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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 3 932 | 16 467 | 16 453 |
AH | Fonds commercial | 5 269 872 | 2 086 073 | 3 183 798 | 3 600 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 706 | 332 706 | ||
AN | Terrains | 3 237 | |||
AP | Constructions | 5 880 | 3 136 | 2 744 | 3 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398 | 855 120 | 651 278 | 766 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 848 502 | 2 181 614 | 2 666 888 | 2 995 565 |
AV | Immobilisations en cours | 39 778 | 39 778 | 343 344 | |
AX | Avances et acomptes | 41 817 | 41 817 | 431 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 | 681 | 4 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 066 034 | 5 462 581 | 6 603 452 | 8 163 441 |
BT | Marchandises | 25 385 | 25 385 | 31 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412 | 37 412 | 39 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 649 | 119 649 | 108 122 | |
BZ | Autres créances | 5 526 449 | 5 526 449 | 4 437 420 | |
CF | Disponibilités | 169 910 | 760 | 169 150 | 154 543 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 789 | 41 789 | 54 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 920 595 | 760 | 5 919 835 | 4 825 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628 | 5 463 341 | 12 523 287 | 12 988 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 004 800 | 9 004 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958 | 225 957 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 | 17 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949 | 186 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 498 | 1 201 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 948 480 | 10 636 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 | 1 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003 | 79 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044 | 1 275 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 546 | 292 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 396 444 | ||
EA | Autres dettes | 332 802 | 305 151 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 807 | 2 352 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287 | 12 988 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 421 | 1 421 | 1 640 | |
FG | Production vendue services | 7 631 676 | 7 631 676 | 8 391 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 633 096 | 7 633 096 | 8 393 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 138 | 4 125 | ||
FQ | Autres produits | 7 864 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 098 | 8 397 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467 | 290 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 911 | -1 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 105 | 44 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 738 | 5 984 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 569 | 93 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 739 | 706 713 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 580 | ||
GE | Autres charges | 747 770 | 805 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 060 | 7 931 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 039 | 465 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 784 | 29 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 784 | 29 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 425 | 15 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 434 | 15 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 650 | 13 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 388 | 479 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588 | 31 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437 | 146 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012 | 177 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304 | 24 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614 | 19 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479 | 248 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397 | 292 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 | -115 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 055 | 178 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895 | 8 604 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946 | 8 418 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 949 | 186 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917 | 9 980 | 434 186 | 2 422 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814 | 598 759 | 1 651 703 | 3 039 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730 | 608 739 | 2 085 889 | 5 462 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 498 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 201 456 | 214 529 | 420 487 | 995 498 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 128 | 7 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 | 771 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 760 | 810 | 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 709 | 760 | 8 709 | 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 165 | 215 289 | 429 196 | 996 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 760 | 8 709 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 529 | 420 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 | |||
UX | Autres créances clients | 119 649 | |||
VB | T. V. A. | 252 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863 | |||
VC | Groupe et associés | 4 071 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569 | 5 687 887 | 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 | 2 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 044 | 993 044 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 851 | 2 851 | ||
VW | T.V.A. | 22 391 | 22 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304 | 90 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 37 164 | ||
VI | Groupe et associés | 319 883 | 319 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 | 12 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804 | 1 480 804 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 3 932 | 16 467 | 16 453 |
AH | Fonds commercial | 5 269 872 | 2 086 073 | 3 183 798 | 3 600 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 706 | 332 706 | ||
AN | Terrains | 3 237 | |||
AP | Constructions | 5 880 | 3 136 | 2 744 | 3 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398 | 855 120 | 651 278 | 766 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 848 502 | 2 181 614 | 2 666 888 | 2 995 565 |
AV | Immobilisations en cours | 39 778 | 39 778 | 343 344 | |
AX | Avances et acomptes | 41 817 | 41 817 | 431 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 | 681 | 4 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 066 034 | 5 462 581 | 6 603 452 | 8 163 441 |
BT | Marchandises | 25 385 | 25 385 | 31 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412 | 37 412 | 39 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 649 | 119 649 | 108 122 | |
BZ | Autres créances | 5 526 449 | 5 526 449 | 4 437 420 | |
