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de Notre-Dame-du-Cruet
de Notre-Dame-du-Cruet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 | 10 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384 | 80 458 | 77 926 | 77 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 043 | 41 232 | 26 811 | 37 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 778 | 132 541 | 124 237 | 122 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 258 | 112 800 | 106 458 | 88 530 |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 192 | 51 431 | 610 761 | 499 272 |
BZ | Autres créances | 32 402 | 32 402 | 44 437 | |
CF | Disponibilités | 468 284 | 468 284 | 311 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 072 | 4 072 | 3 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 386 207 | 164 231 | 1 221 977 | 946 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986 | 296 772 | 1 346 214 | 1 069 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 728 | 159 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225 | 68 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 703 | 285 478 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 000 | 5 833 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 000 | 5 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 | 16 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 929 | 16 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484 | 290 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004 | 294 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 816 | 175 837 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 582 | 761 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214 | 1 069 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211 | 554 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 655 369 | 57 830 | 1 713 199 | 1 642 835 |
FG | Production vendue services | 58 709 | 58 709 | 66 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 078 | 57 830 | 1 771 908 | 1 709 186 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 663 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 13 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 585 | 1 753 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 359 | 669 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 728 | -61 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 310 | 438 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 906 | 23 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 905 | 307 580 | ||
FZ | Charges sociales | 104 653 | 99 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 675 | 30 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 300 | 133 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 929 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 23 095 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 404 | 1 658 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 181 | 94 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 | 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 | 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 351 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 351 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 263 | 90 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 994 | -1 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 032 | 19 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012 | 1 761 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787 | 1 693 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 225 | 68 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 597 | 16 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 883 | 14 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851 | 1 000 | 10 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057 | 34 675 | 4 042 | 121 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 | 34 675 | 5 042 | 132 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 929 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 780 | 2 929 | 16 780 | 2 929 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 000 | 28 800 | 112 800 | |
6T | Sur comptes clients | 49 931 | 1 500 | 51 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 931 | 30 300 | 164 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 711 | 33 229 | 16 780 | 167 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 229 | 16 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 717 | |||
UX | Autres créances clients | 600 475 | |||
VB | T. V. A. | 28 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 636 949 | 81 217 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484 | 44 113 | 201 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 004 | 456 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 104 | 98 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958 | 49 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 270 | 4 270 | ||
VW | T.V.A. | 11 870 | 11 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614 | 38 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582 | 703 211 | 201 543 | 15 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 | 10 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384 | 80 458 | 77 926 | 77 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 043 | 41 232 | 26 811 | 37 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 778 | 132 541 | 124 237 | 122 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 258 | 112 800 | 106 458 | 88 530 |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 192 | 51 431 | 610 761 | 499 272 |
BZ | Autres créances | 32 402 | 32 402 | 44 437 | |
CF | Disponibilités | 468 284 | 468 284 | 311 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 072 | 4 072 | 3 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 386 207 | 164 231 | 1 221 977 | 946 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986 | 296 772 | 1 346 214 | 1 069 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 728 | 159 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225 | 68 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 703 | 285 478 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 000 | 5 833 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 000 | 5 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 | 16 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 929 | 16 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484 | 290 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004 | 294 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 816 | 175 837 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 582 | 761 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214 | 1 069 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211 | 554 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 655 369 | 57 830 | 1 713 199 | 1 642 835 |
FG | Production vendue services | 58 709 | 58 709 | 66 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 078 | 57 830 | 1 771 908 | 1 709 186 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 663 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 13 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 585 | 1 753 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 359 | 669 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 728 | -61 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 310 | 438 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 906 | 23 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 905 | 307 580 | ||
FZ | Charges sociales | 104 653 | 99 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 675 | 30 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 300 | 133 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 929 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 23 095 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 404 | 1 658 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 181 | 94 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 | 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 | 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 351 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 351 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 263 | 90 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 994 | -1 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 032 | 19 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012 | 1 761 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787 | 1 693 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 225 | 68 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 597 | 16 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 883 | 14 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851 | 1 000 | 10 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057 | 34 675 | 4 042 | 121 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 | 34 675 | 5 042 | 132 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 929 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 780 | 2 929 | 16 780 | 2 929 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 000 | 28 800 | 112 800 | |
6T | Sur comptes clients | 49 931 | 1 500 | 51 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 931 | 30 300 | 164 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 711 | 33 229 | 16 780 | 167 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 229 | 16 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 717 | |||
UX | Autres créances clients | 600 475 | |||
VB | T. V. A. | 28 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 636 949 | 81 217 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484 | 44 113 | 201 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 004 | 456 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 104 | 98 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958 | 49 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 270 | 4 270 | ||
