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de Saint-Rémy-de-Provence

SILVER

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79493165900013 / Siren : 794931659 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 34 794931659
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SILVER
Adresse :
ZAIC LE GRAND BOIS
3 Rue DES NOS

90400 DANJOUTIN
Historique de l'établissement :
16/02/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/08/2013
Dénomination : SILVER
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
17/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8566
NOJO : 9001MYG14172000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10697
NOJO : 9001MYG13902700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3840
NOJO : 9001MYG12296200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3914
NOJO : 9001MYG11441900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°2517
NOJO : 009001MYG105621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ANDREINI David ; Directeur général : ANDREINI Mallory
06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12660
NOJO : 9001MYG10529100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4661
NOJO : 900110465700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9713
NOJO : 900197104000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9036
NOJO : 900188646000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9348
NOJO : 900179940000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17655
NOJO : 900173293000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/09/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°647
NOJO : BXA13247000383K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 27/08/2013
Date de commencement d'activité : 01/08/2013

Numéro d'identification : RCS Belfort 794 931 659
Dénomination : SILVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ANDREINI David Directeur général : ANDREINI Mallory Commissaire aux comptes titulaire : GRANDGUILLAUME Philippe Commissaire aux comptes suppléant : GRANDGUILLAUME Gilles
Montant du capital : 67000 EUR
Historique de l'unité légale :
26/06/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
16/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Type : Personne Physique

Nom : ANDREINI David
Né le 27/06/1977 à BELFORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
42 avenue du Général Leclerc
90400 Danjoutin
FRANCE
16/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Type : Personne Physique

Nom : ANDREINI Mallory
Né le 09/09/1982 à BELFORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
175 Hameau du Berger
90400 Andelnans
FRANCE
16/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Type : Personne Physique

Nom : GRANDGUILLAUME Philippe
Né le 02/08/1980 à BELFORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 place Schumann
90000 Belfort
FRANCE
16/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Type : Personne Physique

