Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 704 | 16 534 | 4 169 | |
AN | Terrains | 295 055 | 58 785 | 236 270 | |
AP | Constructions | 1 522 232 | 864 951 | 657 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 571 | 1 599 878 | 236 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 345 | 314 235 | 76 110 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 176 | 20 176 | ||
CU | Autres participations | 17 508 | 17 508 | ||
BF | Prêts | 47 700 | 47 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 474 512 | 2 854 384 | 1 620 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 646 | 132 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 774 | 120 482 | 2 081 291 | |
BZ | Autres créances | 2 545 966 | 2 545 966 | ||
CF | Disponibilités | 7 542 | 7 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 894 869 | 120 482 | 4 774 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 381 | 2 974 866 | 6 394 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 887 | |||
DG | Autres réserves | 2 578 | |||
DH | Report à nouveau | 2 335 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 241 192 | |||
DQ | Provisions pour charges | 107 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 369 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | |||
EA | Autres dettes | 183 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 045 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 804 | |||
FQ | Autres produits | 9 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 771 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 910 412 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 517 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 601 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069 | 7 465 | 16 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 811 | 296 705 | 45 667 | 2 837 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 880 | 304 170 | 45 667 | 2 854 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 959 | 10 077 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 730 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 098 | 39 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 098 | 39 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 395 788 | 49 461 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 700 | 1 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 538 | |||
UX | Autres créances clients | 2 080 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 900 | |||
VB | T. V. A. | 62 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 200 | 4 774 645 | 46 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547 | 11 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 045 | 1 999 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 808 | 231 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973 | 297 973 | ||
VW | T.V.A. | 36 074 | 36 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512 | 158 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 721 | 183 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 376 | 2 919 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 704 | 16 534 | 4 169 | |
AN | Terrains | 295 055 | 58 785 | 236 270 | |
AP | Constructions | 1 522 232 | 864 951 | 657 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 571 | 1 599 878 | 236 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 345 | 314 235 | 76 110 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 176 | 20 176 | ||
CU | Autres participations | 17 508 | 17 508 | ||
BF | Prêts | 47 700 | 47 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 474 512 | 2 854 384 | 1 620 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 646 | 132 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 774 | 120 482 | 2 081 291 | |
BZ | Autres créances | 2 545 966 | 2 545 966 | ||
CF | Disponibilités | 7 542 | 7 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 894 869 | 120 482 | 4 774 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 381 | 2 974 866 | 6 394 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 887 | |||
DG | Autres réserves | 2 578 | |||
DH | Report à nouveau | 2 335 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 241 192 | |||
DQ | Provisions pour charges | 107 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 369 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | |||
EA | Autres dettes | 183 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 045 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 804 | |||
FQ | Autres produits | 9 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 771 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 910 412 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 517 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 601 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069 | 7 465 | 16 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 811 | 296 705 | 45 667 | 2 837 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 880 | 304 170 | 45 667 | 2 854 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 959 | 10 077 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 730 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 098 | 39 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 098 | 39 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 395 788 | 49 461 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 700 | 1 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 538 | |||
UX | Autres créances clients | 2 080 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 900 | |||
VB | T. V. A. | 62 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 200 | 4 774 645 | 46 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547 | 11 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 045 | 1 999 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 808 | 231 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973 | 297 973 | ||
VW | T.V.A. | 36 074 | 36 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512 | 158 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 721 | 183 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 376 | 2 919 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 704 | 16 534 | 4 169 | |
AN | Terrains | 295 055 | 58 785 | 236 270 | |
AP | Constructions | 1 522 232 | 864 951 | 657 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 571 | 1 599 878 | 236 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 345 | 314 235 | 76 110 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 176 | 20 176 | ||
CU | Autres participations | 17 508 | 17 508 | ||
BF | Prêts | 47 700 | 47 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 474 512 | 2 854 384 | 1 620 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 646 | 132 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 774 | 120 482 | 2 081 291 | |
BZ | Autres créances | 2 545 966 | 2 545 966 | ||
CF | Disponibilités | 7 542 | 7 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 894 869 | 120 482 | 4 774 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 381 | 2 974 866 | 6 394 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 887 | |||
DG | Autres réserves | 2 578 | |||
DH | Report à nouveau | 2 335 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 241 192 | |||
DQ | Provisions pour charges | 107 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 369 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | |||
EA | Autres dettes | 183 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 045 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 804 | |||
FQ | Autres produits | 9 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 771 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 910 412 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 517 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 601 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069 | 7 465 | 16 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 811 | 296 705 | 45 667 | 2 837 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 880 | 304 170 | 45 667 | 2 854 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 959 | 10 077 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 730 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 098 | 39 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 098 | 39 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 395 788 | 49 461 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 700 | 1 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 538 | |||
UX | Autres créances clients | 2 080 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 900 | |||
VB | T. V. A. | 62 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 200 | 4 774 645 | 46 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547 | 11 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 045 | 1 999 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 808 | 231 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973 | 297 973 | ||
VW | T.V.A. | 36 074 | 36 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512 | 158 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 721 | 183 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 376 | 2 919 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 704 | 16 534 | 4 169 | |
AN | Terrains | 295 055 | 58 785 | 236 270 | |