VW | T.V.A. | 11 870 | 11 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614 | 38 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582 | 703 211 | 201 543 | 15 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 | 10 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384 | 80 458 | 77 926 | 77 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 043 | 41 232 | 26 811 | 37 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 778 | 132 541 | 124 237 | 122 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 258 | 112 800 | 106 458 | 88 530 |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 192 | 51 431 | 610 761 | 499 272 |
BZ | Autres créances | 32 402 | 32 402 | 44 437 | |
CF | Disponibilités | 468 284 | 468 284 | 311 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 072 | 4 072 | 3 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 386 207 | 164 231 | 1 221 977 | 946 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986 | 296 772 | 1 346 214 | 1 069 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 728 | 159 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225 | 68 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 703 | 285 478 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 000 | 5 833 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 000 | 5 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 | 16 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 929 | 16 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484 | 290 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004 | 294 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 816 | 175 837 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 582 | 761 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214 | 1 069 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211 | 554 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 655 369 | 57 830 | 1 713 199 | 1 642 835 |
FG | Production vendue services | 58 709 | 58 709 | 66 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 078 | 57 830 | 1 771 908 | 1 709 186 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 663 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 13 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 585 | 1 753 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 359 | 669 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 728 | -61 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 310 | 438 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 906 | 23 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 905 | 307 580 | ||
FZ | Charges sociales | 104 653 | 99 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 675 | 30 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 300 | 133 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 929 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 23 095 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 404 | 1 658 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 181 | 94 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 | 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 | 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 351 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 351 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 263 | 90 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 994 | -1 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 032 | 19 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012 | 1 761 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787 | 1 693 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 225 | 68 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 597 | 16 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 883 | 14 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851 | 1 000 | 10 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057 | 34 675 | 4 042 | 121 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 | 34 675 | 5 042 | 132 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 929 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 780 | 2 929 | 16 780 | 2 929 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 000 | 28 800 | 112 800 | |
6T | Sur comptes clients | 49 931 | 1 500 | 51 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 931 | 30 300 | 164 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 711 | 33 229 | 16 780 | 167 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 229 | 16 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 717 | |||
UX | Autres créances clients | 600 475 | |||
VB | T. V. A. | 28 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 636 949 | 81 217 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484 | 44 113 | 201 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 004 | 456 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 104 | 98 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958 | 49 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 270 | 4 270 | ||
VW | T.V.A. | 11 870 | 11 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614 | 38 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582 | 703 211 | 201 543 | 15 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 | 10 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384 | 80 458 | 77 926 | 77 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 043 | 41 232 | 26 811 | 37 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 778 | 132 541 | 124 237 | 122 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 258 | 112 800 | 106 458 | 88 530 |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 192 | 51 431 | 610 761 | 499 272 |
BZ | Autres créances | 32 402 | 32 402 | 44 437 | |
CF | Disponibilités | 468 284 | 468 284 | 311 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 072 | 4 072 | 3 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 386 207 | 164 231 | 1 221 977 | 946 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986 | 296 772 | 1 346 214 | 1 069 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 728 | 159 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225 | 68 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 703 | 285 478 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 000 | 5 833 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 000 | 5 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 | 16 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 929 | 16 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484 | 290 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004 | 294 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 816 | 175 837 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 582 | 761 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214 | 1 069 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211 | 554 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 655 369 | 57 830 | 1 713 199 | 1 642 835 |
FG | Production vendue services | 58 709 | 58 709 | 66 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 078 | 57 830 | 1 771 908 | 1 709 186 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 663 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 13 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 585 | 1 753 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 359 | 669 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 728 | -61 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 310 | 438 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 906 | 23 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 905 | 307 580 | ||
FZ | Charges sociales | 104 653 | 99 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 675 | 30 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 300 | 133 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 929 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 23 095 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 404 | 1 658 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 181 | 94 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 | 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 | 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 351 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 351 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 263 | 90 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 994 | -1 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 032 | 19 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012 | 1 761 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787 | 1 693 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 225 | 68 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 597 | 16 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 883 | 14 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851 | 1 000 | 10 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057 | 34 675 | 4 042 | 121 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 | 34 675 | 5 042 | 132 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 929 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 780 | 2 929 | 16 780 | 2 929 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 000 | 28 800 | 112 800 | |
6T | Sur comptes clients | 49 931 | 1 500 | 51 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 931 | 30 300 | 164 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 711 | 33 229 | 16 780 | 167 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 229 | 16 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 717 | |||
UX | Autres créances clients | 600 475 | |||
VB | T. V. A. | 28 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 636 949 | 81 217 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484 | 44 113 | 201 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 004 | 456 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 104 | 98 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958 | 49 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 270 | 4 270 | ||
