Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 221 000 | 221 000 | 221 000 | |
AP | Constructions | 2 139 059 | 341 047 | 1 798 012 | 1 876 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 | 856 | 1 794 | 2 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 866 | 13 689 | 16 177 | 29 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 017 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 392 576 | 355 592 | 2 036 984 | 2 174 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250 | 12 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 592 | 46 180 | 63 412 | 62 342 |
BZ | Autres créances | 389 917 | 389 917 | 226 674 | |
CF | Disponibilités | 34 096 | 34 096 | 4 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 825 | 31 825 | 76 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 680 | 46 180 | 531 500 | 369 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 255 | 401 772 | 2 568 483 | 254 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 966 | 337 966 | ||
DH | Report à nouveau | -275 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 381 | -275 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 554 | 101 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 416 | 219 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 434 | 1 738 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827 | 39 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 | 276 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 986 | 257 927 | ||
EA | Autres dettes | 14 518 | 13 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 047 | 2 325 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 568 483 | 2 644 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 230 | 10 970 | ||
FQ | Autres produits | 14 574 | 33 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 504 | 1 559 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 390 | 171 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 967 | 1 027 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 125 | 40 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 505 | 390 552 | ||
FZ | Charges sociales | 15 416 | 27 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 550 | 110 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 180 | |||
GE | Autres charges | 485 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 618 | 1 778 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 886 | -218 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 226 | 80 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 822 | 80 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 822 | 80 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 304 | -299 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000 | 192 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000 | 201 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 1 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 645 | 137 443 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 928 | 38 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 927 | 177 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 079 | 23 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 744 | 1 760 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 363 | 2 036 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 381 | -275 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 626 | 36 928 | 138 554 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 626 | 83 108 | 184 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 412 | |||
UX | Autres créances clients | 54 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 384 | 531 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 035 | 160 935 | 671 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 213 | 13 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 681 | 43 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 204 | 4 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 979 | 163 979 | ||
VW | T.V.A. | 206 470 | 206 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933 | 29 933 | ||
VI | Groupe et associés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518 | 14 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 047 | 641 947 | 671 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 221 000 | 221 000 | 221 000 | |
AP | Constructions | 2 139 059 | 341 047 | 1 798 012 | 1 876 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 | 856 | 1 794 | 2 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 866 | 13 689 | 16 177 | 29 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 017 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 392 576 | 355 592 | 2 036 984 | 2 174 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250 | 12 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 592 | 46 180 | 63 412 | 62 342 |
BZ | Autres créances | 389 917 | 389 917 | 226 674 | |
CF | Disponibilités | 34 096 | 34 096 | 4 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 825 | 31 825 | 76 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 680 | 46 180 | 531 500 | 369 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 255 | 401 772 | 2 568 483 | 254 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 966 | 337 966 | ||
DH | Report à nouveau | -275 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 381 | -275 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 554 | 101 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 416 | 219 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 434 | 1 738 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827 | 39 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 | 276 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 986 | 257 927 | ||
EA | Autres dettes | 14 518 | 13 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 047 | 2 325 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 568 483 | 2 644 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 230 | 10 970 | ||
FQ | Autres produits | 14 574 | 33 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 504 | 1 559 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 390 | 171 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 967 | 1 027 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 125 | 40 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 505 | 390 552 | ||
FZ | Charges sociales | 15 416 | 27 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 550 | 110 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 180 | |||
GE | Autres charges | 485 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 618 | 1 778 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 886 | -218 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 226 | 80 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 822 | 80 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 822 | 80 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 304 | -299 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000 | 192 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000 | 201 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 1 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 645 | 137 443 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 928 | 38 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 927 | 177 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 079 | 23 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 744 | 1 760 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 363 | 2 036 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 381 | -275 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 626 | 36 928 | 138 554 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 626 | 83 108 | 184 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 412 | |||
UX | Autres créances clients | 54 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 384 | 531 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 035 | 160 935 | 671 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 213 | 13 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 681 | 43 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 204 | 4 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 979 | 163 979 | ||
VW | T.V.A. | 206 470 | 206 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933 | 29 933 | ||
VI | Groupe et associés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518 | 14 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 047 | 641 947 | 671 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 221 000 | 221 000 | 221 000 | |
AP | Constructions | 2 139 059 | 341 047 | 1 798 012 | 1 876 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 | 856 | 1 794 | 2 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 866 | 13 689 | 16 177 | 29 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 017 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 392 576 | 355 592 | 2 036 984 | 2 174 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250 | 12 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 592 | 46 180 | 63 412 | 62 342 |
BZ | Autres créances | 389 917 | 389 917 | 226 674 | |
CF | Disponibilités | 34 096 | 34 096 | 4 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 825 | 31 825 | 76 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 680 | 46 180 | 531 500 | 369 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 255 | 401 772 | 2 568 483 | 254 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 966 | 337 966 | ||
DH | Report à nouveau | -275 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 381 | -275 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 554 | 101 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 416 | 219 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 434 | 1 738 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827 | 39 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 | 276 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 986 | 257 927 | ||
EA | Autres dettes | 14 518 | 13 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 047 | 2 325 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 568 483 | 2 644 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 230 | 10 970 | ||
FQ | Autres produits | 14 574 | 33 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 504 | 1 559 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 390 | 171 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 967 | 1 027 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 125 | 40 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 505 | 390 552 | ||
FZ | Charges sociales | 15 416 | 27 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 550 | 110 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 180 | |||
