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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 905 | 54 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751 | 242 367 | 66 384 | 29 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 960 | 314 862 | 307 097 | 280 795 |
AX | Avances et acomptes | 7 295 | 7 295 | 3 021 | |
CU | Autres participations | 58 000 | 58 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 13 681 | 13 681 | 6 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 956 | 32 072 | 85 884 | 104 361 |
BJ | TOTAL (I) | 1 182 550 | 644 207 | 538 342 | 432 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 228 830 | 222 321 | 14 006 508 | 13 953 481 |
BZ | Autres créances | 20 082 541 | 4 811 | 20 077 729 | 15 836 247 |
CF | Disponibilités | 115 185 | 115 185 | 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 376 | 323 376 | 318 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 749 932 | 227 133 | 34 522 799 | 30 108 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482 | 871 340 | 35 061 141 | 30 540 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 591 640 | 591 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836 | 259 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 164 | 59 164 | ||
DG | Autres réserves | 86 410 | 86 410 | ||
DH | Report à nouveau | 6 620 963 | 5 712 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563 | 908 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 886 578 | 7 618 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 112 825 | 1 684 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 368 111 | 1 187 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 480 937 | 2 872 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154 | 367 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725 | 2 420 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 514 049 | 17 036 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718 | |||
EA | Autres dettes | 44 696 | 211 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 693 626 | 20 049 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141 | 30 540 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294 | 20 023 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154 | 367 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FO | Subventions d’exploitation | 756 635 | 510 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 300 | 1 590 921 | ||
FQ | Autres produits | 2 937 | 10 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 519 845 | 77 941 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 787 073 | 14 680 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129 200 | 3 892 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 817 111 | 40 233 454 | ||
FZ | Charges sociales | 15 357 286 | 15 804 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 880 | 93 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 133 | 220 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 610 | 1 561 173 | ||
GE | Autres charges | 4 882 | 105 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 441 179 | 76 592 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 078 666 | 1 349 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 | 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 466 | 37 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 605 | 37 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 246 | 1 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 036 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 282 | 2 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 677 | 35 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 989 | 1 385 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247 | 5 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332 | 474 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341 | 14 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673 | 488 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 425 | -483 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699 | 77 985 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135 | 77 076 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 268 563 | 908 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 916 586 | 1 067 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906 | 54 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252 | 113 880 | 175 903 | 557 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157 | 113 880 | 175 903 | 612 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 097 326 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 368 112 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538 | 1 004 611 | 396 211 | 3 480 938 |
6T | Sur comptes clients | 218 303 | 222 322 | 218 303 | 222 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 4 811 | 2 200 | 4 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 329 | 257 380 | 220 504 | 259 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 094 867 | 1 261 991 | 616 714 | 3 740 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 744 | 616 714 | ||
UG | - Financières | 30 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 681 | 13 681 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 747 | |||
UX | Autres créances clients | 14 085 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 323 | |||
VB | T. V. A. | 479 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204 | |||
VC | Groupe et associés | 19 111 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385 | 28 017 506 | 6 748 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 725 | 3 120 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 749 224 | 8 628 977 | 120 246 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083 | 6 129 998 | 61 085 | |
VW | T.V.A. | 3 531 135 | 3 531 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697 | 44 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626 | 21 512 295 | 181 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 905 | 54 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751 | 242 367 | 66 384 | 29 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 960 | 314 862 | 307 097 | 280 795 |
AX | Avances et acomptes | 7 295 | 7 295 | 3 021 | |
CU | Autres participations | 58 000 | 58 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 13 681 | 13 681 | 6 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 956 | 32 072 | 85 884 | 104 361 |
BJ | TOTAL (I) | 1 182 550 | 644 207 | 538 342 | 432 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 228 830 | 222 321 | 14 006 508 | 13 953 481 |
BZ | Autres créances | 20 082 541 | 4 811 | 20 077 729 | 15 836 247 |
CF | Disponibilités | 115 185 | 115 185 | 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 376 | 323 376 | 318 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 749 932 | 227 133 | 34 522 799 | 30 108 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482 | 871 340 | 35 061 141 | 30 540 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 591 640 | 591 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836 | 259 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 164 | 59 164 | ||
