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de Notre-Dame-du-Cruet
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Déposant 1 : THIMON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414552356
Adresse :
Rue Louis Armand, Savoie Hexapôle
73420 Mery
FR
Mandataire 1 : Cabinet Hecké
Adresse :
28 Cours Jean Jaurès
38000 Grenoble
FR
Bénéficiare 1 : THIMON
Déposant 1 : THIMON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414552356
Adresse :
rue Louis Armand, Savoie Hexapôle
73420 MERY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Hecké
Adresse :
28 Cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 486 | 275 385 | 1 101 | |
AH | Fonds commercial | 37 245 | 37 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 992 | 179 420 | 149 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 214 | 285 050 | 36 164 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 646 | 5 646 | ||
BJ | TOTAL (I) | 969 583 | 739 855 | 229 728 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 904 | 422 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 383 615 | 60 000 | 1 323 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 338 | 102 145 | 44 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 961 594 | 174 069 | 3 787 525 | |
BZ | Autres créances | 2 258 873 | 2 258 873 | ||
CF | Disponibilités | 596 147 | 596 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 276 | 36 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 805 747 | 336 214 | 8 469 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 329 | 1 076 069 | 8 699 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 189 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 095 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 935 438 | |||
DP | Provisions pour risques | 314 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 647 | |||
DR | TOTAL (III) | 523 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 325 433 | |||
EA | Autres dettes | 25 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 240 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 191 350 | 4 474 554 | 12 665 905 | |
FG | Production vendue services | 288 275 | 92 511 | 380 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 479 626 | 4 567 065 | 13 046 691 | |
FM | Production stockée | -248 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 190 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 426 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 050 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 613 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 296 | |||
FZ | Charges sociales | 991 336 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 384 | |||
GE | Autres charges | 41 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 044 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 146 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 840 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 184 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 240 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 656 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 551 | 3 752 | 13 918 | 275 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 273 | 51 703 | 100 507 | 464 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 824 | 55 455 | 114 424 | 739 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 929 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 122 | 235 384 | 213 430 | 523 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 500 | 60 000 | 8 355 | 162 145 |
6T | Sur comptes clients | 174 069 | 174 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 569 | 60 000 | 8 355 | 336 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 691 | 295 384 | 221 785 | 859 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 384 | 221 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 646 | 5 646 | ||
UX | Autres créances clients | 3 961 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 372 | |||
VB | T. V. A. | 87 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 156 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 389 | 6 262 389 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 755 | 1 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 191 | 1 361 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 237 | 730 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 849 | 478 849 | ||
VW | T.V.A. | 38 982 | 38 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 366 | 77 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 499 | 102 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 553 | 25 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 737 | 256 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 787 | 3 073 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 486 | 275 385 | 1 101 | |
AH | Fonds commercial | 37 245 | 37 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 992 | 179 420 | 149 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 214 | 285 050 | 36 164 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 646 | 5 646 | ||
BJ | TOTAL (I) | 969 583 | 739 855 | 229 728 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 904 | 422 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 383 615 | 60 000 | 1 323 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 338 | 102 145 | 44 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 961 594 | 174 069 | 3 787 525 | |
BZ | Autres créances | 2 258 873 | 2 258 873 | ||
CF | Disponibilités | 596 147 | 596 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 276 | 36 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 805 747 | 336 214 | 8 469 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 329 | 1 076 069 | 8 699 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 189 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 095 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 935 438 | |||
DP | Provisions pour risques | 314 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 647 | |||
DR | TOTAL (III) | 523 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 325 433 | |||
EA | Autres dettes | 25 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 240 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 191 350 | 4 474 554 | 12 665 905 | |
FG | Production vendue services | 288 275 | 92 511 | 380 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 479 626 | 4 567 065 | 13 046 691 | |
FM | Production stockée | -248 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 190 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 426 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 050 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 613 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 296 | |||
FZ | Charges sociales | 991 336 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 384 | |||
GE | Autres charges | 41 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 044 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 146 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 840 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 184 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 240 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 656 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 551 | 3 752 | 13 918 | 275 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 273 | 51 703 | 100 507 | 464 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 824 | 55 455 | 114 424 | 739 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 929 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 122 | 235 384 | 213 430 | 523 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 500 | 60 000 | 8 355 | 162 145 |
6T | Sur comptes clients | 174 069 | 174 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 569 | 60 000 | 8 355 | 336 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 691 | 295 384 | 221 785 | 859 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 384 | 221 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 646 | 5 646 | ||
UX | Autres créances clients | 3 961 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 372 | |||
VB | T. V. A. | 87 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 156 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 389 | 6 262 389 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 755 | 1 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 191 | 1 361 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 237 | 730 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 849 | 478 849 | ||
VW | T.V.A. | 38 982 | 38 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 366 | 77 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 499 | 102 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 553 | 25 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 737 | 256 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 787 | 3 073 787 |