CF | Disponibilités | 169 910 | 760 | 169 150 | 154 543 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 789 | 41 789 | 54 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 920 595 | 760 | 5 919 835 | 4 825 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628 | 5 463 341 | 12 523 287 | 12 988 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 004 800 | 9 004 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958 | 225 957 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 | 17 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949 | 186 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 498 | 1 201 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 948 480 | 10 636 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 | 1 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003 | 79 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044 | 1 275 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 546 | 292 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 396 444 | ||
EA | Autres dettes | 332 802 | 305 151 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 807 | 2 352 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287 | 12 988 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 421 | 1 421 | 1 640 | |
FG | Production vendue services | 7 631 676 | 7 631 676 | 8 391 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 633 096 | 7 633 096 | 8 393 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 138 | 4 125 | ||
FQ | Autres produits | 7 864 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 098 | 8 397 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467 | 290 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 911 | -1 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 105 | 44 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 738 | 5 984 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 569 | 93 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 739 | 706 713 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 580 | ||
GE | Autres charges | 747 770 | 805 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 060 | 7 931 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 039 | 465 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 784 | 29 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 784 | 29 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 425 | 15 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 434 | 15 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 650 | 13 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 388 | 479 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588 | 31 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437 | 146 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012 | 177 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304 | 24 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614 | 19 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479 | 248 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397 | 292 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 | -115 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 055 | 178 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895 | 8 604 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946 | 8 418 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 949 | 186 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917 | 9 980 | 434 186 | 2 422 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814 | 598 759 | 1 651 703 | 3 039 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730 | 608 739 | 2 085 889 | 5 462 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 498 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 201 456 | 214 529 | 420 487 | 995 498 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 128 | 7 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 | 771 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 760 | 810 | 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 709 | 760 | 8 709 | 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 165 | 215 289 | 429 196 | 996 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 760 | 8 709 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 529 | 420 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 | |||
UX | Autres créances clients | 119 649 | |||
VB | T. V. A. | 252 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863 | |||
VC | Groupe et associés | 4 071 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569 | 5 687 887 | 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 | 2 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 044 | 993 044 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 851 | 2 851 | ||
VW | T.V.A. | 22 391 | 22 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304 | 90 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 37 164 | ||
VI | Groupe et associés | 319 883 | 319 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 | 12 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804 | 1 480 804 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 3 932 | 16 467 | 16 453 |
AH | Fonds commercial | 5 269 872 | 2 086 073 | 3 183 798 | 3 600 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 706 | 332 706 | ||
AN | Terrains | 3 237 | |||
AP | Constructions | 5 880 | 3 136 | 2 744 | 3 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398 | 855 120 | 651 278 | 766 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 848 502 | 2 181 614 | 2 666 888 | 2 995 565 |
AV | Immobilisations en cours | 39 778 | 39 778 | 343 344 | |
AX | Avances et acomptes | 41 817 | 41 817 | 431 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 | 681 | 4 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 066 034 | 5 462 581 | 6 603 452 | 8 163 441 |
BT | Marchandises | 25 385 | 25 385 | 31 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412 | 37 412 | 39 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 649 | 119 649 | 108 122 | |
BZ | Autres créances | 5 526 449 | 5 526 449 | 4 437 420 | |
CF | Disponibilités | 169 910 | 760 | 169 150 | 154 543 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 789 | 41 789 | 54 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 920 595 | 760 | 5 919 835 | 4 825 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628 | 5 463 341 | 12 523 287 | 12 988 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 004 800 | 9 004 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958 | 225 957 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 | 17 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949 | 186 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 498 | 1 201 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 948 480 | 10 636 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 | 1 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003 | 79 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044 | 1 275 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 546 | 292 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 396 444 | ||
EA | Autres dettes | 332 802 | 305 151 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 807 | 2 352 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287 | 12 988 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 421 | 1 421 | 1 640 | |
FG | Production vendue services | 7 631 676 | 7 631 676 | 8 391 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 633 096 | 7 633 096 | 8 393 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 138 | 4 125 | ||
