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Déposant 1 : SCORI, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 315249805
Adresse :
54, rue Pierre Curie
78370 PLAISIR
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCORI Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 315249805
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Bénéficiare 1 : SCORI ATLANTIQUE
Bénéficiare 1 : SCORI EST
Déposant 1 : SCORI Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 315249805
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Bénéficiare 1 : TERIS SPECIALITES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 908 | 241 150 | 1 758 | 2 920 |
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 467 351 | 3 928 537 | 538 814 | 752 543 |
AN | Terrains | 1 207 359 | 13 600 | 1 193 758 | 1 228 097 |
AP | Constructions | 18 816 393 | 12 584 365 | 6 232 027 | 6 691 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829 927 | 29 457 118 | 7 372 809 | 7 725 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 120 | 378 876 | 1 244 | 1 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 507 288 | 1 507 288 | 3 077 446 | |
CU | Autres participations | 621 991 | 612 387 | 9 603 | 9 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | 816 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 887 764 | 47 216 033 | 17 671 731 | 20 726 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 687 | 61 687 | 99 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480 | 36 480 | 270 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 300 845 | 92 951 | 14 207 894 | 14 546 195 |
BZ | Autres créances | 5 946 936 | 5 946 936 | 6 968 037 | |
CF | Disponibilités | 532 414 | 532 414 | 151 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 878 362 | 92 951 | 20 785 411 | 22 036 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 766 126 | 47 308 984 | 38 457 142 | 42 762 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 092 800 | 1 092 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 004 | 599 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 280 | 109 280 | ||
DH | Report à nouveau | 3 777 400 | 8 224 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 150 474 | 1 091 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 761 377 | 6 669 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 012 | 4 858 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 876 314 | 1 676 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 411 326 | 6 534 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221 | 44 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 815 | 110 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 105 | 13 698 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 846 198 | 4 516 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 2 224 003 | ||
EA | Autres dettes | 8 348 063 | 8 964 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 284 436 | 29 558 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 457 142 | 42 762 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 178 774 | 10 178 774 | 12 393 925 | |
FG | Production vendue services | 40 200 975 | 40 200 975 | 44 726 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 379 749 | 50 379 749 | 57 120 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 467 779 | 1 269 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 486 | 8 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 856 214 | 58 398 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 819 | 158 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 741 | 18 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 194 | 171 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 614 398 | 43 026 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177 868 | 3 267 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 605 109 | 5 235 506 | ||
FZ | Charges sociales | 2 041 511 | 2 878 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 982 129 | 2 907 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 037 | 118 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 900 | 1 829 370 | ||
GE | Autres charges | 11 135 | 96 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 523 841 | 59 709 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 369 | -1 310 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 82 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 088 | 276 477 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 211 | 8 544 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 199 | 367 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 529 | 36 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 644 | 610 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 173 | 646 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 966 | -279 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 403 | -1 589 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461 | 66 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 740 | 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 201 | 816 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 955 | 478 804 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 153 | 2 606 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 075 | 588 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 183 | 3 673 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 983 | -2 856 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 216 614 | 59 582 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 184 197 | 64 029 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948 022 | 230 435 | 8 770 | 4 169 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663 189 | 2 751 693 | 3 980 923 | 42 433 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611 211 | 2 982 128 | 3 989 693 | 46 603 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 150 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 091 399 | 59 075 | 1 150 474 | |
4A | Provisions pour litiges | 208 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 495 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 479 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 326 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 534 190 | 1 087 413 | 4 210 277 | 3 411 326 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 612 387 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 718 | 7 046 | 42 812 | 92 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 105 | 7 046 | 42 812 | 705 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 366 693 | 1 153 534 | 4 253 088 | 5 267 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 937 | 3 428 878 | ||
UG | - Financières | 129 523 | 300 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 075 | 524 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 130 | |||
UX | Autres créances clients | 14 198 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 009 | |||
VB | T. V. A. | 1 699 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 063 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642 206 | 20 540 076 | 102 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221 | 25 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 132 105 | 14 132 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 263 | 960 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 694 | 602 694 | ||
