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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 669 | 10 783 | 10 886 | 14 484 |
AH | Fonds commercial | 1 114 154 | 1 114 154 | 1 114 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415 | 18 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 814 | 369 203 | 131 611 | 165 448 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 936 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 992 | 44 992 | 45 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 706 045 | 398 402 | 1 307 643 | 1 340 051 |
BT | Marchandises | 1 271 071 | 227 673 | 1 043 398 | 988 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 698 | 159 698 | 160 146 | |
BZ | Autres créances | 73 512 | 73 512 | 10 582 | |
CF | Disponibilités | 155 666 | 155 666 | 155 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 324 | 35 324 | 36 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 271 | 227 673 | 1 467 598 | 1 351 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 316 | 626 075 | 2 775 241 | 2 691 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 525 | 1 039 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623 | 151 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 902 | 1 850 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420 | 213 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 482 | 459 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 053 | 131 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 10 501 | 36 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 340 | 840 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 241 | 2 691 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 821 | 762 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 181 306 | 306 734 | 3 488 040 | 3 710 316 |
FG | Production vendue services | 15 458 | 28 891 | 44 349 | 64 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 764 | 335 625 | 3 532 389 | 3 775 096 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 910 | 111 474 | ||
FQ | Autres produits | 6 595 | 11 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 894 | 3 898 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 530 | 2 343 597 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 236 | -51 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 534 | 483 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 969 | 32 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 107 | 478 220 | ||
FZ | Charges sociales | 140 723 | 132 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 686 | 62 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 673 | 150 011 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 13 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 675 | 3 645 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 781 | 253 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 535 | 8 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 535 | 8 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 | -8 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 316 | 244 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585 | 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | 30 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892 | 30 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 693 | -29 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 479 | 3 898 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 102 | 3 747 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 623 | 151 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 6 448 | 10 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 682 | 60 238 | 23 302 | 387 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 017 | 66 686 | 23 302 | 398 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 673 | 150 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 992 | |||
UX | Autres créances clients | 159 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 780 | |||
VB | T. V. A. | 5 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 527 | 268 534 | 44 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901 | 65 382 | 39 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 482 | 782 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 253 | 23 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314 | 33 314 | ||
VW | T.V.A. | 30 171 | 30 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315 | 14 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501 | 10 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 340 | 968 821 | 39 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 669 | 10 783 | 10 886 | 14 484 |
AH | Fonds commercial | 1 114 154 | 1 114 154 | 1 114 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415 | 18 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 814 | 369 203 | 131 611 | 165 448 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 936 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 992 | 44 992 | 45 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 706 045 | 398 402 | 1 307 643 | 1 340 051 |
BT | Marchandises | 1 271 071 | 227 673 | 1 043 398 | 988 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 698 | 159 698 | 160 146 | |
BZ | Autres créances | 73 512 | 73 512 | 10 582 | |
CF | Disponibilités | 155 666 | 155 666 | 155 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 324 | 35 324 | 36 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 271 | 227 673 | 1 467 598 | 1 351 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 316 | 626 075 | 2 775 241 | 2 691 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 525 | 1 039 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623 | 151 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 902 | 1 850 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420 | 213 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 482 | 459 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 053 | 131 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 10 501 | 36 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 340 | 840 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 241 | 2 691 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 821 | 762 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 181 306 | 306 734 | 3 488 040 | 3 710 316 |
FG | Production vendue services | 15 458 | 28 891 | 44 349 | 64 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 764 | 335 625 | 3 532 389 | 3 775 096 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 910 | 111 474 | ||
FQ | Autres produits | 6 595 | 11 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 894 | 3 898 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 530 | 2 343 597 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 236 | -51 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 534 | 483 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 969 | 32 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 107 | 478 220 | ||
FZ | Charges sociales | 140 723 | 132 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 686 | 62 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 673 | 150 011 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 13 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 675 | 3 645 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 781 | 253 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 535 | 8 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 535 | 8 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 | -8 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 316 | 244 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585 | 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | 30 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892 | 30 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 693 | -29 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 479 | 3 898 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 102 | 3 747 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 623 | 151 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 6 448 | 10 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 682 | 60 238 | 23 302 | 387 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 017 | 66 686 | 23 302 | 398 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 673 | 150 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 992 | |||
UX | Autres créances clients | 159 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 780 | |||
VB | T. V. A. | 5 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 527 | 268 534 | 44 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901 | 65 382 | 39 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 482 | 782 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 253 | 23 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314 | 33 314 | ||
VW | T.V.A. | 30 171 | 30 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315 | 14 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501 | 10 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 340 | 968 821 | 39 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 669 | 10 783 | 10 886 | 14 484 |