FQ | Autres produits | 7 864 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 098 | 8 397 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467 | 290 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 911 | -1 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 105 | 44 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 738 | 5 984 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 569 | 93 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 739 | 706 713 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 580 | ||
GE | Autres charges | 747 770 | 805 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 060 | 7 931 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 039 | 465 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 784 | 29 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 784 | 29 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 425 | 15 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 434 | 15 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 650 | 13 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 388 | 479 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588 | 31 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437 | 146 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012 | 177 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304 | 24 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614 | 19 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479 | 248 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397 | 292 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 | -115 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 055 | 178 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895 | 8 604 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946 | 8 418 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 949 | 186 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917 | 9 980 | 434 186 | 2 422 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814 | 598 759 | 1 651 703 | 3 039 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730 | 608 739 | 2 085 889 | 5 462 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 498 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 201 456 | 214 529 | 420 487 | 995 498 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 128 | 7 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 | 771 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 760 | 810 | 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 709 | 760 | 8 709 | 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 165 | 215 289 | 429 196 | 996 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 760 | 8 709 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 529 | 420 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 | |||
UX | Autres créances clients | 119 649 | |||
VB | T. V. A. | 252 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863 | |||
VC | Groupe et associés | 4 071 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569 | 5 687 887 | 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 | 2 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 044 | 993 044 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 851 | 2 851 | ||
VW | T.V.A. | 22 391 | 22 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304 | 90 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 37 164 | ||
VI | Groupe et associés | 319 883 | 319 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 | 12 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804 | 1 480 804 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 3 932 | 16 467 | 16 453 |
AH | Fonds commercial | 5 269 872 | 2 086 073 | 3 183 798 | 3 600 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 706 | 332 706 | ||
AN | Terrains | 3 237 | |||
AP | Constructions | 5 880 | 3 136 | 2 744 | 3 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398 | 855 120 | 651 278 | 766 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 848 502 | 2 181 614 | 2 666 888 | 2 995 565 |
AV | Immobilisations en cours | 39 778 | 39 778 | 343 344 | |
AX | Avances et acomptes | 41 817 | 41 817 | 431 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 | 681 | 4 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 066 034 | 5 462 581 | 6 603 452 | 8 163 441 |
BT | Marchandises | 25 385 | 25 385 | 31 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412 | 37 412 | 39 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 649 | 119 649 | 108 122 | |
BZ | Autres créances | 5 526 449 | 5 526 449 | 4 437 420 | |
CF | Disponibilités | 169 910 | 760 | 169 150 | 154 543 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 789 | 41 789 | 54 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 920 595 | 760 | 5 919 835 | 4 825 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628 | 5 463 341 | 12 523 287 | 12 988 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 004 800 | 9 004 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958 | 225 957 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 | 17 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949 | 186 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 498 | 1 201 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 948 480 | 10 636 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 | 1 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003 | 79 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044 | 1 275 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 546 | 292 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 396 444 | ||
EA | Autres dettes | 332 802 | 305 151 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 807 | 2 352 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287 | 12 988 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 421 | 1 421 | 1 640 | |
FG | Production vendue services | 7 631 676 | 7 631 676 | 8 391 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 633 096 | 7 633 096 | 8 393 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 138 | 4 125 | ||
FQ | Autres produits | 7 864 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 098 | 8 397 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467 | 290 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 911 | -1 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 105 | 44 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 738 | 5 984 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 569 | 93 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 739 | 706 713 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 580 | ||
