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de Soumans

SICAPART

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/1995
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 40216624300012 / Siren : 402166243 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 34 402166243
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SICAPART
Adresse :
1 AVEN BASILE LACHAUD
19230 ARNAC-POMPADOUR
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/1995 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/08/1995
Dénomination : SICAPART
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
19/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1336
NOJO : 1901MYG12449000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°785
NOJO : 1901MYG11577100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1032
NOJO : 1901MYG10645100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2032
NOJO : 1901MYG96998000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1452
NOJO : 1901MYG91135000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1691
NOJO : 111901432768894
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
17/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2206
NOJO : 111901399258461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
15/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°435
NOJO : 190111901383999
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : ROSSIGNOL Antoine en fonction le 12 Décembre 2016
11/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1942
NOJO : 111901374381421
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
05/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°104
NOJO : BXB153020010307
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : BOUSSELIE Chantal en fonction le 28 Octobre 2015
24/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2567
NOJO : 111901350882788
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1568
NOJO : 111901330166026
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2157
NOJO : 111901304734517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1773
NOJO : BXC12304000934E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2831
NOJO : BXC11304014573T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1591
NOJO : BXC10292005860D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 avenue Basile Lachaud
19230 Arnac-Pompadour
22/01/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1282
NOJO : BXC10006004241R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 avenue Basile Lachaud
19230 Arnac-Pompadour
18/12/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1000
NOJO : BXC08344004616A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Brive 402 166 243
Dénomination : SICAPART
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 avenue Basile Lachaud
19230 Arnac-Pompadour
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/1995 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Représentants légaux :
12/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Type : Personne Physique

Nom : ROSSIGNOL Antoine
Né le 21/12/1964 à Vernon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
355 Chemin du Martinet
84200 Carpentras
FRANCE
Dépôts des actes :
31/08/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2662 déposé le 12/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de M. ROSSIGNOL Antoine suite à la démission de Mme PASCAREL Chantal
06/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2461 déposé le 28/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)
30/06/2001 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°622 déposé le 06/05/2002
Etat : Déposé
Décision : ET CONVERSION EN EUROS STATUTS A JOUR
31/07/1995 : Statuts constitutifs
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°860 déposé le 20/09/1995
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
12/12/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Type : Siège

Adresse :
1 Avenue BASILE LACHAUD
19230 POMPADOUR
FRANCE
12/12/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Avenue BASILE LACHAUD
19230 POMPADOUR
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/1995
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières ainsi que la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises industrielles et commerciales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
12/12/2016 : SICAPART
Greffe : Brive (1901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/09/1995

