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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 072 | 8 024 | 78 047 | |
CU | Autres participations | 200 237 228 | 200 237 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 398 | 13 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 336 699 | 8 024 | 200 328 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 298 233 | 1 298 233 | ||
BZ | Autres créances | 6 202 262 | 6 202 262 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 991 764 | 4 991 764 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 512 994 | 12 512 994 | 1 000 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645 833 | 645 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 527 | 8 024 | 213 487 502 | 1 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 827 281 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 398 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 152 917 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 286 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 96 730 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 549 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 132 | |||
EA | Autres dettes | 3 823 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 291 514 | |||
ED | (V) | 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 487 502 | 1 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 291 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 371 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 039 | |||
FZ | Charges sociales | 595 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 286 | |||
GE | Autres charges | 13 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -905 484 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 986 511 | |||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 986 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 189 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 368 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 190 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 203 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 108 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 484 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 260 398 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 | 8 024 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024 | 8 024 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 801 | 1 484 801 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 42 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 286 | 42 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 088 | 1 527 088 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 286 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 484 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 072 | 8 024 | 78 047 | |
CU | Autres participations | 200 237 228 | 200 237 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 398 | 13 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 336 699 | 8 024 | 200 328 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 298 233 | 1 298 233 | ||
BZ | Autres créances | 6 202 262 | 6 202 262 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 991 764 | 4 991 764 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 512 994 | 12 512 994 | 1 000 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645 833 | 645 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 527 | 8 024 | 213 487 502 | 1 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 827 281 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 398 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 152 917 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 286 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 96 730 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 549 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 132 | |||
EA | Autres dettes | 3 823 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 291 514 | |||
ED | (V) | 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 487 502 | 1 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 291 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 371 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 039 | |||
FZ | Charges sociales | 595 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 286 | |||
GE | Autres charges | 13 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -905 484 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 986 511 | |||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 986 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 189 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 368 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 190 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 203 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 108 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 484 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 260 398 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 | 8 024 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024 | 8 024 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 801 | 1 484 801 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 42 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 286 | 42 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 088 | 1 527 088 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 286 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 484 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 072 | 8 024 | 78 047 | |
CU | Autres participations | 200 237 228 | 200 237 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 398 | 13 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 336 699 | 8 024 | 200 328 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 298 233 | 1 298 233 | ||
BZ | Autres créances | 6 202 262 | 6 202 262 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 991 764 | 4 991 764 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 512 994 | 12 512 994 | 1 000 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645 833 | 645 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 527 | 8 024 | 213 487 502 | 1 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 827 281 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 398 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 152 917 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 286 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 96 730 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 549 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 132 | |||
EA | Autres dettes | 3 823 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 291 514 | |||
ED | (V) | 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 487 502 | 1 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 291 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 371 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 039 | |||
FZ | Charges sociales | 595 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 286 | |||
GE | Autres charges | 13 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -905 484 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 986 511 | |||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 986 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 189 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 368 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 190 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 203 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 108 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 484 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 260 398 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 | 8 024 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024 | 8 024 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 801 | 1 484 801 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 42 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 286 | 42 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 088 | 1 527 088 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 286 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 484 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 072 | 8 024 | 78 047 | |
CU | Autres participations | 200 237 228 | 200 237 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 398 | 13 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 336 699 | 8 024 | 200 328 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 298 233 | 1 298 233 | ||
BZ | Autres créances | 6 202 262 | 6 202 262 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 991 764 | 4 991 764 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 512 994 | 12 512 994 | 1 000 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645 833 | 645 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 527 | 8 024 | 213 487 502 | 1 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 827 281 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 398 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 152 917 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 286 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 96 730 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 549 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 132 | |||
EA | Autres dettes | 3 823 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 291 514 | |||
ED | (V) | 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 487 502 | 1 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 291 514 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 371 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 039 | |||
FZ | Charges sociales | 595 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 286 | |||
GE | Autres charges | 13 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -905 484 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 986 511 | |||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 986 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 189 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 368 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 190 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 203 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 108 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 484 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 260 398 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 | 8 024 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024 | 8 024 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 801 | 1 484 801 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 42 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 286 | 42 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 088 | 1 527 088 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 286 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 484 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 072 | 8 024 | 78 047 | |
CU | Autres participations | 200 237 228 | 200 237 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 398 | 13 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 336 699 | 8 024 | 200 328 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 298 233 | 1 298 233 | ||
BZ | Autres créances | 6 202 262 | 6 202 262 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 991 764 | 4 991 764 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 512 994 | 12 512 994 | 1 000 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645 833 | 645 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 527 | 8 024 | 213 487 502 | 1 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 827 281 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 398 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 152 917 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 286 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 96 730 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 549 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 132 | |||
EA | Autres dettes | 3 823 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 291 514 | |||
ED | (V) | 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 487 502 | 1 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 291 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 286 | 2 525 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 371 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 039 | |||
FZ | Charges sociales | 595 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 286 | |||
GE | Autres charges | 13 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 147 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -905 484 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 986 511 | |||
GN | Différences positives de change | 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 986 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 189 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 368 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 190 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 203 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 108 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 484 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 333 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 260 398 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 | 8 024 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024 | 8 024 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 801 | 1 484 801 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 42 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 286 | 42 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 088 | 1 527 088 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 286 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 484 801 |