Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
AN | Terrains | 165 641 | 9 791 | 155 850 | |
AP | Constructions | 663 950 | 621 225 | 42 725 | |
CU | Autres participations | 2 365 325 | 2 365 325 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 617 129 | 690 990 | 2 926 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 827 | 42 935 | 350 892 | |
BZ | Autres créances | 2 743 499 | 2 743 499 | ||
CF | Disponibilités | 1 | 1 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 137 328 | 42 935 | 3 094 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458 | 733 925 | 6 020 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 115 339 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919 | |||
DD | Réserve légale (1) | 411 534 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 326 | |||
DH | Report à nouveau | 321 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 576 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 236 | 78 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 236 | 78 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 740 | |||
GE | Autres charges | 45 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 502 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 509 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277 | 7 740 | 631 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628 | 7 740 | 683 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 935 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 557 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 50 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 983 | |||
UX | Autres créances clients | 364 843 | |||
VB | T. V. A. | 65 267 | |||
VC | Groupe et associés | 2 653 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565 | 3 499 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 543 | 374 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 58 638 | 58 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270 | 6 270 | ||
VI | Groupe et associés | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977 | 439 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
AN | Terrains | 165 641 | 9 791 | 155 850 | |
AP | Constructions | 663 950 | 621 225 | 42 725 | |
CU | Autres participations | 2 365 325 | 2 365 325 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 617 129 | 690 990 | 2 926 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 827 | 42 935 | 350 892 | |
BZ | Autres créances | 2 743 499 | 2 743 499 | ||
CF | Disponibilités | 1 | 1 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 137 328 | 42 935 | 3 094 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458 | 733 925 | 6 020 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 115 339 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919 | |||
DD | Réserve légale (1) | 411 534 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 326 | |||
DH | Report à nouveau | 321 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 576 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 236 | 78 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 236 | 78 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 740 | |||
GE | Autres charges | 45 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 502 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 509 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277 | 7 740 | 631 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628 | 7 740 | 683 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 935 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 557 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 50 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 983 | |||
UX | Autres créances clients | 364 843 | |||
VB | T. V. A. | 65 267 | |||
VC | Groupe et associés | 2 653 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565 | 3 499 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 543 | 374 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 58 638 | 58 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270 | 6 270 | ||
VI | Groupe et associés | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977 | 439 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
AN | Terrains | 165 641 | 9 791 | 155 850 | |
AP | Constructions | 663 950 | 621 225 | 42 725 | |
CU | Autres participations | 2 365 325 | 2 365 325 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 617 129 | 690 990 | 2 926 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 827 | 42 935 | 350 892 | |
BZ | Autres créances | 2 743 499 | 2 743 499 | ||
CF | Disponibilités | 1 | 1 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 137 328 | 42 935 | 3 094 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458 | 733 925 | 6 020 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 115 339 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919 | |||
DD | Réserve légale (1) | 411 534 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 326 | |||
DH | Report à nouveau | 321 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 576 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 236 | 78 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 236 | 78 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 740 | |||
GE | Autres charges | 45 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 502 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 509 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277 | 7 740 | 631 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628 | 7 740 | 683 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 935 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 557 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 50 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 983 | |||
UX | Autres créances clients | 364 843 | |||
VB | T. V. A. | 65 267 | |||
VC | Groupe et associés | 2 653 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565 | 3 499 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 543 | 374 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 58 638 | 58 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270 | 6 270 | ||
VI | Groupe et associés | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977 | 439 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
AN | Terrains | 165 641 | 9 791 | 155 850 | |
AP | Constructions | 663 950 | 621 225 | 42 725 | |
CU | Autres participations | 2 365 325 | 2 365 325 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 617 129 | 690 990 | 2 926 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 827 | 42 935 | 350 892 | |
BZ | Autres créances | 2 743 499 | 2 743 499 | ||
CF | Disponibilités | 1 | 1 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 137 328 | 42 935 | 3 094 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458 | 733 925 | 6 020 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 115 339 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919 | |||
DD | Réserve légale (1) | 411 534 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 326 | |||
DH | Report à nouveau | 321 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 576 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 236 | 78 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 236 | 78 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 740 | |||
GE | Autres charges | 45 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 502 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 509 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277 | 7 740 | 631 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628 | 7 740 | 683 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 935 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 557 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 50 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 983 | |||
UX | Autres créances clients | 364 843 | |||
VB | T. V. A. | 65 267 | |||
VC | Groupe et associés | 2 653 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565 | 3 499 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 543 | 374 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 58 638 | 58 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270 | 6 270 | ||
VI | Groupe et associés | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977 | 439 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
AN | Terrains | 165 641 | 9 791 | 155 850 | |
AP | Constructions | 663 950 | 621 225 | 42 725 | |
CU | Autres participations | 2 365 325 | 2 365 325 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 617 129 | 690 990 | 2 926 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 827 | 42 935 | 350 892 | |
BZ | Autres créances | 2 743 499 | 2 743 499 | ||
CF | Disponibilités | 1 | 1 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 137 328 | 42 935 | 3 094 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458 | 733 925 | 6 020 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 115 339 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919 | |||
DD | Réserve légale (1) | 411 534 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 326 | |||
DH | Report à nouveau | 321 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 576 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 236 | 78 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 236 | 78 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 740 | |||
GE | Autres charges | 45 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 502 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 509 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277 | 7 740 | 631 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628 | 7 740 | 683 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 935 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 557 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 50 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 983 | |||
UX | Autres créances clients | 364 843 | |||
VB | T. V. A. | 65 267 | |||
VC | Groupe et associés | 2 653 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565 | 3 499 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 543 | 374 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 58 638 | 58 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270 | 6 270 | ||
VI | Groupe et associés | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977 | 439 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
AN | Terrains | 165 641 | 9 791 | 155 850 | |
AP | Constructions | 663 950 | 621 225 | 42 725 | |
CU | Autres participations | 2 365 325 | 2 365 325 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 617 129 | 690 990 | 2 926 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 827 | 42 935 | 350 892 | |
BZ | Autres créances | 2 743 499 | 2 743 499 | ||
CF | Disponibilités | 1 | 1 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 137 328 | 42 935 | 3 094 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458 | 733 925 | 6 020 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 115 339 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919 | |||
DD | Réserve légale (1) | 411 534 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 326 | |||
DH | Report à nouveau | 321 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 576 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 236 | 78 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 236 | 78 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 740 | |||
GE | Autres charges | 45 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 502 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 509 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350 | 52 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277 | 7 740 | 631 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628 | 7 740 | 683 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 935 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 557 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 50 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 362 238 | 362 238 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 983 | |||
UX | Autres créances clients | 364 843 | |||
VB | T. V. A. | 65 267 | |||
VC | Groupe et associés | 2 653 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565 | 3 499 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 543 | 374 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 58 638 | 58 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270 | 6 270 | ||
VI | Groupe et associés | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977 | 439 977 |