Nom : GRANDGUILLAUME Gilles
Né le 09/05/1956 à BELFORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 place Schumann
90000 Belfort
FRANCE
Dépôts des actes :
01/08/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Dépôt : N°1721 déposé le 27/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Dépôt : N°1721 déposé le 27/08/2013
Etat : Déposé
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Dépôt : N°1721 déposé le 27/08/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
16/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 rue des Nos
Zaic le Grand Bois
90400 Danjoutin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2013
Activité : Acquisition et gestion de participations, prise de participations sous toutes les formes, par voie de souscription ou achat d'actions, assistance en matière de gestion, technique, financière, comptable et administratif.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
16/07/2015 : SILVER
Greffe : Belfort (9001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition et gestion de participations, prise de participations sous toutes les formes, par voie de souscription ou achat d'actions, assistance en matière de gestion, technique, financière, comptable et administratif.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/08/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/08/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/08/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/08/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 67000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Dépôt : N°2337 déposé le 22/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Dépôt : N°2389 déposé le 16/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2013B00356
Dépôt : N°2599 déposé le 12/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 1468 du 06/06/2023
Numéro de gestion : 2013B00356
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles24 0391 21222 827
CUAutres participations300 000300 000300 000
BJTOTAL (I)324 0391 212322 827300 000
BXClients et comptes rattachés31 680
BZAutres créances4 9764 97633 507
CFDisponibilités37 59537 59522 727
CJTOTAL (II)42 57142 57187 914
COTOTAL GENERAL (0 à V)366 6091 212365 397387 914
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel67 00067 000
DDRéserve légale (1)6 7006 700
DGAutres réserves16 7503 350
DHReport à nouveau13 342693
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 99636 099
DLTOTAL (I)135 788113 842
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)128 552130 061
DVEmprunts et dettes financières divers (4)51 82372 505
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5773 563
DYDettes fiscales et sociales40 15864 544
EAAutres dettes3 5003 400
ECTOTAL (IV)229 610274 073
EETOTAL GENERAL (I à V)365 397387 914
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an135 204132 359
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.158119
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services260 400260 400260 400
FJChiffres d’affaires nets260 400260 400260 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 056
FQAutres produits116
FRTotal des produits d’exploitation (I)261 457260 416
FWAutres achats et charges externes14 1447 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8841 928
FYSalaires et traitements140 120140 700
FZCharges sociales59 88062 431
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 212
GEAutres charges410
GFTotal des charges d’exploitation (II)219 244212 682
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 21447 734
GLAutres intérêts et produits assimilés282
GPTotal des produits financiers (V)282
GRIntérêts et charges assimilées5 2625 110
GUTotal des charges financières (VI)5 2625 110
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 980-5 110
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 23442 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 2386 525
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)261 739260 416
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)229 743224 317
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 99636 099
A1Renvois : Transfert de charges1 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2121 212
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2121 212
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3381 du 20/08/2021
Numéro de gestion : 2013B00356
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles24 0391 21222 827
CUAutres participations300 000300 000300 000
BJTOTAL (I)324 0391 212322 827300 000
BXClients et comptes rattachés31 680
BZAutres créances4 9764 97633 507
CFDisponibilités37 59537 59522 727
CJTOTAL (II)42 57142 57187 914
COTOTAL GENERAL (0 à V)366 6091 212365 397387 914
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel67 00067 000
DDRéserve légale (1)6 7006 700
DGAutres réserves16 7503 350
DHReport à nouveau13 342693
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 99636 099
DLTOTAL (I)135 788113 842
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)128 552130 061
DVEmprunts et dettes financières divers (4)51 82372 505
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5773 563
DYDettes fiscales et sociales40 15864 544
EAAutres dettes3 5003 400
ECTOTAL (IV)229 610274 073
EETOTAL GENERAL (I à V)365 397387 914
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an135 204132 359
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.158119
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services260 400260 400260 400
FJChiffres d’affaires nets260 400260 400260 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 056
FQAutres produits116
FRTotal des produits d’exploitation (I)261 457260 416
FWAutres achats et charges externes14 1447 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8841 928
FYSalaires et traitements140 120140 700
FZCharges sociales59 88062 431
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 212
GEAutres charges410
GFTotal des charges d’exploitation (II)219 244212 682
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 21447 734
GLAutres intérêts et produits assimilés282
GPTotal des produits financiers (V)282
GRIntérêts et charges assimilées5 2625 110
GUTotal des charges financières (VI)5 2625 110
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 980-5 110
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 23442 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 2386 525
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)261 739260 416
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)229 743224 317
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 99636 099
A1Renvois : Transfert de charges1 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2121 212
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2121 212
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3182 du 13/10/2020
Numéro de gestion : 2013B00356
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles24 0391 21222 827
CUAutres participations300 000300 000300 000
BJTOTAL (I)324 0391 212322 827300 000
BXClients et comptes rattachés31 680
BZAutres créances4 9764 97633 507
CFDisponibilités37 59537 59522 727
CJTOTAL (II)42 57142 57187 914
COTOTAL GENERAL (0 à V)366 6091 212365 397387 914
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel67 00067 000
DDRéserve légale (1)6 7006 700
DGAutres réserves16 7503 350
DHReport à nouveau13 342693
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 99636 099
DLTOTAL (I)135 788113 842
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)128 552130 061
DVEmprunts et dettes financières divers (4)51 82372 505
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5773 563
DYDettes fiscales et sociales40 15864 544
EAAutres dettes3 5003 400
ECTOTAL (IV)229 610274 073
EETOTAL GENERAL (I à V)365 397387 914
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an135 204132 359
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.158119
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services260 400260 400260 400
FJChiffres d’affaires nets260 400260 400260 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 056
FQAutres produits116
FRTotal des produits d’exploitation (I)261 457260 416
FWAutres achats et charges externes14 1447 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8841 928
FYSalaires et traitements140 120140 700
FZCharges sociales59 88062 431
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 212