GE | Autres charges | 747 770 | 805 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 060 | 7 931 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 039 | 465 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 784 | 29 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 784 | 29 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 425 | 15 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 434 | 15 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 650 | 13 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 388 | 479 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588 | 31 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437 | 146 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012 | 177 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304 | 24 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614 | 19 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479 | 248 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397 | 292 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 | -115 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 055 | 178 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895 | 8 604 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946 | 8 418 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 949 | 186 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917 | 9 980 | 434 186 | 2 422 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814 | 598 759 | 1 651 703 | 3 039 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730 | 608 739 | 2 085 889 | 5 462 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 498 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 201 456 | 214 529 | 420 487 | 995 498 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 128 | 7 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 | 771 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 760 | 810 | 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 709 | 760 | 8 709 | 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 165 | 215 289 | 429 196 | 996 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 760 | 8 709 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 529 | 420 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 | |||
UX | Autres créances clients | 119 649 | |||
VB | T. V. A. | 252 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863 | |||
VC | Groupe et associés | 4 071 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569 | 5 687 887 | 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 | 2 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 044 | 993 044 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 851 | 2 851 | ||
VW | T.V.A. | 22 391 | 22 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304 | 90 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 37 164 | ||
VI | Groupe et associés | 319 883 | 319 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 | 12 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804 | 1 480 804 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 3 932 | 16 467 | 16 453 |
AH | Fonds commercial | 5 269 872 | 2 086 073 | 3 183 798 | 3 600 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 706 | 332 706 | ||
AN | Terrains | 3 237 | |||
AP | Constructions | 5 880 | 3 136 | 2 744 | 3 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398 | 855 120 | 651 278 | 766 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 848 502 | 2 181 614 | 2 666 888 | 2 995 565 |
AV | Immobilisations en cours | 39 778 | 39 778 | 343 344 | |
AX | Avances et acomptes | 41 817 | 41 817 | 431 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 | 681 | 4 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 066 034 | 5 462 581 | 6 603 452 | 8 163 441 |
BT | Marchandises | 25 385 | 25 385 | 31 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412 | 37 412 | 39 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 649 | 119 649 | 108 122 | |
BZ | Autres créances | 5 526 449 | 5 526 449 | 4 437 420 | |
CF | Disponibilités | 169 910 | 760 | 169 150 | 154 543 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 789 | 41 789 | 54 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 920 595 | 760 | 5 919 835 | 4 825 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628 | 5 463 341 | 12 523 287 | 12 988 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 004 800 | 9 004 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958 | 225 957 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 | 17 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949 | 186 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 498 | 1 201 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 948 480 | 10 636 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 | 1 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003 | 79 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044 | 1 275 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 546 | 292 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 396 444 | ||
EA | Autres dettes | 332 802 | 305 151 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 807 | 2 352 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287 | 12 988 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 421 | 1 421 | 1 640 | |
FG | Production vendue services | 7 631 676 | 7 631 676 | 8 391 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 633 096 | 7 633 096 | 8 393 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 138 | 4 125 | ||
FQ | Autres produits | 7 864 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 098 | 8 397 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467 | 290 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 911 | -1 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 105 | 44 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 738 | 5 984 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 569 | 93 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 739 | 706 713 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 580 | ||
GE | Autres charges | 747 770 | 805 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 060 | 7 931 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 039 | 465 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 784 | 29 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 784 | 29 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 425 | 15 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 434 | 15 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 650 | 13 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 388 | 479 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588 | 31 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437 | 146 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012 | 177 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304 | 24 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614 | 19 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479 | 248 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397 | 292 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 | -115 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 055 | 178 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895 | 8 604 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946 | 8 418 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 949 | 186 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917 | 9 980 | 434 186 | 2 422 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814 | 598 759 | 1 651 703 | 3 039 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730 | 608 739 | 2 085 889 | 5 462 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 498 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 201 456 | 214 529 | 420 487 | 995 498 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 128 | 7 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 | 771 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 760 | 810 | 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 709 | 760 | 8 709 | 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 165 | 215 289 | 429 196 | 996 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 760 | 8 709 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 529 | 420 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 | |||
