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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 000 | 4 653 | 19 347 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 113 | 227 040 | 115 073 | |
AH | Fonds commercial | 603 671 | 160 071 | 443 599 | |
AN | Terrains | 5 413 393 | 692 663 | 4 720 730 | |
AP | Constructions | 8 546 600 | 5 850 151 | 2 696 448 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 144 | 883 404 | 173 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 182 660 | 2 769 536 | 1 413 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 579 | 11 579 | ||
CU | Autres participations | 319 993 | 319 993 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 350 | 365 | 4 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 526 | 680 | 32 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 540 028 | 10 588 563 | 9 951 465 | |
BN | En cours de production de biens | 648 957 | 648 957 | ||
BT | Marchandises | 25 120 469 | 4 454 100 | 20 666 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 313 | 1 084 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 173 936 | 441 674 | 7 732 261 | |
BZ | Autres créances | 4 235 809 | 4 235 809 | ||
CF | Disponibilités | 498 240 | 498 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 024 400 | 4 895 774 | 35 128 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564 427 | 15 484 337 | 45 080 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 869 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 536 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 423 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 505 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 731 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 842 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 774 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | |||
EA | Autres dettes | 654 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 038 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 691 382 | 2 743 838 | 91 435 219 | |
FD | Production vendue biens | 2 958 | 2 958 | ||
FG | Production vendue services | 4 838 483 | 4 838 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 532 823 | 2 743 838 | 96 276 660 | |
FM | Production stockée | 543 259 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 287 036 | |||
FQ | Autres produits | 3 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 126 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 105 561 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 685 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 694 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 388 352 | |||
FZ | Charges sociales | 2 979 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 762 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 066 | |||
GE | Autres charges | 17 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 173 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 466 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 020 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 020 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 466 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 671 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 855 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653 | 4 653 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 040 | 227 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333 606 | 137 853 | 10 195 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565 299 | 137 853 | 10 427 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 939 | 22 479 | 64 460 | |
4A | Provisions pour litiges | 61 869 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 361 406 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 710 | |||
5B | Provisions pour impôts | 495 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 050 | 343 444 | 1 505 606 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 624 245 | 170 145 | 4 454 100 | |
6T | Sur comptes clients | 616 602 | 174 927 | 441 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 401 963 | 345 072 | 5 056 890 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 337 951 | 710 995 | 6 626 956 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 873 771 | 604 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 883 | 106 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 526 | 33 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 638 647 | 196 973 | 441 674 | |
UX | Autres créances clients | 7 535 289 | 7 535 289 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 401 | 71 401 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 161 | 318 161 | ||
VB | T. V. A. | 476 282 | 476 282 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 826 | 39 826 | ||
VC | Groupe et associés | 1 673 084 | 1 673 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 055 | 1 657 055 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705 947 | 12 264 273 | 441 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 558 | 21 486 | 4 316 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 014 842 | 10 014 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 240 714 | 1 240 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 115 | 1 462 115 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 315 939 | 315 939 | ||
VW | T.V.A. | 1 517 631 | 1 517 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 079 | 238 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | 4 640 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 989 | 3 474 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 645 | 384 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 153 | 18 675 082 | 4 316 072 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 077 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 000 | 4 653 | 19 347 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 113 | 227 040 | 115 073 | |
AH | Fonds commercial | 603 671 | 160 071 | 443 599 | |
AN | Terrains | 5 413 393 | 692 663 | 4 720 730 | |
AP | Constructions | 8 546 600 | 5 850 151 | 2 696 448 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 144 | 883 404 | 173 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 182 660 | 2 769 536 | 1 413 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 579 | 11 579 | ||
CU | Autres participations | 319 993 | 319 993 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 350 | 365 | 4 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 526 | 680 | 32 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 540 028 | 10 588 563 | 9 951 465 | |
BN | En cours de production de biens | 648 957 | 648 957 | ||
BT | Marchandises | 25 120 469 | 4 454 100 | 20 666 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 313 | 1 084 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 173 936 | 441 674 | 7 732 261 | |
BZ | Autres créances | 4 235 809 | 4 235 809 | ||
CF | Disponibilités | 498 240 | 498 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 024 400 | 4 895 774 | 35 128 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564 427 | 15 484 337 | 45 080 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 869 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 536 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 423 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 505 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 731 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 842 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 774 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | |||
EA | Autres dettes | 654 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 038 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 691 382 | 2 743 838 | 91 435 219 | |
