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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 272 | 82 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 983 | 136 239 | 86 744 | 107 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 673 | 157 266 | 102 407 | 125 762 |
BF | Prêts | 446 509 | 446 509 | 368 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 912 | 375 777 | 636 135 | 602 140 |
BT | Marchandises | 188 531 | 188 531 | 220 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 478 257 | 478 257 | 257 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 786 | 55 075 | 2 188 710 | 1 652 015 |
BZ | Autres créances | 58 051 604 | 58 051 604 | 35 124 193 | |
CF | Disponibilités | 430 023 | 197 | 429 826 | 626 304 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | 2 537 129 | 2 598 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 929 330 | 55 272 | 63 874 057 | 40 479 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 941 242 | 431 050 | 64 510 192 | 41 081 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 535 | 16 007 535 | ||
DH | Report à nouveau | 6 725 | 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 356 | 71 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 616 795 | 17 526 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 330 | 307 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 324 642 | 3 661 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 565 972 | 3 968 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298 | 32 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 32 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 131 | 4 098 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 567 | 8 034 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 532 225 | 7 031 858 | ||
EA | Autres dettes | 1 129 391 | 287 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 324 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 327 426 | 19 585 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 510 192 | 41 081 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 | 3 325 | 6 189 | |
FG | Production vendue services | 55 028 578 | 55 028 578 | 62 163 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 031 903 | 55 031 903 | 62 169 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 831 | 25 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 376 | 666 656 | ||
FQ | Autres produits | 31 567 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 673 074 | 62 861 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 305 | 2 499 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 293 | 7 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 622 | 665 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 791 169 | 27 508 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 744 | 2 359 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 023 263 | 18 534 048 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 407 | 8 472 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 377 | 44 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 388 | 55 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 321 934 | 255 322 | ||
GE | Autres charges | 1 763 655 | 1 963 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 757 158 | 62 365 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 916 | 495 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 117 | 196 709 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 241 | 197 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 183 | 85 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 510 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 693 | 87 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 548 | 109 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 464 | 605 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 314 | 837 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950 | 4 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 264 | 842 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893 | 3 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 202 | 15 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 3 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 103 | 22 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 650 161 | 819 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 130 823 | -21 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 607 579 | 63 900 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066 401 | 62 454 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 272 | 82 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128 | 44 377 | 293 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400 | 44 377 | 375 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 356 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 298 | 7 | 9 950 | 61 356 |
4A | Provisions pour litiges | 241 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 246 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 968 990 | 33 323 117 | 3 726 135 | 33 565 972 |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 49 191 | 52 311 | 55 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 140 | 197 | 100 140 | 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 335 | 49 388 | 152 450 | 55 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 623 | 33 372 512 | 3 888 535 | 33 682 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 371 322 | 3 878 585 | ||
UG | - Financières | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 9 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 446 509 | 446 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 183 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 992 | |||
VB | T. V. A. | 981 213 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 23 367 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279 502 | 62 832 993 | 446 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298 | 23 298 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 200 567 | 6 200 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 118 785 | 3 118 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 190 | 2 607 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 023 428 | 1 023 428 | ||
VW | T.V.A. | 556 204 | 556 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 618 | 1 226 618 | ||
VI | Groupe et associés | 793 269 | 793 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 122 | 336 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 324 | 67 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 295 | 15 983 295 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 272 | 82 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 983 | 136 239 | 86 744 | 107 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 673 | 157 266 | 102 407 | 125 762 |
BF | Prêts | 446 509 | 446 509 | 368 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 912 | 375 777 | 636 135 | 602 140 |
BT | Marchandises | 188 531 | 188 531 | 220 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 478 257 | 478 257 | 257 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 786 | 55 075 | 2 188 710 | 1 652 015 |
BZ | Autres créances | 58 051 604 | 58 051 604 | 35 124 193 | |
CF | Disponibilités | 430 023 | 197 | 429 826 | 626 304 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | 2 537 129 | 2 598 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 929 330 | 55 272 | 63 874 057 | 40 479 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 941 242 | 431 050 | 64 510 192 | 41 081 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 535 | 16 007 535 | ||
DH | Report à nouveau | 6 725 | 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 356 | 71 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 616 795 | 17 526 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 330 | 307 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 324 642 | 3 661 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 565 972 | 3 968 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298 | 32 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 32 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 131 | 4 098 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 567 | 8 034 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 532 225 | 7 031 858 | ||
