Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 179 117 | 179 117 | 179 116 | |
AP | Constructions | 4 912 602 | 4 757 333 | 155 269 | 191 126 |
CU | Autres participations | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 094 184 | 4 757 333 | 336 851 | 372 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 792 | 261 792 | 256 732 | |
BZ | Autres créances | 13 864 912 | 13 864 912 | 11 253 110 | |
CF | Disponibilités | 3 340 | 3 340 | 1 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 130 998 | 14 130 998 | 11 512 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182 | 4 757 333 | 14 467 849 | 11 884 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 802 145 | 10 565 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429 | 237 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 002 374 | 11 214 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390 | 205 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816 | 167 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 986 | 64 495 | ||
EA | Autres dettes | 808 213 | 19 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 160 | 213 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 565 | 670 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849 | 11 884 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 640 | 1 163 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 501 517 | 509 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818 | 90 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 642 | 153 804 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 | 24 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 849 | 32 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 903 | 810 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 737 | 352 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 757 | 352 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946 | 1 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946 | 1 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 470 430 | 1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 619 | 117 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606 | 1 165 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176 | 928 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 795 429 | 237 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 945 | 7 946 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 910 | 3 910 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 945 | 3 910 | 7 946 | 3 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614 | |||
VC | Groupe et associés | 13 854 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658 | 14 127 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 390 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 816 | 153 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | 4 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 | 5 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181 | 61 181 | ||
VI | Groupe et associés | 808 213 | 808 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 160 | 218 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565 | 1 251 175 | 210 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 179 117 | 179 117 | 179 116 | |
AP | Constructions | 4 912 602 | 4 757 333 | 155 269 | 191 126 |
CU | Autres participations | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 094 184 | 4 757 333 | 336 851 | 372 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 792 | 261 792 | 256 732 | |
BZ | Autres créances | 13 864 912 | 13 864 912 | 11 253 110 | |
CF | Disponibilités | 3 340 | 3 340 | 1 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 130 998 | 14 130 998 | 11 512 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182 | 4 757 333 | 14 467 849 | 11 884 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 802 145 | 10 565 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429 | 237 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 002 374 | 11 214 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390 | 205 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816 | 167 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 986 | 64 495 | ||
EA | Autres dettes | 808 213 | 19 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 160 | 213 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 565 | 670 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849 | 11 884 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 640 | 1 163 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 501 517 | 509 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818 | 90 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 642 | 153 804 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 | 24 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 849 | 32 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 903 | 810 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 737 | 352 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 757 | 352 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946 | 1 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946 | 1 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 470 430 | 1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 619 | 117 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606 | 1 165 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176 | 928 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 795 429 | 237 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 945 | 7 946 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 910 | 3 910 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 945 | 3 910 | 7 946 | 3 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614 | |||
VC | Groupe et associés | 13 854 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658 | 14 127 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 390 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 816 | 153 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | 4 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 | 5 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181 | 61 181 | ||
VI | Groupe et associés | 808 213 | 808 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 160 | 218 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565 | 1 251 175 | 210 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 179 117 | 179 117 | 179 116 | |
AP | Constructions | 4 912 602 | 4 757 333 | 155 269 | 191 126 |
CU | Autres participations | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 094 184 | 4 757 333 | 336 851 | 372 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 792 | 261 792 | 256 732 | |
BZ | Autres créances | 13 864 912 | 13 864 912 | 11 253 110 | |
CF | Disponibilités | 3 340 | 3 340 | 1 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 130 998 | 14 130 998 | 11 512 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182 | 4 757 333 | 14 467 849 | 11 884 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 802 145 | 10 565 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429 | 237 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 002 374 | 11 214 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390 | 205 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816 | 167 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 986 | 64 495 | ||
EA | Autres dettes | 808 213 | 19 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 160 | 213 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 565 | 670 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849 | 11 884 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 640 | 1 163 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 501 517 | 509 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818 | 90 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 642 | 153 804 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 | 24 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 849 | 32 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 903 | 810 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 737 | 352 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 757 | 352 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946 | 1 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946 | 1 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 470 430 | 1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 619 | 117 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606 | 1 165 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176 | 928 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 795 429 | 237 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 945 | 7 946 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 910 | 3 910 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 945 | 3 910 | 7 946 | 3 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614 | |||
VC | Groupe et associés | 13 854 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658 | 14 127 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 390 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 816 | 153 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | 4 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 | 5 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181 | 61 181 | ||
VI | Groupe et associés | 808 213 | 808 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 160 | 218 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565 | 1 251 175 | 210 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 179 117 | 179 117 | 179 116 | |