FD | Production vendue biens | 2 958 | 2 958 | ||
FG | Production vendue services | 4 838 483 | 4 838 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 532 823 | 2 743 838 | 96 276 660 | |
FM | Production stockée | 543 259 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 287 036 | |||
FQ | Autres produits | 3 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 126 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 105 561 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 685 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 694 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 388 352 | |||
FZ | Charges sociales | 2 979 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 762 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 066 | |||
GE | Autres charges | 17 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 173 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 466 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 020 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 020 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 466 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 671 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 855 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653 | 4 653 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 040 | 227 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333 606 | 137 853 | 10 195 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565 299 | 137 853 | 10 427 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 939 | 22 479 | 64 460 | |
4A | Provisions pour litiges | 61 869 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 361 406 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 710 | |||
5B | Provisions pour impôts | 495 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 050 | 343 444 | 1 505 606 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 624 245 | 170 145 | 4 454 100 | |
6T | Sur comptes clients | 616 602 | 174 927 | 441 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 401 963 | 345 072 | 5 056 890 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 337 951 | 710 995 | 6 626 956 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 873 771 | 604 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 883 | 106 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 526 | 33 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 638 647 | 196 973 | 441 674 | |
UX | Autres créances clients | 7 535 289 | 7 535 289 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 401 | 71 401 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 161 | 318 161 | ||
VB | T. V. A. | 476 282 | 476 282 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 826 | 39 826 | ||
VC | Groupe et associés | 1 673 084 | 1 673 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 055 | 1 657 055 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705 947 | 12 264 273 | 441 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 558 | 21 486 | 4 316 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 014 842 | 10 014 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 240 714 | 1 240 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 115 | 1 462 115 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 315 939 | 315 939 | ||
VW | T.V.A. | 1 517 631 | 1 517 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 079 | 238 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | 4 640 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 989 | 3 474 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 645 | 384 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 153 | 18 675 082 | 4 316 072 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 077 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 000 | 4 653 | 19 347 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 113 | 227 040 | 115 073 | |
AH | Fonds commercial | 603 671 | 160 071 | 443 599 | |
AN | Terrains | 5 413 393 | 692 663 | 4 720 730 | |
AP | Constructions | 8 546 600 | 5 850 151 | 2 696 448 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 144 | 883 404 | 173 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 182 660 | 2 769 536 | 1 413 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 579 | 11 579 | ||
CU | Autres participations | 319 993 | 319 993 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 350 | 365 | 4 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 526 | 680 | 32 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 540 028 | 10 588 563 | 9 951 465 | |
BN | En cours de production de biens | 648 957 | 648 957 | ||
BT | Marchandises | 25 120 469 | 4 454 100 | 20 666 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 313 | 1 084 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 173 936 | 441 674 | 7 732 261 | |
BZ | Autres créances | 4 235 809 | 4 235 809 | ||
CF | Disponibilités | 498 240 | 498 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 024 400 | 4 895 774 | 35 128 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564 427 | 15 484 337 | 45 080 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 869 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 536 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 423 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 505 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 731 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 842 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 774 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | |||
EA | Autres dettes | 654 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 038 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 691 382 | 2 743 838 | 91 435 219 | |
FD | Production vendue biens | 2 958 | 2 958 | ||
FG | Production vendue services | 4 838 483 | 4 838 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 532 823 | 2 743 838 | 96 276 660 | |
FM | Production stockée | 543 259 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 287 036 | |||
FQ | Autres produits | 3 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 126 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 105 561 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 685 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 694 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 388 352 | |||
FZ | Charges sociales | 2 979 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 762 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 066 | |||
GE | Autres charges | 17 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 173 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 466 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 020 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 020 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 466 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 671 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 855 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653 | 4 653 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 040 | 227 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333 606 | 137 853 | 10 195 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565 299 | 137 853 | 10 427 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 939 | 22 479 | 64 460 | |
4A | Provisions pour litiges | 61 869 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 361 406 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 710 | |||
5B | Provisions pour impôts | 495 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 050 | 343 444 | 1 505 606 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 624 245 | 170 145 | 4 454 100 | |
