Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 8 519 | 1 761 | 3 934 |
AP | Constructions | 1 386 512 | 826 574 | 559 938 | 631 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 211 | 6 496 433 | 777 778 | 722 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 295 | 37 500 | 3 795 | 5 624 |
AV | Immobilisations en cours | 506 314 | 506 314 | 175 003 | |
CU | Autres participations | 34 185 | 34 185 | 34 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 900 000 | 900 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 87 500 | 87 500 | 937 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 662 | 18 662 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 258 960 | 7 369 026 | 2 889 934 | 2 516 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 583 | 228 583 | 173 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 703 | 6 198 | 500 506 | 489 133 |
BZ | Autres créances | 171 017 | 171 017 | 158 026 | |
CF | Disponibilités | 29 733 | 29 733 | 114 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 464 | 464 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 501 | 6 198 | 930 304 | 936 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 461 | 7 375 223 | 3 820 237 | 3 452 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 975 | 999 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 893 | 19 156 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 814 | 892 877 | ||
DH | Report à nouveau | -38 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 129 | 434 732 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 213 | 374 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 899 024 | 2 683 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 887 | 337 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 887 | 337 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 687 | 229 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 639 | 187 147 | ||
EA | Autres dettes | 13 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 326 | 430 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 237 | 3 452 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FN | Production immobilisée | 104 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 427 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 081 | 1 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 055 | 2 449 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 906 | 165 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 667 | -13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 401 037 | 1 129 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 370 | 12 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 670 | 450 586 | ||
FZ | Charges sociales | 107 921 | 103 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 235 | 373 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 123 | 9 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 596 | 2 231 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 459 | 218 545 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 858 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 337 | 219 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 686 | 133 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 604 | 141 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 11 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926 | 11 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 679 | 129 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 114 | -85 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 537 | 2 593 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 408 | 2 158 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 129 | 434 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 2 172 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 905 | 215 062 | 1 460 | 7 360 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 251 | 217 235 | 1 460 | 7 369 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 887 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 764 | 8 123 | 345 887 | |
6T | Sur comptes clients | 6 198 | 6 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 198 | 6 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 962 | 8 123 | 352 085 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 662 | 5 027 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 878 | |||
UX | Autres créances clients | 501 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 275 | |||
VB | T. V. A. | 29 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 847 | 678 335 | 918 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 687 | 353 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002 | 78 002 | ||
VW | T.V.A. | 43 929 | 43 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 326 | 575 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 8 519 | 1 761 | 3 934 |
AP | Constructions | 1 386 512 | 826 574 | 559 938 | 631 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 211 | 6 496 433 | 777 778 | 722 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 295 | 37 500 | 3 795 | 5 624 |
AV | Immobilisations en cours | 506 314 | 506 314 | 175 003 | |
CU | Autres participations | 34 185 | 34 185 | 34 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 900 000 | 900 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 87 500 | 87 500 | 937 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 662 | 18 662 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 258 960 | 7 369 026 | 2 889 934 | 2 516 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 583 | 228 583 | 173 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 703 | 6 198 | 500 506 | 489 133 |
BZ | Autres créances | 171 017 | 171 017 | 158 026 | |
CF | Disponibilités | 29 733 | 29 733 | 114 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 464 | 464 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 501 | 6 198 | 930 304 | 936 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 461 | 7 375 223 | 3 820 237 | 3 452 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 975 | 999 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 893 | 19 156 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 814 | 892 877 | ||
DH | Report à nouveau | -38 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 129 | 434 732 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 213 | 374 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 899 024 | 2 683 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 887 | 337 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 887 | 337 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 687 | 229 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 639 | 187 147 | ||
EA | Autres dettes | 13 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 326 | 430 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 237 | 3 452 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FN | Production immobilisée | 104 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 427 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 081 | 1 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 055 | 2 449 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 906 | 165 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 667 | -13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 401 037 | 1 129 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 370 | 12 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 670 | 450 586 | ||