DG | Autres réserves | 86 410 | 86 410 | ||
DH | Report à nouveau | 6 620 963 | 5 712 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563 | 908 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 886 578 | 7 618 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 112 825 | 1 684 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 368 111 | 1 187 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 480 937 | 2 872 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154 | 367 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725 | 2 420 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 514 049 | 17 036 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718 | |||
EA | Autres dettes | 44 696 | 211 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 693 626 | 20 049 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141 | 30 540 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294 | 20 023 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154 | 367 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FO | Subventions d’exploitation | 756 635 | 510 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 300 | 1 590 921 | ||
FQ | Autres produits | 2 937 | 10 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 519 845 | 77 941 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 787 073 | 14 680 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129 200 | 3 892 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 817 111 | 40 233 454 | ||
FZ | Charges sociales | 15 357 286 | 15 804 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 880 | 93 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 133 | 220 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 610 | 1 561 173 | ||
GE | Autres charges | 4 882 | 105 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 441 179 | 76 592 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 078 666 | 1 349 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 | 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 466 | 37 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 605 | 37 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 246 | 1 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 036 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 282 | 2 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 677 | 35 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 989 | 1 385 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247 | 5 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332 | 474 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341 | 14 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673 | 488 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 425 | -483 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699 | 77 985 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135 | 77 076 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 268 563 | 908 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 916 586 | 1 067 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906 | 54 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252 | 113 880 | 175 903 | 557 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157 | 113 880 | 175 903 | 612 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 097 326 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 368 112 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538 | 1 004 611 | 396 211 | 3 480 938 |
6T | Sur comptes clients | 218 303 | 222 322 | 218 303 | 222 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 4 811 | 2 200 | 4 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 329 | 257 380 | 220 504 | 259 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 094 867 | 1 261 991 | 616 714 | 3 740 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 744 | 616 714 | ||
UG | - Financières | 30 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 681 | 13 681 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 747 | |||
UX | Autres créances clients | 14 085 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 323 | |||
VB | T. V. A. | 479 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204 | |||
VC | Groupe et associés | 19 111 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385 | 28 017 506 | 6 748 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 725 | 3 120 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 749 224 | 8 628 977 | 120 246 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083 | 6 129 998 | 61 085 | |
VW | T.V.A. | 3 531 135 | 3 531 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697 | 44 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626 | 21 512 295 | 181 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 905 | 54 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751 | 242 367 | 66 384 | 29 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 960 | 314 862 | 307 097 | 280 795 |
AX | Avances et acomptes | 7 295 | 7 295 | 3 021 | |
CU | Autres participations | 58 000 | 58 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 13 681 | 13 681 | 6 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 956 | 32 072 | 85 884 | 104 361 |
BJ | TOTAL (I) | 1 182 550 | 644 207 | 538 342 | 432 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 228 830 | 222 321 | 14 006 508 | 13 953 481 |
BZ | Autres créances | 20 082 541 | 4 811 | 20 077 729 | 15 836 247 |
CF | Disponibilités | 115 185 | 115 185 | 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 376 | 323 376 | 318 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 749 932 | 227 133 | 34 522 799 | 30 108 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482 | 871 340 | 35 061 141 | 30 540 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 591 640 | 591 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836 | 259 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 164 | 59 164 | ||
DG | Autres réserves | 86 410 | 86 410 | ||
DH | Report à nouveau | 6 620 963 | 5 712 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563 | 908 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 886 578 | 7 618 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 112 825 | 1 684 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 368 111 | 1 187 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 480 937 | 2 872 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154 | 367 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725 | 2 420 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 514 049 | 17 036 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718 | |||
EA | Autres dettes | 44 696 | 211 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 693 626 | 20 049 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141 | 30 540 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294 | 20 023 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154 | 367 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FO | Subventions d’exploitation | 756 635 | 510 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 300 | 1 590 921 | ||
