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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 620 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719 | 941 | 3 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 419 | 23 523 | 13 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 780 | 22 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 66 538 | 26 084 | 40 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 804 | 23 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 542 | 481 542 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 492 | 1 093 492 | ||
CF | Disponibilités | 38 669 | 38 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 759 | 35 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 673 265 | 1 673 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 803 | 26 084 | 1 713 719 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 200 | |||
DH | Report à nouveau | -3 145 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 699 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 604 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 118 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 308 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 920 044 | 2 920 044 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 044 | 2 920 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 185 | |||
FQ | Autres produits | 3 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 975 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 859 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 276 010 | |||
FZ | Charges sociales | 744 940 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 455 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -981 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 763 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -970 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 424 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 368 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -917 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 1 000 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083 | 6 455 | 8 074 | 24 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703 | 6 455 | 9 074 | 26 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 418 | 10 000 | 50 418 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 418 | 10 000 | 50 418 | 10 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 50 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 780 | |||
UX | Autres créances clients | 481 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 414 | |||
VB | T. V. A. | 59 102 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 296 | |||
VC | Groupe et associés | 882 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 573 | 1 610 793 | 22 780 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 390 | 182 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 088 | 299 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448 124 | 4 448 124 | ||
VW | T.V.A. | 59 140 | 59 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 925 | 311 925 | ||
VI | Groupe et associés | 5 590 | 5 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 471 | 5 308 471 |