EA | Autres dettes | 1 129 391 | 287 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 324 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 327 426 | 19 585 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 510 192 | 41 081 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 | 3 325 | 6 189 | |
FG | Production vendue services | 55 028 578 | 55 028 578 | 62 163 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 031 903 | 55 031 903 | 62 169 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 831 | 25 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 376 | 666 656 | ||
FQ | Autres produits | 31 567 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 673 074 | 62 861 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 305 | 2 499 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 293 | 7 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 622 | 665 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 791 169 | 27 508 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 744 | 2 359 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 023 263 | 18 534 048 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 407 | 8 472 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 377 | 44 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 388 | 55 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 321 934 | 255 322 | ||
GE | Autres charges | 1 763 655 | 1 963 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 757 158 | 62 365 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 916 | 495 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 117 | 196 709 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 241 | 197 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 183 | 85 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 510 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 693 | 87 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 548 | 109 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 464 | 605 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 314 | 837 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950 | 4 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 264 | 842 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893 | 3 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 202 | 15 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 3 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 103 | 22 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 650 161 | 819 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 130 823 | -21 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 607 579 | 63 900 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066 401 | 62 454 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 272 | 82 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128 | 44 377 | 293 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400 | 44 377 | 375 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 356 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 298 | 7 | 9 950 | 61 356 |
4A | Provisions pour litiges | 241 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 246 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 968 990 | 33 323 117 | 3 726 135 | 33 565 972 |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 49 191 | 52 311 | 55 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 140 | 197 | 100 140 | 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 335 | 49 388 | 152 450 | 55 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 623 | 33 372 512 | 3 888 535 | 33 682 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 371 322 | 3 878 585 | ||
UG | - Financières | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 9 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 446 509 | 446 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 183 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 992 | |||
VB | T. V. A. | 981 213 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 23 367 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279 502 | 62 832 993 | 446 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298 | 23 298 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 200 567 | 6 200 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 118 785 | 3 118 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 190 | 2 607 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 023 428 | 1 023 428 | ||
VW | T.V.A. | 556 204 | 556 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 618 | 1 226 618 | ||
VI | Groupe et associés | 793 269 | 793 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 122 | 336 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 324 | 67 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 295 | 15 983 295 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 272 | 82 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 983 | 136 239 | 86 744 | 107 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 673 | 157 266 | 102 407 | 125 762 |
BF | Prêts | 446 509 | 446 509 | 368 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 912 | 375 777 | 636 135 | 602 140 |
BT | Marchandises | 188 531 | 188 531 | 220 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 478 257 | 478 257 | 257 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 786 | 55 075 | 2 188 710 | 1 652 015 |
BZ | Autres créances | 58 051 604 | 58 051 604 | 35 124 193 | |
CF | Disponibilités | 430 023 | 197 | 429 826 | 626 304 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | 2 537 129 | 2 598 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 929 330 | 55 272 | 63 874 057 | 40 479 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 941 242 | 431 050 | 64 510 192 | 41 081 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 535 | 16 007 535 | ||
DH | Report à nouveau | 6 725 | 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 356 | 71 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 616 795 | 17 526 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 330 | 307 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 324 642 | 3 661 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 565 972 | 3 968 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298 | 32 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 32 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 131 | 4 098 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 567 | 8 034 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 532 225 | 7 031 858 | ||
EA | Autres dettes | 1 129 391 | 287 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 324 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 327 426 | 19 585 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 510 192 | 41 081 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 | 3 325 | 6 189 | |
FG | Production vendue services | 55 028 578 | 55 028 578 | 62 163 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 031 903 | 55 031 903 | 62 169 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 831 | 25 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 376 | 666 656 | ||
FQ | Autres produits | 31 567 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 673 074 | 62 861 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 305 | 2 499 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 293 | 7 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 622 | 665 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 791 169 | 27 508 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 744 | 2 359 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 023 263 | 18 534 048 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 407 | 8 472 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 377 | 44 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 388 | 55 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 321 934 | 255 322 | ||