Type de capital : Fixe
Capital : 16000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1814 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1747 déposé le 06/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2462 déposé le 29/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2191 déposé le 07/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2691 déposé le 18/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2450 déposé le 12/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°2380 déposé le 08/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°3080 déposé le 22/12/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1627 déposé le 27/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1483 déposé le 28/11/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1419 déposé le 29/09/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1230 déposé le 10/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1200 déposé le 22/09/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1479 déposé le 19/11/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1353 déposé le 04/11/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1244 déposé le 19/10/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1165 déposé le 22/09/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°111 déposé le 16/02/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°1409 déposé le 10/11/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1996 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 1995B00162
Dépôt : N°235 déposé le 02/04/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 3454 du 07/09/2022
Numéro de gestion : 1995B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4594592 296 157
BJTOTAL (I)4594592 296 157
BZAutres créances1 710 1681 710 168
CFDisponibilités284284456
CJTOTAL (II)1 710 4521 710 452456
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 710 9121 710 9122 296 614
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves62 90162 901
DHReport à nouveau35 98836 099
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 172 951-110
DLTOTAL (I)1 289 442116 490
DYDettes fiscales et sociales421 47088
EAAutres dettes2 180 035
ECTOTAL (IV)421 4702 180 123
EETOTAL GENERAL (I à V)1 710 9122 296 614
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an421 4702 180 123
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 622193
FXImpôts, taxes et versements assimilés1691 518
GEAutres charges45315
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 8372 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 837-2 027
GJProduits financiers de participations42 434354 001
GPTotal des produits financiers (V)42 43435 400
GRIntérêts et charges assimilées17
GUTotal des charges financières (VI)17 748
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 43417 652
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 59615 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 854 487504 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 854 487504 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 295 698514 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 295 698514 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 558 788-10 771
HKImpôts sur les bénéfices (X)426 4344 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 896 921539 400
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 723 970539 511
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 172 951-110
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2970 du 24/08/2021
Numéro de gestion : 1995B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4594592 296 157
BJTOTAL (I)4594592 296 157
BZAutres créances1 710 1681 710 168
CFDisponibilités284284456
CJTOTAL (II)1 710 4521 710 452456
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 710 9121 710 9122 296 614
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves62 90162 901
DHReport à nouveau35 98836 099
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 172 951-110
DLTOTAL (I)1 289 442116 490
DYDettes fiscales et sociales421 47088
EAAutres dettes2 180 035
ECTOTAL (IV)421 4702 180 123
EETOTAL GENERAL (I à V)1 710 9122 296 614
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an421 4702 180 123
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 622193
FXImpôts, taxes et versements assimilés1691 518
GEAutres charges45315
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 8372 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 837-2 027
GJProduits financiers de participations42 434354 001
GPTotal des produits financiers (V)42 43435 400
GRIntérêts et charges assimilées17
GUTotal des charges financières (VI)17 748
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 43417 652
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 59615 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 854 487504 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 854 487504 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 295 698514 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 295 698514 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 558 788-10 771
HKImpôts sur les bénéfices (X)426 4344 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 896 921539 400
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 723 970539 511
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 172 951-110
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 1744 du 23/07/2020
Numéro de gestion : 1995B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4594592 296 157
BJTOTAL (I)4594592 296 157
BZAutres créances1 710 1681 710 168
CFDisponibilités284284456
CJTOTAL (II)1 710 4521 710 452456
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 710 9121 710 9122 296 614
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves62 90162 901
DHReport à nouveau35 98836 099
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 172 951-110
DLTOTAL (I)1 289 442116 490
DYDettes fiscales et sociales421 47088
EAAutres dettes2 180 035
ECTOTAL (IV)421 4702 180 123
EETOTAL GENERAL (I à V)1 710 9122 296 614
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an421 4702 180 123
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 622193
FXImpôts, taxes et versements assimilés1691 518
GEAutres charges45315
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 8372 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 837-2 027
GJProduits financiers de participations42 434354 001
GPTotal des produits financiers (V)42 43435 400
GRIntérêts et charges assimilées17
GUTotal des charges financières (VI)17 748
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 43417 652
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 59615 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 854 487504 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 854 487504 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 295 698514 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 295 698514 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 558 788-10 771
HKImpôts sur les bénéfices (X)426 4344 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 896 921539 400
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 723 970539 511
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 172 951-110
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2750 du 12/09/2019
Numéro de gestion : 1995B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4594592 296 157
BJTOTAL (I)4594592 296 157
BZAutres créances1 710 1681 710 168
CFDisponibilités284284456
CJTOTAL (II)1 710 4521 710 452456
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 710 9121 710 9122 296 614
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves62 90162 901
DHReport à nouveau35 98836 099
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 172 951-110
DLTOTAL (I)1 289 442116 490
DYDettes fiscales et sociales421 47088
EAAutres dettes2 180 035
ECTOTAL (IV)421 4702 180 123
EETOTAL GENERAL (I à V)1 710 9122 296 614
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an421 4702 180 123
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 622193
FXImpôts, taxes et versements assimilés1691 518
GEAutres charges45315
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 8372 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 837-2 027
GJProduits financiers de participations42 434354 001
GPTotal des produits financiers (V)42 43435 400
GRIntérêts et charges assimilées17
GUTotal des charges financières (VI)17 748
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 43417 652
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 59615 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 854 487504 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 854 487504 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 295 698514 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 295 698514 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 558 788-10 771
HKImpôts sur les bénéfices (X)426 4344 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 896 921539 400
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 723 970539 511
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 172 951-110
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2646 du 22/10/2018
Numéro de gestion : 1995B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4594592 296 157
BJTOTAL (I)4594592 296 157
BZAutres créances1 710 1681 710 168
CFDisponibilités284284456
CJTOTAL (II)1 710 4521 710 452456
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 710 9121 710 9122 296 614
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves62 90162 901
DHReport à nouveau35 98836 099
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 172 951-110
DLTOTAL (I)1 289 442116 490
DYDettes fiscales et sociales421 47088
EAAutres dettes2 180 035
ECTOTAL (IV)421 4702 180 123
EETOTAL GENERAL (I à V)1 710 9122 296 614
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an421 4702 180 123
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 622193
FXImpôts, taxes et versements assimilés1691 518
GEAutres charges45315
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 8372 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 837-2 027
GJProduits financiers de participations42 434354 001
GPTotal des produits financiers (V)42 43435 400
GRIntérêts et charges assimilées17
GUTotal des charges financières (VI)17 748
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 43417 652
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 59615 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 854 487504 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 854 487504 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 295 698514 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 295 698514 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 558 788-10 771
HKImpôts sur les bénéfices (X)426 4344 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 896 921539 400
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 723 970539 511
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 172 951-110
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 1647 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 1995B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4594592 296 157
BJTOTAL (I)4594592 296 157
BZAutres créances1 710 1681 710 168
CFDisponibilités284284456
CJTOTAL (II)1 710 4521 710 452456
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 710 9121 710 9122 296 614
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves62 90162 901
DHReport à nouveau35 98836 099
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 172 951-110
DLTOTAL (I)1 289 442116 490
DYDettes fiscales et sociales421 47088
EAAutres dettes2 180 035
ECTOTAL (IV)421 4702 180 123
EETOTAL GENERAL (I à V)1 710 9122 296 614
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an421 4702 180 123
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 622193
FXImpôts, taxes et versements assimilés1691 518
GEAutres charges45315
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 8372 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 837-2 027
GJProduits financiers de participations42 434354 001
GPTotal des produits financiers (V)42 43435 400
GRIntérêts et charges assimilées17
GUTotal des charges financières (VI)17 748
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 43417 652
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 59615 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 854 487504 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 854 487504 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 295 698514 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 295 698514 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 558 788-10 771
HKImpôts sur les bénéfices (X)426 4344 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 896 921539 400
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 723 970539 511
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 172 951-110

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