AP | Constructions | 4 912 602 | 4 757 333 | 155 269 | 191 126 |
CU | Autres participations | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 094 184 | 4 757 333 | 336 851 | 372 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 792 | 261 792 | 256 732 | |
BZ | Autres créances | 13 864 912 | 13 864 912 | 11 253 110 | |
CF | Disponibilités | 3 340 | 3 340 | 1 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 130 998 | 14 130 998 | 11 512 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182 | 4 757 333 | 14 467 849 | 11 884 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 802 145 | 10 565 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429 | 237 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 002 374 | 11 214 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390 | 205 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816 | 167 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 986 | 64 495 | ||
EA | Autres dettes | 808 213 | 19 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 160 | 213 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 565 | 670 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849 | 11 884 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 640 | 1 163 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 501 517 | 509 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818 | 90 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 642 | 153 804 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 | 24 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 849 | 32 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 903 | 810 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 737 | 352 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 757 | 352 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946 | 1 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946 | 1 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 470 430 | 1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 619 | 117 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606 | 1 165 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176 | 928 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 795 429 | 237 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 945 | 7 946 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 910 | 3 910 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 945 | 3 910 | 7 946 | 3 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614 | |||
VC | Groupe et associés | 13 854 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658 | 14 127 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 390 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 816 | 153 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | 4 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 | 5 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181 | 61 181 | ||
VI | Groupe et associés | 808 213 | 808 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 160 | 218 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565 | 1 251 175 | 210 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 179 117 | 179 117 | 179 116 | |
AP | Constructions | 4 912 602 | 4 757 333 | 155 269 | 191 126 |
CU | Autres participations | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 094 184 | 4 757 333 | 336 851 | 372 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 792 | 261 792 | 256 732 | |
BZ | Autres créances | 13 864 912 | 13 864 912 | 11 253 110 | |
CF | Disponibilités | 3 340 | 3 340 | 1 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 130 998 | 14 130 998 | 11 512 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182 | 4 757 333 | 14 467 849 | 11 884 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 802 145 | 10 565 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429 | 237 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 002 374 | 11 214 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390 | 205 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816 | 167 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 986 | 64 495 | ||
EA | Autres dettes | 808 213 | 19 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 160 | 213 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 565 | 670 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849 | 11 884 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 640 | 1 163 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 501 517 | 509 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818 | 90 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 642 | 153 804 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 | 24 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 849 | 32 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 903 | 810 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 737 | 352 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 757 | 352 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946 | 1 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946 | 1 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 470 430 | 1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 619 | 117 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606 | 1 165 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176 | 928 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 795 429 | 237 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 945 | 7 946 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 910 | 3 910 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 945 | 3 910 | 7 946 | 3 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614 | |||
VC | Groupe et associés | 13 854 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658 | 14 127 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 390 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 816 | 153 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | 4 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 | 5 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181 | 61 181 | ||
VI | Groupe et associés | 808 213 | 808 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 160 | 218 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565 | 1 251 175 | 210 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 179 117 | 179 117 | 179 116 | |
AP | Constructions | 4 912 602 | 4 757 333 | 155 269 | 191 126 |
CU | Autres participations | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 094 184 | 4 757 333 | 336 851 | 372 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 792 | 261 792 | 256 732 | |
BZ | Autres créances | 13 864 912 | 13 864 912 | 11 253 110 | |
CF | Disponibilités | 3 340 | 3 340 | 1 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 130 998 | 14 130 998 | 11 512 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182 | 4 757 333 | 14 467 849 | 11 884 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 802 145 | 10 565 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429 | 237 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 002 374 | 11 214 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390 | 205 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816 | 167 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 986 | 64 495 | ||
EA | Autres dettes | 808 213 | 19 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 160 | 213 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 565 | 670 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849 | 11 884 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 872 640 | 872 640 | 1 125 754 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 640 | 1 163 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 501 517 | 509 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818 | 90 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 642 | 153 804 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 | 24 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 849 | 32 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 903 | 810 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 737 | 352 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 | 10 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 757 | 352 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946 | 1 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946 | 1 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 470 430 | 1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 619 | 117 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606 | 1 165 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176 | 928 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 795 429 | 237 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531 | 29 849 | 209 048 | 4 757 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 945 | 7 946 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 910 | 3 910 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 945 | 3 910 | 7 946 | 3 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614 | |||
VC | Groupe et associés | 13 854 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658 | 14 127 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 390 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 816 | 153 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | 4 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 | 5 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181 | 61 181 | ||
VI | Groupe et associés | 808 213 | 808 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 160 | 218 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565 | 1 251 175 | 210 390 |