GE | Autres charges | 1 763 655 | 1 963 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 757 158 | 62 365 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 916 | 495 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 117 | 196 709 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 241 | 197 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 183 | 85 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 510 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 693 | 87 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 548 | 109 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 464 | 605 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 314 | 837 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950 | 4 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 264 | 842 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893 | 3 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 202 | 15 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 3 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 103 | 22 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 650 161 | 819 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 130 823 | -21 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 607 579 | 63 900 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066 401 | 62 454 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 272 | 82 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128 | 44 377 | 293 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400 | 44 377 | 375 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 356 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 298 | 7 | 9 950 | 61 356 |
4A | Provisions pour litiges | 241 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 246 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 968 990 | 33 323 117 | 3 726 135 | 33 565 972 |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 49 191 | 52 311 | 55 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 140 | 197 | 100 140 | 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 335 | 49 388 | 152 450 | 55 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 623 | 33 372 512 | 3 888 535 | 33 682 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 371 322 | 3 878 585 | ||
UG | - Financières | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 9 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 446 509 | 446 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 183 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 992 | |||
VB | T. V. A. | 981 213 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 23 367 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279 502 | 62 832 993 | 446 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298 | 23 298 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 200 567 | 6 200 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 118 785 | 3 118 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 190 | 2 607 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 023 428 | 1 023 428 | ||
VW | T.V.A. | 556 204 | 556 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 618 | 1 226 618 | ||
VI | Groupe et associés | 793 269 | 793 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 122 | 336 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 324 | 67 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 295 | 15 983 295 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 272 | 82 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 983 | 136 239 | 86 744 | 107 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 673 | 157 266 | 102 407 | 125 762 |
BF | Prêts | 446 509 | 446 509 | 368 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 912 | 375 777 | 636 135 | 602 140 |
BT | Marchandises | 188 531 | 188 531 | 220 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 478 257 | 478 257 | 257 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 786 | 55 075 | 2 188 710 | 1 652 015 |
BZ | Autres créances | 58 051 604 | 58 051 604 | 35 124 193 | |
CF | Disponibilités | 430 023 | 197 | 429 826 | 626 304 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | 2 537 129 | 2 598 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 929 330 | 55 272 | 63 874 057 | 40 479 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 941 242 | 431 050 | 64 510 192 | 41 081 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 535 | 16 007 535 | ||
DH | Report à nouveau | 6 725 | 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 356 | 71 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 616 795 | 17 526 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 330 | 307 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 324 642 | 3 661 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 565 972 | 3 968 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298 | 32 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 32 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 131 | 4 098 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 567 | 8 034 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 532 225 | 7 031 858 | ||
EA | Autres dettes | 1 129 391 | 287 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 324 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 327 426 | 19 585 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 510 192 | 41 081 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 | 3 325 | 6 189 | |
FG | Production vendue services | 55 028 578 | 55 028 578 | 62 163 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 031 903 | 55 031 903 | 62 169 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 831 | 25 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 376 | 666 656 | ||
FQ | Autres produits | 31 567 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 673 074 | 62 861 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 305 | 2 499 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 293 | 7 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 622 | 665 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 791 169 | 27 508 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 744 | 2 359 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 023 263 | 18 534 048 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 407 | 8 472 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 377 | 44 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 388 | 55 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 321 934 | 255 322 | ||
GE | Autres charges | 1 763 655 | 1 963 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 757 158 | 62 365 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 916 | 495 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 117 | 196 709 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 241 | 197 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 183 | 85 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 510 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 693 | 87 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 548 | 109 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 464 | 605 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 314 | 837 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950 | 4 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 264 | 842 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893 | 3 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 202 | 15 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 3 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 103 | 22 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 650 161 | 819 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 130 823 | -21 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 607 579 | 63 900 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066 401 | 62 454 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 272 | 82 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128 | 44 377 | 293 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400 | 44 377 | 375 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 356 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 298 | 7 | 9 950 | 61 356 |