GE | Autres charges | 485 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 618 | 1 778 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 886 | -218 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 226 | 80 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 822 | 80 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 822 | 80 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 304 | -299 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000 | 192 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000 | 201 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 1 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 645 | 137 443 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 928 | 38 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 927 | 177 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 079 | 23 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 744 | 1 760 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 363 | 2 036 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 381 | -275 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 626 | 36 928 | 138 554 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 626 | 83 108 | 184 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 412 | |||
UX | Autres créances clients | 54 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 384 | 531 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 035 | 160 935 | 671 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 213 | 13 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 681 | 43 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 204 | 4 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 979 | 163 979 | ||
VW | T.V.A. | 206 470 | 206 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933 | 29 933 | ||
VI | Groupe et associés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518 | 14 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 047 | 641 947 | 671 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 221 000 | 221 000 | 221 000 | |
AP | Constructions | 2 139 059 | 341 047 | 1 798 012 | 1 876 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 | 856 | 1 794 | 2 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 866 | 13 689 | 16 177 | 29 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 017 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 392 576 | 355 592 | 2 036 984 | 2 174 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250 | 12 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 592 | 46 180 | 63 412 | 62 342 |
BZ | Autres créances | 389 917 | 389 917 | 226 674 | |
CF | Disponibilités | 34 096 | 34 096 | 4 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 825 | 31 825 | 76 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 680 | 46 180 | 531 500 | 369 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 255 | 401 772 | 2 568 483 | 254 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 966 | 337 966 | ||
DH | Report à nouveau | -275 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 381 | -275 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 554 | 101 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 416 | 219 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 434 | 1 738 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827 | 39 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 | 276 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 986 | 257 927 | ||
EA | Autres dettes | 14 518 | 13 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 047 | 2 325 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 568 483 | 2 644 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 230 | 10 970 | ||
FQ | Autres produits | 14 574 | 33 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 504 | 1 559 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 390 | 171 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 967 | 1 027 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 125 | 40 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 505 | 390 552 | ||
FZ | Charges sociales | 15 416 | 27 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 550 | 110 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 180 | |||
GE | Autres charges | 485 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 618 | 1 778 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 886 | -218 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 226 | 80 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 822 | 80 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 822 | 80 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 304 | -299 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000 | 192 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000 | 201 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 1 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 645 | 137 443 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 928 | 38 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 927 | 177 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 079 | 23 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 744 | 1 760 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 363 | 2 036 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 381 | -275 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 626 | 36 928 | 138 554 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 626 | 83 108 | 184 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 412 | |||
UX | Autres créances clients | 54 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 384 | 531 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 035 | 160 935 | 671 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 213 | 13 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 681 | 43 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 204 | 4 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 979 | 163 979 | ||
VW | T.V.A. | 206 470 | 206 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933 | 29 933 | ||
VI | Groupe et associés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518 | 14 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 047 | 641 947 | 671 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 221 000 | 221 000 | 221 000 | |
AP | Constructions | 2 139 059 | 341 047 | 1 798 012 | 1 876 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 | 856 | 1 794 | 2 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 866 | 13 689 | 16 177 | 29 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 017 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 392 576 | 355 592 | 2 036 984 | 2 174 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250 | 12 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 592 | 46 180 | 63 412 | 62 342 |
BZ | Autres créances | 389 917 | 389 917 | 226 674 | |
CF | Disponibilités | 34 096 | 34 096 | 4 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 825 | 31 825 | 76 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 680 | 46 180 | 531 500 | 369 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 255 | 401 772 | 2 568 483 | 254 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 966 | 337 966 | ||
DH | Report à nouveau | -275 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 381 | -275 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 554 | 101 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 416 | 219 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 434 | 1 738 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827 | 39 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 | 276 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 986 | 257 927 | ||
EA | Autres dettes | 14 518 | 13 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 047 | 2 325 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 568 483 | 2 644 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 700 | 2 129 700 | 1 507 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 230 | 10 970 | ||
FQ | Autres produits | 14 574 | 33 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 504 | 1 559 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 390 | 171 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 967 | 1 027 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 125 | 40 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 505 | 390 552 | ||
FZ | Charges sociales | 15 416 | 27 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 550 | 110 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 180 | |||
GE | Autres charges | 485 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 618 | 1 778 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 886 | -218 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 226 | 80 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 822 | 80 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 822 | 80 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 304 | -299 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000 | 192 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000 | 201 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550 | 1 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 645 | 137 443 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 928 | 38 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 927 | 177 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 079 | 23 651 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 744 | 1 760 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 363 | 2 036 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 381 | -275 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 434 | 131 550 | 67 392 | 355 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 626 | 36 928 | 138 554 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 180 | 46 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 626 | 83 108 | 184 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 412 | |||
UX | Autres créances clients | 54 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 384 | 531 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 035 | 160 935 | 671 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 213 | 13 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 681 | 43 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 204 | 4 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 979 | 163 979 | ||
VW | T.V.A. | 206 470 | 206 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933 | 29 933 | ||
VI | Groupe et associés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518 | 14 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 047 | 641 947 | 671 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 151 |