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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 300 | 13 934 | 366 | |
AH | Fonds commercial | 991 243 | 991 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317 | 640 251 | 1 163 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 392 684 | 1 627 761 | 1 764 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 619 | 1 619 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 471 | 250 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 453 634 | 2 281 946 | 4 171 688 | |
BT | Marchandises | 6 139 757 | 6 139 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 232 | 59 533 | 716 699 | |
BZ | Autres créances | 282 770 | 282 770 | ||
CF | Disponibilités | 852 779 | 852 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 162 338 | 59 533 | 8 102 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972 | 2 341 479 | 12 274 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 196 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 497 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 215 | |||
EA | Autres dettes | 52 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 776 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 039 796 | 28 039 796 | ||
FG | Production vendue services | 1 833 998 | 1 833 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 873 794 | 29 873 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876 | |||
FQ | Autres produits | 40 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -495 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 746 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 679 523 | |||
FZ | Charges sociales | 692 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | |||
GE | Autres charges | 283 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 915 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 649 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 761 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756 | 1 177 | 13 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776 | 606 705 | 40 469 | 2 268 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532 | 607 882 | 40 469 | 2 281 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 938 | 21 709 | 18 114 | 59 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 400 | |||
UX | Autres créances clients | 679 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | |||
VB | T. V. A. | 74 008 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273 | 1 169 801 | 250 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530 | 734 987 | 2 313 543 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585 | 1 095 899 | 8 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 961 | 1 868 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 628 | 499 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707 | 305 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 260 630 | 260 630 | ||
VW | T.V.A. | 88 534 | 88 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716 | 106 716 | ||
VI | Groupe et associés | 61 436 | 61 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304 | 52 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 014 | 613 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045 | 6 187 815 | 2 322 229 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510 |