VW | T.V.A. | 2 069 202 | 2 069 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 037 | 214 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 729 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348 063 | 8 348 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080 619 | 27 080 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 908 | 241 150 | 1 758 | 2 920 |
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 467 351 | 3 928 537 | 538 814 | 752 543 |
AN | Terrains | 1 207 359 | 13 600 | 1 193 758 | 1 228 097 |
AP | Constructions | 18 816 393 | 12 584 365 | 6 232 027 | 6 691 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829 927 | 29 457 118 | 7 372 809 | 7 725 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 120 | 378 876 | 1 244 | 1 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 507 288 | 1 507 288 | 3 077 446 | |
CU | Autres participations | 621 991 | 612 387 | 9 603 | 9 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | 816 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 887 764 | 47 216 033 | 17 671 731 | 20 726 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 687 | 61 687 | 99 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480 | 36 480 | 270 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 300 845 | 92 951 | 14 207 894 | 14 546 195 |
BZ | Autres créances | 5 946 936 | 5 946 936 | 6 968 037 | |
CF | Disponibilités | 532 414 | 532 414 | 151 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 878 362 | 92 951 | 20 785 411 | 22 036 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 766 126 | 47 308 984 | 38 457 142 | 42 762 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 092 800 | 1 092 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 004 | 599 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 280 | 109 280 | ||
DH | Report à nouveau | 3 777 400 | 8 224 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 150 474 | 1 091 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 761 377 | 6 669 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 012 | 4 858 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 876 314 | 1 676 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 411 326 | 6 534 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221 | 44 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 815 | 110 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 105 | 13 698 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 846 198 | 4 516 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 2 224 003 | ||
EA | Autres dettes | 8 348 063 | 8 964 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 284 436 | 29 558 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 457 142 | 42 762 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 178 774 | 10 178 774 | 12 393 925 | |
FG | Production vendue services | 40 200 975 | 40 200 975 | 44 726 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 379 749 | 50 379 749 | 57 120 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 467 779 | 1 269 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 486 | 8 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 856 214 | 58 398 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 819 | 158 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 741 | 18 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 194 | 171 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 614 398 | 43 026 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177 868 | 3 267 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 605 109 | 5 235 506 | ||
FZ | Charges sociales | 2 041 511 | 2 878 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 982 129 | 2 907 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 037 | 118 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 900 | 1 829 370 | ||
GE | Autres charges | 11 135 | 96 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 523 841 | 59 709 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 369 | -1 310 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 82 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 088 | 276 477 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 211 | 8 544 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 199 | 367 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 529 | 36 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 644 | 610 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 173 | 646 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 966 | -279 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 403 | -1 589 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461 | 66 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 740 | 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 201 | 816 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 955 | 478 804 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 153 | 2 606 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 075 | 588 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 183 | 3 673 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 983 | -2 856 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 216 614 | 59 582 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 184 197 | 64 029 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948 022 | 230 435 | 8 770 | 4 169 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663 189 | 2 751 693 | 3 980 923 | 42 433 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611 211 | 2 982 128 | 3 989 693 | 46 603 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 150 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 091 399 | 59 075 | 1 150 474 | |
4A | Provisions pour litiges | 208 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 495 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 479 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 326 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 534 190 | 1 087 413 | 4 210 277 | 3 411 326 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 612 387 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 718 | 7 046 | 42 812 | 92 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 105 | 7 046 | 42 812 | 705 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 366 693 | 1 153 534 | 4 253 088 | 5 267 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 937 | 3 428 878 | ||
UG | - Financières | 129 523 | 300 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 075 | 524 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 130 | |||
UX | Autres créances clients | 14 198 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 009 | |||
VB | T. V. A. | 1 699 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 063 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642 206 | 20 540 076 | 102 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221 | 25 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 132 105 | 14 132 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 263 | 960 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 694 | 602 694 | ||
