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de Bassoues
de Bassoues
Déposant 1 : SCHROLL , SAS
Numéro de SIREN : 325193373
Mandataire 1 : SCHROLL
Bénéficiare 1 : LOUIS SCHROLL SA
Déposant 1 : SCHROLL, SAS
Numéro de SIREN : 325193373
Adresse :
6 RUE DE CHERBOURG
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : SCHROLL
Adresse :
6 RUE DE CHERBOURG
67100 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : LOUIS SCHROLL SA
Déposant 1 : Société Schroll, SAS
Numéro de SIREN : 325193373
Adresse :
6 rue de Cherbourg BP 23
67026 STRASBOURG cedex 1
FR
Mandataire 1 : Société Schroll
Adresse :
6 rue de Cherbourg BP 23
67026 STRASBOURG cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : LOUIS SCHROLL SA
Bénéficiare 1 : LOUIS SCHROLL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343891982
Adresse :
6 rue de Cherbourg
67100 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220 | 5 220 | 1 117 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 575 | 238 050 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 537 177 | 82 176 | 455 001 | 455 000 |
AN | Terrains | 188 042 | 93 366 | 94 676 | 104 078 |
AP | Constructions | 1 173 939 | 580 246 | 593 693 | 652 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215 | 16 593 666 | 3 248 549 | 3 210 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 565 037 | 7 805 309 | 3 759 728 | 3 731 938 |
AX | Avances et acomptes | 515 778 | 515 778 | 708 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 051 | 434 051 | 394 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 533 | 25 398 033 | 9 110 501 | 8 549 885 |
BT | Marchandises | 815 364 | 815 364 | 803 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 198 680 | 1 028 737 | 14 169 943 | 12 489 652 |
BZ | Autres créances | 1 740 902 | 1 740 902 | 602 899 | |
CF | Disponibilités | 4 372 901 | 4 372 901 | 5 366 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 820 | 62 820 | 143 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 190 668 | 1 028 737 | 21 161 931 | 19 406 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201 | 26 426 770 | 30 272 432 | 27 956 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 833 500 | 1 833 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662 | 2 138 662 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 350 | 183 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000 | 11 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 115 | 19 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570 | 1 409 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 868 | 350 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 417 065 | 17 535 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 639 | 116 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 639 | 116 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728 | 1 411 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585 | 6 782 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 646 071 | 2 085 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
EA | Autres dettes | 15 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 728 727 | 10 304 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432 | 27 956 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 790 286 | 14 656 241 | 30 446 527 | 29 414 898 |
FG | Production vendue services | 29 056 722 | 66 420 | 29 123 142 | 26 902 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 847 008 | 14 722 661 | 59 569 670 | 56 317 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 7 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 222 | 165 431 | ||
FQ | Autres produits | 3 661 | 2 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 641 753 | 56 492 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 474 133 | 17 689 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 735 | -39 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 998 103 | 24 152 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 805 319 | 691 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 413 306 | 7 018 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 915 523 | 2 947 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 444 | 1 934 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | 18 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 48 997 | ||
GE | Autres charges | 13 921 | 32 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 694 063 | 54 493 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 690 | 1 999 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 253 | 124 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 253 | 124 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 673 | 70 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 673 | 70 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 579 | 53 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 068 269 | 2 052 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856 | 22 953 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642 | 79 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497 | 102 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 68 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777 | 4 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840 | 89 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890 | 163 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 607 | -60 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 306 | 519 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503 | 56 719 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933 | 55 309 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 570 | 1 409 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 854 288 | 1 740 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554 | 2 055 754 | 208 721 | 25 072 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309 | 2 057 444 | 208 721 | 25 398 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 335 | 18 049 | 22 647 | 1 028 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455 | 17 002 403 | 434 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 935 585 | 7 935 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313 | 7 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696 | 10 751 641 | 825 055 | 150 000 |