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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 059 | 1 059 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 806 | 803 375 | 614 431 | 592 229 |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 866 | 804 434 | 614 431 | 592 229 |
BP | En cours de production de services | 305 295 | 305 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 396 180 | 243 819 | 1 152 360 | 1 499 734 |
BZ | Autres créances | 1 804 994 | 1 804 994 | 128 589 | |
CF | Disponibilités | 252 197 | 252 197 | 1 670 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 181 | 180 181 | 200 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 849 | 243 819 | 3 695 029 | 3 499 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715 | 1 048 254 | 4 309 461 | 4 092 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 500 | 211 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 150 | 21 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376 | 1 876 076 | ||
DH | Report à nouveau | 175 | 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438 | 211 493 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 750 | 43 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 542 390 | 2 363 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732 | 15 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893 | 132 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571 | 972 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 500 | 130 438 | ||
EA | Autres dettes | 577 372 | 477 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 767 070 | 1 728 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461 | 4 092 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322 | 1 728 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 | 8 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 821 | 109 821 | 223 519 | |
FG | Production vendue services | 6 630 959 | 6 630 959 | 7 523 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 740 780 | 6 740 780 | 7 747 000 | |
FM | Production stockée | 305 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 910 | 315 189 | ||
FQ | Autres produits | 518 714 | 395 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 700 | 8 457 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 850 | -27 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 477 864 | 7 163 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 274 | 155 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 464 | 168 512 | ||
FZ | Charges sociales | 55 468 | 60 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 054 | 184 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 662 | 26 486 | ||
GE | Autres charges | 321 141 | 427 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 380 080 | 8 160 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 620 | 297 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 173 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 090 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 944 | 1 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 944 | 1 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 145 | -1 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 765 | 295 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993 | 11 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012 | 11 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355 | 7 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210 | 8 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 801 | 3 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 129 | 87 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804 | 8 468 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365 | 8 256 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 438 | 211 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 387 | 13 355 | 28 993 | 27 750 |
6T | Sur comptes clients | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 455 | 37 018 | 153 903 | 271 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 662 | 124 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 355 | 28 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 121 | |||
VB | T. V. A. | 31 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356 | 3 381 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641 | 43 787 | 140 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 893 | 132 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 571 | 768 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181 | 36 181 | ||
VW | T.V.A. | 45 360 | 45 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 506 261 | 506 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111 | 71 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070 | 1 493 322 | 273 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 059 | 1 059 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 806 | 803 375 | 614 431 | 592 229 |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 866 | 804 434 | 614 431 | 592 229 |
BP | En cours de production de services | 305 295 | 305 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 396 180 | 243 819 | 1 152 360 | 1 499 734 |
BZ | Autres créances | 1 804 994 | 1 804 994 | 128 589 | |
CF | Disponibilités | 252 197 | 252 197 | 1 670 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 181 | 180 181 | 200 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 849 | 243 819 | 3 695 029 | 3 499 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715 | 1 048 254 | 4 309 461 | 4 092 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 500 | 211 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 150 | 21 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376 | 1 876 076 | ||
DH | Report à nouveau | 175 | 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438 | 211 493 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 750 | 43 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 542 390 | 2 363 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732 | 15 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893 | 132 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571 | 972 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 500 | 130 438 | ||
EA | Autres dettes | 577 372 | 477 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 767 070 | 1 728 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461 | 4 092 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322 | 1 728 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 | 8 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 821 | 109 821 | 223 519 | |
FG | Production vendue services | 6 630 959 | 6 630 959 | 7 523 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 740 780 | 6 740 780 | 7 747 000 | |
FM | Production stockée | 305 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 910 | 315 189 | ||
FQ | Autres produits | 518 714 | 395 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 700 | 8 457 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 850 | -27 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 477 864 | 7 163 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 274 | 155 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 464 | 168 512 | ||
FZ | Charges sociales | 55 468 | 60 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 054 | 184 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 662 | 26 486 | ||
GE | Autres charges | 321 141 | 427 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 380 080 | 8 160 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 620 | 297 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 173 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 090 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 944 | 1 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 944 | 1 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 145 | -1 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 765 | 295 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993 | 11 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012 | 11 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355 | 7 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210 | 8 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 801 | 3 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 129 | 87 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804 | 8 468 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365 | 8 256 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 438 | 211 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 387 | 13 355 | 28 993 | 27 750 |
6T | Sur comptes clients | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 455 | 37 018 | 153 903 | 271 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 662 | 124 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 355 | 28 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 121 | |||
VB | T. V. A. | 31 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356 | 3 381 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641 | 43 787 | 140 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 893 | 132 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 571 | 768 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181 | 36 181 | ||
VW | T.V.A. | 45 360 | 45 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 506 261 | 506 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111 | 71 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070 | 1 493 322 | 273 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 059 | 1 059 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 806 | 803 375 | 614 431 | 592 229 |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 866 | 804 434 | 614 431 | 592 229 |