GEAutres charges410
GFTotal des charges d’exploitation (II)219 244212 682
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 21447 734
GLAutres intérêts et produits assimilés282
GPTotal des produits financiers (V)282
GRIntérêts et charges assimilées5 2625 110
GUTotal des charges financières (VI)5 2625 110
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 980-5 110
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 23442 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 2386 525
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)261 739260 416
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)229 743224 317
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 99636 099
A1Renvois : Transfert de charges1 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2121 212
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2121 212
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3615 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00356
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles24 0391 21222 827
CUAutres participations300 000300 000300 000
BJTOTAL (I)324 0391 212322 827300 000
BXClients et comptes rattachés31 680
BZAutres créances4 9764 97633 507
CFDisponibilités37 59537 59522 727
CJTOTAL (II)42 57142 57187 914
COTOTAL GENERAL (0 à V)366 6091 212365 397387 914
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel67 00067 000
DDRéserve légale (1)6 7006 700
DGAutres réserves16 7503 350
DHReport à nouveau13 342693
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 99636 099
DLTOTAL (I)135 788113 842
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)128 552130 061
DVEmprunts et dettes financières divers (4)51 82372 505
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5773 563
DYDettes fiscales et sociales40 15864 544
EAAutres dettes3 5003 400
ECTOTAL (IV)229 610274 073
EETOTAL GENERAL (I à V)365 397387 914
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an135 204132 359
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.158119
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services260 400260 400260 400
FJChiffres d’affaires nets260 400260 400260 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 056
FQAutres produits116
FRTotal des produits d’exploitation (I)261 457260 416
FWAutres achats et charges externes14 1447 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8841 928
FYSalaires et traitements140 120140 700
FZCharges sociales59 88062 431
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 212
GEAutres charges410
GFTotal des charges d’exploitation (II)219 244212 682
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 21447 734
GLAutres intérêts et produits assimilés282
GPTotal des produits financiers (V)282
GRIntérêts et charges assimilées5 2625 110
GUTotal des charges financières (VI)5 2625 110
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 980-5 110
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 23442 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 2386 525
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)261 739260 416
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)229 743224 317
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 99636 099
A1Renvois : Transfert de charges1 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2121 212
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2121 212
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2670 du 06/08/2018
Numéro de gestion : 2013B00356
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles24 0391 21222 827
CUAutres participations300 000300 000300 000
BJTOTAL (I)324 0391 212322 827300 000
BXClients et comptes rattachés31 680
BZAutres créances4 9764 97633 507
CFDisponibilités37 59537 59522 727
CJTOTAL (II)42 57142 57187 914
COTOTAL GENERAL (0 à V)366 6091 212365 397387 914
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel67 00067 000
DDRéserve légale (1)6 7006 700
DGAutres réserves16 7503 350
DHReport à nouveau13 342693
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 99636 099
DLTOTAL (I)135 788113 842
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)128 552130 061
DVEmprunts et dettes financières divers (4)51 82372 505
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5773 563
DYDettes fiscales et sociales40 15864 544
EAAutres dettes3 5003 400
ECTOTAL (IV)229 610274 073
EETOTAL GENERAL (I à V)365 397387 914
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an135 204132 359
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.158119
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services260 400260 400260 400
FJChiffres d’affaires nets260 400260 400260 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 056
FQAutres produits116
FRTotal des produits d’exploitation (I)261 457260 416
FWAutres achats et charges externes14 1447 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8841 928
FYSalaires et traitements140 120140 700
FZCharges sociales59 88062 431
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 212
GEAutres charges410
GFTotal des charges d’exploitation (II)219 244212 682
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 21447 734
GLAutres intérêts et produits assimilés282
GPTotal des produits financiers (V)282
GRIntérêts et charges assimilées5 2625 110
GUTotal des charges financières (VI)5 2625 110
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 980-5 110
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 23442 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 2386 525
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)261 739260 416
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)229 743224 317
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 99636 099
A1Renvois : Transfert de charges1 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2121 212
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2121 212
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2685 du 17/08/2017
Numéro de gestion : 2013B00356
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles24 0391 21222 827
CUAutres participations300 000300 000300 000
BJTOTAL (I)324 0391 212322 827300 000
BXClients et comptes rattachés31 680
BZAutres créances4 9764 97633 507
CFDisponibilités37 59537 59522 727
CJTOTAL (II)42 57142 57187 914
COTOTAL GENERAL (0 à V)366 6091 212365 397387 914
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel67 00067 000
DDRéserve légale (1)6 7006 700
DGAutres réserves16 7503 350
DHReport à nouveau13 342693
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 99636 099
DLTOTAL (I)135 788113 842
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)128 552130 061
DVEmprunts et dettes financières divers (4)51 82372 505
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5773 563
DYDettes fiscales et sociales40 15864 544
EAAutres dettes3 5003 400
ECTOTAL (IV)229 610274 073
EETOTAL GENERAL (I à V)365 397387 914
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an135 204132 359
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.158119
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services260 400260 400260 400
FJChiffres d’affaires nets260 400260 400260 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 056
FQAutres produits116
FRTotal des produits d’exploitation (I)261 457260 416
FWAutres achats et charges externes14 1447 613
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8841 928
FYSalaires et traitements140 120140 700
FZCharges sociales59 88062 431
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 212
GEAutres charges410
GFTotal des charges d’exploitation (II)219 244212 682
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 21447 734
GLAutres intérêts et produits assimilés282
GPTotal des produits financiers (V)282
GRIntérêts et charges assimilées5 2625 110
GUTotal des charges financières (VI)5 2625 110
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 980-5 110
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 23442 624
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 2386 525
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)261 739260 416
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)229 743224 317
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 99636 099
A1Renvois : Transfert de charges1 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2121 212
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2121 212

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