FZ | Charges sociales | 107 921 | 103 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 235 | 373 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 123 | 9 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 596 | 2 231 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 459 | 218 545 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 858 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 337 | 219 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 686 | 133 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 604 | 141 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 11 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926 | 11 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 679 | 129 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 114 | -85 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 537 | 2 593 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 408 | 2 158 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 129 | 434 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 2 172 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 905 | 215 062 | 1 460 | 7 360 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 251 | 217 235 | 1 460 | 7 369 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 887 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 764 | 8 123 | 345 887 | |
6T | Sur comptes clients | 6 198 | 6 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 198 | 6 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 962 | 8 123 | 352 085 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 662 | 5 027 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 878 | |||
UX | Autres créances clients | 501 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 275 | |||
VB | T. V. A. | 29 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 847 | 678 335 | 918 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 687 | 353 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002 | 78 002 | ||
VW | T.V.A. | 43 929 | 43 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 326 | 575 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 8 519 | 1 761 | 3 934 |
AP | Constructions | 1 386 512 | 826 574 | 559 938 | 631 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 211 | 6 496 433 | 777 778 | 722 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 295 | 37 500 | 3 795 | 5 624 |
AV | Immobilisations en cours | 506 314 | 506 314 | 175 003 | |
CU | Autres participations | 34 185 | 34 185 | 34 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 900 000 | 900 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 87 500 | 87 500 | 937 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 662 | 18 662 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 258 960 | 7 369 026 | 2 889 934 | 2 516 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 583 | 228 583 | 173 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 703 | 6 198 | 500 506 | 489 133 |
BZ | Autres créances | 171 017 | 171 017 | 158 026 | |
CF | Disponibilités | 29 733 | 29 733 | 114 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 464 | 464 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 501 | 6 198 | 930 304 | 936 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 461 | 7 375 223 | 3 820 237 | 3 452 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 975 | 999 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 893 | 19 156 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 814 | 892 877 | ||
DH | Report à nouveau | -38 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 129 | 434 732 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 213 | 374 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 899 024 | 2 683 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 887 | 337 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 887 | 337 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 687 | 229 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 639 | 187 147 | ||
EA | Autres dettes | 13 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 326 | 430 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 237 | 3 452 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FN | Production immobilisée | 104 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 427 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 081 | 1 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 055 | 2 449 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 906 | 165 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 667 | -13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 401 037 | 1 129 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 370 | 12 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 670 | 450 586 | ||
FZ | Charges sociales | 107 921 | 103 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 235 | 373 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 123 | 9 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 596 | 2 231 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 459 | 218 545 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 858 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 337 | 219 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 686 | 133 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 604 | 141 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 11 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926 | 11 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 679 | 129 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 114 | -85 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 537 | 2 593 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 408 | 2 158 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 129 | 434 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 2 172 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 905 | 215 062 | 1 460 | 7 360 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 251 | 217 235 | 1 460 | 7 369 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 887 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 764 | 8 123 | 345 887 | |
6T | Sur comptes clients | 6 198 | 6 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 198 | 6 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 962 | 8 123 | 352 085 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 662 | 5 027 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 878 | |||
UX | Autres créances clients | 501 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 275 | |||
VB | T. V. A. | 29 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 847 | 678 335 | 918 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 687 | 353 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002 | 78 002 | ||
VW | T.V.A. | 43 929 | 43 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 326 | 575 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 8 519 | 1 761 | 3 934 |
AP | Constructions | 1 386 512 | 826 574 | 559 938 | 631 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 211 | 6 496 433 | 777 778 | 722 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 295 | 37 500 | 3 795 | 5 624 |
AV | Immobilisations en cours | 506 314 | 506 314 | 175 003 | |
CU | Autres participations | 34 185 | 34 185 | 34 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 900 000 | 900 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 87 500 | 87 500 | 937 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 662 | 18 662 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 258 960 | 7 369 026 | 2 889 934 | 2 516 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 583 | 228 583 | 173 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 703 | 6 198 | 500 506 | 489 133 |
BZ | Autres créances | 171 017 | 171 017 | 158 026 | |
CF | Disponibilités | 29 733 | 29 733 | 114 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 464 | 464 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 501 | 6 198 | 930 304 | 936 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 461 | 7 375 223 | 3 820 237 | 3 452 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 975 | 999 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 893 | 19 156 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 814 | 892 877 | ||