UX | Autres créances clients | 119 649 | |||
VB | T. V. A. | 252 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863 | |||
VC | Groupe et associés | 4 071 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569 | 5 687 887 | 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 | 2 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 044 | 993 044 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 851 | 2 851 | ||
VW | T.V.A. | 22 391 | 22 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304 | 90 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 37 164 | ||
VI | Groupe et associés | 319 883 | 319 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 | 12 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804 | 1 480 804 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 3 932 | 16 467 | 16 453 |
AH | Fonds commercial | 5 269 872 | 2 086 073 | 3 183 798 | 3 600 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 706 | 332 706 | ||
AN | Terrains | 3 237 | |||
AP | Constructions | 5 880 | 3 136 | 2 744 | 3 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398 | 855 120 | 651 278 | 766 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 848 502 | 2 181 614 | 2 666 888 | 2 995 565 |
AV | Immobilisations en cours | 39 778 | 39 778 | 343 344 | |
AX | Avances et acomptes | 41 817 | 41 817 | 431 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 | 681 | 4 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 066 034 | 5 462 581 | 6 603 452 | 8 163 441 |
BT | Marchandises | 25 385 | 25 385 | 31 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412 | 37 412 | 39 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 649 | 119 649 | 108 122 | |
BZ | Autres créances | 5 526 449 | 5 526 449 | 4 437 420 | |
CF | Disponibilités | 169 910 | 760 | 169 150 | 154 543 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 789 | 41 789 | 54 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 920 595 | 760 | 5 919 835 | 4 825 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628 | 5 463 341 | 12 523 287 | 12 988 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 004 800 | 9 004 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958 | 225 957 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 | 17 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949 | 186 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 498 | 1 201 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 948 480 | 10 636 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 | 1 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003 | 79 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044 | 1 275 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 546 | 292 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 396 444 | ||
EA | Autres dettes | 332 802 | 305 151 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 807 | 2 352 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287 | 12 988 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 421 | 1 421 | 1 640 | |
FG | Production vendue services | 7 631 676 | 7 631 676 | 8 391 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 633 096 | 7 633 096 | 8 393 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 138 | 4 125 | ||
FQ | Autres produits | 7 864 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 098 | 8 397 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467 | 290 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 911 | -1 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 105 | 44 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 738 | 5 984 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 569 | 93 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 739 | 706 713 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 580 | ||
GE | Autres charges | 747 770 | 805 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 060 | 7 931 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 039 | 465 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 784 | 29 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 784 | 29 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 425 | 15 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 434 | 15 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 650 | 13 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 388 | 479 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588 | 31 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437 | 146 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012 | 177 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304 | 24 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614 | 19 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479 | 248 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397 | 292 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 | -115 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 055 | 178 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895 | 8 604 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946 | 8 418 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 949 | 186 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917 | 9 980 | 434 186 | 2 422 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814 | 598 759 | 1 651 703 | 3 039 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730 | 608 739 | 2 085 889 | 5 462 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 498 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 201 456 | 214 529 | 420 487 | 995 498 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 128 | 7 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 | 771 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 760 | 810 | 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 709 | 760 | 8 709 | 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 165 | 215 289 | 429 196 | 996 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 760 | 8 709 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 529 | 420 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 | |||
UX | Autres créances clients | 119 649 | |||
VB | T. V. A. | 252 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863 | |||
VC | Groupe et associés | 4 071 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569 | 5 687 887 | 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 | 2 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 044 | 993 044 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 851 | 2 851 | ||
VW | T.V.A. | 22 391 | 22 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304 | 90 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164 | 37 164 | ||
VI | Groupe et associés | 319 883 | 319 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 | 12 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804 | 1 480 804 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 |