FQ | Autres produits | 2 937 | 10 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 519 845 | 77 941 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 787 073 | 14 680 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129 200 | 3 892 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 817 111 | 40 233 454 | ||
FZ | Charges sociales | 15 357 286 | 15 804 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 880 | 93 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 133 | 220 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 610 | 1 561 173 | ||
GE | Autres charges | 4 882 | 105 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 441 179 | 76 592 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 078 666 | 1 349 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 | 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 466 | 37 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 605 | 37 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 246 | 1 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 036 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 282 | 2 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 677 | 35 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 989 | 1 385 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247 | 5 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332 | 474 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341 | 14 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673 | 488 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 425 | -483 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699 | 77 985 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135 | 77 076 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 268 563 | 908 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 916 586 | 1 067 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906 | 54 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252 | 113 880 | 175 903 | 557 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157 | 113 880 | 175 903 | 612 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 097 326 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 368 112 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538 | 1 004 611 | 396 211 | 3 480 938 |
6T | Sur comptes clients | 218 303 | 222 322 | 218 303 | 222 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 4 811 | 2 200 | 4 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 329 | 257 380 | 220 504 | 259 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 094 867 | 1 261 991 | 616 714 | 3 740 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 744 | 616 714 | ||
UG | - Financières | 30 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 681 | 13 681 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 747 | |||
UX | Autres créances clients | 14 085 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 323 | |||
VB | T. V. A. | 479 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204 | |||
VC | Groupe et associés | 19 111 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385 | 28 017 506 | 6 748 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 725 | 3 120 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 749 224 | 8 628 977 | 120 246 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083 | 6 129 998 | 61 085 | |
VW | T.V.A. | 3 531 135 | 3 531 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697 | 44 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626 | 21 512 295 | 181 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 905 | 54 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751 | 242 367 | 66 384 | 29 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 960 | 314 862 | 307 097 | 280 795 |
AX | Avances et acomptes | 7 295 | 7 295 | 3 021 | |
CU | Autres participations | 58 000 | 58 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 13 681 | 13 681 | 6 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 956 | 32 072 | 85 884 | 104 361 |
BJ | TOTAL (I) | 1 182 550 | 644 207 | 538 342 | 432 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 228 830 | 222 321 | 14 006 508 | 13 953 481 |
BZ | Autres créances | 20 082 541 | 4 811 | 20 077 729 | 15 836 247 |
CF | Disponibilités | 115 185 | 115 185 | 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 376 | 323 376 | 318 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 749 932 | 227 133 | 34 522 799 | 30 108 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482 | 871 340 | 35 061 141 | 30 540 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 591 640 | 591 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836 | 259 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 164 | 59 164 | ||
DG | Autres réserves | 86 410 | 86 410 | ||
DH | Report à nouveau | 6 620 963 | 5 712 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563 | 908 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 886 578 | 7 618 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 112 825 | 1 684 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 368 111 | 1 187 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 480 937 | 2 872 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154 | 367 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725 | 2 420 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 514 049 | 17 036 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718 | |||
EA | Autres dettes | 44 696 | 211 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 693 626 | 20 049 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141 | 30 540 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294 | 20 023 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154 | 367 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FO | Subventions d’exploitation | 756 635 | 510 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 300 | 1 590 921 | ||
FQ | Autres produits | 2 937 | 10 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 519 845 | 77 941 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 787 073 | 14 680 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129 200 | 3 892 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 817 111 | 40 233 454 | ||
FZ | Charges sociales | 15 357 286 | 15 804 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 880 | 93 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 133 | 220 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 610 | 1 561 173 | ||