BP | En cours de production de services | 305 295 | 305 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 396 180 | 243 819 | 1 152 360 | 1 499 734 |
BZ | Autres créances | 1 804 994 | 1 804 994 | 128 589 | |
CF | Disponibilités | 252 197 | 252 197 | 1 670 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 181 | 180 181 | 200 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 849 | 243 819 | 3 695 029 | 3 499 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715 | 1 048 254 | 4 309 461 | 4 092 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 500 | 211 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 150 | 21 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376 | 1 876 076 | ||
DH | Report à nouveau | 175 | 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438 | 211 493 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 750 | 43 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 542 390 | 2 363 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732 | 15 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893 | 132 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571 | 972 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 500 | 130 438 | ||
EA | Autres dettes | 577 372 | 477 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 767 070 | 1 728 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461 | 4 092 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322 | 1 728 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 | 8 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 821 | 109 821 | 223 519 | |
FG | Production vendue services | 6 630 959 | 6 630 959 | 7 523 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 740 780 | 6 740 780 | 7 747 000 | |
FM | Production stockée | 305 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 910 | 315 189 | ||
FQ | Autres produits | 518 714 | 395 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 700 | 8 457 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 850 | -27 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 477 864 | 7 163 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 274 | 155 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 464 | 168 512 | ||
FZ | Charges sociales | 55 468 | 60 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 054 | 184 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 662 | 26 486 | ||
GE | Autres charges | 321 141 | 427 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 380 080 | 8 160 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 620 | 297 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 173 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 090 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 944 | 1 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 944 | 1 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 145 | -1 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 765 | 295 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993 | 11 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012 | 11 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355 | 7 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210 | 8 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 801 | 3 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 129 | 87 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804 | 8 468 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365 | 8 256 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 438 | 211 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 387 | 13 355 | 28 993 | 27 750 |
6T | Sur comptes clients | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 455 | 37 018 | 153 903 | 271 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 662 | 124 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 355 | 28 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 121 | |||
VB | T. V. A. | 31 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356 | 3 381 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641 | 43 787 | 140 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 893 | 132 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 571 | 768 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181 | 36 181 | ||
VW | T.V.A. | 45 360 | 45 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 506 261 | 506 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111 | 71 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070 | 1 493 322 | 273 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 059 | 1 059 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 806 | 803 375 | 614 431 | 592 229 |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 866 | 804 434 | 614 431 | 592 229 |
BP | En cours de production de services | 305 295 | 305 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 396 180 | 243 819 | 1 152 360 | 1 499 734 |
BZ | Autres créances | 1 804 994 | 1 804 994 | 128 589 | |
CF | Disponibilités | 252 197 | 252 197 | 1 670 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 181 | 180 181 | 200 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 849 | 243 819 | 3 695 029 | 3 499 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715 | 1 048 254 | 4 309 461 | 4 092 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 500 | 211 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 150 | 21 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376 | 1 876 076 | ||
DH | Report à nouveau | 175 | 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438 | 211 493 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 750 | 43 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 542 390 | 2 363 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732 | 15 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893 | 132 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571 | 972 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 500 | 130 438 | ||
EA | Autres dettes | 577 372 | 477 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 767 070 | 1 728 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461 | 4 092 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322 | 1 728 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 | 8 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 821 | 109 821 | 223 519 | |
FG | Production vendue services | 6 630 959 | 6 630 959 | 7 523 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 740 780 | 6 740 780 | 7 747 000 | |
FM | Production stockée | 305 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 910 | 315 189 | ||
FQ | Autres produits | 518 714 | 395 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 700 | 8 457 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 850 | -27 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 477 864 | 7 163 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 274 | 155 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 464 | 168 512 | ||
FZ | Charges sociales | 55 468 | 60 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 054 | 184 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 662 | 26 486 | ||
GE | Autres charges | 321 141 | 427 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 380 080 | 8 160 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 620 | 297 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 173 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 090 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 944 | 1 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 944 | 1 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 145 | -1 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 765 | 295 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993 | 11 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012 | 11 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355 | 7 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210 | 8 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 801 | 3 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 129 | 87 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804 | 8 468 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365 | 8 256 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 438 | 211 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 387 | 13 355 | 28 993 | 27 750 |
6T | Sur comptes clients | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 455 | 37 018 | 153 903 | 271 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 662 | 124 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 355 | 28 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 121 | |||
VB | T. V. A. | 31 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356 | 3 381 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641 | 43 787 | 140 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 893 | 132 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 571 | 768 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181 | 36 181 | ||
VW | T.V.A. | 45 360 | 45 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 506 261 | 506 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111 | 71 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070 | 1 493 322 | 273 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 059 | 1 059 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 806 | 803 375 | 614 431 | 592 229 |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 866 | 804 434 | 614 431 | 592 229 |
