges sociales | 486 963 | 441 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 873 | 64 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 557 | 37 515 | ||
GE | Autres charges | 35 881 | 20 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 931 | 8 954 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 511 | 197 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | 1 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | 1 190 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 180 | 66 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 180 | 76 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 518 | -74 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 993 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 15 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 | 15 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747 | 15 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 746 | -144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 846 | -51 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105 | 9 168 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012 | 8 994 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 093 | 174 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 422 | 19 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 649 | 5 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 839 | 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887 | 3 382 | 21 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473 | 55 491 | 5 064 | 194 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360 | 58 873 | 5 064 | 216 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 911 | 24 897 | 24 911 | 24 897 |
6T | Sur comptes clients | 58 728 | 13 660 | 25 783 | 46 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 557 | 50 694 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 418 | |||
VB | T. V. A. | 52 259 | |||
VP | Divers | 17 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657 | 2 361 383 | 98 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451 | 26 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224 | 331 583 | 790 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 136 154 | 2 136 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 500 | 118 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196 | 133 196 | ||
VW | T.V.A. | 128 776 | 128 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514 | 35 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 789 672 | 789 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622 | 121 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362 | 3 824 721 | 790 641 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 629 341 | 629 341 | 629 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 549 | 21 269 | 6 280 | 9 662 |
AP | Constructions | 1 170 | 645 | 525 | 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928 | 4 557 | 5 370 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 724 | 189 698 | 162 026 | 195 068 |
BF | Prêts | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 274 | 48 274 | 48 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 985 | 246 169 | 871 816 | 913 483 |
BT | Marchandises | 1 856 617 | 24 897 | 1 831 720 | 1 568 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 246 | 46 605 | 1 523 641 | 1 556 466 |
BZ | Autres créances | 727 522 | 727 522 | 698 810 | |
CF | Disponibilités | 8 415 | 8 415 | 26 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 614 | 63 614 | 117 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 226 415 | 71 502 | 4 154 913 | 3 972 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400 | 317 671 | 5 026 729 | 4 886 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 131 361 | |||
DH | Report à nouveau | -27 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093 | 174 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 454 | 296 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675 | 1 540 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672 | 487 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914 | 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154 | 1 973 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 986 | 406 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | |||
EA | Autres dettes | 121 622 | 181 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 276 | 4 589 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729 | 4 886 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635 | 3 467 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404 | 81 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 698 557 | 9 698 557 | 8 914 313 | |
FG | Production vendue services | 176 941 | 176 941 | 210 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 875 498 | 9 875 498 | 9 124 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 343 | 25 386 | ||
FQ | Autres produits | 6 101 | 1 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 945 442 | 9 151 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940 513 | 6 209 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 996 | -117 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 | 7 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 415 | 1 076 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 214 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 931 | 1 098 196 | ||
FZ | Charges sociales | 486 963 | 441 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 873 | 64 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 557 | 37 515 | ||
GE | Autres charges | 35 881 | 20 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 931 | 8 954 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 511 | 197 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | 1 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | 1 190 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 180 | 66 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 180 | 76 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 518 | -74 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 993 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 15 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 | 15 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747 | 15 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 746 | -144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 846 | -51 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105 | 9 168 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012 | 8 994 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 093 | 174 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 422 | 19 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 649 | 5 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 839 | 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887 | 3 382 | 21 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473 | 55 491 | 5 064 | 194 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360 | 58 873 | 5 064 | 216 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 911 | 24 897 | 24 911 | 24 897 |
6T | Sur comptes clients | 58 728 | 13 660 | 25 783 | 46 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 557 | 50 694 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 418 | |||
VB | T. V. A. | 52 259 | |||
VP | Divers | 17 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657 | 2 361 383 | 98 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451 | 26 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224 | 331 583 | 790 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 136 154 | 2 136 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 500 | 118 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196 | 133 196 | ||
VW | T.V.A. | 128 776 | 128 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514 | 35 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 789 672 | 789 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622 | 121 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362 | 3 824 721 | 790 641 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 629 341 | 629 341 | 629 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 549 | 21 269 | 6 280 | 9 662 |
AP | Constructions | 1 170 | 645 | 525 | 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928 | 4 557 | 5 370 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 724 | 189 698 | 162 026 | 195 068 |
BF | Prêts | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 274 | 48 274 | 48 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 985 | 246 169 | 871 816 | 913 483 |
BT | Marchandises | 1 856 617 | 24 897 | 1 831 720 | 1 568 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 246 | 46 605 | 1 523 641 | 1 556 466 |
BZ | Autres créances | 727 522 | 727 522 | 698 810 | |
CF | Disponibilités | 8 415 | 8 415 | 26 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 614 | 63 614 | 117 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 226 415 | 71 502 | 4 154 913 | 3 972 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400 | 317 671 | 5 026 729 | 4 886 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 131 361 | |||
DH | Report à nouveau | -27 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093 | 174 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 454 | 296 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675 | 1 540 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672 | 487 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914 | 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154 | 1 973 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 986 | 406 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | |||