6T | Sur comptes clients | 616 602 | 174 927 | 441 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 401 963 | 345 072 | 5 056 890 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 337 951 | 710 995 | 6 626 956 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 873 771 | 604 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 883 | 106 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 526 | 33 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 638 647 | 196 973 | 441 674 | |
UX | Autres créances clients | 7 535 289 | 7 535 289 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 401 | 71 401 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 161 | 318 161 | ||
VB | T. V. A. | 476 282 | 476 282 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 826 | 39 826 | ||
VC | Groupe et associés | 1 673 084 | 1 673 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 055 | 1 657 055 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705 947 | 12 264 273 | 441 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 558 | 21 486 | 4 316 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 014 842 | 10 014 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 240 714 | 1 240 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 115 | 1 462 115 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 315 939 | 315 939 | ||
VW | T.V.A. | 1 517 631 | 1 517 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 079 | 238 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | 4 640 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 989 | 3 474 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 645 | 384 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 153 | 18 675 082 | 4 316 072 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 077 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 000 | 4 653 | 19 347 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 113 | 227 040 | 115 073 | |
AH | Fonds commercial | 603 671 | 160 071 | 443 599 | |
AN | Terrains | 5 413 393 | 692 663 | 4 720 730 | |
AP | Constructions | 8 546 600 | 5 850 151 | 2 696 448 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 144 | 883 404 | 173 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 182 660 | 2 769 536 | 1 413 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 579 | 11 579 | ||
CU | Autres participations | 319 993 | 319 993 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 350 | 365 | 4 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 526 | 680 | 32 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 540 028 | 10 588 563 | 9 951 465 | |
BN | En cours de production de biens | 648 957 | 648 957 | ||
BT | Marchandises | 25 120 469 | 4 454 100 | 20 666 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 313 | 1 084 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 173 936 | 441 674 | 7 732 261 | |
BZ | Autres créances | 4 235 809 | 4 235 809 | ||
CF | Disponibilités | 498 240 | 498 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 024 400 | 4 895 774 | 35 128 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564 427 | 15 484 337 | 45 080 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 869 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 536 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 423 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 505 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 731 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 842 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 774 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | |||
EA | Autres dettes | 654 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 038 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 691 382 | 2 743 838 | 91 435 219 | |
FD | Production vendue biens | 2 958 | 2 958 | ||
FG | Production vendue services | 4 838 483 | 4 838 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 532 823 | 2 743 838 | 96 276 660 | |
FM | Production stockée | 543 259 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 287 036 | |||
FQ | Autres produits | 3 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 126 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 105 561 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 685 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 694 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 388 352 | |||
FZ | Charges sociales | 2 979 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 762 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 066 | |||
GE | Autres charges | 17 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 173 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 466 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 020 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 020 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 466 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 671 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 855 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653 | 4 653 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 040 | 227 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333 606 | 137 853 | 10 195 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565 299 | 137 853 | 10 427 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 939 | 22 479 | 64 460 | |
4A | Provisions pour litiges | 61 869 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 361 406 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 710 | |||
5B | Provisions pour impôts | 495 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 050 | 343 444 | 1 505 606 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 624 245 | 170 145 | 4 454 100 | |
6T | Sur comptes clients | 616 602 | 174 927 | 441 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 401 963 | 345 072 | 5 056 890 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 337 951 | 710 995 | 6 626 956 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 873 771 | 604 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 883 | 106 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 526 | 33 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 638 647 | 196 973 | 441 674 | |
UX | Autres créances clients | 7 535 289 | 7 535 289 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 401 | 71 401 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 161 | 318 161 | ||
VB | T. V. A. | 476 282 | 476 282 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 826 | 39 826 | ||
VC | Groupe et associés | 1 673 084 | 1 673 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 055 | 1 657 055 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 262 677 | 262 677 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705 947 | 12 264 273 | 441 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 558 | 21 486 | 4 316 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 014 842 | 10 014 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 240 714 | 1 240 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 115 | 1 462 115 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 315 939 | 315 939 | ||
VW | T.V.A. | 1 517 631 | 1 517 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 079 | 238 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640 | 4 640 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 989 | 3 474 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 645 | 384 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 153 | 18 675 082 | 4 316 072 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 077 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519 |