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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 | 20 456 | 4 280 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 954 | 581 819 | 354 135 | 418 011 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 545 | 5 545 | 5 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 237 | 602 275 | 365 961 | 429 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 041 426 | 93 088 | 2 948 338 | 2 600 829 |
BZ | Autres créances | 623 559 | 623 559 | 501 798 | |
CF | Disponibilités | 863 320 | 863 320 | 705 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 528 305 | 93 088 | 4 435 217 | 3 808 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543 | 695 363 | 4 801 179 | 4 238 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963 | 743 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 830 | 7 830 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 250 | 117 250 | ||
DH | Report à nouveau | -569 786 | -445 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302 | -474 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 954 | 749 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119 | 151 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124 | 1 164 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 478 | 956 860 | ||
EA | Autres dettes | 1 484 788 | 1 208 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 088 224 | 3 488 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179 | 4 238 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720 | 3 389 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 877 | 8 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 418 | 14 477 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 584 | 227 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 867 352 | 11 642 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 555 | 161 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 164 722 | 1 983 429 | ||
FZ | Charges sociales | 737 083 | 672 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 110 | 108 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 147 | 122 634 | ||
GE | Autres charges | 206 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 522 787 | 14 918 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 369 | -440 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GN | Différences positives de change | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 553 | 3 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 553 | 3 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 922 | -442 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529 | 47 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029 | 47 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668 | 78 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936 | 78 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 092 | -31 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447 | 14 526 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749 | 15 000 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -386 302 | -474 160 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 073 | 8 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 147 | 218 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 165 | |||
UX | Autres créances clients | 2 835 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 364 | |||
VB | T. V. A. | 436 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531 | 3 458 820 | 211 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119 | 53 614 | 45 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 700 | 6 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 124 | 1 399 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 894 | 162 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756 | 232 756 | ||
VW | T.V.A. | 658 949 | 658 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877 | 43 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 764 | 1 379 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023 | 105 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224 | 4 042 720 | 45 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 | 20 456 | 4 280 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 954 | 581 819 | 354 135 | 418 011 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 545 | 5 545 | 5 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 237 | 602 275 | 365 961 | 429 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 041 426 | 93 088 | 2 948 338 | 2 600 829 |
BZ | Autres créances | 623 559 | 623 559 | 501 798 | |
CF | Disponibilités | 863 320 | 863 320 | 705 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 528 305 | 93 088 | 4 435 217 | 3 808 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543 | 695 363 | 4 801 179 | 4 238 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963 | 743 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 830 | 7 830 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 250 | 117 250 | ||
DH | Report à nouveau | -569 786 | -445 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302 | -474 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 954 | 749 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119 | 151 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124 | 1 164 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 478 | 956 860 | ||
EA | Autres dettes | 1 484 788 | 1 208 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 088 224 | 3 488 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179 | 4 238 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720 | 3 389 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 877 | 8 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 418 | 14 477 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 584 | 227 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 867 352 | 11 642 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 555 | 161 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 164 722 | 1 983 429 | ||
FZ | Charges sociales | 737 083 | 672 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 110 | 108 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 147 | 122 634 | ||
GE | Autres charges | 206 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 522 787 | 14 918 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 369 | -440 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GN | Différences positives de change | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 553 | 3 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 553 | 3 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 922 | -442 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529 | 47 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029 | 47 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668 | 78 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936 | 78 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 092 | -31 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447 | 14 526 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749 | 15 000 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -386 302 | -474 160 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 073 | 8 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 147 | 218 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 165 | |||
UX | Autres créances clients | 2 835 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 364 | |||
VB | T. V. A. | 436 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531 | 3 458 820 | 211 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119 | 53 614 | 45 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 700 | 6 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 124 | 1 399 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 894 | 162 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756 | 232 756 | ||
VW | T.V.A. | 658 949 | 658 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877 | 43 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 764 | 1 379 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023 | 105 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224 | 4 042 720 | 45 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 | 20 456 | 4 280 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 954 | 581 819 | 354 135 | 418 011 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 545 | 5 545 | 5 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 237 | 602 275 | 365 961 | 429 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 041 426 | 93 088 | 2 948 338 | 2 600 829 |