AH | Fonds commercial | 1 114 154 | 1 114 154 | 1 114 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415 | 18 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 814 | 369 203 | 131 611 | 165 448 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 936 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 992 | 44 992 | 45 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 706 045 | 398 402 | 1 307 643 | 1 340 051 |
BT | Marchandises | 1 271 071 | 227 673 | 1 043 398 | 988 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 698 | 159 698 | 160 146 | |
BZ | Autres créances | 73 512 | 73 512 | 10 582 | |
CF | Disponibilités | 155 666 | 155 666 | 155 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 324 | 35 324 | 36 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 271 | 227 673 | 1 467 598 | 1 351 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 316 | 626 075 | 2 775 241 | 2 691 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 525 | 1 039 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623 | 151 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 902 | 1 850 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420 | 213 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 482 | 459 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 053 | 131 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 10 501 | 36 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 340 | 840 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 241 | 2 691 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 821 | 762 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 181 306 | 306 734 | 3 488 040 | 3 710 316 |
FG | Production vendue services | 15 458 | 28 891 | 44 349 | 64 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 764 | 335 625 | 3 532 389 | 3 775 096 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 910 | 111 474 | ||
FQ | Autres produits | 6 595 | 11 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 894 | 3 898 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 530 | 2 343 597 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 236 | -51 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 534 | 483 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 969 | 32 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 107 | 478 220 | ||
FZ | Charges sociales | 140 723 | 132 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 686 | 62 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 673 | 150 011 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 13 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 675 | 3 645 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 781 | 253 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 535 | 8 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 535 | 8 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 | -8 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 316 | 244 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585 | 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | 30 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892 | 30 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 693 | -29 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 479 | 3 898 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 102 | 3 747 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 623 | 151 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 6 448 | 10 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 682 | 60 238 | 23 302 | 387 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 017 | 66 686 | 23 302 | 398 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 673 | 150 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 992 | |||
UX | Autres créances clients | 159 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 780 | |||
VB | T. V. A. | 5 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 527 | 268 534 | 44 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901 | 65 382 | 39 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 482 | 782 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 253 | 23 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314 | 33 314 | ||
VW | T.V.A. | 30 171 | 30 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315 | 14 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501 | 10 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 340 | 968 821 | 39 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 669 | 10 783 | 10 886 | 14 484 |
AH | Fonds commercial | 1 114 154 | 1 114 154 | 1 114 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415 | 18 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 814 | 369 203 | 131 611 | 165 448 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 936 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 992 | 44 992 | 45 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 706 045 | 398 402 | 1 307 643 | 1 340 051 |
BT | Marchandises | 1 271 071 | 227 673 | 1 043 398 | 988 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 698 | 159 698 | 160 146 | |
BZ | Autres créances | 73 512 | 73 512 | 10 582 | |
CF | Disponibilités | 155 666 | 155 666 | 155 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 324 | 35 324 | 36 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 271 | 227 673 | 1 467 598 | 1 351 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 316 | 626 075 | 2 775 241 | 2 691 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 525 | 1 039 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623 | 151 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 902 | 1 850 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420 | 213 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 482 | 459 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 053 | 131 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 10 501 | 36 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 340 | 840 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 241 | 2 691 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 821 | 762 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 181 306 | 306 734 | 3 488 040 | 3 710 316 |
FG | Production vendue services | 15 458 | 28 891 | 44 349 | 64 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 764 | 335 625 | 3 532 389 | 3 775 096 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 910 | 111 474 | ||
FQ | Autres produits | 6 595 | 11 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 894 | 3 898 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 530 | 2 343 597 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 236 | -51 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 534 | 483 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 969 | 32 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 107 | 478 220 | ||
FZ | Charges sociales | 140 723 | 132 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 686 | 62 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 673 | 150 011 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 13 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 675 | 3 645 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 781 | 253 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 535 | 8 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 535 | 8 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 | -8 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 316 | 244 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585 | 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | 30 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892 | 30 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 693 | -29 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 479 | 3 898 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 102 | 3 747 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 623 | 151 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 6 448 | 10 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 682 | 60 238 | 23 302 | 387 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 017 | 66 686 | 23 302 | 398 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 011 | 227 673 | 150 011 | 227 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 673 | 150 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 992 | |||
UX | Autres créances clients | 159 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 780 | |||
VB | T. V. A. | 5 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 527 | 268 534 | 44 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901 | 65 382 | 39 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 482 | 782 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 253 | 23 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314 | 33 314 | ||
VW | T.V.A. | 30 171 | 30 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315 | 14 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501 | 10 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 340 | 968 821 | 39 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 854 |