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de Fitilieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 601 | 4 358 | 2 243 | 842 |
AH | Fonds commercial | 349 245 | 349 245 | 399 248 | |
AP | Constructions | 10 571 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 201 | 221 414 | 43 787 | 114 941 |
AV | Immobilisations en cours | 1 175 | |||
CU | Autres participations | 123 100 | 123 100 | 123 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 553 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 68 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 047 | 230 112 | 519 935 | 677 613 |
BT | Marchandises | 179 801 | 179 801 | 217 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 099 | 4 679 | 391 420 | 369 749 |
BZ | Autres créances | 154 271 | 154 271 | 80 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 526 | 158 | 14 368 | 13 308 |
CF | Disponibilités | 203 275 | 203 275 | 206 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | 1 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 126 | 4 837 | 944 289 | 889 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173 | 234 949 | 1 464 224 | 1 567 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 851 | 7 851 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696 | 77 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 | 785 | ||
DG | Autres réserves | 607 529 | 607 529 | ||
DH | Report à nouveau | 78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638 | 18 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 577 | 711 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889 | 118 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432 | 33 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535 | 490 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 490 | 206 549 | ||
EA | Autres dettes | 16 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 648 | 855 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224 | 1 567 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 833 527 | 833 527 | 1 155 503 | |
FG | Production vendue services | 798 119 | 798 119 | 811 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 631 646 | 1 631 646 | 1 966 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 109 | 53 866 | ||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 517 | 2 020 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 577 | 1 187 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 565 | -12 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 | 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 329 | 159 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661 | 10 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 267 | 451 906 | ||
FZ | Charges sociales | 96 508 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 458 | 54 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 670 | 1 994 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 153 | 26 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 3 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 657 | -3 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 811 | 23 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667 | 12 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713 | 12 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302 | 12 941 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596 | 17 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 117 | -5 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436 | 2 036 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798 | 2 018 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 638 | 18 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 1 038 | 899 | 4 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793 | 38 427 | 145 464 | 225 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010 | 39 466 | 146 363 | 230 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 396 099 | 396 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271 | 154 271 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 153 | 1 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084 | 551 524 | 1 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889 | 24 350 | 14 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 535 | 417 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490 | 182 490 | ||
VI | Groupe et associés | 34 432 | 34 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301 | 16 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648 | 675 109 | 14 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536 |