BZ | Autres créances | 623 559 | 623 559 | 501 798 | |
CF | Disponibilités | 863 320 | 863 320 | 705 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 528 305 | 93 088 | 4 435 217 | 3 808 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543 | 695 363 | 4 801 179 | 4 238 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963 | 743 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 830 | 7 830 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 250 | 117 250 | ||
DH | Report à nouveau | -569 786 | -445 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302 | -474 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 954 | 749 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119 | 151 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124 | 1 164 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 478 | 956 860 | ||
EA | Autres dettes | 1 484 788 | 1 208 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 088 224 | 3 488 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179 | 4 238 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720 | 3 389 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 877 | 8 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 418 | 14 477 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 584 | 227 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 867 352 | 11 642 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 555 | 161 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 164 722 | 1 983 429 | ||
FZ | Charges sociales | 737 083 | 672 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 110 | 108 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 147 | 122 634 | ||
GE | Autres charges | 206 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 522 787 | 14 918 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 369 | -440 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GN | Différences positives de change | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 553 | 3 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 553 | 3 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 922 | -442 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529 | 47 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029 | 47 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668 | 78 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936 | 78 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 092 | -31 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447 | 14 526 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749 | 15 000 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -386 302 | -474 160 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 073 | 8 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 147 | 218 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 165 | |||
UX | Autres créances clients | 2 835 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 364 | |||
VB | T. V. A. | 436 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531 | 3 458 820 | 211 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119 | 53 614 | 45 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 700 | 6 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 124 | 1 399 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 894 | 162 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756 | 232 756 | ||
VW | T.V.A. | 658 949 | 658 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877 | 43 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 764 | 1 379 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023 | 105 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224 | 4 042 720 | 45 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 | 20 456 | 4 280 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 954 | 581 819 | 354 135 | 418 011 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 545 | 5 545 | 5 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 237 | 602 275 | 365 961 | 429 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 041 426 | 93 088 | 2 948 338 | 2 600 829 |
BZ | Autres créances | 623 559 | 623 559 | 501 798 | |
CF | Disponibilités | 863 320 | 863 320 | 705 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 528 305 | 93 088 | 4 435 217 | 3 808 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543 | 695 363 | 4 801 179 | 4 238 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963 | 743 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 830 | 7 830 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 250 | 117 250 | ||
DH | Report à nouveau | -569 786 | -445 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302 | -474 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 954 | 749 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119 | 151 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124 | 1 164 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 478 | 956 860 | ||
EA | Autres dettes | 1 484 788 | 1 208 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 088 224 | 3 488 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179 | 4 238 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720 | 3 389 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 877 | 8 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 418 | 14 477 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 584 | 227 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 867 352 | 11 642 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 555 | 161 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 164 722 | 1 983 429 | ||
FZ | Charges sociales | 737 083 | 672 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 110 | 108 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 147 | 122 634 | ||
GE | Autres charges | 206 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 522 787 | 14 918 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 369 | -440 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GN | Différences positives de change | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 553 | 3 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 553 | 3 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 922 | -442 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529 | 47 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029 | 47 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668 | 78 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936 | 78 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 092 | -31 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447 | 14 526 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749 | 15 000 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -386 302 | -474 160 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 073 | 8 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 147 | 218 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 165 | |||
UX | Autres créances clients | 2 835 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 364 | |||
VB | T. V. A. | 436 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531 | 3 458 820 | 211 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119 | 53 614 | 45 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 700 | 6 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 124 | 1 399 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 894 | 162 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756 | 232 756 | ||
VW | T.V.A. | 658 949 | 658 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877 | 43 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 764 | 1 379 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023 | 105 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224 | 4 042 720 | 45 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 | 20 456 | 4 280 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 954 | 581 819 | 354 135 | 418 011 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 545 | 5 545 | 5 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 237 | 602 275 | 365 961 | 429 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 041 426 | 93 088 | 2 948 338 | 2 600 829 |