GE | Autres charges | 4 882 | 105 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 441 179 | 76 592 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 078 666 | 1 349 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 | 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 466 | 37 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 605 | 37 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 246 | 1 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 036 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 282 | 2 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 677 | 35 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 989 | 1 385 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247 | 5 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332 | 474 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341 | 14 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673 | 488 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 425 | -483 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699 | 77 985 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135 | 77 076 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 268 563 | 908 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 916 586 | 1 067 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906 | 54 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252 | 113 880 | 175 903 | 557 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157 | 113 880 | 175 903 | 612 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 097 326 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 368 112 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538 | 1 004 611 | 396 211 | 3 480 938 |
6T | Sur comptes clients | 218 303 | 222 322 | 218 303 | 222 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 4 811 | 2 200 | 4 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 329 | 257 380 | 220 504 | 259 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 094 867 | 1 261 991 | 616 714 | 3 740 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 744 | 616 714 | ||
UG | - Financières | 30 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 681 | 13 681 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 747 | |||
UX | Autres créances clients | 14 085 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 323 | |||
VB | T. V. A. | 479 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204 | |||
VC | Groupe et associés | 19 111 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385 | 28 017 506 | 6 748 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 725 | 3 120 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 749 224 | 8 628 977 | 120 246 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083 | 6 129 998 | 61 085 | |
VW | T.V.A. | 3 531 135 | 3 531 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697 | 44 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626 | 21 512 295 | 181 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 905 | 54 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751 | 242 367 | 66 384 | 29 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 960 | 314 862 | 307 097 | 280 795 |
AX | Avances et acomptes | 7 295 | 7 295 | 3 021 | |
CU | Autres participations | 58 000 | 58 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 13 681 | 13 681 | 6 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 956 | 32 072 | 85 884 | 104 361 |
BJ | TOTAL (I) | 1 182 550 | 644 207 | 538 342 | 432 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 228 830 | 222 321 | 14 006 508 | 13 953 481 |
BZ | Autres créances | 20 082 541 | 4 811 | 20 077 729 | 15 836 247 |
CF | Disponibilités | 115 185 | 115 185 | 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 376 | 323 376 | 318 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 749 932 | 227 133 | 34 522 799 | 30 108 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482 | 871 340 | 35 061 141 | 30 540 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 591 640 | 591 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836 | 259 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 164 | 59 164 | ||
DG | Autres réserves | 86 410 | 86 410 | ||
DH | Report à nouveau | 6 620 963 | 5 712 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563 | 908 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 886 578 | 7 618 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 112 825 | 1 684 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 368 111 | 1 187 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 480 937 | 2 872 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154 | 367 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725 | 2 420 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 514 049 | 17 036 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718 | |||
EA | Autres dettes | 44 696 | 211 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 693 626 | 20 049 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141 | 30 540 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294 | 20 023 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154 | 367 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FO | Subventions d’exploitation | 756 635 | 510 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 300 | 1 590 921 | ||
FQ | Autres produits | 2 937 | 10 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 519 845 | 77 941 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 787 073 | 14 680 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129 200 | 3 892 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 817 111 | 40 233 454 | ||
FZ | Charges sociales | 15 357 286 | 15 804 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 880 | 93 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 133 | 220 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 610 | 1 561 173 | ||
GE | Autres charges | 4 882 | 105 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 441 179 | 76 592 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 078 666 | 1 349 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 | 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 466 | 37 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 605 | 37 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 246 | 1 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 036 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 282 | 2 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 677 | 35 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 989 | 1 385 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247 | 5 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332 | 474 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341 | 14 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673 | 488 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 425 | -483 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699 | 77 985 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135 | 77 076 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 268 563 | 908 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 916 586 | 1 067 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906 | 54 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252 | 113 880 | 175 903 | 557 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157 | 113 880 | 175 903 | 612 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 097 326 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 368 112 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538 | 1 004 611 | 396 211 | 3 480 938 |