VW | T.V.A. | 2 069 202 | 2 069 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 037 | 214 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 729 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348 063 | 8 348 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080 619 | 27 080 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 908 | 241 150 | 1 758 | 2 920 |
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 467 351 | 3 928 537 | 538 814 | 752 543 |
AN | Terrains | 1 207 359 | 13 600 | 1 193 758 | 1 228 097 |
AP | Constructions | 18 816 393 | 12 584 365 | 6 232 027 | 6 691 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829 927 | 29 457 118 | 7 372 809 | 7 725 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 120 | 378 876 | 1 244 | 1 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 507 288 | 1 507 288 | 3 077 446 | |
CU | Autres participations | 621 991 | 612 387 | 9 603 | 9 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | 816 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 887 764 | 47 216 033 | 17 671 731 | 20 726 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 687 | 61 687 | 99 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480 | 36 480 | 270 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 300 845 | 92 951 | 14 207 894 | 14 546 195 |
BZ | Autres créances | 5 946 936 | 5 946 936 | 6 968 037 | |
CF | Disponibilités | 532 414 | 532 414 | 151 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 878 362 | 92 951 | 20 785 411 | 22 036 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 766 126 | 47 308 984 | 38 457 142 | 42 762 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 092 800 | 1 092 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 004 | 599 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 280 | 109 280 | ||
DH | Report à nouveau | 3 777 400 | 8 224 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 150 474 | 1 091 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 761 377 | 6 669 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 012 | 4 858 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 876 314 | 1 676 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 411 326 | 6 534 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221 | 44 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 815 | 110 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 105 | 13 698 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 846 198 | 4 516 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 2 224 003 | ||
EA | Autres dettes | 8 348 063 | 8 964 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 284 436 | 29 558 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 457 142 | 42 762 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 178 774 | 10 178 774 | 12 393 925 | |
FG | Production vendue services | 40 200 975 | 40 200 975 | 44 726 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 379 749 | 50 379 749 | 57 120 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 467 779 | 1 269 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 486 | 8 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 856 214 | 58 398 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 819 | 158 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 741 | 18 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 194 | 171 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 614 398 | 43 026 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177 868 | 3 267 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 605 109 | 5 235 506 | ||
FZ | Charges sociales | 2 041 511 | 2 878 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 982 129 | 2 907 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 037 | 118 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 900 | 1 829 370 | ||
GE | Autres charges | 11 135 | 96 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 523 841 | 59 709 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 369 | -1 310 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 82 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 088 | 276 477 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 211 | 8 544 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 199 | 367 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 529 | 36 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 644 | 610 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 173 | 646 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 966 | -279 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 403 | -1 589 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461 | 66 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 740 | 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 201 | 816 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 955 | 478 804 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 153 | 2 606 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 075 | 588 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 183 | 3 673 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 983 | -2 856 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 216 614 | 59 582 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 184 197 | 64 029 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948 022 | 230 435 | 8 770 | 4 169 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663 189 | 2 751 693 | 3 980 923 | 42 433 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611 211 | 2 982 128 | 3 989 693 | 46 603 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 150 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 091 399 | 59 075 | 1 150 474 | |
4A | Provisions pour litiges | 208 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 495 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 479 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 326 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 534 190 | 1 087 413 | 4 210 277 | 3 411 326 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 612 387 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 718 | 7 046 | 42 812 | 92 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 105 | 7 046 | 42 812 | 705 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 366 693 | 1 153 534 | 4 253 088 | 5 267 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 937 | 3 428 878 | ||
UG | - Financières | 129 523 | 300 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 075 | 524 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 130 | |||
UX | Autres créances clients | 14 198 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 009 | |||
VB | T. V. A. | 1 699 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 063 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642 206 | 20 540 076 | 102 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221 | 25 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 132 105 | 14 132 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 263 | 960 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 694 | 602 694 | ||