BZ | Autres créances | 623 559 | 623 559 | 501 798 | |
CF | Disponibilités | 863 320 | 863 320 | 705 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 528 305 | 93 088 | 4 435 217 | 3 808 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543 | 695 363 | 4 801 179 | 4 238 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963 | 743 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 830 | 7 830 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 250 | 117 250 | ||
DH | Report à nouveau | -569 786 | -445 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302 | -474 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 954 | 749 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119 | 151 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124 | 1 164 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 478 | 956 860 | ||
EA | Autres dettes | 1 484 788 | 1 208 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 088 224 | 3 488 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179 | 4 238 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720 | 3 389 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 877 | 8 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 418 | 14 477 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 584 | 227 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 867 352 | 11 642 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 555 | 161 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 164 722 | 1 983 429 | ||
FZ | Charges sociales | 737 083 | 672 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 110 | 108 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 147 | 122 634 | ||
GE | Autres charges | 206 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 522 787 | 14 918 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 369 | -440 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GN | Différences positives de change | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 553 | 3 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 553 | 3 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 922 | -442 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529 | 47 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029 | 47 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668 | 78 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936 | 78 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 092 | -31 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447 | 14 526 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749 | 15 000 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -386 302 | -474 160 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 073 | 8 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 147 | 218 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 165 | |||
UX | Autres créances clients | 2 835 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 364 | |||
VB | T. V. A. | 436 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531 | 3 458 820 | 211 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119 | 53 614 | 45 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 700 | 6 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 124 | 1 399 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 894 | 162 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756 | 232 756 | ||
VW | T.V.A. | 658 949 | 658 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877 | 43 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 764 | 1 379 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023 | 105 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224 | 4 042 720 | 45 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 | 20 456 | 4 280 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 954 | 581 819 | 354 135 | 418 011 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 545 | 5 545 | 5 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 237 | 602 275 | 365 961 | 429 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 041 426 | 93 088 | 2 948 338 | 2 600 829 |
BZ | Autres créances | 623 559 | 623 559 | 501 798 | |
CF | Disponibilités | 863 320 | 863 320 | 705 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 528 305 | 93 088 | 4 435 217 | 3 808 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543 | 695 363 | 4 801 179 | 4 238 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963 | 743 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 830 | 7 830 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 250 | 117 250 | ||
DH | Report à nouveau | -569 786 | -445 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302 | -474 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 954 | 749 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119 | 151 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124 | 1 164 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 478 | 956 860 | ||
EA | Autres dettes | 1 484 788 | 1 208 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 088 224 | 3 488 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179 | 4 238 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720 | 3 389 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 895 190 | 15 895 190 | 14 469 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 877 | 8 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 418 | 14 477 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 584 | 227 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 867 352 | 11 642 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 555 | 161 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 164 722 | 1 983 429 | ||
FZ | Charges sociales | 737 083 | 672 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 110 | 108 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 147 | 122 634 | ||
GE | Autres charges | 206 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 522 787 | 14 918 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 369 | -440 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GN | Différences positives de change | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 553 | 3 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 553 | 3 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 922 | -442 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529 | 47 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029 | 47 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668 | 78 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936 | 78 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 092 | -31 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447 | 14 526 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749 | 15 000 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -386 302 | -474 160 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 073 | 8 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563 | 97 110 | 61 397 | 602 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 743 | 44 147 | 218 803 | 93 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 147 | 218 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 165 | |||
UX | Autres créances clients | 2 835 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 364 | |||
VB | T. V. A. | 436 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531 | 3 458 820 | 211 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119 | 53 614 | 45 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 700 | 6 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 124 | 1 399 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 894 | 162 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756 | 232 756 | ||
VW | T.V.A. | 658 949 | 658 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877 | 43 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 764 | 1 379 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023 | 105 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224 | 4 042 720 | 45 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553 |