AP | Constructions | 1 522 232 | 864 951 | 657 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 571 | 1 599 878 | 236 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 345 | 314 235 | 76 110 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 176 | 20 176 | ||
CU | Autres participations | 17 508 | 17 508 | ||
BF | Prêts | 47 700 | 47 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 474 512 | 2 854 384 | 1 620 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 646 | 132 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 774 | 120 482 | 2 081 291 | |
BZ | Autres créances | 2 545 966 | 2 545 966 | ||
CF | Disponibilités | 7 542 | 7 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 894 869 | 120 482 | 4 774 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 381 | 2 974 866 | 6 394 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 887 | |||
DG | Autres réserves | 2 578 | |||
DH | Report à nouveau | 2 335 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 241 192 | |||
DQ | Provisions pour charges | 107 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 369 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | |||
EA | Autres dettes | 183 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 045 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 804 | |||
FQ | Autres produits | 9 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 771 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 910 412 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 517 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 601 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069 | 7 465 | 16 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 811 | 296 705 | 45 667 | 2 837 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 880 | 304 170 | 45 667 | 2 854 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 959 | 10 077 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 730 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 098 | 39 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 098 | 39 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 395 788 | 49 461 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 700 | 1 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 538 | |||
UX | Autres créances clients | 2 080 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 900 | |||
VB | T. V. A. | 62 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 200 | 4 774 645 | 46 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547 | 11 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 045 | 1 999 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 808 | 231 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973 | 297 973 | ||
VW | T.V.A. | 36 074 | 36 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512 | 158 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 721 | 183 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 376 | 2 919 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 704 | 16 534 | 4 169 | |
AN | Terrains | 295 055 | 58 785 | 236 270 | |
AP | Constructions | 1 522 232 | 864 951 | 657 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 571 | 1 599 878 | 236 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 345 | 314 235 | 76 110 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 176 | 20 176 | ||
CU | Autres participations | 17 508 | 17 508 | ||
BF | Prêts | 47 700 | 47 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 474 512 | 2 854 384 | 1 620 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 646 | 132 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 774 | 120 482 | 2 081 291 | |
BZ | Autres créances | 2 545 966 | 2 545 966 | ||
CF | Disponibilités | 7 542 | 7 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 894 869 | 120 482 | 4 774 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 381 | 2 974 866 | 6 394 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 887 | |||
DG | Autres réserves | 2 578 | |||
DH | Report à nouveau | 2 335 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 241 192 | |||
DQ | Provisions pour charges | 107 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 369 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | |||
EA | Autres dettes | 183 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 045 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 804 | |||
FQ | Autres produits | 9 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 771 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 910 412 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 517 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 601 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069 | 7 465 | 16 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 811 | 296 705 | 45 667 | 2 837 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 880 | 304 170 | 45 667 | 2 854 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 959 | 10 077 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 730 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 098 | 39 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 098 | 39 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 395 788 | 49 461 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 700 | 1 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 538 | |||
UX | Autres créances clients | 2 080 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 900 | |||
VB | T. V. A. | 62 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 200 | 4 774 645 | 46 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547 | 11 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 045 | 1 999 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 808 | 231 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973 | 297 973 | ||
VW | T.V.A. | 36 074 | 36 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512 | 158 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 721 | 183 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 376 | 2 919 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 704 | 16 534 | 4 169 | |
AN | Terrains | 295 055 | 58 785 | 236 270 | |
AP | Constructions | 1 522 232 | 864 951 | 657 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 571 | 1 599 878 | 236 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 345 | 314 235 | 76 110 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 176 | 20 176 | ||
CU | Autres participations | 17 508 | 17 508 | ||
BF | Prêts | 47 700 | 47 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 474 512 | 2 854 384 | 1 620 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 646 | 132 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 774 | 120 482 | 2 081 291 | |
BZ | Autres créances | 2 545 966 | 2 545 966 | ||
CF | Disponibilités | 7 542 | 7 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 894 869 | 120 482 | 4 774 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 381 | 2 974 866 | 6 394 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 875 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 887 | |||
DG | Autres réserves | 2 578 | |||
DH | Report à nouveau | 2 335 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494 | |||
DK | Provisions réglementées | 47 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 241 192 | |||
DQ | Provisions pour charges | 107 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 369 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | |||
EA | Autres dettes | 183 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 045 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 829 634 | 7 829 634 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 804 | |||
FQ | Autres produits | 9 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 771 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 910 412 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 517 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 601 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069 | 7 465 | 16 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 811 | 296 705 | 45 667 | 2 837 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 880 | 304 170 | 45 667 | 2 854 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 959 | 10 077 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 730 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 098 | 39 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 098 | 39 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 395 788 | 49 461 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 700 | 1 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 320 | 19 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 538 | |||
UX | Autres créances clients | 2 080 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 900 | |||
VB | T. V. A. | 62 249 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 200 | 4 774 645 | 46 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547 | 11 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 045 | 1 999 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 808 | 231 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973 | 297 973 | ||
VW | T.V.A. | 36 074 | 36 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512 | 158 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 721 | 183 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 376 | 2 919 376 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250 |