VW | T.V.A. | 2 069 202 | 2 069 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 037 | 214 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 729 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348 063 | 8 348 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080 619 | 27 080 619 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 908 | 241 150 | 1 758 | 2 920 |
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 467 351 | 3 928 537 | 538 814 | 752 543 |
AN | Terrains | 1 207 359 | 13 600 | 1 193 758 | 1 228 097 |
AP | Constructions | 18 816 393 | 12 584 365 | 6 232 027 | 6 691 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829 927 | 29 457 118 | 7 372 809 | 7 725 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 120 | 378 876 | 1 244 | 1 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 507 288 | 1 507 288 | 3 077 446 | |
CU | Autres participations | 621 991 | 612 387 | 9 603 | 9 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | 816 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 887 764 | 47 216 033 | 17 671 731 | 20 726 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 687 | 61 687 | 99 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480 | 36 480 | 270 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 300 845 | 92 951 | 14 207 894 | 14 546 195 |
BZ | Autres créances | 5 946 936 | 5 946 936 | 6 968 037 | |
CF | Disponibilités | 532 414 | 532 414 | 151 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 878 362 | 92 951 | 20 785 411 | 22 036 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 766 126 | 47 308 984 | 38 457 142 | 42 762 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 092 800 | 1 092 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 004 | 599 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 280 | 109 280 | ||
DH | Report à nouveau | 3 777 400 | 8 224 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 150 474 | 1 091 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 761 377 | 6 669 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 012 | 4 858 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 876 314 | 1 676 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 411 326 | 6 534 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221 | 44 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 815 | 110 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 105 | 13 698 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 846 198 | 4 516 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 2 224 003 | ||
EA | Autres dettes | 8 348 063 | 8 964 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 284 436 | 29 558 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 457 142 | 42 762 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 178 774 | 10 178 774 | 12 393 925 | |
FG | Production vendue services | 40 200 975 | 40 200 975 | 44 726 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 379 749 | 50 379 749 | 57 120 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 467 779 | 1 269 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 486 | 8 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 856 214 | 58 398 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 819 | 158 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 741 | 18 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 194 | 171 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 614 398 | 43 026 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177 868 | 3 267 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 605 109 | 5 235 506 | ||
FZ | Charges sociales | 2 041 511 | 2 878 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 982 129 | 2 907 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 037 | 118 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 900 | 1 829 370 | ||
GE | Autres charges | 11 135 | 96 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 523 841 | 59 709 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 369 | -1 310 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 82 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 088 | 276 477 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 211 | 8 544 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 199 | 367 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 529 | 36 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 644 | 610 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 173 | 646 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 966 | -279 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 403 | -1 589 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461 | 66 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 740 | 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 201 | 816 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 955 | 478 804 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 153 | 2 606 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 075 | 588 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 183 | 3 673 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 983 | -2 856 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 216 614 | 59 582 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 184 197 | 64 029 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948 022 | 230 435 | 8 770 | 4 169 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663 189 | 2 751 693 | 3 980 923 | 42 433 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611 211 | 2 982 128 | 3 989 693 | 46 603 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 150 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 091 399 | 59 075 | 1 150 474 | |
4A | Provisions pour litiges | 208 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 495 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 479 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 326 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 534 190 | 1 087 413 | 4 210 277 | 3 411 326 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 612 387 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 718 | 7 046 | 42 812 | 92 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 105 | 7 046 | 42 812 | 705 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 366 693 | 1 153 534 | 4 253 088 | 5 267 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 937 | 3 428 878 | ||
UG | - Financières | 129 523 | 300 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 075 | 524 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 130 | |||
UX | Autres créances clients | 14 198 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 009 | |||
VB | T. V. A. | 1 699 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 063 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642 206 | 20 540 076 | 102 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221 | 25 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 132 105 | 14 132 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 263 | 960 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 694 | 602 694 | ||
VW | T.V.A. | 2 069 202 | 2 069 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 037 | 214 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 729 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348 063 | 8 348 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080 619 | 27 080 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 908 | 241 150 | 1 758 | 2 920 |