EA | Autres dettes | 121 622 | 181 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 276 | 4 589 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729 | 4 886 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635 | 3 467 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404 | 81 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 698 557 | 9 698 557 | 8 914 313 | |
FG | Production vendue services | 176 941 | 176 941 | 210 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 875 498 | 9 875 498 | 9 124 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 343 | 25 386 | ||
FQ | Autres produits | 6 101 | 1 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 945 442 | 9 151 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940 513 | 6 209 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 996 | -117 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 | 7 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 415 | 1 076 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 214 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 931 | 1 098 196 | ||
FZ | Charges sociales | 486 963 | 441 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 873 | 64 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 557 | 37 515 | ||
GE | Autres charges | 35 881 | 20 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 931 | 8 954 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 511 | 197 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | 1 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | 1 190 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 180 | 66 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 180 | 76 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 518 | -74 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 993 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 15 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 | 15 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747 | 15 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 746 | -144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 846 | -51 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105 | 9 168 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012 | 8 994 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 093 | 174 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 422 | 19 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 649 | 5 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 839 | 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887 | 3 382 | 21 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473 | 55 491 | 5 064 | 194 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360 | 58 873 | 5 064 | 216 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 911 | 24 897 | 24 911 | 24 897 |
6T | Sur comptes clients | 58 728 | 13 660 | 25 783 | 46 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 557 | 50 694 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 418 | |||
VB | T. V. A. | 52 259 | |||
VP | Divers | 17 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657 | 2 361 383 | 98 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451 | 26 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224 | 331 583 | 790 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 136 154 | 2 136 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 500 | 118 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196 | 133 196 | ||
VW | T.V.A. | 128 776 | 128 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514 | 35 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 789 672 | 789 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622 | 121 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362 | 3 824 721 | 790 641 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 629 341 | 629 341 | 629 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 549 | 21 269 | 6 280 | 9 662 |
AP | Constructions | 1 170 | 645 | 525 | 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928 | 4 557 | 5 370 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 724 | 189 698 | 162 026 | 195 068 |
BF | Prêts | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 274 | 48 274 | 48 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 985 | 246 169 | 871 816 | 913 483 |
BT | Marchandises | 1 856 617 | 24 897 | 1 831 720 | 1 568 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 246 | 46 605 | 1 523 641 | 1 556 466 |
BZ | Autres créances | 727 522 | 727 522 | 698 810 | |
CF | Disponibilités | 8 415 | 8 415 | 26 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 614 | 63 614 | 117 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 226 415 | 71 502 | 4 154 913 | 3 972 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400 | 317 671 | 5 026 729 | 4 886 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 131 361 | |||
DH | Report à nouveau | -27 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093 | 174 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 454 | 296 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675 | 1 540 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672 | 487 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914 | 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154 | 1 973 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 986 | 406 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | |||
EA | Autres dettes | 121 622 | 181 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 276 | 4 589 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729 | 4 886 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635 | 3 467 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404 | 81 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 698 557 | 9 698 557 | 8 914 313 | |
FG | Production vendue services | 176 941 | 176 941 | 210 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 875 498 | 9 875 498 | 9 124 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 343 | 25 386 | ||
FQ | Autres produits | 6 101 | 1 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 945 442 | 9 151 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940 513 | 6 209 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -262 996 | -117 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 | 7 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 415 | 1 076 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 214 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 931 | 1 098 196 | ||
FZ | Charges sociales | 486 963 | 441 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 873 | 64 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 557 | 37 515 | ||
GE | Autres charges | 35 881 | 20 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 931 | 8 954 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 511 | 197 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | 1 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | 1 190 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 180 | 66 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 180 | 76 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 518 | -74 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 993 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 15 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 | 15 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747 | 15 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 746 | -144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 846 | -51 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105 | 9 168 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012 | 8 994 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 093 | 174 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 422 | 19 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 649 | 5 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 839 | 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887 | 3 382 | 21 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473 | 55 491 | 5 064 | 194 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360 | 58 873 | 5 064 | 216 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 911 | 24 897 | 24 911 | 24 897 |
6T | Sur comptes clients | 58 728 | 13 660 | 25 783 | 46 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 639 | 48 557 | 50 694 | 101 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 557 | 50 694 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 418 | |||
VB | T. V. A. | 52 259 | |||
VP | Divers | 17 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657 | 2 361 383 | 98 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451 | 26 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224 | 331 583 | 790 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 136 154 | 2 136 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 500 | 118 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196 | 133 196 | ||
VW | T.V.A. | 128 776 | 128 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514 | 35 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 789 672 | 789 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622 | 121 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362 | 3 824 721 | 790 641 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315 |