BP | En cours de production de services | 305 295 | 305 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 396 180 | 243 819 | 1 152 360 | 1 499 734 |
BZ | Autres créances | 1 804 994 | 1 804 994 | 128 589 | |
CF | Disponibilités | 252 197 | 252 197 | 1 670 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 181 | 180 181 | 200 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 849 | 243 819 | 3 695 029 | 3 499 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715 | 1 048 254 | 4 309 461 | 4 092 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 500 | 211 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 150 | 21 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376 | 1 876 076 | ||
DH | Report à nouveau | 175 | 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438 | 211 493 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 750 | 43 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 542 390 | 2 363 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732 | 15 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893 | 132 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571 | 972 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 500 | 130 438 | ||
EA | Autres dettes | 577 372 | 477 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 767 070 | 1 728 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461 | 4 092 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322 | 1 728 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 | 8 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 821 | 109 821 | 223 519 | |
FG | Production vendue services | 6 630 959 | 6 630 959 | 7 523 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 740 780 | 6 740 780 | 7 747 000 | |
FM | Production stockée | 305 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 910 | 315 189 | ||
FQ | Autres produits | 518 714 | 395 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 700 | 8 457 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 850 | -27 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 477 864 | 7 163 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 274 | 155 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 464 | 168 512 | ||
FZ | Charges sociales | 55 468 | 60 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 054 | 184 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 662 | 26 486 | ||
GE | Autres charges | 321 141 | 427 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 380 080 | 8 160 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 620 | 297 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 173 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 090 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 944 | 1 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 944 | 1 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 145 | -1 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 765 | 295 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993 | 11 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012 | 11 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355 | 7 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210 | 8 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 801 | 3 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 129 | 87 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804 | 8 468 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365 | 8 256 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 438 | 211 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 387 | 13 355 | 28 993 | 27 750 |
6T | Sur comptes clients | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 455 | 37 018 | 153 903 | 271 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 662 | 124 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 355 | 28 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 121 | |||
VB | T. V. A. | 31 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356 | 3 381 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641 | 43 787 | 140 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 893 | 132 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 571 | 768 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181 | 36 181 | ||
VW | T.V.A. | 45 360 | 45 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 506 261 | 506 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111 | 71 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070 | 1 493 322 | 273 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 059 | 1 059 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 806 | 803 375 | 614 431 | 592 229 |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 866 | 804 434 | 614 431 | 592 229 |
BP | En cours de production de services | 305 295 | 305 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 396 180 | 243 819 | 1 152 360 | 1 499 734 |
BZ | Autres créances | 1 804 994 | 1 804 994 | 128 589 | |
CF | Disponibilités | 252 197 | 252 197 | 1 670 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 181 | 180 181 | 200 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 849 | 243 819 | 3 695 029 | 3 499 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715 | 1 048 254 | 4 309 461 | 4 092 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 500 | 211 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 150 | 21 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376 | 1 876 076 | ||
DH | Report à nouveau | 175 | 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438 | 211 493 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 750 | 43 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 542 390 | 2 363 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732 | 15 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893 | 132 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571 | 972 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 500 | 130 438 | ||
EA | Autres dettes | 577 372 | 477 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 767 070 | 1 728 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461 | 4 092 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322 | 1 728 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 | 8 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 821 | 109 821 | 223 519 | |
FG | Production vendue services | 6 630 959 | 6 630 959 | 7 523 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 740 780 | 6 740 780 | 7 747 000 | |
FM | Production stockée | 305 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 910 | 315 189 | ||
FQ | Autres produits | 518 714 | 395 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 700 | 8 457 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 850 | -27 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 477 864 | 7 163 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 274 | 155 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 464 | 168 512 | ||
FZ | Charges sociales | 55 468 | 60 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 054 | 184 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 662 | 26 486 | ||
GE | Autres charges | 321 141 | 427 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 380 080 | 8 160 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 620 | 297 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 173 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 090 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 944 | 1 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 944 | 1 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 145 | -1 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 765 | 295 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993 | 11 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012 | 11 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355 | 7 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210 | 8 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 801 | 3 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 129 | 87 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804 | 8 468 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365 | 8 256 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 438 | 211 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658 | 248 054 | 351 277 | 804 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 387 | 13 355 | 28 993 | 27 750 |
6T | Sur comptes clients | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 067 | 23 662 | 124 910 | 243 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 455 | 37 018 | 153 903 | 271 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 662 | 124 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 355 | 28 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 121 | |||
VB | T. V. A. | 31 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356 | 3 381 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641 | 43 787 | 140 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 893 | 132 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 571 | 768 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181 | 36 181 | ||
VW | T.V.A. | 45 360 | 45 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 506 261 | 506 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111 | 71 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070 | 1 493 322 | 273 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107 |