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 467 351 | 3 928 537 | 538 814 | 752 543 |
AN | Terrains | 1 207 359 | 13 600 | 1 193 758 | 1 228 097 |
AP | Constructions | 18 816 393 | 12 584 365 | 6 232 027 | 6 691 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829 927 | 29 457 118 | 7 372 809 | 7 725 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 120 | 378 876 | 1 244 | 1 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 507 288 | 1 507 288 | 3 077 446 | |
CU | Autres participations | 621 991 | 612 387 | 9 603 | 9 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | 816 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 887 764 | 47 216 033 | 17 671 731 | 20 726 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 687 | 61 687 | 99 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480 | 36 480 | 270 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 300 845 | 92 951 | 14 207 894 | 14 546 195 |
BZ | Autres créances | 5 946 936 | 5 946 936 | 6 968 037 | |
CF | Disponibilités | 532 414 | 532 414 | 151 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 878 362 | 92 951 | 20 785 411 | 22 036 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 766 126 | 47 308 984 | 38 457 142 | 42 762 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 092 800 | 1 092 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 004 | 599 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 280 | 109 280 | ||
DH | Report à nouveau | 3 777 400 | 8 224 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 150 474 | 1 091 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 761 377 | 6 669 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 012 | 4 858 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 876 314 | 1 676 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 411 326 | 6 534 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221 | 44 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 815 | 110 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 105 | 13 698 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 846 198 | 4 516 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 2 224 003 | ||
EA | Autres dettes | 8 348 063 | 8 964 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 284 436 | 29 558 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 457 142 | 42 762 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 178 774 | 10 178 774 | 12 393 925 | |
FG | Production vendue services | 40 200 975 | 40 200 975 | 44 726 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 379 749 | 50 379 749 | 57 120 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 467 779 | 1 269 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 486 | 8 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 856 214 | 58 398 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 819 | 158 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 741 | 18 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 194 | 171 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 614 398 | 43 026 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177 868 | 3 267 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 605 109 | 5 235 506 | ||
FZ | Charges sociales | 2 041 511 | 2 878 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 982 129 | 2 907 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 037 | 118 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 900 | 1 829 370 | ||
GE | Autres charges | 11 135 | 96 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 523 841 | 59 709 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 369 | -1 310 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 82 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 088 | 276 477 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 211 | 8 544 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 199 | 367 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 529 | 36 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 644 | 610 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 173 | 646 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 966 | -279 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 403 | -1 589 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461 | 66 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 740 | 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 201 | 816 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 955 | 478 804 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 153 | 2 606 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 075 | 588 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 183 | 3 673 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 983 | -2 856 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 216 614 | 59 582 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 184 197 | 64 029 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 419 | -4 446 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948 022 | 230 435 | 8 770 | 4 169 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663 189 | 2 751 693 | 3 980 923 | 42 433 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611 211 | 2 982 128 | 3 989 693 | 46 603 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 150 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 091 399 | 59 075 | 1 150 474 | |
4A | Provisions pour litiges | 208 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 495 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 479 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 326 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 534 190 | 1 087 413 | 4 210 277 | 3 411 326 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 612 387 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 718 | 7 046 | 42 812 | 92 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 105 | 7 046 | 42 812 | 705 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 366 693 | 1 153 534 | 4 253 088 | 5 267 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 937 | 3 428 878 | ||
UG | - Financières | 129 523 | 300 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 075 | 524 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 427 | 394 427 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 130 | |||
UX | Autres créances clients | 14 198 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 009 | |||
VB | T. V. A. | 1 699 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 063 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642 206 | 20 540 076 | 102 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221 | 25 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 132 105 | 14 132 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 263 | 960 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 694 | 602 694 | ||
VW | T.V.A. | 2 069 202 | 2 069 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 037 | 214 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 034 | 729 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348 063 | 8 348 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080 619 | 27 080 619 |