VW | T.V.A. | 11 870 | 11 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614 | 38 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582 | 703 211 | 201 543 | 15 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 | 10 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384 | 80 458 | 77 926 | 77 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 043 | 41 232 | 26 811 | 37 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 778 | 132 541 | 124 237 | 122 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 258 | 112 800 | 106 458 | 88 530 |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 192 | 51 431 | 610 761 | 499 272 |
BZ | Autres créances | 32 402 | 32 402 | 44 437 | |
CF | Disponibilités | 468 284 | 468 284 | 311 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 072 | 4 072 | 3 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 386 207 | 164 231 | 1 221 977 | 946 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986 | 296 772 | 1 346 214 | 1 069 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 728 | 159 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225 | 68 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 703 | 285 478 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 000 | 5 833 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 000 | 5 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 | 16 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 929 | 16 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484 | 290 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004 | 294 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 816 | 175 837 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 582 | 761 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214 | 1 069 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211 | 554 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 655 369 | 57 830 | 1 713 199 | 1 642 835 |
FG | Production vendue services | 58 709 | 58 709 | 66 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 078 | 57 830 | 1 771 908 | 1 709 186 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 663 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 13 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 585 | 1 753 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 359 | 669 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 728 | -61 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 310 | 438 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 906 | 23 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 905 | 307 580 | ||
FZ | Charges sociales | 104 653 | 99 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 675 | 30 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 300 | 133 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 929 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 23 095 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 404 | 1 658 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 181 | 94 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 | 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 | 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 351 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 351 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 263 | 90 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 994 | -1 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 032 | 19 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012 | 1 761 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787 | 1 693 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 225 | 68 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 597 | 16 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 883 | 14 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851 | 1 000 | 10 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057 | 34 675 | 4 042 | 121 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 | 34 675 | 5 042 | 132 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 929 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 780 | 2 929 | 16 780 | 2 929 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 000 | 28 800 | 112 800 | |
6T | Sur comptes clients | 49 931 | 1 500 | 51 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 931 | 30 300 | 164 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 711 | 33 229 | 16 780 | 167 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 229 | 16 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 717 | |||
UX | Autres créances clients | 600 475 | |||
VB | T. V. A. | 28 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 636 949 | 81 217 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484 | 44 113 | 201 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 004 | 456 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 104 | 98 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958 | 49 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 270 | 4 270 | ||
VW | T.V.A. | 11 870 | 11 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614 | 38 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582 | 703 211 | 201 543 | 15 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 | 10 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384 | 80 458 | 77 926 | 77 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 043 | 41 232 | 26 811 | 37 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 778 | 132 541 | 124 237 | 122 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 258 | 112 800 | 106 458 | 88 530 |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 192 | 51 431 | 610 761 | 499 272 |
BZ | Autres créances | 32 402 | 32 402 | 44 437 | |
CF | Disponibilités | 468 284 | 468 284 | 311 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 072 | 4 072 | 3 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 386 207 | 164 231 | 1 221 977 | 946 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986 | 296 772 | 1 346 214 | 1 069 135 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 728 | 159 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225 | 68 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 703 | 285 478 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 000 | 5 833 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 000 | 5 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 | 16 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 929 | 16 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484 | 290 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004 | 294 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 816 | 175 837 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 582 | 761 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214 | 1 069 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211 | 554 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 655 369 | 57 830 | 1 713 199 | 1 642 835 |
FG | Production vendue services | 58 709 | 58 709 | 66 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 078 | 57 830 | 1 771 908 | 1 709 186 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 663 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 13 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 585 | 1 753 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 359 | 669 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 728 | -61 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 310 | 438 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 906 | 23 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 905 | 307 580 | ||
FZ | Charges sociales | 104 653 | 99 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 675 | 30 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 300 | 133 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 929 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 23 095 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 404 | 1 658 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 181 | 94 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 | 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 | 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 351 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 351 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 263 | 90 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 994 | -1 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 032 | 19 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012 | 1 761 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787 | 1 693 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 225 | 68 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 597 | 16 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 883 | 14 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851 | 1 000 | 10 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057 | 34 675 | 4 042 | 121 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 | 34 675 | 5 042 | 132 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 929 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 780 | 2 929 | 16 780 | 2 929 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 000 | 28 800 | 112 800 | |
6T | Sur comptes clients | 49 931 | 1 500 | 51 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 931 | 30 300 | 164 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 711 | 33 229 | 16 780 | 167 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 229 | 16 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 717 | |||
UX | Autres créances clients | 600 475 | |||
VB | T. V. A. | 28 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 636 949 | 81 217 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484 | 44 113 | 201 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 004 | 456 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 104 | 98 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958 | 49 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 270 | 4 270 | ||
VW | T.V.A. | 11 870 | 11 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614 | 38 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582 | 703 211 | 201 543 | 15 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827 |