DH | Report à nouveau | -38 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 129 | 434 732 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 213 | 374 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 899 024 | 2 683 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 887 | 337 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 887 | 337 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 687 | 229 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 639 | 187 147 | ||
EA | Autres dettes | 13 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 326 | 430 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 237 | 3 452 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FN | Production immobilisée | 104 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 427 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 081 | 1 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 055 | 2 449 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 906 | 165 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 667 | -13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 401 037 | 1 129 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 370 | 12 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 670 | 450 586 | ||
FZ | Charges sociales | 107 921 | 103 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 235 | 373 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 123 | 9 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 596 | 2 231 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 459 | 218 545 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 858 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 337 | 219 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 686 | 133 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 604 | 141 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 11 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926 | 11 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 679 | 129 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 114 | -85 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 537 | 2 593 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 408 | 2 158 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 129 | 434 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 2 172 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 905 | 215 062 | 1 460 | 7 360 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 251 | 217 235 | 1 460 | 7 369 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 887 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 764 | 8 123 | 345 887 | |
6T | Sur comptes clients | 6 198 | 6 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 198 | 6 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 962 | 8 123 | 352 085 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 662 | 5 027 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 878 | |||
UX | Autres créances clients | 501 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 275 | |||
VB | T. V. A. | 29 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 847 | 678 335 | 918 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 687 | 353 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002 | 78 002 | ||
VW | T.V.A. | 43 929 | 43 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 326 | 575 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 8 519 | 1 761 | 3 934 |
AP | Constructions | 1 386 512 | 826 574 | 559 938 | 631 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 211 | 6 496 433 | 777 778 | 722 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 295 | 37 500 | 3 795 | 5 624 |
AV | Immobilisations en cours | 506 314 | 506 314 | 175 003 | |
CU | Autres participations | 34 185 | 34 185 | 34 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 900 000 | 900 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 87 500 | 87 500 | 937 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 662 | 18 662 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 258 960 | 7 369 026 | 2 889 934 | 2 516 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 583 | 228 583 | 173 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 703 | 6 198 | 500 506 | 489 133 |
BZ | Autres créances | 171 017 | 171 017 | 158 026 | |
CF | Disponibilités | 29 733 | 29 733 | 114 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 464 | 464 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 501 | 6 198 | 930 304 | 936 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 461 | 7 375 223 | 3 820 237 | 3 452 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 975 | 999 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 893 | 19 156 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 814 | 892 877 | ||
DH | Report à nouveau | -38 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 129 | 434 732 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 213 | 374 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 899 024 | 2 683 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 887 | 337 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 887 | 337 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 687 | 229 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 639 | 187 147 | ||
EA | Autres dettes | 13 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 326 | 430 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 237 | 3 452 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 417 711 | 2 417 711 | 2 448 516 | |
FN | Production immobilisée | 104 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 427 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 081 | 1 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 055 | 2 449 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 906 | 165 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 667 | -13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 401 037 | 1 129 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 370 | 12 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 670 | 450 586 | ||
FZ | Charges sociales | 107 921 | 103 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 235 | 373 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 123 | 9 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 596 | 2 231 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 459 | 218 545 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 858 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 337 | 219 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 686 | 133 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 604 | 141 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 11 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926 | 11 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 679 | 129 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 114 | -85 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 537 | 2 593 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 408 | 2 158 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 129 | 434 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 2 172 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 905 | 215 062 | 1 460 | 7 360 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 251 | 217 235 | 1 460 | 7 369 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 887 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 764 | 8 123 | 345 887 | |
6T | Sur comptes clients | 6 198 | 6 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 198 | 6 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 962 | 8 123 | 352 085 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 662 | 5 027 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 878 | |||
UX | Autres créances clients | 501 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 275 | |||
VB | T. V. A. | 29 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 847 | 678 335 | 918 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 687 | 353 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002 | 78 002 | ||
VW | T.V.A. | 43 929 | 43 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 326 | 575 326 |