4A | Provisions pour litiges | 241 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 246 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 968 990 | 33 323 117 | 3 726 135 | 33 565 972 |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 49 191 | 52 311 | 55 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 140 | 197 | 100 140 | 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 335 | 49 388 | 152 450 | 55 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 623 | 33 372 512 | 3 888 535 | 33 682 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 371 322 | 3 878 585 | ||
UG | - Financières | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 9 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 446 509 | 446 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 183 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 992 | |||
VB | T. V. A. | 981 213 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 23 367 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279 502 | 62 832 993 | 446 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298 | 23 298 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 200 567 | 6 200 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 118 785 | 3 118 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 190 | 2 607 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 023 428 | 1 023 428 | ||
VW | T.V.A. | 556 204 | 556 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 618 | 1 226 618 | ||
VI | Groupe et associés | 793 269 | 793 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 122 | 336 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 324 | 67 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 295 | 15 983 295 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 272 | 82 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 983 | 136 239 | 86 744 | 107 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 673 | 157 266 | 102 407 | 125 762 |
BF | Prêts | 446 509 | 446 509 | 368 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 912 | 375 777 | 636 135 | 602 140 |
BT | Marchandises | 188 531 | 188 531 | 220 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 478 257 | 478 257 | 257 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 786 | 55 075 | 2 188 710 | 1 652 015 |
BZ | Autres créances | 58 051 604 | 58 051 604 | 35 124 193 | |
CF | Disponibilités | 430 023 | 197 | 429 826 | 626 304 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | 2 537 129 | 2 598 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 929 330 | 55 272 | 63 874 057 | 40 479 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 941 242 | 431 050 | 64 510 192 | 41 081 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 535 | 16 007 535 | ||
DH | Report à nouveau | 6 725 | 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 356 | 71 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 616 795 | 17 526 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 330 | 307 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 324 642 | 3 661 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 565 972 | 3 968 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298 | 32 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 32 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 131 | 4 098 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 567 | 8 034 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 532 225 | 7 031 858 | ||
EA | Autres dettes | 1 129 391 | 287 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 324 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 327 426 | 19 585 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 510 192 | 41 081 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 | 3 325 | 6 189 | |
FG | Production vendue services | 55 028 578 | 55 028 578 | 62 163 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 031 903 | 55 031 903 | 62 169 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 831 | 25 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 376 | 666 656 | ||
FQ | Autres produits | 31 567 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 673 074 | 62 861 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 305 | 2 499 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 293 | 7 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 622 | 665 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 791 169 | 27 508 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 744 | 2 359 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 023 263 | 18 534 048 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 407 | 8 472 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 377 | 44 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 388 | 55 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 321 934 | 255 322 | ||
GE | Autres charges | 1 763 655 | 1 963 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 757 158 | 62 365 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 916 | 495 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 117 | 196 709 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 241 | 197 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 183 | 85 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 510 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 693 | 87 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 548 | 109 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 464 | 605 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 314 | 837 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950 | 4 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 264 | 842 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893 | 3 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 202 | 15 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 3 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 103 | 22 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 650 161 | 819 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 130 823 | -21 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 607 579 | 63 900 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066 401 | 62 454 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 272 | 82 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128 | 44 377 | 293 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400 | 44 377 | 375 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 356 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 298 | 7 | 9 950 | 61 356 |
4A | Provisions pour litiges | 241 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 246 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 968 990 | 33 323 117 | 3 726 135 | 33 565 972 |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 49 191 | 52 311 | 55 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 140 | 197 | 100 140 | 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 335 | 49 388 | 152 450 | 55 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 623 | 33 372 512 | 3 888 535 | 33 682 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 371 322 | 3 878 585 | ||
UG | - Financières | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 9 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 446 509 | 446 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 183 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 992 | |||
VB | T. V. A. | 981 213 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 23 367 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279 502 | 62 832 993 | 446 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298 | 23 298 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 200 567 | 6 200 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 118 785 | 3 118 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 190 | 2 607 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 023 428 | 1 023 428 | ||