6T | Sur comptes clients | 218 303 | 222 322 | 218 303 | 222 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 4 811 | 2 200 | 4 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 329 | 257 380 | 220 504 | 259 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 094 867 | 1 261 991 | 616 714 | 3 740 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 744 | 616 714 | ||
UG | - Financières | 30 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 681 | 13 681 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 747 | |||
UX | Autres créances clients | 14 085 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 323 | |||
VB | T. V. A. | 479 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204 | |||
VC | Groupe et associés | 19 111 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385 | 28 017 506 | 6 748 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 725 | 3 120 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 749 224 | 8 628 977 | 120 246 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083 | 6 129 998 | 61 085 | |
VW | T.V.A. | 3 531 135 | 3 531 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697 | 44 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626 | 21 512 295 | 181 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 905 | 54 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751 | 242 367 | 66 384 | 29 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 960 | 314 862 | 307 097 | 280 795 |
AX | Avances et acomptes | 7 295 | 7 295 | 3 021 | |
CU | Autres participations | 58 000 | 58 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 13 681 | 13 681 | 6 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 956 | 32 072 | 85 884 | 104 361 |
BJ | TOTAL (I) | 1 182 550 | 644 207 | 538 342 | 432 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 228 830 | 222 321 | 14 006 508 | 13 953 481 |
BZ | Autres créances | 20 082 541 | 4 811 | 20 077 729 | 15 836 247 |
CF | Disponibilités | 115 185 | 115 185 | 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 376 | 323 376 | 318 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 749 932 | 227 133 | 34 522 799 | 30 108 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482 | 871 340 | 35 061 141 | 30 540 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 591 640 | 591 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836 | 259 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 164 | 59 164 | ||
DG | Autres réserves | 86 410 | 86 410 | ||
DH | Report à nouveau | 6 620 963 | 5 712 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563 | 908 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 886 578 | 7 618 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 112 825 | 1 684 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 368 111 | 1 187 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 480 937 | 2 872 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154 | 367 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725 | 2 420 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 514 049 | 17 036 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718 | |||
EA | Autres dettes | 44 696 | 211 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 693 626 | 20 049 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141 | 30 540 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294 | 20 023 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154 | 367 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 146 138 | 80 833 | 74 226 972 | 75 830 398 |
FO | Subventions d’exploitation | 756 635 | 510 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 300 | 1 590 921 | ||
FQ | Autres produits | 2 937 | 10 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 519 845 | 77 941 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 787 073 | 14 680 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129 200 | 3 892 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 817 111 | 40 233 454 | ||
FZ | Charges sociales | 15 357 286 | 15 804 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 880 | 93 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 133 | 220 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 610 | 1 561 173 | ||
GE | Autres charges | 4 882 | 105 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 441 179 | 76 592 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 078 666 | 1 349 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 | 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 466 | 37 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 605 | 37 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 246 | 1 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 036 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 282 | 2 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 677 | 35 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 989 | 1 385 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247 | 5 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332 | 474 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341 | 14 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673 | 488 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 425 | -483 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699 | 77 985 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135 | 77 076 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 268 563 | 908 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 916 586 | 1 067 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906 | 54 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252 | 113 880 | 175 903 | 557 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157 | 113 880 | 175 903 | 612 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 097 326 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 368 112 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538 | 1 004 611 | 396 211 | 3 480 938 |
6T | Sur comptes clients | 218 303 | 222 322 | 218 303 | 222 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 4 811 | 2 200 | 4 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 329 | 257 380 | 220 504 | 259 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 094 867 | 1 261 991 | 616 714 | 3 740 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 744 | 616 714 | ||
UG | - Financières | 30 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 681 | 13 681 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 747 | |||
UX | Autres créances clients | 14 085 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 323 | |||
VB | T. V. A. | 479 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204 | |||
VC | Groupe et associés | 19 111 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385 | 28 017 506 | 6 748 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 725 | 3 120 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 749 224 | 8 628 977 | 120 246 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083 | 6 129 998 | 61 085 | |
VW | T.V.A. | 3 531 135 | 3 531 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697 | 44 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626 | 21 512 295 | 181 332 |