VW | T.V.A. | 556 204 | 556 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 618 | 1 226 618 | ||
VI | Groupe et associés | 793 269 | 793 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 122 | 336 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 324 | 67 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 295 | 15 983 295 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 272 | 82 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 983 | 136 239 | 86 744 | 107 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 673 | 157 266 | 102 407 | 125 762 |
BF | Prêts | 446 509 | 446 509 | 368 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 912 | 375 777 | 636 135 | 602 140 |
BT | Marchandises | 188 531 | 188 531 | 220 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 478 257 | 478 257 | 257 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 786 | 55 075 | 2 188 710 | 1 652 015 |
BZ | Autres créances | 58 051 604 | 58 051 604 | 35 124 193 | |
CF | Disponibilités | 430 023 | 197 | 429 826 | 626 304 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | 2 537 129 | 2 598 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 929 330 | 55 272 | 63 874 057 | 40 479 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 941 242 | 431 050 | 64 510 192 | 41 081 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 535 | 16 007 535 | ||
DH | Report à nouveau | 6 725 | 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 356 | 71 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 616 795 | 17 526 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 330 | 307 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 324 642 | 3 661 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 565 972 | 3 968 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298 | 32 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 32 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 131 | 4 098 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 567 | 8 034 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 532 225 | 7 031 858 | ||
EA | Autres dettes | 1 129 391 | 287 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 324 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 327 426 | 19 585 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 510 192 | 41 081 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 | 3 325 | 6 189 | |
FG | Production vendue services | 55 028 578 | 55 028 578 | 62 163 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 031 903 | 55 031 903 | 62 169 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 831 | 25 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 376 | 666 656 | ||
FQ | Autres produits | 31 567 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 673 074 | 62 861 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 305 | 2 499 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 293 | 7 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 622 | 665 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 791 169 | 27 508 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 744 | 2 359 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 023 263 | 18 534 048 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 407 | 8 472 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 377 | 44 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 388 | 55 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 321 934 | 255 322 | ||
GE | Autres charges | 1 763 655 | 1 963 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 757 158 | 62 365 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 916 | 495 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 117 | 196 709 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 241 | 197 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 183 | 85 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 510 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 693 | 87 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 548 | 109 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 464 | 605 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 314 | 837 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 950 | 4 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 264 | 842 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893 | 3 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 202 | 15 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 3 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 103 | 22 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 650 161 | 819 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 130 823 | -21 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 607 579 | 63 900 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066 401 | 62 454 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 458 822 | 1 446 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 272 | 82 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128 | 44 377 | 293 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400 | 44 377 | 375 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 356 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 298 | 7 | 9 950 | 61 356 |
4A | Provisions pour litiges | 241 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 246 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 968 990 | 33 323 117 | 3 726 135 | 33 565 972 |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 49 191 | 52 311 | 55 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 140 | 197 | 100 140 | 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 335 | 49 388 | 152 450 | 55 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 623 | 33 372 512 | 3 888 535 | 33 682 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 371 322 | 3 878 585 | ||
UG | - Financières | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 9 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 446 509 | 446 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 183 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 992 | |||
VB | T. V. A. | 981 213 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 23 367 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279 502 | 62 832 993 | 446 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298 | 23 298 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 200 567 | 6 200 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 118 785 | 3 118 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 190 | 2 607 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 023 428 | 1 023 428 | ||
VW | T.V.A. | 556 204 | 556 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 618 | 1 226 618 | ||
VI | Groupe et associés | 793 269 | 793 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 122 | 336 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 324 | 67 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 295 | 15 983 295 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 |
9 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°135 |
SOCIETE HôTELIERE DANTON MICHELET - SHDM
(Capital détenu à 100 % par ACCOR)
Société en non collectif au capital de 450.000 €
Siège social : 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY
340 722 701 RCS EVRY
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 15 Juin 2007 ont été publiés dans "L’Informateur de Seine et Oise" du 6 novembre 2007.
0716762
27 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°129 |
SOCIETE HOTELIERE DANTON MICHELET
(Capital détenu à 100 % par ACCOR)
Société en nom collectif au capital de 450.000 €
Siège social :2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée Générale ordinaire annuelle du 20 juin 2006 ont été publiés dans " L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE " du 24 octobre 2006.
0615727